Основная статистика
Стоимость портфеля $ 181 707 955
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Multi-Manager International Growth Fund Class Y раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 181 707 955 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Multi-Manager International Growth Fund Class Y: Shopify Inc. (US:SHOP) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and ResMed Inc. (US:RMD) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Multi-Manager International Growth Fund Class Y включают в себя lululemon athletica inc. (US:LULU) , Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 7,55 4,0613 4,0613
0,64 6,71 3,6112 3,6112
0,05 5,46 2,9361 2,9361
0,03 5,44 2,9270 2,9270
0,01 4,82 2,5910 2,5910
0,02 4,57 2,4588 2,4588
0,23 4,09 2,1989 2,1989
0,10 3,92 2,1065 2,1065
0,02 3,91 2,1048 2,1048
0,02 3,88 2,0847 2,0847
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,2104
0,00 0,00 -2,1915
0,00 0,00 -1,8866
0,00 0,00 -1,7592
0,00 0,00 -1,7495
0,00 0,00 -1,2692
0,00 0,00 -1,2330
0,00 0,00 -1,2176
0,00 0,00 -1,0738
0,00 0,00 -0,7445
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-21 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Tencent Holdings Ltd. / EC (N/A) 0,16 -80,52 7,55 -32,63 4,0613 4,0613
AIA Group Ltd. / EC (N/A) 0,64 -20,58 6,71 -40,09 3,6112 3,6112
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -83,70 6,17 -79,20 3,3178 0,3249
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -82,38 5,73 -77,65 3,0841 0,4956
DSV PANALPINA A/S / EC (N/A) 0,05 -94,13 5,46 -51,29 2,9361 2,9361
CSL Ltd. / EC (N/A) 0,03 -96,51 5,44 -51,45 2,9270 2,9270
Keyence Corp. / EC (N/A) 0,01 -98,31 4,82 -57,02 2,5910 2,5910
ASML Holding NV / EC (N/A) 0,02 -98,09 4,57 -59,21 2,4588 2,4588
HDFC Bank Ltd. / EC (N/A) 0,23 -71,45 4,09 -63,52 2,1989 2,1989
Atlas Copco AB, Class A / EC (N/A) 0,10 -87,77 3,92 -65,05 2,1065 2,1065
Accenture plc, Class A / EC (N/A) 0,02 -97,69 3,91 -65,08 2,1048 2,1048
Sika AG (Registered) / EC (N/A) 0,02 -97,44 3,88 -65,42 2,0847 2,0847
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE / EC (N/A) 0,01 -98,97 3,86 -65,60 2,0737 2,0737
Experian plc / EC (N/A) 0,11 -85,97 3,81 -65,98 2,0506 2,0506
Wix.com Ltd. / EC (N/A) 0,03 -96,13 3,80 -66,08 2,0450 2,0450
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 -83,68 3,78 -81,30 2,0351 -0,0063
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -83,68 3,65 -79,60 1,9652 0,1579
StoneCo Ltd., Class A / EC (N/A) 0,09 -88,98 3,53 -68,49 1,8997 1,8997
Ambu A/S, Class B / EC (N/A) 0,21 -74,01 3,50 -68,78 1,8817 1,8817
RMD / Компания РесМед. 0,02 -83,68 3,28 -81,28 1,7634 -0,0038
Infineon Technologies AG / EC (N/A) 0,14 -82,21 3,28 -70,75 1,7632 1,7632
Nestle SA (Registered) / EC (N/A) 0,03 -96,30 3,22 -71,27 1,7315 1,7315
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -83,68 3,15 -81,88 1,6960 -0,0593
Netcompany Group A/S / EC (N/A) 0,06 -92,16 3,01 -73,18 1,6165 1,6165
Chubb Ltd. / EC (N/A) 0,02 -97,65 2,94 -73,75 1,5825 1,5825
ASML Holding NV (Registered) / EC (N/A) 0,01 -98,80 2,86 -74,50 1,5369 1,5369
Compass Group plc / EC (N/A) 0,11 -85,82 2,85 -74,53 1,5354 1,5354
SAP SE / EC (N/A) 0,02 -97,39 2,82 -74,80 1,5194 1,5194
Alcon, Inc. / EC (N/A) 0,04 -94,65 2,44 -78,27 1,3101 1,3101
adidas AG / EC (N/A) 0,01 -99,08 2,41 -78,48 1,2979 1,2979
Pernod Ricard SA / EC (N/A) 0,01 -98,34 2,39 -78,65 1,2876 1,2876
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. — Класс B (дополнительное голосование) 0,07 -82,27 2,37 -81,64 1,2759 -0,0278
Amadeus IT Group SA / EC (N/A) 0,03 -96,40 2,37 -78,85 1,2753 1,2753
PSG Group Ltd. / EC (N/A) 0,14 -82,37 2,37 -78,86 1,2743 1,2743
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -83,67 2,23 -81,61 1,2012 -0,0239
Smith & Nephew plc / EC (N/A) 0,09 -88,51 2,23 -80,11 1,1995 1,1995
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 2,09 1,1238 1,1238
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -82,99 2,08 -83,46 1,1174 -0,1499
Geberit AG (Registered) / EC (N/A) 0,00 -99,54 2,07 -81,55 1,1127 1,1127
Wal-Mart de Mexico SAB de CV / EC (N/A) 0,69 -13,79 1,98 -82,30 1,0670 1,0670
EssilorLuxottica SA / EC (N/A) 0,01 -98,51 1,82 -83,80 0,9763 0,9763
Bechtle AG / EC (N/A) 0,01 -98,39 1,81 -83,85 0,9737 0,9737
DCC plc / EC (N/A) 0,02 -97,50 1,75 -84,43 0,9388 0,9388
ICON plc / EC (N/A) 0,01 -98,81 1,64 -85,35 0,8834 0,8834
GRENKE AG / EC (N/A) 0,02 -98,04 1,63 -85,46 0,8764 0,8764
AddTech AB, Class B / EC (N/A) 0,05 -93,80 1,61 -85,62 0,8666 0,8666
Kingspan Group plc / EC (N/A) 0,03 -96,75 1,59 -85,81 0,8556 0,8556
Hexpol AB / EC (N/A) 0,16 -80,07 1,57 -86,01 0,8439 0,8439
Mainfreight Ltd. / EC (N/A) 0,05 -93,30 1,54 -86,26 0,8288 0,8288
Partners Group Holding AG / EC (N/A) 0,00 -99,79 1,54 -86,28 0,8277 0,8277
EssilorLuxottica SA / EC (N/A) 0,01 -98,75 1,53 -86,32 0,8249 0,8249
Domino's Pizza Enterprises Ltd. / EC (N/A) 0,04 -95,17 1,43 -87,27 0,7674 0,7674
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,02 -82,83 1,32 -84,61 0,7123 -0,1559
Novo Nordisk A/S, Class B / EC (N/A) 0,02 -97,22 1,30 -88,43 0,6976 0,6976
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,25 0,6699 0,6699
DLMAF / Долларама Инк. 0,04 -83,68 1,21 -84,33 0,6487 -0,1281
Hexagon AB, Class B / EC (N/A) 0,02 -97,51 1,12 -90,01 0,6027 0,6027
MonotaRO Co. Ltd. / EC (N/A) 0,04 -94,86 1,11 -90,12 0,5960 0,5960
WB / Weibo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -82,54 1,08 -81,93 0,5793 -0,0216
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,01 -82,54 1,02 -82,42 0,5507 -0,0365
VAT Group AG / EC (N/A) 0,01 -99,25 1,02 -90,91 0,5486 0,5486
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -84,62 1,01 -79,72 0,5449 0,0412
ASOS plc / EC (N/A) 0,02 -97,43 0,93 -91,75 0,4977 0,4977
Bank Central Asia Tbk. PT / EC (N/A) 0,36 -55,06 0,87 -92,26 0,4665 0,4665
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -82,81 0,85 -75,82 0,4565 0,1025
Zalando SE / EC (N/A) 0,02 -97,96 0,83 -92,59 0,4468 0,4468
Temenos AG (Registered) / EC (N/A) 0,01 -99,36 0,82 -92,71 0,4397 0,4397
Epiroc AB, Class A / EC (N/A) 0,06 -92,31 0,75 -93,27 0,4059 0,4059
Assa Abloy AB, Class B / EC (N/A) 0,03 -96,16 0,72 -93,57 0,3875 0,3875
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT / EC (N/A) 5,82 0,63 0,3372 0,3372
Treasury Wine Estates Ltd. / EC (N/A) 0,05 -94,13 0,54 -95,20 0,2898 0,2898
Coloplast A/S, Class B / EC (N/A) 0,00 -99,54 0,46 -95,89 0,2482 0,2482
Jollibee Foods Corp. / EC (N/A) 0,09 -88,56 0,39 -96,51 0,2106 0,2106
Lojas Renner SA / EC (N/A) 0,03 -96,65 0,38 -96,64 0,2023 0,2023
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,02 -99,79 0,0126 0,0126
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,01 -99,96 0,0032 0,0032
NETC / Группа Netcompany A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2176
ASOMY / ASOS Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4546
KGSPY / Kingspan Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7299
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2692
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1915
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4463
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 -1,2330
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7495
STNE / ООО "СтоунКо" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7592
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7445
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2104
WDI / Вайркард АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0738
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2132
JFC / Джоллиби Фудс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2356
ACES / PT Aspiration Life Индонезия Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4185
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2634
CB / Чабб Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8866