Основная статистика
Стоимость портфеля $ 445 126 191
Текущие позиции 233
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Мульти-менеджерский фонд роста с большой капитализацией, класс I раскрыла общий объем активов в размере 233 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 445 126 191 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Multi-Manager Large Cap Growth Fund Class I: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Multi-Manager Large Cap Growth Fund Class I включают в себя Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Fastenal Company (US:FAST) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Primoris Services Corporation (US:PRIM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 28,21 6,1953 1,7838
0,12 6,57 1,4421 1,4421
0,04 10,07 2,2123 1,3247
0,09 14,45 3,1734 1,1156
0,07 5,87 1,2890 1,1130
0,03 8,34 1,8304 1,0465
0,01 4,35 0,9559 0,9559
4,20 0,9216 0,9216
0,09 3,96 0,8690 0,8690
0,11 3,47 0,7612 0,7612
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 44,62 9,7990 -1,9676
0,02 1,10 0,2420 -1,4628
0,00 2,55 0,5606 -1,3960
0,01 0,86 0,1892 -0,7720
0,02 4,34 0,9521 -0,6037
0,01 0,63 0,1394 -0,5615
0,00 0,30 0,0666 -0,4965
0,15 2,03 0,4455 -0,3812
0,07 1,26 0,2778 -0,3503
0,02 4,92 1,0794 -0,3426
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,22 7,42 44,62 -0,78 9,7990 -1,9676
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 26,28 28,21 67,33 6,1953 1,7838
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 7,03 14,67 37,06 3,2213 0,4211
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 26,04 14,45 83,76 3,1734 1,1156
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 0,00 12,82 13,54 2,8161 -0,1389
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 11,06 15,31 2,4281 -0,0807
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 10,57 25,67 2,3214 0,1204
AVGO / Бродком Инк. 0,04 80,38 10,07 196,99 2,2123 1,3247
ADBE / Adobe Inc. 0,02 19,01 9,19 20,04 2,0181 0,0152
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 159,72 8,34 158,77 1,8304 1,0465
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,08 10,94 8,00 46,49 1,7569 0,3280
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,01 0,00 7,70 66,34 1,6907 0,4798
FTNT / Фортинет, Инк. 0,07 -22,14 7,33 36,57 1,6090 0,2643
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -8,21 7,16 -0,06 1,5727 -0,3021
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,11 97,66 6,74 133,81 1,4794 0,4707
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 18,70 6,61 -5,10 1,4517 -0,2941
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,12 6,57 1,4421 1,4421
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 53,96 5,93 88,74 1,3032 0,4804
JBL / Джабил Инк. 0,03 0,00 5,91 60,30 1,2984 0,3333
DBX / Дропбокс, Инк. 0,21 0,00 5,88 7,07 1,2903 -0,1454
DXCM / ДексКом, Инк. 0,07 1 606,34 5,87 1 059,88 1,2890 1,1130
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,15 0,00 5,74 6,81 1,2606 -0,1457
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,06 3 646,31 5,49 135,72 1,2057 0,5962
INCY / Инсайт Корпорация 0,08 42,86 5,45 60,66 1,1965 0,3093
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,03 0,00 5,41 11,43 1,1883 -0,0823
ROL / Роллинз, Инк. 0,09 124,95 5,02 134,91 1,1025 0,5433
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,02 0,00 4,92 -9,55 1,0794 -0,3426
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 0,00 4,88 44,73 1,0715 0,1893
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 4,71 2,21 1,0354 -0,1715
CPNG / Купанг, Инк. 0,16 0,00 4,67 36,64 1,0262 0,1312
RBLX / Корпорация Роблокс 0,04 0,00 4,63 80,48 1,0175 0,3458
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,09 0,00 4,58 -4,24 1,0060 -0,2455
WING / Вингстоп Инк. 0,01 0,00 4,58 49,28 1,0052 0,2029
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,08 236,85 4,57 162,26 1,0028 0,5473
TEAM / Атласиан Корпорация 0,02 0,00 4,50 -4,31 0,9888 -0,2422
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,04 25,08 4,42 15,31 0,9712 -0,0324
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,06 0,00 4,42 31,59 0,9695 0,0915
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 4,35 0,9559 0,9559
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,02 -26,86 4,34 -27,09 0,9521 -0,6037
BPOP / Популярная, Inc. 0,04 0,00 4,33 19,34 0,9513 0,0013
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -12,54 4,30 -10,33 0,9439 -0,3104
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 41,02 4,25 38,30 0,9335 0,1293
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 4,20 0,9216 0,9216
FAST / Компания Фастенал 0,09 3,96 0,8690 0,8690
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,03 0,00 3,63 10,80 0,7974 -0,0602
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,11 3,47 0,7612 0,7612
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,02 44,56 3,36 49,42 0,7383 0,1494
KBR / КБР, Инк. 0,07 0,00 3,27 -3,74 0,7181 -0,1709
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,04 0,00 3,13 -6,51 0,6880 -0,1888
ROKU / Року, Инк. 0,04 0,00 3,10 24,78 0,6813 0,0307
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,04 3,05 0,6696 0,6696
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 3,00 0,6588 0,6588
MQ / Маркета, Инк. 0,49 2,87 0,6308 0,6308
LYFT / Лифт, Инк. 0,17 0,00 2,64 32,76 0,5795 0,0595
WK / Компания Workiva Inc. 0,04 209,66 2,63 179,32 0,5786 0,3317
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,02 249,89 2,63 346,27 0,5782 0,4346
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,03 0,00 2,59 -5,34 0,5688 -0,1471
SPF / Spotify Technology SA 0,00 -75,53 2,55 -65,87 0,5606 -1,3960
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 2,44 0,5367 0,5367
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,05 0,00 2,18 41,40 0,4786 0,0752
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 16,31 2,17 32,68 0,4772 0,0488
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 0,00 2,17 4,73 0,4772 -0,0657
RLI / Компания РЛИ. 0,03 0,00 2,16 -10,10 0,4749 -0,1544
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,06 0,00 2,12 -0,84 0,4665 -0,0940
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 0,15 -57,38 2,03 -43,57 0,4455 -0,3812
NSP / Инсперити, Инк. 0,03 0,00 2,03 -32,63 0,4448 -0,3418
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 2,00 0,4392 0,4392
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,15 0,00 1,95 -7,91 0,4272 -0,1255
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,03 113,84 1,94 74,73 0,4269 0,1358
CVNA / Компания "Карвана" 0,01 1,93 0,4235 0,4235
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,04 1,91 0,4197 0,4197
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,06 98,91 1,70 127,81 0,3743 0,1785
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,04 1,59 0,3490 0,3490
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 1,51 0,3320 0,3320
TDC / Корпорация Терадата 0,06 1 291,59 1,41 1 281,37 0,3095 0,2828
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,02 162,44 1,41 142,34 0,3094 0,1572
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 1,40 -6,48 0,3079 -0,0843
RH / относительной влажности 0,01 1,32 0,2900 0,2900
ETSY / Этси, Инк. 0,03 167,42 1,32 95,25 0,2891 0,1176
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,03 0,00 1,29 19,29 0,2826 0,0006
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,07 257,99 1,26 -51,01 0,2778 -0,3503
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,20 -14,47 0,2636 -0,1036
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 0,00 1,15 -16,40 0,2531 -0,1076
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,02 -73,68 1,10 -83,10 0,2420 -1,4628
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 1,02 8,38 0,2246 -0,0222
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,00 0,2196 0,2196
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,93 4,72 0,2046 -0,0282
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,03 0,89 0,1957 0,1957
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,02 74,12 0,88 54,23 0,1925 0,0499
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,01 -78,58 0,86 -76,56 0,1892 -0,7720
1WF / Компания Wayfair Inc. 0,02 0,86 0,1879 0,1879
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,02 0,84 0,1842 0,1842
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -53,54 0,81 -56,16 0,1784 -0,3063
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,04 26,72 0,78 102,33 0,1715 0,0827
NTRA / Натера, ООО 0,00 0,00 0,71 19,36 0,1559 0,0004
COMP / Компас, ООО 0,10 0,66 0,1447 0,1447
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,01 -71,27 0,63 -76,33 0,1394 -0,5615
YELP / Компания Yelp Inc. 0,01 0,00 0,50 -7,45 0,1092 -0,0314
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 0,47 0,1032 0,1032
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,01 0,00 0,39 3,41 0,0867 -0,0131
ETRS / DE (N/A) 0,37 0,0802 0,0802
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,00 0,00 0,34 -4,27 0,0739 -0,0182
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -86,18 0,30 -85,92 0,0666 -0,4965
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 0,00 0,26 -6,86 0,0568 -0,0157
IOSP / Инноспек Инк. 0,00 0,00 0,10 -11,40 0,0223 -0,0076
ETRS / DE (N/A) 0,09 0,0201 0,0201
ETRS / DE (N/A) 0,08 0,0173 0,0173
ETRS / DE (N/A) 0,07 0,0155 0,0155
ETRS / DE (N/A) 0,07 0,0145 0,0145
ETRS / DE (N/A) 0,06 0,0127 0,0127
ETRS / DE (N/A) 0,06 0,0125 0,0125
ETRS / DE (N/A) 0,05 0,0117 0,0117
ETRS / DE (N/A) 0,05 0,0112 0,0112
ETRS / DE (N/A) 0,05 0,0100 0,0100
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,0094 0,0094
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,0087 0,0087
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,00 0,00 0,04 -5,00 0,0085 -0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,0082 0,0082
ETRS / DE (N/A) 0,04 0,0079 0,0079
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,0076 0,0076
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,0072 0,0072
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,0071 0,0071
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,0068 0,0068
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,0068 0,0068
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,0060 0,0060
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,0056 0,0056
ETRS / DE (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0053 0,0053
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0052 0,0052
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0050 0,0050
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0050 0,0050
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0048 0,0048
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
ETRS / DE (N/A) 0,02 0,0036 0,0036
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0034 -0,0007
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0033 0,0033
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0032 0,0032
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0027 0,0027
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3075
UI / Юбикити Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1659
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
ETRS / DE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0015 -0,0015
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0016 -0,0016
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0019 -0,0019
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0020 -0,0020
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0021 -0,0021
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0021 -0,0021
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0023 -0,0023
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0024 -0,0024
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0024 -0,0024
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0028 -0,0028
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0028 -0,0028
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0032 -0,0032
ETRS / DE (N/A) -0,01 -0,0032 -0,0032
ETRS / DE (N/A) -0,02 -0,0040 -0,0040
ETRS / DE (N/A) -0,02 -0,0042 -0,0042
ETRS / DE (N/A) -0,02 -0,0046 -0,0046
ETRS / DE (N/A) -0,02 -0,0048 -0,0048
ETRS / DE (N/A) -0,02 -0,0049 -0,0049
ETRS / DE (N/A) -0,02 -0,0051 -0,0051
ETRS / DE (N/A) -0,02 -0,0052 -0,0052
ETRS / DE (N/A) -0,03 -0,0057 -0,0057
ETRS / DE (N/A) -0,03 -0,0062 -0,0062
ETRS / DE (N/A) -0,03 -0,0070 -0,0070
ETRS / DE (N/A) -0,04 -0,0081 -0,0081
ETRS / DE (N/A) -0,04 -0,0084 -0,0084
ETRS / DE (N/A) -0,04 -0,0096 -0,0096
ETRS / DE (N/A) -0,04 -0,0097 -0,0097
ETRS / DE (N/A) -0,05 -0,0100 -0,0100
ETRS / DE (N/A) -0,05 -0,0105 -0,0105
ETRS / DE (N/A) -0,05 -0,0105 -0,0105
ETRS / DE (N/A) -0,05 -0,0118 -0,0118
ETRS / DE (N/A) -0,06 -0,0137 -0,0137
ETRS / DE (N/A) -0,09 -0,0205 -0,0205
ETRS / DE (N/A) -0,12 -0,0263 -0,0263
ETRS / DE (N/A) -0,13 -0,0286 -0,0286
ETRS / DE (N/A) -0,19 -0,0421 -0,0421
ETRS / DE (N/A) -0,26 -0,0582 -0,0582
ETRS / DE (N/A) -0,36 -0,0791 -0,0791