Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 336 475
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VNSE — Natixis Vaughan Nelson Select ETF раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 336 475 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF включают в себя Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , United Rentals, Inc. (US:URI) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,59 4,4552 4,4552
0,00 0,45 3,3625 3,3625
0,00 0,43 3,2381 3,2381
0,00 0,33 2,4881 2,4881
0,22 1,6734 1,6734
0,01 0,87 6,5497 1,6558
0,00 0,46 3,4460 1,4479
0,00 1,02 7,7112 1,2272
0,00 0,51 3,8295 1,0683
0,00 0,76 5,7126 1,0451
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,25 1,8998 -2,4780
0,00 0,40 3,0075 -2,1975
0,00 0,44 3,3083 -1,4754
0,00 0,44 3,3290 -1,1744
0,00 0,32 2,4237 -1,1223
0,00 0,33 2,5042 -1,0255
0,00 0,56 4,2013 -0,9359
0,00 0,26 1,9419 -0,4472
0,00 0,34 2,5583 -0,1263
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -9,67 1,02 19,67 7,7112 1,2272
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -7,60 0,87 34,78 6,5497 1,6558
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -9,72 0,86 4,14 6,4549 0,2144
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -9,72 0,76 23,09 5,7126 1,0451
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -7,08 0,75 18,98 5,6266 0,8676
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -11,42 0,60 1,01 4,5353 0,0135
SPF / Spotify Technology SA 0,00 0,59 4,4552 4,4552
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,67 0,57 6,89 4,3305 0,2480
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -9,76 0,56 -17,60 4,2013 -0,9359
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 8,10 0,51 39,67 3,8295 1,0683
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 76,53 0,46 73,76 3,4460 1,4479
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,45 3,3625 3,3625
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -24,73 0,44 -19,05 3,3351 0,4060
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -21,45 0,44 -25,63 3,3290 -1,1744
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 006,36 0,44 -30,48 3,3083 -1,4754
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,43 3,2381 3,2381
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -19,39 0,43 1,67 3,2096 0,0317
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -45,32 0,40 -41,90 3,0075 -2,1975
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 22,25 0,36 17,42 2,7519 0,3929
XYL / Ксилем Инк. 0,00 22,77 0,35 33,08 2,6765 0,6503
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -9,66 0,34 -3,97 2,5583 -0,1263
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 -32,02 0,33 -28,60 2,5042 -1,0255
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,33 2,4881 2,4881
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -45,25 0,32 -31,26 2,4237 -1,1223
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -9,75 0,26 -18,15 1,9419 -0,4472
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -56,06 0,25 -56,42 1,8998 -2,4780
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 1,6734 1,6734