Основная статистика
Стоимость портфеля $ 294 601 217
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 294 601 217 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NOIAX - Natixis Oakmark International Fund Class A: Glencore plc (GB:GLEN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Kering SA (AT:KER) , CNH Industrial N.V. (DE:37C) , and Continental Aktiengesellschaft (DE:CON) . Новые должности NOIAX - Natixis Oakmark International Fund Class A включают в себя ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , SMC Corporation (JP:6273) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,13 3,1557 3,1557
9,13 3,1557 3,1557
0,01 4,21 1,4553 1,3472
0,00 3,22 1,1121 1,1121
0,08 6,54 2,2608 1,0022
0,04 2,90 1,0013 1,0013
0,03 5,95 2,0573 0,9460
2,37 9,25 3,1963 0,8559
0,11 6,74 2,3294 0,8173
0,50 2,41 0,8313 0,7537
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,55 0,1918 -1,0299
0,24 7,38 2,5494 -0,9379
2,29 2,40 0,8311 -0,8551
0,10 8,57 2,9636 -0,7704
0,00 0,04 0,0124 -0,7604
0,16 4,97 1,7187 -0,7374
0,41 5,13 1,7717 -0,5726
0,01 3,50 1,2106 -0,4728
0,53 3,74 1,2939 -0,4058
0,08 2,43 0,8402 -0,4020
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GLEN / Гленкор ПЛС 2,37 25,82 9,25 33,94 3,1963 0,8559
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,13 3,1557 3,1557
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,13 3,1557 3,1557
BNP / БНП Париба С.А. 0,10 -27,47 8,57 -22,16 2,9636 -0,7704
KER / Керинг С.А. 0,04 -9,64 8,37 -5,37 2,8940 -0,1057
37C / CNH Industrial NV 0,62 -9,22 7,99 -4,18 2,7624 -0,0654
CON / Континентальная корпорация 0,09 -24,26 7,93 -6,25 2,7412 -0,1268
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,24 -42,95 7,38 -28,30 2,5494 -0,9379
FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ 0,12 -21,37 6,83 -9,22 2,3595 -0,1896
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,11 27,39 6,74 51,10 2,3294 0,8173
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,08 16,20 6,54 76,21 2,2608 1,0022
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,14 7,05 6,41 25,38 2,2167 0,4825
BMW / Баварский моторный завод 0,07 -18,12 6,28 -9,56 2,1701 -0,1835
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 -0,76 6,06 1,42 2,0934 0,0692
ADS / Адидас АГ 0,03 83,45 5,95 81,57 2,0573 0,9460
AIR / Аэробус СЭ 0,03 -12,38 5,77 4,09 1,9956 0,1153
RI / Перно Рикар С.А. 0,06 16,12 5,61 17,26 1,9376 0,3167
CAP / Возьми себя в руки 0,03 0,00 5,45 13,96 1,8852 0,2627
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,08 -29,13 5,41 -5,32 1,8696 -0,0671
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 17,83 34,93 5,35 30,55 1,8507 0,4604
FRE / Френди Энерджи СпА 0,10 -27,09 5,23 -14,06 1,8071 -0,2552
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,37 31,93 5,18 12,87 1,7892 0,2344
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,07 -16,15 5,17 -4,47 1,7882 -0,0477
PRU / Пруденциал ПЛС 0,41 -36,09 5,13 -25,87 1,7717 -0,5726
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,14 -8,03 5,04 4,24 1,7428 0,1030
EDEN / Эденред ЮВ 0,16 -28,19 4,97 -31,37 1,7187 -0,7374
DS81 / ДСВ А/С 0,02 -13,39 4,96 7,42 1,7160 0,1493
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,07 -9,54 4,84 -8,86 1,6741 -0,1276
PYXB / Шредерс ПЛС 0,96 -15,15 4,76 -6,78 1,6438 -0,0860
AC / Аккор СА 0,09 0,00 4,56 14,93 1,5754 0,2308
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,07 -18,93 4,27 -20,04 1,4743 -0,3343
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 1 462,14 4,21 1 223,90 1,4553 1,3472
SKFB / AB SKF (publ) 0,18 -13,92 4,06 -2,40 1,4045 -0,0068
DGE / Диагео ПЛС 0,16 3,63 4,03 0,00 1,3936 0,0267
6301 / ООО Комацу. 0,12 -5,96 3,96 5,97 1,3684 0,1018
0WP / ВПП ПЛС 0,53 -19,42 3,74 -25,35 1,2939 -0,4058
PRX / Просус Н.В. 0,07 -14,49 3,74 3,28 1,2934 0,0650
EXO / Эксор Н.В. 0,04 -21,70 3,71 -12,98 1,2822 -0,1627
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,01 44,91 3,56 86,93 1,2308 0,5849
ALV / Альянс СЭ 0,01 -33,48 3,50 -29,48 1,2106 -0,4728
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 2,15 3,41 1,31 1,1784 0,0376
SN. / Смит и Племянник plc 0,21 -19,67 3,25 -12,53 1,1242 -0,1362
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,03 37,51 3,23 64,66 1,1161 0,4511
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,22 1,1121 1,1121
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,54 -32,19 3,12 -24,22 1,0786 -0,3172
SVKB / Sandvik AB (опубликовано) 0,13 -3,48 3,05 5,35 1,0555 0,0731
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,04 2,90 1,0013 1,0013
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,01 76,62 2,84 91,55 0,9799 0,4780
VOL1 / AB Volvo (опубликовано) 0,10 -4,90 2,79 -8,81 0,9628 -0,0725
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,07 -32,45 2,77 -24,46 0,9585 -0,2863
NOVN / Новартис АГ 0,02 -23,27 2,64 -16,16 0,9129 -0,1549
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,18 -38,35 2,51 -32,77 0,8666 -0,3978
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,08 -42,70 2,43 -33,65 0,8402 -0,4020
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 889,09 2,41 954,82 0,8313 0,7537
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,29 -56,88 2,40 -51,67 0,8311 -0,8551
TKA / ТиссенКрупп АГ 0,22 -7,07 2,34 -2,46 0,8076 -0,0043
6702 / Фуджицу Лимитед 0,09 -31,77 2,29 -16,84 0,7923 -0,1420
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -50,16 2,08 -32,19 0,7189 -0,3205
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -47,74 1,87 -22,34 0,6465 -0,1701
8802 / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,09 955,68 1,74 1 117,48 0,6019 0,5532
QS2A / Смитс Групп ПЛС 0,05 -41,74 1,67 -28,40 0,5789 -0,2139
BN / Данон С.А. 0,02 -39,02 1,64 -34,77 0,5656 -0,2848
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,11 24,27 1,48 29,99 0,5110 0,1255
WLN / Уорлдлайн С.А. 0,35 0,00 1,48 -31,20 0,5101 -0,2168
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,01 -50,00 1,41 -44,41 0,4883 -0,3729
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,02 -48,68 1,30 -43,40 0,4495 -0,3292
6273 / Корпорация СМК 0,00 1,08 0,3716 0,3716
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,03 0,00 0,94 39,70 0,3237 0,0964
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,03 0,00 0,94 39,70 0,3237 0,0964
UHR / Группа Свотч АГ 0,00 -83,74 0,55 -84,62 0,1918 -1,0299
HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА 0,00 -98,44 0,04 -98,46 0,0124 -0,7604