Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 188 424
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DAAFX - Фонд динамического распределения ASG класса A раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 188 424 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A: United States Cash Management Bill (US:US912796A585) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Svenska Handelsbanken/New York NY (SE:US86959REM88) , Santander UK PLC (GB:80285PP97) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Новые должности DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A включают в себя United States Cash Management Bill (US:US912796A585) , Svenska Handelsbanken/New York NY (SE:US86959REM88) , Santander UK PLC (GB:80285PP97) , MITSUBISHI TST&BNK C (US:US60683BL435) , and LANDESBK HESSEN-THUR (DE:51500VTT6) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,90 26,1684 26,1684
2,47 7,2529 7,2529
1,60 4,7044 4,7044
1,60 4,7044 4,7044
1,50 4,4105 4,4105
1,20 3,5276 3,5276
1,00 2,9405 2,9405
1,00 2,9403 2,9403
1,00 2,9406 0,9423
0,30 0,8821 0,8821
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,02 -0,0449 -0,0449
-0,01 -0,0394 -0,0394
-0,01 -0,0380 -0,0380
-0,00 -0,0111 -0,0111
-0,00 -0,0102 -0,0102
-0,00 -0,0004 -0,0004
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-03-01 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912796A585 / Законопроект США об управлении денежными средствами 8,90 26,1684 26,1684
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,47 85,55 7,2529 7,2529
CIBC TIME DEPOSIT / STIV (000000000) 1,60 20,39 4,7044 4,7044
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 1,60 20,39 4,7044 4,7044
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -23,55 1,57 -23,47 4,6122 0,5170
US86959REM88 / Шведский Handelsbanken/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,50 4,4105 4,4105
80285PP97 / Сантандер Великобритания ПЛС 1,20 3,5276 3,5276
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -30,83 1,13 -20,91 3,3262 0,4670
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -32,89 1,13 -21,30 3,3152 0,4537
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -30,25 1,11 -20,61 3,2746 0,4716
US60683BL435 / МИТСУБИСИ ТСТ&БНК С 1,00 0,00 2,9406 0,9423
51500VTT6 / ЛАНДЕСБК ГЕССЕН-ТУР 1,00 2,9405 2,9405
51500VSZ3 / ЛАНДЕСБК ГЕССЕН-ТУР 1,00 2,9403 2,9403
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,02 -26,82 0,78 -23,05 2,2902 0,2696
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -24,76 0,77 -23,69 2,2735 0,2485
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -24,27 0,77 -23,87 2,2728 0,2461
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,01 -20,92 0,76 -7,48 2,2206 0,5891
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 -18,60 0,75 -6,40 2,1940 0,5998
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -23,98 0,71 -12,19 2,0762 0,4682
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,00 0,57 4,55 1,6897 0,5912
US78012UWK77 / Королевский банк Канады/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,50 0,00 1,4708 0,4710
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,49 15,80 1,4466 0,5983
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,43 10,68 1,2509 0,4829
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 15,80 1,1865 0,4897
US9127963T44 / Законопроект казначейства США 0,30 0,8821 0,8821
US9127963W72 / Казначейские векселя США 0,30 0,8820 0,8820
LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 / DIR (000000000) 0,07 -95,03 0,1941 0,1941
MSCI EMGMKT MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) 0,05 -96,39 0,1417 0,1417
TOPIX INDX FUTR MAR21 XOSE 20210311 / DE (000000000) 0,05 -96,61 0,1330 0,1330
EURO-BTP FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) 0,04 -97,07 0,1159 0,1159
CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 / DIR (000000000) 0,03 -97,44 0,1005 0,1005
NZD FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) 0,03 -97,52 0,0989 0,0989
DOLLAR INDEX MAR21 IFUS 20210315 / DFE (000000000) 0,03 -97,89 0,0847 0,0847
AUST 10Y BOND FUT MAR21 XSFE 20210315 / DIR (000000000) 0,03 -98,12 0,0757 0,0757
MSCI EAFE MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,34 0,0650 0,0650
E-MINI RUSS 2000 MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,42 0,0645 0,0645
US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 / DIR (000000000) 0,02 -98,42 0,0620 0,0620
EURO-OAT FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) 0,02 -98,42 0,0617 0,0617
DJIA MINI E-CBOT MAR21 XCBT 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,50 0,0601 0,0601
EURO STOXX 50 MAR21 XEUR 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,72 0,0515 0,0515
NASDAQ 100 E-MINI MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,72 0,0502 0,0502
S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) 0,02 -98,72 0,0500 0,0500
G3651J115 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,01 -99,10 0,0380 0,0380
US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 / DIR (000000000) 0,00 -99,70 0,0143 0,0143
AUDUSD CRNCY FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) 0,00 -99,77 0,0092 0,0092
CAD CURRENCY FUT MAR21 XCME 20210316 / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0023 0,0023
EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0004 -0,0004
SPI 200 FUTURES MAR21 XSFE 20210318 / DE (000000000) -0,00 -100,23 -0,0102 -0,0102
BP CURRENCY FUT MAR21 XIMM 20210315 / DFE (000000000) -0,00 -100,23 -0,0111 -0,0111
FTSE 100 IDX FUT MAR21 XLIF 20210319 / DE (000000000) -0,01 -100,90 -0,0380 -0,0380
S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 XMOD 20210318 / DE (000000000) -0,01 -100,98 -0,0394 -0,0394
EURO FX CURR FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) -0,02 -101,13 -0,0449 -0,0449