Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 643 745 748 |
| Текущие позиции | 257 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LSFAX - Старший фонд с плавающей ставкой и фиксированным доходом Loomis Sayles класса A раскрыла общий объем активов в размере 257 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 643 745 748 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LSFAX - Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund Class A: MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan (US:US55303BAD55) , CSC Holdings LLC (US:US64072UAM45) , Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan (US:US02090CAB63) , Innovative Xcessories & Services LLC 2020 Term Loan B (US:US45074HAB42) , and DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 (US:US25470XAY13) . Новые должности LSFAX - Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund Class A включают в себя MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan (US:US55303BAD55) , CSC Holdings LLC (US:US64072UAM45) , Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan (US:US02090CAB63) , Innovative Xcessories & Services LLC 2020 Term Loan B (US:US45074HAB42) , and DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 (US:US25470XAY13) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 44,86 | 7,1532 | 7,1532 | ||
| 5,00 | 0,7978 | 0,7978 | ||
| 4,80 | 0,7659 | 0,7659 | ||
| 6,34 | 1,0107 | 0,6817 | ||
| 4,11 | 0,6562 | 0,6562 | ||
| 3,81 | 0,6081 | 0,6081 | ||
| 3,72 | 0,5931 | 0,5931 | ||
| 3,56 | 0,5674 | 0,5674 | ||
| 3,42 | 0,5456 | 0,5456 | ||
| 6,46 | 1,0303 | 0,5381 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,8633 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6983 | ||
| 2,66 | 0,4241 | -0,3367 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,3295 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,3234 | ||
| 1,92 | 0,3063 | -0,2313 | ||
| 1,82 | 0,2895 | -0,2127 | ||
| 2,58 | 0,4108 | -0,2120 | ||
| 0,86 | 0,1374 | -0,1924 | ||
| 3,66 | 0,5844 | -0,1844 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 44,86 | 7,1532 | 7,1532 | ||||||
| US55303BAD55 / MH Sub I, LLC, 2-й срочный кредит под залог, 2021 г. | 6,67 | -7,90 | 1,0640 | 0,2021 | |||||
| DirecTV Financing LLC 2024 Term Loan / LON (US25460HAD44) | 6,53 | -3,43 | 1,0418 | 0,2369 | |||||
| US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» | 6,46 | 56,19 | 1,0303 | 0,5381 | |||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | 6,34 | 129,31 | 1,0107 | 0,6817 | |||||
| Cengage Learning Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US15131YAQ89) | 5,52 | -0,05 | 0,8808 | 0,2233 | |||||
| Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) | 5,19 | 15,30 | 0,8282 | 0,2922 | |||||
| Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) | 5,04 | -1,16 | 0,8040 | 0,1971 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 5,00 | 0,7978 | 0,7978 | ||||||
| Sandisk Corp Term Loan B / LON (000000000) | 4,80 | 0,7659 | 0,7659 | ||||||
| Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) | 4,69 | -4,03 | 0,7481 | 0,1665 | |||||
| US02090CAB63 / Brooks Automation, кредит на второй срок под залог | 4,54 | -2,17 | 0,7246 | 0,1719 | |||||
| US45074HAB42 / ООО «Innovative Xcessories & Services» Срочный кредит B на 2020 год | 4,47 | -1,48 | 0,7125 | 0,1728 | |||||
| McGraw-Hill Global Education Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US58063DAF06) | 4,39 | -4,69 | 0,7005 | 0,1521 | |||||
| US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 | 4,30 | -3,63 | 0,6855 | 0,1548 | |||||
| First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | 4,28 | -1,22 | 0,6822 | 0,1669 | |||||
| Amynta Agency Borrower Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) | 4,16 | -29,16 | 0,6641 | -0,0353 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US31659LAE20) | 4,14 | -0,22 | 0,6609 | 0,1667 | |||||
| US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 | 4,11 | 0,6562 | 0,6562 | ||||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 4,09 | -0,82 | 0,6519 | 0,1614 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 3,98 | 0,50 | 0,6351 | 0,1636 | |||||
| US60041CAA62 / Миллениум Эскроу Корпорейшн | 3,83 | 10,48 | 0,6105 | 0,1982 | |||||
| XAQ9489TAB51 / Vocus Group Ltd., Срочный кредит | 3,83 | -0,31 | 0,6102 | 0,1536 | |||||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN B / LON (US02376CBT18) | 3,81 | 0,6081 | 0,6081 | ||||||
| Mermaid Bidco Inc 2024 USD Term Loan B / LON (US59012CAL90) | 3,81 | -0,63 | 0,6073 | 0,1513 | |||||
| EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) | 3,72 | 0,5931 | 0,5931 | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 3,66 | -43,29 | 0,5844 | -0,1844 | |||||
| US31935HAF47 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Второй срочный кредит под залог | 3,60 | -3,49 | 0,5741 | 0,1303 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 3,60 | -7,00 | 0,5739 | 0,1135 | |||||
| US92828KAJ16 / Срочный кредит B корпорации Virtusa | 3,58 | -0,42 | 0,5709 | 0,1432 | |||||
| US30015FAG19 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ EVERGREEN ACQCO 1 LP НА 2021 ГОДУ В ДОЛЛАРАХ США | 3,58 | -30,92 | 0,5708 | -0,0457 | |||||
| Voyage Digital (NZ) Limited 2024 Term Loan / LON (000000000) | 3,56 | 0,5674 | 0,5674 | ||||||
| US00435CAS70 / T/L ACCESS CIG LLC REGD 0,00000000 | 3,50 | -26,44 | 0,5587 | -0,0079 | |||||
| Edelman Financial Center LLC 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US27943TAC36) | 3,48 | -0,85 | 0,5557 | 0,1375 | |||||
| PUG LLC 2024 Extended Term Loan B / LON (US74530DAH89) | 3,48 | -27,28 | 0,5544 | -0,0144 | |||||
| Dechra Pharmaceuticals Holdings Ltd USD Term Loan B / LON (US24343EAB11) | 3,47 | -0,83 | 0,5539 | 0,1372 | |||||
| US50204EAB48 / ЛХС ЗАЕМЩИК, ООО 16.02.2029 | 3,44 | 1,68 | 0,5488 | 0,1460 | |||||
| Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) | 3,42 | 0,5456 | 0,5456 | ||||||
| Stonepeak Nile Parent LLC Term Loan B / LON (US86184XAB01) | 3,41 | 78,44 | 0,5439 | 0,3165 | |||||
| J&J Ventures Gaming LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US46604BAH15) | 3,39 | -1,85 | 0,5411 | 0,1298 | |||||
| Azorra Soar TLB Finance Ltd Term Loan B / LON (XAG0754AAB44) | 3,36 | -0,97 | 0,5357 | 0,1320 | |||||
| Palmer Square CLO 2022-4 Ltd / ABS-CBDO (US69700YAE32) | 3,35 | -0,36 | 0,5344 | 0,1342 | |||||
| OPAL BIDCO SAS USD TERM LOAN B / LON (XAF7000QAB77) | 3,35 | 0,5340 | 0,5340 | ||||||
| IGT Holding IV AB 2025 USD Term Loan B5 / LON (XAW5000CAC18) | 3,35 | 0,5337 | 0,5337 | ||||||
| Avalara Inc 2025 Term Loan B / LON (US05338KAB35) | 3,35 | 0,5336 | 0,5336 | ||||||
| OHA Credit Partners XVII Ltd / ABS-CBDO (US67120NAA19) | 3,31 | 0,12 | 0,5275 | 0,1345 | |||||
| White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | 3,30 | -25,47 | 0,5265 | -0,0005 | |||||
| TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) | 3,29 | -1,94 | 0,5244 | 0,1254 | |||||
| Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) | 3,28 | -0,33 | 0,5231 | 0,1315 | |||||
| 720 East CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US81800VAA17) | 3,27 | -0,82 | 0,5220 | 0,1293 | |||||
| Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | 3,26 | 0,5198 | 0,5198 | ||||||
| Harbor Freight Tools USA Inc 2024 Term Loan B / LON (US41151PAR64) | 3,25 | -38,92 | 0,5186 | -0,1148 | |||||
| HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) | 3,25 | 33,69 | 0,5178 | 0,2288 | |||||
| US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc., срочная ссуда под залог | 3,22 | -1,83 | 0,5142 | 0,1235 | |||||
| Plano HoldCo Inc Term Loan B / LON (US72712EAB39) | 3,20 | -0,25 | 0,5098 | 0,1285 | |||||
| US49579GAH56 / Kingpin Intermediate Holdings LLC Кредит на срок 2023 г. B | 3,19 | -1,58 | 0,5080 | 0,1229 | |||||
| Southern Veterinary Partners LLC 2024 1st Lien Term Loan / LON (US84410HAN08) | 3,16 | -0,03 | 0,5032 | 0,1276 | |||||
| Brazos Delaware II LLC 2025 Term Loan B / LON (US10620UAL61) | 3,12 | 0,4971 | 0,4971 | ||||||
| US46272EAA10 / ИРИС ХОЛДИНГЗ ИНК ПИК | 3,09 | -4,66 | 0,4932 | 0,1073 | |||||
| Howden Group Holdings Ltd 2024 USD Term Loan B / LON (XAG4712JAY82) | 3,09 | 0,16 | 0,4928 | 0,1258 | |||||
| Advantage Sales & Marketing Inc 2024 Term Loan / LON (US00769EBA73) | 3,09 | -23,27 | 0,4927 | 0,0137 | |||||
| Nuvei Technologies Corp 2024 Term Loan B1 / LON (US69425BAB36) | 3,08 | -0,06 | 0,4913 | 0,1245 | |||||
| US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» | 3,07 | -32,91 | 0,4896 | -0,0549 | |||||
| Archkey Solutions LLC 2024 Term Loan B / LON (US48205CAC91) | 3,04 | 0,4845 | 0,4845 | ||||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 3,03 | 1,75 | 0,4833 | 0,1289 | |||||
| US24982LAB18 / Dermatology Intermediate Holdings III, Inc., срочный кредит B | 3,02 | -2,68 | 0,4810 | 0,1122 | |||||
| US51822LAE20 / Latham Pool Products Inc. | 3,01 | -1,22 | 0,4796 | 0,1174 | |||||
| Teneo Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US88033CAM10) | 3,01 | -25,35 | 0,4795 | 0,0002 | |||||
| Parexel International Corporation 2025 Term Loan B / LON (US71911KAE47) | 3,00 | -25,28 | 0,4790 | 0,0008 | |||||
| AIT Worldwide Logistics Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US00145AAE38) | 3,00 | 55,98 | 0,4786 | 0,2495 | |||||
| MADISON IAQ LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US55759VAD01) | 2,98 | 0,4751 | 0,4751 | ||||||
| BIFM US Finance LLC 2024 Incremental Term Loan / LON (XAG0757GAG73) | 2,98 | -0,37 | 0,4748 | 0,1192 | |||||
| LC AHAB US Bidco LLC Term Loan B / LON (US50180PAB76) | 2,96 | -1,63 | 0,4724 | 0,1141 | |||||
| US45763FAT57 / Срочный кредит Inmar Inc на 2023 год | 2,96 | -0,07 | 0,4715 | 0,1195 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 2,95 | -1,57 | 0,4698 | 0,1136 | |||||
| Star Holding LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US85512FAC23) | 2,95 | -7,01 | 0,4697 | 0,0928 | |||||
| Michael Baker International LLC 2025 Term Loan B / LON (US59406MAF41) | 2,94 | -0,98 | 0,4691 | 0,1156 | |||||
| AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 2,93 | -0,10 | 0,4678 | 0,1184 | |||||
| Catawba Nation Gaming Authority Term Loan B / LON (US14907EAD67) | 2,92 | 0,4650 | 0,4650 | ||||||
| Cotiviti Corporation 2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) | 2,91 | -39,21 | 0,4634 | -0,1053 | |||||
| 41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 | 2,89 | -0,41 | 0,4613 | 0,1157 | |||||
| 067806AD1 / Barnes Group, Inc. SDBCV | 2,89 | 0,03 | 0,4604 | 0,1170 | |||||
| Vistage Worldwide Inc Term Loan / LON (US92919LAC46) | 2,88 | -1,10 | 0,4600 | 0,1130 | |||||
| Gloves Buyer Inc 2025 Term Loan / LON (US37987UAG76) | 2,88 | 0,4598 | 0,4598 | ||||||
| Dynamo Newco II GmbH USD Term Loan B / LON (US26806DAB82) | 2,88 | -0,48 | 0,4593 | 0,1149 | |||||
| Construction Partners Inc Term Loan B / LON (US21043XAH52) | 2,87 | -31,11 | 0,4584 | -0,0380 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) | 2,86 | -32,73 | 0,4566 | -0,0498 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US00076VBM19) | 2,82 | -42,55 | 0,4504 | -0,1347 | |||||
| JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. | 2,82 | -13,65 | 0,4500 | 0,0612 | |||||
| Northstar Group Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US66707RAF47) | 2,82 | -0,35 | 0,4497 | 0,1131 | |||||
| Javelin Buyer Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US47189BAC37) | 2,82 | 0,4496 | 0,4496 | ||||||
| US58175BAF94 / ООО «Колибри Групп» | 2,82 | 0,32 | 0,4495 | 0,1152 | |||||
| TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) | 2,82 | -26,37 | 0,4494 | -0,0060 | |||||
| ALERA GROUP INC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 2,82 | 0,4491 | 0,4491 | ||||||
| Matador Bidco Sarl 2024 Term Loan B / LON (XAL6257MAC90) | 2,82 | 0,39 | 0,4491 | 0,1153 | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC Term Loan / LON (US48171UAB17) | 2,81 | 0,00 | 0,4484 | 0,1139 | |||||
| US12670UAE73 / Срочный кредит для кемпинга B 250 10 мая 2028 г. | 2,80 | -2,61 | 0,4460 | 0,1044 | |||||
| US63689EAR62 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 2,78 | -1,31 | 0,4429 | 0,1080 | |||||
| US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б | 2,77 | -0,50 | 0,4417 | 0,1105 | |||||
| Smyrna Ready Mix Concrete LLC 2025 Term Loan B / LON (US83283EAK91) | 2,77 | 86,26 | 0,4411 | 0,2644 | |||||
| Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) | 2,75 | 0,00 | 0,4386 | 0,1113 | |||||
| US46049BAB71 / International Textile Group, Inc., Первый срочный кредит под залог | 2,74 | 0,4364 | 0,4364 | ||||||
| US29102EAG08 / Пресса Ganey Holdings Inc. | 2,73 | 82,99 | 0,4357 | 0,2580 | |||||
| OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-CBDO (US67707FAL58) | 2,73 | -1,52 | 0,4355 | 0,1056 | |||||
| Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 2,72 | -36,50 | 0,4337 | -0,0759 | |||||
| US26881KAC80 / EP Purchaser LLC, 1-й срочный заем | 2,71 | -1,92 | 0,4320 | 0,1033 | |||||
| Learning Care Group (US) No 2 Inc 2024 Term Loan B / LON (US52200MAL46) | 2,71 | 175,74 | 0,4314 | 0,3146 | |||||
| Creative Artists Agency LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) | 2,66 | -58,41 | 0,4241 | -0,3367 | |||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC Term Loan / LON (000000000) | 2,66 | 0,4235 | 0,4235 | ||||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 2,65 | 0,4221 | 0,4221 | ||||||
| US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 Дополнительный срочный кредит B | 2,64 | -0,34 | 0,4209 | 0,1058 | |||||
| US78524HAB15 / Срочный кредит S&S Holdings LLC | 2,63 | -2,48 | 0,4201 | 0,0986 | |||||
| XAC0787FAG72 / БАУШ + ЛОМБ КОРП. | 2,63 | -44,64 | 0,4201 | -0,1461 | |||||
| Dotdash Meredith Inc 2024 Term Loan / LON (US25849KAE73) | 2,61 | -0,69 | 0,4157 | 0,1034 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US74339DAN84) | 2,59 | -0,27 | 0,4123 | 0,1038 | |||||
| US04545JAB89 / AssetMark Financial Holdings, Inc. | 2,58 | -50,79 | 0,4108 | -0,2120 | |||||
| Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) | 2,57 | -5,24 | 0,4099 | 0,0871 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 2,56 | -37,22 | 0,4076 | -0,0767 | |||||
| US45674KAF21 / Infinite Bidco LLC 2-й срочный кредит под залог | 2,55 | -2,07 | 0,4066 | 0,0968 | |||||
| Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) | 2,55 | -27,08 | 0,4062 | -0,0095 | |||||
| GRANT THORNTON ADVISORS LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN / LON (US38821UAF75) | 2,53 | 0,4039 | 0,4039 | ||||||
| ENT / Энтейн ПЛС | 2,52 | -44,38 | 0,4014 | -0,1370 | |||||
| Sabre GLBL Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US78571YBK55) | 2,50 | -1,34 | 0,3988 | 0,0972 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08181RAE45) | 2,50 | -0,48 | 0,3984 | 0,0998 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 2,45 | -2,12 | 0,3900 | 0,0927 | |||||
| Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) | 2,44 | -38,17 | 0,3894 | -0,0803 | |||||
| Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B5B / LON (XAN6872NAN65) | 2,43 | 0,3878 | 0,3878 | ||||||
| Foley Products Company LLC 2024 Term Loan / LON (US34430DAC48) | 2,43 | -0,74 | 0,3868 | 0,0961 | |||||
| Jefferies Finance LLC 2024 Term Loan / LON (000000000) | 2,41 | 0,3842 | 0,3842 | ||||||
| US37254YAB65 / ООО «ГЕОН ПЕРФОРМАНС СОЛУ» | 2,39 | -3,44 | 0,3810 | 0,0866 | |||||
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | 2,39 | 0,63 | 0,3805 | 0,0983 | |||||
| Cogentrix Finance Holdco I LLC Term Loan B / LON (US19239LAB27) | 2,39 | 0,3804 | 0,3804 | ||||||
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC 2024 Repriced Term Loan B / LON (US05825HAG92) | 2,36 | -0,34 | 0,3770 | 0,0948 | |||||
| US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 10.08.28 | 2,36 | -1,71 | 0,3765 | 0,0907 | |||||
| AGL CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US00852LAA08) | 2,35 | -0,63 | 0,3747 | 0,0933 | |||||
| Kohler Energy Co LLC USD Term Loan B / LON (US25472PAB67) | 2,31 | -42,06 | 0,3690 | -0,1060 | |||||
| Northeast Grocery Inc Term Loan B / LON (US66417AAB17) | 2,31 | -2,20 | 0,3688 | 0,0875 | |||||
| US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б | 2,31 | -9,66 | 0,3687 | 0,0642 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 2,31 | -0,56 | 0,3686 | 0,0920 | |||||
| US87168EAB02 / Sweetwater заемщик, ООО Срок кредита B | 2,29 | -1,25 | 0,3655 | 0,0893 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 2,29 | -39,43 | 0,3653 | -0,0846 | |||||
| Varsity Brands Inc 2025 Term Loan / LON (US92227QAF37) | 2,28 | -0,70 | 0,3640 | 0,0906 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) | 2,26 | 384,98 | 0,3605 | 0,3049 | |||||
| US92532MAE57 / Vertex Aerospace Services Corp. Первый срочный кредит под залог, 2021 г. | 2,26 | 0,00 | 0,3598 | 0,0913 | |||||
| Imagefirst Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US45249TAR32) | 2,26 | 0,3598 | 0,3598 | ||||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B | 2,25 | -22,48 | 0,3586 | 0,0134 | |||||
| Lightning Power LLC Term Loan B / LON (US53229LAB36) | 2,25 | -23,68 | 0,3584 | 0,0080 | |||||
| US03768DAC11 / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 год B1 | 2,23 | -0,49 | 0,3557 | 0,0889 | |||||
| Radiology Partners Inc 2024 Extended Term Loan B / LON (000000000) | 2,23 | 0,3554 | 0,3554 | ||||||
| US527298BR35 / Финансирование уровня 3 Inc. | 2,23 | 0,00 | 0,3548 | 0,0901 | |||||
| IVC Acquisition Ltd 2025 USD Repriced Term Loan B / LON (XAC9600DAD57) | 2,21 | -46,41 | 0,3525 | -0,1382 | |||||
| Arcline FM Holdings LLC 2025 Term Loan / LON (US03960DAH61) | 2,21 | 0,3519 | 0,3519 | ||||||
| Genuine Financial Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US37190DAN30) | 2,21 | -32,63 | 0,3518 | -0,0377 | |||||
| XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп | 2,19 | 84,74 | 0,3495 | 0,2084 | |||||
| Element Materials Technology Group US Holdings Inc 2022 USD Term Loan / LON (000000000) | 2,19 | 0,3492 | 0,3492 | ||||||
| Rand Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US75223LAD82) | 2,18 | -36,51 | 0,3480 | -0,0610 | |||||
| US37610GAG38 / Срочный заем материнской корпорации «Арагорн» | 2,18 | -0,50 | 0,3476 | 0,0870 | |||||
| US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B | 2,16 | -0,28 | 0,3444 | 0,0868 | |||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) | 2,15 | 0,3434 | 0,3434 | ||||||
| US73044EAB02 / ПОДС Т/Л (3/21) | 2,14 | 56,47 | 0,3412 | 0,1785 | |||||
| Champ Acquisition Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15807EAH53) | 2,11 | -0,98 | 0,3372 | 0,0831 | |||||
| Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) | 2,10 | -0,80 | 0,3352 | 0,0830 | |||||
| US45778EAG98 / Иннофос Холдингс Инк | 2,09 | -0,24 | 0,3330 | 0,0840 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог | 2,07 | -38,42 | 0,3309 | -0,0699 | |||||
| US75001CAB00 / ООО «РВ Ритейлер» Срок кредита Б | 2,06 | -2,00 | 0,3289 | 0,0784 | |||||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 2,04 | -5,56 | 0,3254 | 0,0683 | |||||
| AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) | 2,04 | -46,86 | 0,3253 | -0,1315 | |||||
| Guggenheim Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US36173YAB65) | 2,03 | -25,71 | 0,3234 | -0,0015 | |||||
| KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) | 2,01 | -0,25 | 0,3211 | 0,0809 | |||||
| MI Windows and Doors LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) | 2,00 | -50,24 | 0,3194 | -0,1593 | |||||
| Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | 1,99 | -39,63 | 0,3181 | -0,0750 | |||||
| Worldwide Express Operations LLC 2024 Term Loan B / LON (US00435UAF57) | 1,97 | -43,26 | 0,3140 | -0,0990 | |||||
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC 2024 Tranche 2 Incremental Term Loan / LON (US23340DAU63) | 1,97 | -35,20 | 0,3135 | -0,0475 | |||||
| CHG Healthcare Services Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12541HAW34) | 1,95 | -50,71 | 0,3110 | -0,1597 | |||||
| Dave & Buster's Inc 2024 Term Loan B / LON (US23833EAX22) | 1,95 | 0,15 | 0,3105 | 0,0792 | |||||
| CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) | 1,94 | 0,3098 | 0,3098 | ||||||
| US78957LAF94 / УНИВЕРСИТЕТ СВЯТОГО ДЖОРЖА SHLT SRV | 1,92 | -57,48 | 0,3063 | -0,2313 | |||||
| Hunter Douglas Inc 2025 USD Term Loan B / LON (XAN8137FAE06) | 1,91 | -1,09 | 0,3048 | 0,0748 | |||||
| Amspec Parent LLC 2024 Term Loan / LON (US03218AAB52) | 1,91 | 0,69 | 0,3042 | 0,0788 | |||||
| US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО | 1,89 | -0,47 | 0,3013 | 0,0755 | |||||
| Anticimex International AB 2024 Term Loan B6 / LON (US03703HAB24) | 1,87 | -0,43 | 0,2978 | 0,0746 | |||||
| US74834YAN22 / Срочный кредит Quest Software US Holdings Inc. на 2022 г. | 1,87 | -5,04 | 0,2976 | 0,0638 | |||||
| US84857HAY62 / Спирит АэроСистемс Инк. | 1,84 | -0,49 | 0,2930 | 0,0733 | |||||
| US76133MAC55 / Restoration Hardware, Inc., Срочный кредит | 1,83 | -45,97 | 0,2917 | -0,1111 | |||||
| US00507JAF30 / Action Environmental Group, Inc., Срочный кредит | 1,82 | -48,02 | 0,2909 | -0,1266 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 1,82 | -56,99 | 0,2895 | -0,2127 | |||||
| US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. | 1,81 | -0,28 | 0,2884 | 0,0726 | |||||
| XA09776MAS37 / БОМБАРЬЕ РЕКРЕ 31.10.23 | 1,80 | -43,53 | 0,2868 | -0,0920 | |||||
| Horizon US Finco LP Term Loan B / LON (US44057XAB38) | 1,77 | -5,71 | 0,2817 | 0,0587 | |||||
| MDVIP Inc 2024 Repriced Term Loan B / LON (US56150KAG04) | 1,75 | -46,22 | 0,2793 | -0,1082 | |||||
| Global Holdings Interco LLC Term Loan B / LON (000000000) | 1,69 | 0,2698 | 0,2698 | ||||||
| XAC4127PAB76 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ГРУППЫ SOLMAX INC | 1,69 | -4,91 | 0,2689 | 0,0579 | |||||
| US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc., срочный заем B | 1,63 | -0,37 | 0,2603 | 0,0653 | |||||
| US01021AAB61 / AL NGPL Holdings, LLC Срочный кредит B | 1,62 | -0,68 | 0,2576 | 0,0641 | |||||
| US68276QAJ58 / Onex TSG Intermediate Corp. Срочный кредит B на 2021 г. | 1,56 | -0,70 | 0,2494 | 0,0620 | |||||
| US84748EAF79 / СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ТЕРМИН B 1LN 15.10.2028 | 1,54 | -5,46 | 0,2456 | 0,0517 | |||||
| US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 | 1,54 | -3,76 | 0,2448 | 0,0550 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 1,48 | 5,05 | 0,2358 | 0,0682 | |||||
| Clearwater Analytics LLC 2025 Term Loan B / LON (US18512EAF97) | 1,45 | 0,2314 | 0,2314 | ||||||
| US75774EAG08 / REDSTONE BUYER LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 ГОДА | 1,45 | -8,34 | 0,2313 | 0,0431 | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | 1,43 | 0,2285 | 0,2285 | ||||||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. | 1,38 | 5,04 | 0,2195 | 0,0636 | |||||
| American Greetings Corporation 2024 Term Loan B / LON (US02639DAN66) | 1,35 | -0,95 | 0,2154 | 0,0531 | |||||
| MRC / MRC Global Inc. | 1,34 | -0,52 | 0,2134 | 0,0534 | |||||
| US89148GAF72 / ООО «Тори Берч», срочный кредит B | 1,29 | -42,97 | 0,2064 | -0,0637 | |||||
| MARINER WEALTH ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 1,15 | 0,1832 | 0,1832 | ||||||
| US82981MAC64 / Sitel Worldwide Corporation, Срочный кредит | 1,10 | -13,39 | 0,1754 | 0,0242 | |||||
| US87422LAM28 / ООО «Тален Энергоснабжение» 2019 Срочный кредит B | 1,08 | -0,37 | 0,1728 | 0,0434 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. 2025 2nd Lien Incremental Term Loan / LON (000000000) | 1,06 | 0,1685 | 0,1685 | ||||||
| S&S Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US78524JAF84) | 1,05 | -4,54 | 0,1679 | 0,0367 | |||||
| HERSCHEND ENTERTAINMENT CO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US42778EAG61) | 1,02 | 0,1632 | 0,1632 | ||||||
| TNL / Компания Путешествия + Отдых | 1,02 | -0,88 | 0,1623 | 0,0402 | |||||
| GrafTech Finance Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) | 1,01 | 0,1612 | 0,1612 | ||||||
| Imprivata Inc 2024 Term Loan / LON (US45323KAE01) | 1,00 | -0,30 | 0,1587 | 0,0398 | |||||
| MedAssets Software Intermediate Holdings Inc 2024 Third Out Term Loan / LON (US31810YAE05) | 0,95 | 15,27 | 0,1518 | 0,0536 | |||||
| US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 | 0,94 | 0,1506 | 0,1506 | ||||||
| US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. | 0,92 | 2,68 | 0,1467 | 0,0401 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 0,86 | -68,94 | 0,1374 | -0,1924 | |||||
| US04651BAB53 / ДОМ TL B 1L USD | 0,83 | -49,17 | 0,1319 | -0,0617 | |||||
| US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B | 0,71 | -0,42 | 0,1139 | 0,0286 | |||||
| MedAssets Software Intermediate Holdings Inc 2024 Second Out Term Loan / LON (US31810YAD22) | 0,66 | 4,75 | 0,1054 | 0,0303 | |||||
| GrafTech Finance Inc 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 0,58 | 0,0921 | 0,0921 | ||||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 0,51 | 0,0816 | 0,0816 | ||||||
| US28622DAB64 / ELEVATE TEXTILES, INC., TL | 0,49 | -8,87 | 0,0786 | 0,0142 | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US48171UAD72) | 0,47 | 0,00 | 0,0747 | 0,0190 | |||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (XAL2000AAG57) | 0,45 | 0,0714 | 0,0714 | ||||||
| US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 | 0,44 | -0,23 | 0,0705 | 0,0178 | |||||
| MedAssets Software Intermediate Holdings Inc 2024 First Out Term Loan / LON (US31810YAC49) | 0,43 | 0,23 | 0,0684 | 0,0174 | |||||
| Asurion LLC 2024 Term Loan B12 / LON (US04649VBD10) | 0,40 | -0,99 | 0,0637 | 0,0157 | |||||
| Physician Partners LLC 2025 Second Out Term Loan B1 / LON (US71947JAK16) | 0,39 | 0,0622 | 0,0622 | ||||||
| US54912FAD24 / ЛОЯЛТИ ВЕНЧЕРС ИНК. | 0,39 | 7,48 | 0,0619 | 0,0189 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,38 | 0,0606 | 0,0606 | ||||||
| 41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 | 0,37 | -0,27 | 0,0594 | 0,0149 | |||||
| US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B | 0,37 | 0,0584 | 0,0584 | ||||||
| Archkey Solutions LLC 2024 Delayed Draw Term Loan B / LON (US48205CAD74) | 0,35 | 0,0559 | 0,0559 | ||||||
| Sauer Brands Inc Term Loan B / LON (US80536AAB89) | 0,34 | 0,0538 | 0,0538 | ||||||
| Container Store Inc (The) 2025 Roll-Up Exit Term Loan / LON (US21075BAQ41) | 0,32 | 0,0504 | 0,0504 | ||||||
| Cotiviti Corporation 2025 2nd Amendment Term Loan / LON (US22164MAF41) | 0,32 | 0,64 | 0,0503 | 0,0130 | |||||
| US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B | 0,31 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| St George Warehousing & Trucking Co of California Inc 2024 Second Out Term Loan / LON (US78477PAE43) | 0,31 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| Amspec Parent LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US03218AAC36) | 0,29 | 0,69 | 0,0468 | 0,0121 | |||||
| RESOLUTE TOPCO INC / EC (000000000) | 0,03 | 0,27 | 0,0429 | 0,0429 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0,26 | -6,88 | 0,0410 | 0,0081 | |||||
| Container Store Inc (The) First Out Term Loan / LON (US21075BAP67) | 0,25 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| US46049BAB71 / International Textile Group, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,05 | 0,16 | 0,0260 | 0,0260 | |||||
| Physician Partners LLC 2025 Third Out Term Loan C / LON (US71947JAM71) | 0,11 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| XAL6124KAC44 / Люксембургская инвестиционная компания 428 SA rl Срочный кредит B | 0,08 | 105,41 | 0,0123 | 0,0078 | |||||
| US63689EAT29 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 0,08 | 0,00 | 0,0121 | 0,0030 | |||||
| St George Warehousing & Trucking Co of California Inc 2024 Third Out Term Loan / LON (78477PAF1) | 0,06 | -59,87 | 0,0099 | -0,0083 | |||||
| Sauer Brands Inc Delayed Draw Term Loan / LON (US80536AAC62) | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,03 | 0,00 | 0,0047 | 0,0012 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,02 | 0,00 | 0,0038 | 0,0010 | |||||
| CONTAINER STORE / EC (000000000) | 0,02 | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| AMERIFORGE GROUP, INC / EC (000000000) | 0,06 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| US46049BAB71 / International Textile Group, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,06 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| FECCF / Фронтера Энергетическая Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| XAC1541PAF27 / Срочный кредит Canada Goose Inc. на 2021 год | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,3234 | |||||
| SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8633 | ||||
| US91823JAC62 / VC GB Holdings I Corp., Первый срочный кредит под залог | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,3295 | |||||
| Lernen Bidco Limited 2024 USD Term Loan B2 / LON (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6983 | ||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 |
