Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 088 692 442 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 088 692 442 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NEFOX - Natixis Oakmark Fund Class A: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Citigroup Inc. (US:C) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Phillips 66 (US:PSX) . Новые должности NEFOX - Natixis Oakmark Fund Class A включают в себя NIKE, Inc. (US:NKE) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 42,03 | 3,8582 | 3,8582 | ||
| 0,28 | 20,24 | 1,8576 | 1,8576 | |
| 0,19 | 25,37 | 2,3289 | 1,1765 | |
| 0,12 | 10,59 | 0,9722 | 0,9722 | |
| 0,25 | 18,25 | 1,6756 | 0,8356 | |
| 0,12 | 19,62 | 1,8010 | 0,7735 | |
| 0,47 | 39,62 | 3,6371 | 0,6552 | |
| 0,41 | 20,29 | 1,8627 | 0,5983 | |
| 0,23 | 40,51 | 3,7184 | 0,5656 | |
| 0,11 | 18,50 | 1,6985 | 0,5409 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 10,26 | 0,9415 | -1,8138 | |
| 0,16 | 3,31 | 0,3037 | -1,4761 | |
| 0,60 | 11,00 | 1,0102 | -1,1901 | |
| 0,28 | 24,31 | 2,2316 | -1,0420 | |
| 0,05 | 13,33 | 1,2238 | -1,0257 | |
| 0,21 | 15,36 | 1,4096 | -0,7811 | |
| 0,12 | 14,42 | 1,3238 | -0,7363 | |
| 0,16 | 14,17 | 1,3004 | -0,5882 | |
| 0,50 | 24,60 | 2,2580 | -0,5134 | |
| 0,40 | 21,85 | 2,0053 | -0,2675 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 42,03 | 3,8582 | 3,8582 | ||||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,23 | 12,94 | 40,51 | 28,71 | 3,7184 | 0,5656 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,47 | 11,01 | 39,62 | 33,11 | 3,6371 | 0,6552 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,36 | -7,25 | 33,20 | 8,10 | 3,0472 | -0,0290 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,16 | 0,16 | 29,84 | 6,53 | 2,7390 | -0,0667 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,23 | 7,86 | 27,94 | 4,21 | 2,5652 | -0,1212 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,31 | 16,96 | 27,63 | -0,06 | 2,5361 | -0,2332 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,56 | 16,03 | 26,32 | 31,57 | 2,4163 | 0,4121 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,09 | 21,15 | 26,24 | 9,87 | 2,4085 | 0,0164 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,12 | 9,41 | 25,75 | 29,83 | 2,3634 | 0,3767 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,19 | 99,07 | 25,37 | 120,55 | 2,3289 | 1,1765 | |||
| ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 0,64 | 14,34 | 24,74 | 22,11 | 2,2707 | 0,2414 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,50 | -15,03 | 24,60 | -11,09 | 2,2580 | -0,5134 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,28 | -24,43 | 24,31 | -25,60 | 2,2316 | -1,0420 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,23 | 3,35 | 24,25 | 22,76 | 2,2263 | 0,2472 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,01 | 22,56 | 23,93 | 29,32 | 2,1966 | 0,3429 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,06 | -3,60 | 23,86 | 6,94 | 2,1904 | -0,0448 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,09 | 24,17 | 22,80 | 32,23 | 2,0931 | 0,3656 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,28 | 39,82 | 21,94 | 23,31 | 2,0137 | 0,2315 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,40 | 7,69 | 21,85 | -3,71 | 2,0053 | -0,2675 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,65 | 22,94 | 21,61 | 18,77 | 1,9841 | 0,1611 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,12 | 37,98 | 20,86 | 7,73 | 1,9144 | -0,0250 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,23 | -9,04 | 20,32 | 7,22 | 1,8656 | -0,0332 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,41 | 42,53 | 20,29 | 60,77 | 1,8627 | 0,5983 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,28 | 20,24 | 1,8576 | 1,8576 | |||||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,25 | 0,46 | 20,18 | 12,11 | 1,8522 | 0,0492 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,13 | 9,57 | 20,06 | -2,06 | 1,8418 | -0,2104 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,56 | 12,68 | 19,97 | 8,98 | 1,8330 | -0,0024 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,05 | 21,29 | 19,63 | 8,47 | 1,8016 | -0,0110 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,12 | 67,77 | 19,62 | 91,29 | 1,8010 | 0,7735 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 1,70 | 26,51 | 19,53 | 35,11 | 1,7923 | 0,3447 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,14 | -9,36 | 19,10 | -2,88 | 1,7537 | -0,2169 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,11 | 34,16 | 18,50 | 60,12 | 1,6985 | 0,5409 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,23 | 32,43 | 18,37 | 8,24 | 1,6862 | -0,0138 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,25 | 137,20 | 18,25 | 117,71 | 1,6756 | 0,8356 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 63,83 | 18,04 | 136,57 | 1,6563 | 0,4572 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,21 | -40,71 | 15,36 | -29,78 | 1,4096 | -0,7811 | |||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 0,29 | 46,68 | 15,13 | 72,97 | 1,3890 | 0,5126 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,12 | -24,81 | 14,42 | -29,87 | 1,3238 | -0,7363 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,16 | -30,83 | 14,17 | -24,86 | 1,3004 | -0,5882 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,05 | -29,75 | 13,33 | -30,02 | 1,2238 | -1,0257 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,24 | 14,77 | 12,57 | -2,96 | 1,1541 | -0,1437 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,06 | 23,50 | 12,18 | 24,42 | 1,1185 | 0,1374 | |||
| CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,34 | 3,41 | 12,07 | 16,28 | 1,1076 | 0,0681 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,18 | 15,34 | 11,80 | 6,76 | 1,0835 | -0,0242 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,60 | -42,42 | 11,00 | -49,90 | 1,0102 | -1,1901 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,12 | 10,59 | 0,9722 | 0,9722 | |||||
| LBRDK / Корпорация Liberty Broadband | 0,11 | 23,26 | 10,36 | 42,57 | 0,9506 | 0,2230 | |||
| DE / Дир и компания | 0,02 | -65,58 | 10,26 | -62,71 | 0,9415 | -1,8138 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,06 | 2,93 | 9,73 | -8,76 | 0,8930 | -0,1751 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,08 | 4,93 | 9,55 | 6,85 | 0,8764 | -0,0187 | |||
| MGA / Магна Интернэшнл Инк. | 0,24 | 4,94 | 9,19 | 19,21 | 0,8435 | 0,0713 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,29 | 4,68 | 8,67 | -7,39 | 0,7955 | -0,1420 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,01 | 32,77 | 7,19 | 47,20 | 0,6599 | 0,1706 | |||
| CE / Селанезе Корпорейшн | 0,12 | -20,48 | 6,53 | -22,50 | 0,5993 | -0,2446 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,16 | -78,66 | 3,31 | -81,38 | 0,3037 | -1,4761 |
