Основная статистика
Стоимость портфеля $ 551 920 797
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 551 920 797 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Новые должности VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A включают в себя Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Xylem Inc. (US:XYL) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 22,66 4,1052 4,1052
0,03 17,81 3,2272 3,2272
0,04 15,89 2,8790 2,8790
0,08 15,60 2,8268 2,8268
0,12 15,26 2,7653 2,7653
0,05 17,47 3,1661 2,1341
0,01 11,55 2,0925 2,0925
9,20 1,6665 1,6665
0,05 19,52 3,5362 1,5575
0,09 41,71 7,5568 0,9997
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 12,93 2,3431 -2,3504
0,10 17,25 3,1257 -1,8731
0,01 16,80 3,0445 -1,3502
0,12 21,05 3,8142 -0,5359
0,13 14,58 2,6418 -0,3579
0,17 35,17 6,3726 -0,2672
0,11 10,77 1,9519 -0,1856
0,03 17,06 3,0904 -0,1280
0,05 25,48 4,6165 -0,1143
0,15 25,82 4,6781 -0,0888
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 -11,78 41,71 2,31 7,5568 0,9997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 -11,78 35,17 -14,80 6,3726 -0,2672
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,24 -9,62 32,80 -2,24 5,9426 0,5468
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 -9,42 28,81 -12,23 5,2198 -0,0596
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,15 -11,78 28,50 -5,53 5,1628 0,3114
GOOGL / Алфавит Инк. 0,15 -13,62 25,82 -12,88 4,6781 -0,0888
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 -11,68 25,48 -13,37 4,6165 -0,1143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -11,78 23,07 -11,99 4,1800 -0,0363
SPOT / Spotify Technology SA 0,03 22,66 4,1052 4,1052
NOW / СервисНов, Инк. 0,02 6,52 22,09 15,84 4,0022 0,9353
ZTS / Зоэтис Инк. 0,12 -22,81 21,05 -22,17 3,8142 -0,5359
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,30 2,55 20,14 7,75 3,6495 0,6430
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,05 60,17 19,52 58,65 3,5362 1,5575
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,03 17,81 3,2272 3,2272
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,05 149,49 17,47 172,35 3,1661 2,1341
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,10 -46,52 17,25 -44,49 3,1257 -1,8731
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,03 -21,31 17,06 -14,76 3,0904 -0,1280
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 -38,23 16,80 -38,50 3,0445 -1,3502
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,04 15,89 2,8790 2,8790
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,08 15,60 2,8268 2,8268
XYL / Ксилем Инк. 0,12 15,26 2,7653 2,7653
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,13 -33,43 14,58 -21,82 2,6418 -0,3579
DIS / Компания Уолта Диснея 0,11 -55,39 12,93 -55,69 2,3431 -2,3504
BLD / Компания ТопБилд. 0,05 25,82 12,92 16,17 2,3400 0,5520
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 11,55 2,0925 2,0925
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 -11,78 10,77 -18,94 1,9519 -0,1856
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9,20 1,6665 1,6665