Основная статистика
Стоимость портфеля $ 214 609 014
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VNVAX - Фонд возможностей Vaughan Nelson класса A раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 214 609 014 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VNVAX - Vaughan Nelson Value Opportunity Fund Class A: Coherent Corp. (US:COHR) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , and Vulcan Materials Company (US:VMC) . Новые должности VNVAX - Vaughan Nelson Value Opportunity Fund Class A включают в себя Coherent Corp. (US:COHR) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , Ciena Corporation (US:CIEN) , Trex Company, Inc. (US:TREX) , and .

VNVAX - Фонд возможностей Vaughan Nelson класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 6,82 3,1802 3,1802
0,03 6,22 2,9013 2,9013
0,02 6,78 3,1632 1,9889
0,01 5,53 2,5824 1,8271
0,04 3,45 1,6080 1,6080
0,01 4,41 2,0565 1,5347
0,06 4,12 1,9241 1,4586
0,01 4,13 1,9255 1,4392
0,03 3,64 1,7000 1,2901
0,02 4,33 2,0206 1,2499
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,47 1,6172 -2,8843
0,06 3,89 1,8167 -2,3497
0,01 2,65 1,2386 -1,9955
0,00 3,91 1,8238 -1,9701
0,26 2,91 1,3554 -1,6906
0,05 2,08 0,9693 -1,2148
0,01 1,04 0,4858 -0,8991
0,03 5,20 2,4262 -0,8187
0,04 6,51 3,0369 -0,7718
0,01 1,98 0,9221 -0,5640
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COHR / Компания "Когерент" 0,08 6,82 3,1802 3,1802
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,02 116,71 6,78 167,52 3,1632 1,9889
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,04 -19,72 6,51 -20,84 3,0369 -0,7718
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,03 6,22 2,9013 2,9013
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,02 -8,59 5,85 2,20 2,7313 0,0776
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,01 115,65 5,53 239,51 2,5824 1,8271
PFGC / Компания Performance Food Group 0,06 5,53 5,26 17,40 2,4554 0,3788
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,03 -26,31 5,20 -25,76 2,4262 -0,8187
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 8,66 4,98 33,84 2,3252 0,6004
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 125,75 4,41 291,39 2,0565 1,5347
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 14,08 4,37 16,34 2,0399 0,2988
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,08 55,00 4,35 61,48 2,0307 0,7820
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,06 63,03 4,34 65,51 2,0242 0,8096
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,03 100,03 4,34 96,24 2,0236 0,9995
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,04 39,52 4,33 31,87 2,0212 0,4992
VST / Компания Вистра. 0,02 57,75 4,33 160,37 2,0206 1,2499
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,02 68,32 4,29 94,29 2,0009 0,9785
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,06 -26,92 4,27 -8,13 1,9929 -0,1608
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,02 12,85 4,24 23,67 1,9796 0,3905
FN / Фабрика 0,01 163,50 4,13 293,33 1,9255 1,4392
SYF / Синхрония Финансовая 0,06 38,40 4,12 165,32 1,9241 1,4586
EVRG / Эверджи, Инк. 0,06 -8,58 4,11 -8,60 1,9184 -0,1657
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 -8,59 4,05 -12,62 1,8905 -0,2571
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 -8,59 3,93 -9,39 1,8325 -0,1754
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,06 -8,59 3,92 -15,69 1,8281 -0,3246
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -50,98 3,91 -52,28 1,8238 -1,9701
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,06 -53,93 3,89 -56,71 1,8167 -2,3497
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 19,48 3,86 47,70 1,8000 0,7271
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,03 131,54 3,64 312,10 1,7000 1,2901
NDAQ / Насдак, Инк. 0,04 -8,59 3,61 7,74 1,6828 0,1322
CACI / CACI International Inc. 0,01 -21,60 3,48 1,85 1,6225 0,0409
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,02 -62,40 3,47 -64,33 1,6172 -2,8843
CIEN / Корпорация Сиена 0,04 3,45 1,6080 1,6080
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,04 185,80 3,34 118,51 1,5589 0,9311
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 -25,28 3,33 -3,95 1,5552 -0,0522
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 -20,87 3,28 -22,39 1,5305 -0,4276
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 105,82 3,21 136,52 1,4991 0,8697
TOL / Братья Толл, Инк. 0,03 171,59 3,13 193,80 1,4585 0,9652
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,16 478,42 3,10 455,28 1,4485 1,1891
CR / Крановая Компания 0,02 2,89 3,01 27,60 1,4020 0,3107
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,05 9,31 2,96 10,40 1,3819 0,1392
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,26 -53,72 2,91 -60,83 1,3554 -1,6906
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 133,52 2,70 136,90 1,2613 0,7325
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 -8,60 2,69 -3,93 1,2555 -0,0419
FLS / Корпорация Флоусерв 0,05 26,07 2,68 35,15 1,2525 0,3322
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 -62,66 2,65 -61,98 1,2386 -1,9955
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,48 1,1583 1,1583
XPO / XPO, Inc. 0,02 -37,12 2,37 -26,19 1,1060 -0,3816
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,24 32,46 2,27 9,65 1,0604 0,1003
RRC / Корпорация Range Resources 0,05 -56,74 2,08 -55,94 0,9693 -1,2148
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,06 -33,94 2,06 -31,30 0,9608 -0,4279
FTI / TechnipFMC plc. 0,06 -41,46 2,05 -36,37 0,9566 -0,5363
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -37,95 1,98 -38,40 0,9221 -0,5640
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 -8,57 1,95 1,04 0,9108 0,0155
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 -8,60 1,75 -7,83 0,8187 -0,0629
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,01 175,11 1,67 225,20 0,7770 0,5396
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,03 1,54 0,7189 0,7189
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,04 -8,59 1,21 31,70 0,5661 0,1391
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -21,24 1,16 20,06 0,5391 0,0933
CDW / CDW Корпорация 0,01 -68,75 1,04 -65,17 0,4858 -0,8991