Основная статистика
Стоимость портфеля $ 67 911 868
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Навигация Wealth Management, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 67 911 868 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Navigation Wealth Management, Inc.: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (US:ZECP) , Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF (US:SMIZ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Новые должности Navigation Wealth Management, Inc. включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (KZ:BIL_KZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) .

Навигация Wealth Management, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 45,62 67,1774 64,9385
0,06 5,13 7,5540 7,5540
0,15 4,90 7,2181 5,8482
0,05 1,79 2,6300 2,1313
0,02 1,53 2,2531 1,8242
0,01 1,41 2,0825 1,7333
0,01 0,66 0,9756 0,9756
0,02 0,66 0,9721 0,9721
0,01 0,54 0,7939 0,7939
0,01 0,53 0,7835 0,7835
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,07 0,1103 -0,0701
0,07 0,05 0,0727 -0,0408
0,01 0,24 0,3483 -0,0256
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 2 711,84 45,62 3 014,06 67,1774 64,9385
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,06 5,13 7,5540 7,5540
ZECP / Zacks Trust – ETF для стабильного портфеля Zacks Earnings 0,15 416,15 4,90 446,99 7,2181 5,8482
SMIZ / Zacks Trust — Zacks ETF малой/средней капитализации 0,05 388,84 1,79 447,85 2,6300 2,1313
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 394,44 1,53 446,43 2,2531 1,8242
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 5,82 1,47 8,11 2,1590 0,0869
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 517,19 1,41 520,18 2,0825 1,7333
BIL_KZ / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 0,66 0,9756 0,9756
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 0,66 0,9721 0,9721
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,54 0,7939 0,7939
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,01 0,53 0,7835 0,7835
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,51 0,7453 0,7453
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,01 0,50 0,7414 0,7414
GROZ / Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF 0,02 0,45 0,6582 0,6582
SPXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 0,00 -1,30 0,38 22,58 0,5609 0,0869
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,31 0,4633 0,4633
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,31 0,4522 0,4522
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,25 0,3623 0,3623
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,24 0,3590 0,3590
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 0,00 0,24 -3,28 0,3483 -0,0256
0LN3 / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,23 0,3318 0,3318
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,01 0,13 0,1952 0,1952
PROP / Прейри Оперейтинг Ко. 0,03 13,63 0,07 -37,29 0,1103 -0,0701
MODD / Модульная Медикал, Инк. 0,07 -0,08 0,05 -33,78 0,0727 -0,0408
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000