Основная статистика
Стоимость портфеля $ 106 681 862
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НДВР, ООО раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 106 681 862 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NDVR, Inc.: Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности NDVR, Inc. включают в себя iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , .

НДВР, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 25,74 24,1279 0,8372
0,01 4,60 4,3073 0,5839
0,02 2,51 2,3503 0,5621
0,00 0,38 0,3588 0,3588
0,02 5,35 5,0135 0,3182
0,00 0,28 0,2610 0,2610
0,00 0,28 0,2588 0,2588
0,00 0,50 0,4653 0,2551
0,01 0,27 0,2536 0,2536
0,00 0,26 0,2468 0,2468
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 16,95 15,8873 -1,8599
0,00 0,72 0,6739 -0,1428
0,02 1,63 1,5256 -0,1230
0,00 0,23 0,2148 -0,1227
0,06 4,11 3,8530 -0,1083
0,00 0,31 0,2912 -0,0972
0,00 0,49 0,4589 -0,0945
0,00 0,45 0,4237 -0,0791
0,00 0,27 0,2532 -0,0670
0,00 0,43 0,4066 -0,0661
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 0,53 25,74 12,76 24,1279 0,8372
HUBS / HubSpot, Inc. 0,03 0,00 16,95 -2,57 15,8873 -1,8599
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,18 2,13 8,77 11,60 8,2166 0,2035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,79 5,35 16,21 5,0135 0,3182
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -4,98 4,60 25,92 4,3073 0,5839
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,06 0,00 4,11 5,87 3,8530 -0,1083
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -1,87 2,51 43,09 2,3503 0,5621
AAPL / Apple Инк. 0,01 21,80 2,34 12,51 2,1932 0,0713
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,57 1,67 8,77 1,5697 -0,0006
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -8,73 1,63 0,74 1,5256 -0,1230
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -2,41 1,45 7,88 1,3609 -0,0116
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,61 0,97 27,24 0,9070 0,1314
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,20 0,86 11,54 0,8067 0,0200
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,03 -4,42 0,75 6,73 0,6989 -0,0134
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -20,90 0,72 -10,25 0,6739 -0,1428
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 0,00 0,71 4,74 0,6630 -0,0260
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,36 0,64 14,39 0,5970 0,0289
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,37 0,56 16,39 0,5267 0,0349
AVGO / Бродком Инк. 0,00 6,31 0,51 75,60 0,4790 0,1811
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -4,31 0,51 6,30 0,4752 -0,0107
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 103,05 0,50 140,78 0,4653 0,2551
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,44 0,49 -9,78 0,4589 -0,0945
LRN / Страйд, Инк. 0,00 -3,88 0,49 10,38 0,4586 0,0062
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 3,12 0,48 -2,86 0,4468 -0,0533
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 1,64 0,46 20,63 0,4280 0,0414
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 3,53 0,45 -8,33 0,4237 -0,0791
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 2,64 0,43 -6,48 0,4066 -0,0661
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -0,51 0,43 8,33 0,4025 -0,0019
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 0,64 0,40 5,24 0,3770 -0,0136
V / Виза Инк. 0,00 18,70 0,40 20,42 0,3761 0,0357
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 1,50 0,39 0,79 0,3612 -0,0289
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,13 0,38 21,97 0,3597 0,0391
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 0,38 0,3588 0,3588
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 3,76 0,37 6,25 0,3511 -0,0081
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 1,96 0,37 5,48 0,3431 -0,0116
UNM / Одна группа 0,00 3,31 0,37 2,53 0,3426 -0,0215
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -30,02 0,36 1,13 0,3354 -0,0251
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -0,59 0,36 7,25 0,3331 -0,0051
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 3,63 0,35 16,50 0,3316 0,0216
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 8,79 0,35 7,67 0,3292 -0,0037
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 5,14 0,35 6,40 0,3280 -0,0076
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 2,91 0,35 12,66 0,3254 0,0104
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -4,65 0,35 16,95 0,3237 0,0222
KR / Компания Крогер. 0,00 6,31 0,34 12,75 0,3151 0,0107
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 -1,33 0,33 7,10 0,3113 -0,0053
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 5,47 0,33 15,49 0,3078 0,0180
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -0,16 0,33 10,07 0,3077 0,0034
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -4,47 0,33 13,19 0,3065 0,0119
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -6,74 0,33 0,31 0,3056 -0,0250
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 1,66 0,32 19,03 0,2993 0,0252
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 4,91 0,32 6,40 0,2966 -0,0069
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 886,52 0,31 -18,42 0,2912 -0,0972
L / Корпорация Лёвс 0,00 4,84 0,31 4,39 0,2905 -0,0119
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 1,04 0,31 6,57 0,2890 -0,0068
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,00 0,99 0,30 20,80 0,2840 0,0282
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 5,64 0,30 3,42 0,2835 -0,0145
PRI / Примерика, Инк. 0,00 1,29 0,30 -2,60 0,2817 -0,0330
FOXA / Корпорация Фокс 0,01 6,60 0,30 5,65 0,2808 -0,0088
T / АТ&Т Инк. 0,01 15,39 0,30 18,33 0,2788 0,0218
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,01 10,89 0,29 20,58 0,2753 0,0267
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 1,84 0,29 14,57 0,2732 0,0135
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 0,22 0,29 27,07 0,2730 0,0385
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -2,04 0,28 -6,89 0,2662 -0,0456
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -0,56 0,28 -0,35 0,2656 -0,0247
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -0,99 0,28 27,60 0,2644 0,0384
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,01 2,29 0,28 19,66 0,2628 0,0239
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 462,63 0,28 -1,77 0,2614 -0,0280
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,00 0,28 0,2610 0,2610
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,00 26,49 0,28 20,96 0,2604 0,0267
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 0,28 0,2588 0,2588
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,27 5,79 0,2577 -0,0075
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 2,76 0,27 -11,65 0,2565 -0,0589
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,01 13,81 0,27 33,66 0,2539 0,0473
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 0,27 0,2536 0,2536
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -0,60 0,27 -13,74 0,2532 -0,0670
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 3,23 0,26 3,13 0,2482 -0,0136
FOX / Корпорация Фокс 0,01 1,43 0,26 -0,38 0,2468 -0,0236
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,26 0,2468 0,2468
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 8,22 0,26 8,71 0,2460 -0,0007
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 3,70 0,26 9,17 0,2457 0,0008
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 -4,74 0,26 4,03 0,2427 -0,0111
CI / Группа Сигна 0,00 4,99 0,26 5,33 0,2414 -0,0077
BRC / Брейди Корпорейшн 0,00 0,73 0,25 -3,07 0,2379 -0,0293
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,01 2,95 0,25 -5,62 0,2363 -0,0364
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -1,12 0,25 7,79 0,2336 -0,0029
DVA / ДаВита Инк. 0,00 -3,41 0,25 -9,89 0,2306 -0,0484
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -0,81 0,25 6,06 0,2303 -0,0062
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -8,02 0,25 -7,55 0,2302 -0,0402
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,01 12,23 0,24 -7,28 0,2270 -0,0398
MCY / Генеральная корпорация Меркурий 0,00 0,24 0,2262 0,2262
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 5,91 0,24 -0,41 0,2257 -0,0206
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -7,62 0,24 -12,59 0,2214 -0,0550
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 10,99 0,23 7,87 0,2191 -0,0019
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -41,08 0,23 -30,61 0,2148 -0,1227
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,01 -4,85 0,23 1,79 0,2131 -0,0147
TYA / Упростить биржевые фонды - Упростить среднесрочную стратегию казначейских фьючерсов ETF 0,02 1,02 0,22 2,80 0,2068 -0,0117
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 11,22 0,22 8,46 0,2049 -0,0004
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,2049 0,2049
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -22,14 0,22 -11,11 0,2026 -0,0458
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,01 0,21 0,1967 0,1967
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,20 0,1920 0,1920
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,02 0,16 0,17 10,00 0,1549 0,0015
ADT / Компания ADT Inc. 0,02 77,67 0,16 85,88 0,1481 0,0609
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000