Основная статистика
Стоимость портфеля $ 139 172 815
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NESGX - Розничный класс фонда роста малой капитализации Needham раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 139 172 815 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NESGX - Needham Small Cap Growth Fund Retail Class: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , ADTRAN Holdings, Inc. (US:ADTN) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , PDF Solutions, Inc. (US:PDFS) , and Harmonic Inc. (US:HLIT) . Новые должности NESGX - Needham Small Cap Growth Fund Retail Class включают в себя Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,51 14,51 10,4354 9,9880
0,54 5,10 3,6656 1,3599
0,16 3,70 2,6607 0,9347
0,03 2,11 1,5199 0,9234
0,04 0,79 0,5679 0,5679
0,15 2,35 1,6888 0,4498
0,01 1,52 1,0920 0,4207
0,06 2,70 1,9380 0,4053
0,28 2,07 1,4910 0,3529
0,01 0,97 0,6958 0,2686
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,13 1,5296 -4,5850
0,05 2,27 1,6306 -1,9862
0,15 2,95 2,1223 -1,8552
0,01 1,47 1,0566 -1,1884
0,03 0,26 0,1833 -0,6439
0,93 8,30 5,9653 -0,5991
0,42 2,12 1,5278 -0,5817
0,01 0,54 0,3872 -0,5772
0,56 5,35 3,8468 -0,5629
0,16 0,86 0,6185 -0,4578
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 14,51 2 540,65 14,51 2 543,72 10,4354 9,9880
ADTN / АДТРАН Холдингс, Инк. 0,93 0,00 8,30 2,86 5,9653 -0,5991
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,18 -44,24 7,55 10,98 5,4293 -0,1082
PDFS / PDF Solutions, Inc. 0,33 4,49 7,04 16,91 5,0594 0,1604
HLIT / Компания «Гармоник» 0,56 0,00 5,35 -1,26 3,8468 -0,5629
AIP / Артерис, Инк. 0,54 30,49 5,10 79,95 3,6656 1,3599
ASPN / Аспен Аэрогельс, Инк. 0,77 10,64 4,59 2,50 3,2964 -0,3439
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,26 10,64 4,13 10,49 2,9684 -0,0725
ROG / Роджерс Корпорейшн 0,06 0,00 3,77 1,40 2,7078 -0,3149
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,02 -6,25 3,70 6,93 2,6634 -0,1562
RPD / Рапид7, Инк. 0,16 100,00 3,70 74,53 2,6607 0,9347
LASR / НЛАЙТ, ООО 0,15 -76,15 2,95 -39,59 2,1223 -1,8552
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,06 0,00 2,70 43,12 1,9380 0,4053
CEVA / НЕКОТОРОЕ, ИНК. 0,12 25,00 2,53 7,26 1,8173 -0,1002
VECO / Veeco Инструменты Inc. 0,12 0,00 2,44 1,20 1,7531 -0,2079
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,15 87,50 2,35 54,34 1,6888 0,4498
COHU / Коху, Инк. 0,12 0,00 2,27 30,84 1,6322 0,2196
VICR / Корпорация Викор 0,05 -47,37 2,27 -48,96 1,6306 -1,9862
MXL / МаксЛинеар, Инк. 0,15 3,33 2,20 35,17 1,5835 0,2578
TRNS / Транскат, ООО 0,03 0,00 2,15 15,48 1,5450 0,0303
CALX / Каликс, Инк. 0,04 -81,13 2,13 -71,69 1,5296 -4,5850
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,42 -5,56 2,12 -18,02 1,5278 -0,5817
CAMT / Камтек, ООО. 0,03 100,00 2,11 188,80 1,5199 0,9234
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,07 -23,23 2,11 -10,45 1,5152 -0,4003
CYRX / Криопорт, ООО 0,28 20,87 2,07 48,28 1,4910 0,3529
UIS / Корпорация Юнисис 0,44 0,00 2,01 -1,33 1,4428 -0,2121
MKSI / МКС Инк. 0,02 0,00 1,99 23,96 1,4287 0,1241
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,10 0,00 1,98 14,05 1,4242 0,0106
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,01 0,00 1,96 -1,80 1,4121 -0,2158
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,05 0,00 1,71 36,07 1,2290 0,2065
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,03 0,00 1,62 37,20 1,1640 0,2036
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 0,00 1,58 13,07 1,1326 -0,0012
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,04 0,00 1,54 -1,28 1,1108 -0,1631
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,01 100,00 1,52 84,22 1,0920 0,4207
CGNX / Корпорация Когнекс 0,05 0,00 1,51 6,36 1,0832 -0,0699
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,01 -58,62 1,47 -46,74 1,0566 -1,1884
PSN / Корпорация Парсонс 0,02 0,00 1,44 21,20 1,0320 0,0682
MATW / Международная корпорация Мэтьюз 0,06 26,32 1,43 35,80 1,0314 0,1717
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,02 0,00 1,39 25,72 1,0016 0,0997
FORM / ФормФактор, Инк. 0,04 -20,00 1,38 -2,69 0,9896 -0,1616
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,07 60,71 1,33 39,62 0,9531 0,1803
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,07 0,00 1,32 -9,29 0,9476 -0,2350
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,01 -28,57 1,07 -0,47 0,7660 -0,1049
MBLY / Мобилай Глобал Инк. 0,05 0,00 0,97 25,03 0,6967 0,0653
ENTG / Энтегрис, ООО 0,01 100,00 0,97 84,54 0,6958 0,2686
KVHI / КВХ Индастриз, Инк. 0,16 -35,44 0,86 -34,95 0,6185 -0,4578
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 0,00 0,79 71,49 0,5709 0,1936
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,04 0,79 0,5679 0,5679
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 0,00 0,75 -1,32 0,5393 -0,0800
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,72 -0,97 0,5161 -0,0735
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,02 100,00 0,68 93,41 0,4857 0,2010
AXTI / АКСТ, Инк. 0,30 -45,45 0,63 -19,10 0,4508 -0,1804
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,01 0,00 0,58 30,09 0,4140 0,0537
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,01 -63,64 0,54 -54,56 0,3872 -0,5772
CTRI / Центури Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,50 36,96 0,3630 0,0629
LAB / Стандарт БиоТулс Инк. 0,40 -20,00 0,48 -11,11 0,3451 -0,0944
EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. 0,03 0,00 0,45 35,76 0,3226 0,0535
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 50,00 0,42 66,27 0,3014 0,0959
YEXT / Йекст, Инк. 0,03 -81,82 0,26 -74,90 0,1833 -0,6439
CMTL / Комтек Телекоммуникационная Корпорация. 0,10 0,00 0,24 53,13 0,1761 0,0459
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,19 0,1332 0,1332
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2227
APLD / Прикладная цифровая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0457