Основная статистика
Стоимость портфеля $ 34 210 204
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST - Международный портфель акций класса S раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 34 210 204 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST - International Equity Portfolio Class S: ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Experian plc (US:EXPGF) , and Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) . Новые должности NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST - International Equity Portfolio Class S включают в себя Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Kokusai Electric Corporation (US:KOKSF) , Leonardo S.p.a. (IT:LDO) , and Qiagen N.V. (US:QGEN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,49 1,4316 1,4316
0,00 1,27 3,6798 1,1262
0,01 0,38 1,1111 1,1111
0,01 0,34 0,9821 0,9821
0,01 0,30 0,8779 0,8779
0,01 0,30 0,8779 0,8779
0,01 0,46 1,3379 0,7731
0,02 0,26 0,7472 0,7472
0,07 0,44 1,2881 0,7261
0,02 0,44 1,2661 0,7190
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 0,23 0,6562 -8,3379
0,00 0,00 -1,2391
0,00 0,52 1,5057 -1,1050
0,00 0,34 0,9937 -1,0761
0,01 0,50 1,4403 -0,6366
0,02 0,16 0,4682 -0,4355
0,00 0,00 -0,4165
0,01 0,33 0,9696 -0,3559
0,00 0,44 1,2652 -0,3521
0,08 0,19 0,5530 -0,2899
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-16 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 11,35 1,27 42,45 3,6798 1,1262
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 3,11 0,84 2,82 2,4438 0,0954
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,01 17,98 0,73 19,64 2,1252 0,3682
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,02 -5,71 0,71 0,71 2,0659 0,0385
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,86 0,65 29,76 1,9020 0,4513
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,25 0,64 13,55 1,8531 0,2387
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,01 -13,88 0,61 -6,04 1,7652 -0,0929
SHEL / Шелл ПЛС 0,02 22,67 0,58 23,98 1,6850 0,3420
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,55 0,53 23,61 1,5526 0,3091
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -37,76 0,52 -43,06 1,5057 -1,1050
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,01 -23,68 0,50 -31,44 1,4403 -0,6366
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 55,49 0,49 82,90 1,4324 0,6587
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,49 1,4316 1,4316
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,57 0,49 -1,81 1,4215 -0,0069
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,01 71,79 0,48 75,91 1,4025 0,6134
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,00 4,58 0,48 15,98 1,3942 0,2067
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,02 4,16 0,47 11,58 1,3733 0,1576
ALV / Автолив, ООО 0,00 15,30 0,46 26,09 1,3508 0,2914
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 3,04 0,46 2,43 1,3497 0,0470
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 -22,15 0,46 -7,77 1,3488 -0,0941
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 122,29 0,46 134,69 1,3379 0,7731
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,01 -3,96 0,46 0,66 1,3261 0,0241
DSFIR / ДСМ-Фирмених АГ 0,00 32,82 0,46 48,69 1,3230 0,4437
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,12 0,45 4,15 1,3160 0,0685
EAR / Корпорация Эбара 0,01 -25,37 0,45 14,14 1,3141 0,1743
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,75 0,45 5,44 1,2977 0,0818
BPAQF / БП ПЛС 0,07 115,14 0,44 127,18 1,2881 0,7261
FTI / TechnipFMC plc. 0,02 83,46 0,44 128,95 1,2661 0,7190
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,47 0,44 -22,60 1,2652 -0,3521
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,10 0,44 2,84 1,2647 0,0482
OCLCF / Корпорация Oracle Япония 0,01 3,57 0,43 0,70 1,2637 0,0233
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 4,64 0,43 20,67 1,2566 0,2257
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,94 0,42 14,60 1,2098 0,1655
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 766,67 0,42 -8,19 1,2071 -0,0935
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,91 0,41 21,24 1,1969 0,2211
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 4,59 0,40 1,00 1,1759 0,0238
AZE / Азелис Групп Н.В. 0,02 3,22 0,40 -10,86 1,1690 -0,1277
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,48 0,40 9,64 1,1576 0,1142
DSDVY / DSV A/S – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 144,56 0,40 126,86 1,1569 0,6520
SMECF / Корпорация СМК 0,00 0,00 0,39 4,26 1,1419 0,0612
CAP / Возьми себя в руки 0,00 36,90 0,39 50,97 1,1393 0,3945
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,06 122,11 0,39 170,14 1,1330 0,7169
BKRIY / Bank of Ireland Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 3,13 0,39 15,96 1,1208 0,1651
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,38 1,1111 1,1111
PRNDY / Pernod Ricard SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,38 0,38 -5,30 1,0925 -0,0461
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,48 0,37 2,48 1,0825 0,0384
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,01 4,06 0,36 25,80 1,0367 0,2219
AON / Аон ПЛС 0,00 -4,01 0,35 10,03 1,0216 0,1043
4980 / Корпорация Дексериалс 0,01 50,94 0,35 123,23 1,0079 0,5623
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,01 -18,84 0,35 -16,26 1,0036 -0,1829
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -45,84 0,34 -52,64 0,9937 -1,0761
CRH / CRH plc 0,00 4,56 0,34 30,65 0,9934 0,2421
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 51,74 0,34 117,31 0,9856 0,5349
KOKSF / Кокусай Электрическая Корпорация 0,01 0,34 0,9821 0,9821
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -22,07 0,33 -27,77 0,9696 -0,3559
EXN / Эксклюзивные сети SA 0,01 2,99 0,33 13,99 0,9482 0,1263
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 60,21 0,31 107,33 0,9046 0,4711
LDO / Леонардо Спа 0,01 0,30 0,8779 0,8779
QGEN / Кьяген Н.В. 0,01 0,30 0,8779 0,8779
BG / БАВАГ Групп АГ 0,00 -20,64 0,30 -5,08 0,8708 -0,0362
KBC / КБС Групп Н.В. 0,00 47,23 0,29 70,41 0,8383 0,3512
4194 / Компания Visional, Inc. 0,00 73,08 0,29 73,94 0,8366 0,3608
ADS / Адидас АГ 0,00 -23,30 0,28 -15,71 0,8122 -0,1405
STM / СТМИКРОЭЛЕКТРОНИКА 0,00 3,02 0,28 -3,82 0,8081 -0,0215
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 3,53 0,28 11,24 0,8058 0,0898
TRUMF / Корпорация Терумо 0,02 105,41 0,28 14,46 0,8055 0,1086
AAIGF / АИА Групп Лимитед 0,04 2,58 0,27 -21,01 0,7769 -0,1947
2327 / Корпорация НС Решения 0,01 2,53 0,26 2,73 0,7661 0,0296
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,84 0,26 -7,50 0,7555 -0,0498
3659 / НЕКСОН Компания, ООО. 0,02 0,26 0,7472 0,7472
GLEN / Гленкор ПЛС 0,05 64,25 0,26 50,00 0,7442 0,2537
EENEF / РС Групп ПЛС 0,03 1,65 0,26 -10,84 0,7440 -0,0798
SIGCY / SIG Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,07 0,25 0,00 0,7238 0,0107
HLN N / Халеон ПЛС 0,06 0,25 0,7152 0,7152
FMMFF / Фудзи Корпорейшн 0,01 2,27 0,24 4,41 0,6908 0,0385
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 0,23 -92,79 0,23 -92,81 0,6562 -8,3379
OTK / Оцука Корпорация 0,01 107,84 0,22 6,67 0,6516 0,0475
NEXI / Некси С.П.А. 0,04 3,11 0,22 -20,07 0,6497 -0,1537
MSUXF / МИСУМИ Групп Инк. 0,02 184,91 0,21 134,83 0,6094 0,3514
FDR / ФУНКЦИИ РЕГИОНОВ 0,01 3,02 0,21 17,51 0,6050 0,0943
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,72 0,20 14,94 0,5833 0,0805
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 5,38 0,20 23,75 0,5776 0,1175
PHLL / Петершилл Партнерс ПЛС 0,08 -41,30 0,19 -35,15 0,5530 -0,2899
JP3480470008 / Дайэй Канкё Ко Лтд. 0,01 0,18 0,5332 0,5332
SONVY / Sonova Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,71 0,17 -6,99 0,5050 -0,0321
AALB / Альбертс Н.В. 0,00 3,35 0,17 14,57 0,5046 0,0699
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,00 3,85 0,17 15,44 0,5010 0,0724
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -38,25 0,16 -48,73 0,4682 -0,4355
SDZNY / Sandoz Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 208,13 0,15 188,24 0,4289 0,2822
SFTC / Корпорация Софтчойс 0,01 -41,89 0,12 -33,70 0,3547 -0,1765
HSHIF / Хошизаки Корпорация 0,00 0,03 0,0951 0,0951
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2391
7276 / Които Мануфактуринг Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4165