Основная статистика
Стоимость портфеля $ 211 390 182
Текущие позиции 160
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NRBAX - Фонд товарной стратегии Neuberger Berman класса A раскрыла общий объем активов в размере 160 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 211 390 182 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NRBAX - Neuberger Berman Commodity Strategy Fund Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCL85) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141EB818) , Wells Fargo & Co (US:US949746SJ14) , and Morgan Stanley (US:US61747YEJ01) . Новые должности NRBAX - Neuberger Berman Commodity Strategy Fund Class A включают в себя JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCL85) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141EB818) , Wells Fargo & Co (US:US949746SJ14) , Morgan Stanley (US:US61747YEJ01) , and AT&T Inc (US:US00206RMH20) .

NRBAX - Фонд товарной стратегии Neuberger Berman класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
31,88 31,88 13,2212 10,1466
3,35 1,3876 1,4304
2,68 1,1109 1,1538
2,47 1,0229 1,0658
1,77 0,7346 0,7774
1,11 0,4584 0,5013
1,05 0,4353 0,4781
0,84 0,3465 0,3893
0,58 0,2387 0,2815
0,41 0,1715 0,2144
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,72 1,72 0,7144 -12,5068
-4,69 -1,9461 -1,9033
-3,54 -1,4695 -1,4267
-1,83 -0,7577 -0,7148
0,03 0,03 0,0133 -0,7011
-1,53 -0,6357 -0,5929
-1,35 -0,5611 -0,5183
-1,21 -0,5008 -0,4579
-1,18 -0,4884 -0,4456
-1,16 -0,4817 -0,4388
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-10-25 за отчетный период 2022-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 31,88 317,94 31,88 317,96 13,2212 10,1466
US46647PCL85 / JPMorgan Chase & Co. 5,89 0,79 2,4443 0,0872
US38141EB818 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,49 0,37 2,2755 0,0721
US949746SJ14 / Уэллс Фарго и Ко 5,44 0,02 2,2561 0,0639
US61747YEJ01 / Морган Стенли 5,40 0,73 2,2408 0,0786
US00206RMH20 / AT&T Inc. 4,73 0,60 1,9611 0,0664
US00287YBP34 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,66 0,17 1,9336 0,0576
US65339KBX72 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 4,46 0,41 1,8501 0,0591
US14913R2R75 / Корпорация Caterpillar Financial Services 4,30 0,89 1,7849 0,0654
US172967LL34 / Ситигруп Инк. 4,14 0,31 1,7179 0,0537
US828807DR54 / Саймон Проперти Групп ЛП 4,05 0,20 1,6804 0,0502
US06051GKT57 / Банк Америки Корп. 3,75 0,67 1,5538 0,0541
US69351UAY91 / PPL Electric Utilities Corp. 3,72 0,70 1,5439 0,0538
US14043QAB86 / Фонд Capital One Prime Auto Deceivables Trust 2022-1 3,56 -0,25 1,4758 0,0378
US36966THT25 / Дженерал Электрик Ко 3,44 0,23 1,4261 0,0434
LME NICKEL FUTURE SEP22 / DCO (000000000) 3,35 -4 812,68 1,3876 1,4304
US025816CR81 / Американ Экспресс Ко 3,05 0,76 1,2651 0,0448
US29250NBM65 / Энбридж Инк 3,02 0,53 1,2506 0,0416
US06406RAY36 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 3,01 0,77 1,2487 0,0443
US912796YC77 / Законопроект США об управлении денежными средствами 2,99 0,20 1,2414 0,0371
US89236TKB07 / TOYOTA MOTOR CREDIT CORP REGD V/R MTN 0,00000000 2,88 0,17 1,1939 0,0352
US771196CA89 / Рош Холдингс, Инк. 2,84 0,07 1,1766 0,0339
US341081GD33 / FLORIDA PWR и LT CO FRN VAR 10.05.2023 2,74 0,15 1,1351 0,0336
CORN FUTURE DEC22 / DCO (000000000) 2,68 -3 871,83 1,1109 1,1538
US92343VGD01 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,59 0,31 1,0721 0,0333
US00209TAB17 / At&t Broadband Corp. 9,455% Примечания от 15.11.2022 2,53 -0,63 1,0505 0,0229
US842400HL09 / Южная Калифорния Эдисон Ко 2,50 0,08 1,0386 0,0300
US855244BB41 / Старбакс Корп 2,49 0,44 1,0331 0,0333
US071813CY30 / Бакстер Интернэшнл Инк. 2,48 0,94 1,0292 0,0385
NY HARB ULSD FUT NOV22 / DCO (000000000) 2,47 -3 573,24 1,0229 1,0658
US89788JAD19 / ТРЮИСТ ФИНАНСОВАЯ КОРП. 2,44 0,41 1,0111 0,0324
US032654AT25 / АНАЛОГОВЫЕ УСТРОЙСТВА ФРН 10/24 2,43 0,96 1,0066 0,0374
US24422EVT36 / Джон Дир Кэпитал Корп 2,32 0,04 0,9608 0,0278
US63743HFA59 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 2,20 0,14 0,9109 0,0269
US36265WAB90 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2022-3, класс A2A 2,13 -0,42 0,8814 0,0211
US34534LAB36 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2022-B SER 2022-B CL A2A REGD 3.44000000 2,11 -0,33 0,8753 0,0220
US448977AB49 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto 2022-A 2,10 -0,10 0,8690 0,0235
US89788JAC36 / Труист Банк 2,04 0,10 0,8480 0,0248
US55903VAA17 / Магеллан Инк 2,01 0,35 0,8332 0,0261
US883556CN08 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 1,99 0,25 0,8268 0,0252
US928668BQ46 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 1,99 -0,25 0,8258 0,0212
US02008JAB26 / Фонд Ally Auto Deceivables Trust 2022-1 1,95 -0,05 0,8073 0,0224
US98164GAB68 / Всемирный фонд дебиторской задолженности Omni Auto 2022-A 1,90 -4,10 0,7870 -0,0102
US34528LAB18 / Фонд автолизинга Ford Credit 2022-A 1,88 -0,21 0,7794 0,0205
US26441CBK09 / Дюк Энерджи Корп 1,85 0,27 0,7657 0,0234
LME ZINC FUTURE DEC22 / DCO (000000000) 1,77 -2 594,37 0,7346 0,7774
US06051GHE26 / Банк Америки Корпорация 1,77 0,45 0,7341 0,0238
US43815GAB59 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2021-4 Доверительный фонд владельцев 1,75 -9,74 0,7267 -0,0556
US883556CR12 / Термо Фишер Сайентифик Инк 1,75 0,34 0,7247 0,0228
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,72 -94,60 1,72 -94,60 0,7144 -12,5068
US36264GAB59 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 1,60 0,19 0,6645 0,0199
US89236TJY29 / Тойота Мотор Кредит Корп 1,56 0,51 0,6487 0,0214
US345286AB43 / Ford Credit Auto Owner Trust, серия 2022-A, класс A2 1,55 -10,23 0,6408 -0,0532
US98163NAB29 / Всемирный фонд секьюритизации аренды автомобилей Omni 2022-A 1,53 -0,58 0,6363 0,0143
US05601XAB55 / Фонд аренды автомобилей BMW 2022-1 1,45 -11,40 0,6032 -0,0583
US89239KAB70 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2022-A Owner Trust 1,41 -8,24 0,5866 -0,0348
US92290BAA98 / VERIZON OWNER TRUST VZOT 2020 BA 1,41 0,14 0,5865 0,0174
US74368CBM55 / Глобальное финансирование Protective Life 1,35 -0,15 0,5599 0,0147
US89239CAB54 / Траст владельцев лизинга Toyota 2021-B 1,30 -10,41 0,5393 -0,0458
US362554AB35 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2021-4 1,30 -10,56 0,5376 -0,0468
US50117EAB02 / Траст владельца кредита Кубота 2022-1 1,27 -0,31 0,5283 0,0135
US40441RAB96 / Трест оборудования HPEFS 1,27 0,16 0,5251 0,0154
US89114QCF37 / Торонто-Доминион Банк / The 1,22 0,08 0,5049 0,0146
US36266FAB58 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2022-2 1,22 -0,16 0,5046 0,0135
US78016EYR25 / Королевский банк Канады 1,22 0,33 0,5039 0,0155
US90331HPG29 / Банк США, Северная Каролина/Цинциннати, Огайо 1,18 0,08 0,4913 0,0142
US14040HBV69 / Финансовая корпорация Capital One 1,17 0,00 0,4863 0,0138
US14040HCR49 / Финансовая корпорация Capital One 1,16 0,43 0,4808 0,0155
US539439AP41 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,15 0,09 0,4775 0,0139
NATURAL GAS FUTR DEC22 / DCO (000000000) 1,11 -1 656,34 0,4584 0,5013
US172967KX80 / Ситигруп Инк. 1,09 0,09 0,4524 0,0129
LOW SU GASOIL G JAN23 / DCO (000000000) 1,05 -1 577,46 0,4353 0,4781
US80287UAB52 / Фонд розничной аренды автомобилей Сантандера 2022-B 1,04 -4,50 0,4316 -0,0075
US63743HFB33 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 1,04 0,48 0,4309 0,0138
US65480LAB18 / NISSAN AUTO LEASE TRUST 2022-A SER 2022-A CL A2A REGD 3.45000000 1,01 -0,30 0,4199 0,0105
US55317RAB87 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2022-А 0,99 -0,40 0,4103 0,0100
US025816CJ65 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,99 0,20 0,4101 0,0125
US80287CAB54 / Фонд розничной торговли автомобилями Сантандера 2022-A 0,97 -7,27 0,4024 -0,0193
US24422EUG24 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,96 0,21 0,3968 0,0122
US98163QAB59 / Всемирный фонд дебиторской задолженности Omni Auto 2022-B 0,90 -0,22 0,3730 0,0096
US44935FAB04 / ХАРТ 2021-C A2A 0,89 -9,95 0,3681 -0,0292
US14044CAB81 / Фонд Capital One Prime Auto Deceivables Trust 2021-1 0,87 -9,72 0,3621 -0,0280
US362585AB79 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2022-2, класс A2 0,87 0,00 0,3607 0,0102
LME NICKEL FUTURE OCT22 / DCO (000000000) 0,84 -1 276,06 0,3465 0,3893
US89238FAB94 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2022-B Доверительный фонд владельцев 0,79 -0,25 0,3288 0,0087
US88161FAB22 / Фонд автолизинга Tesla 2021-A 0,78 -8,70 0,3224 -0,0206
US82620KBB89 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,73 0,55 0,3026 0,0101
US65480DAB91 / Nissan Auto Lease Trust 0,71 -9,49 0,2931 -0,0215
US44891VAB71 / Фонд секьюритизации автолизинга Hyundai 2021-B 0,66 -16,69 0,2756 -0,0459
US89238LAB62 / Траст владельцев лизинга Toyota 2022-A 0,65 -0,15 0,2682 0,0072
US20030NCX75 / Комкаст Корп 0,65 0,00 0,2675 0,0075
US961214EK56 / Банковская корпорация Вестпак 0,64 0,00 0,2653 0,0075
US41284YAB20 / Harley-Davidson Motorcycle Trust, серия 2022-A, класс A2A 0,63 0,00 0,2592 0,0070
US23292GAB95 / ООО «ДЛЛСТ 2022-1» 0,62 -0,16 0,2552 0,0068
US14913R2N61 / CATERPILLAR FINL SVCS CORP FRN SOFR+15 17.11.2022 0,60 0,00 0,2508 0,0072
US15189WAN02 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОРП. 0,60 0,17 0,2488 0,0073
US24422EVV81 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,60 0,67 0,2485 0,0085
US12598LAB27 / CNH Equipment Trust 2021-C 0,58 -12,22 0,2416 -0,0259
US842434CV28 / Газовая компания Южной Калифорнии 0,58 0,17 0,2414 0,0070
US55317JAB61 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2021-А 0,58 -8,37 0,2407 -0,0146
US36966TJA16 / GENERAL ELECTRIC CO MTN ПЕРЕМЕННЫЙ ТАРИФ 15.04.2023 0,58 0,00 0,2399 0,0069
LME PRI ALUM FUTR OCT22 / DCO (000000000) 0,58 -909,86 0,2387 0,2815
US80286TAB98 / Фонд розничной аренды автомобилей Сантандера 2021-A 0,57 -14,80 0,2365 -0,0333
US049560AV77 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,56 0,00 0,2342 0,0069
US89788MAF95 / Финансовая корпорация Труист 0,52 1,17 0,2154 0,0083
US380146AB65 / GM FINANCIAL ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-1 SER 2022-1 CL A2 REGD 0,76000000 0,52 -9,28 0,2150 -0,0155
US23345FAB85 / ООО «Дллмт 2021-1» 0,46 -9,33 0,1898 -0,0136
US00206RFY36 / AT&T Inc. 0,46 0,00 0,1888 0,0054
SOYBEAN MEAL FUTR DEC22 / DCO (000000000) 0,41 -681,69 0,1715 0,2144
US44934LAB80 / Фонд секьюритизации автолизинга Hyundai 2022-B 0,41 -0,24 0,1694 0,0044
US24422EWC91 / John Deere Capital Corporation FLOAT, срок погашения 07.03.2025 г. 0,39 0,51 0,1637 0,0055
US98163LAB62 / Всемирный фонд дебиторской задолженности Omni Auto 2021-B 0,37 -19,43 0,1516 -0,0312
US78015K7E85 / Королевский банк Канады 0,27 0,00 0,1119 0,0032
LME ZINC FUTURE OCT22 / DCO (000000000) 0,27 -478,87 0,1117 0,1546
LME LEAD FUTURE OCT22 / DCO (000000000) 0,25 -453,52 0,1044 0,1472
US98163JAB17 / Всемирный фонд секьюритизации аренды автомобилей Omni 2021-A 0,22 -15,97 0,0919 -0,0142
US6174468T98 / МОРГАН СТЭНЛИ .56/ВОЙНА 10.11.2023 0,21 0,00 0,0885 0,0026
US63940AAB44 / Navient Student Loan Trust, серия 2017-4A, класс A2 0,14 -14,11 0,0582 -0,0079
US64034WAA36 / Фонд студенческого кредита Navient 2019-7 0,14 -10,90 0,0580 -0,0049
BRENT CRUDE FUTR JAN23 / DCO (000000000) 0,12 -269,01 0,0500 0,0929
LME NICKEL FUTURE NOV22 / DCO (000000000) 0,12 -266,20 0,0491 0,0919
WTI CRUDE FUTURE JAN23 / DCO (000000000) 0,09 -225,35 0,0372 0,0800
LME PRI ALUM FUTR NOV22 / DCO (000000000) 0,07 -204,23 0,0310 0,0738
COCOA FUTURE DEC22 / DCO (000000000) 0,06 -184,51 0,0252 0,0680
LME LEAD FUTURE DEC22 / DCO (000000000) 0,06 -181,69 0,0242 0,0670
US63941WAA71 / Фонд студенческого кредита Navient 2019-4 0,05 -49,04 0,0221 -0,0201
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,03 -98,14 0,03 -98,14 0,0133 -0,7011
COFFEE 'C' FUTURE DEC22 / DCO (000000000) 0,03 -142,25 0,0125 0,0553
LME PRI ALUM FUTR DEC22 / DCO (000000000) 0,03 -136,62 0,0108 0,0537
LME NICKEL FUTURE DEC22 / DCO (000000000) 0,02 -125,35 0,0075 0,0504
LME LEAD FUTURE NOV22 / DCO (000000000) 0,01 -119,72 0,0061 0,0490
LIVE CATTLE FUTR FEB23 / DCO (000000000) -0,04 -49,30 -0,0150 0,0279
LME LEAD FUTURE DEC22 / DCO (000000000) -0,05 -35,21 -0,0191 0,0237
COTTON NO.2 FUTR DEC22 / DCO (000000000) -0,05 -25,35 -0,0224 0,0205
CATTLE FEEDER FUT JAN23 / DCO (000000000) -0,06 -22,54 -0,0230 0,0199
SUGAR 11 (WORLD) MAR23 / DCO (000000000) -0,06 -18,31 -0,0242 0,0187
LME PRI ALUM FUTR DEC22 / DCO (000000000) -0,13 77,46 -0,0526 -0,0098
PALLADIUM FUTURE DEC22 / DCO (000000000) -0,13 78,87 -0,0528 -0,0100
LME ZINC FUTURE DEC22 / DCO (000000000) -0,14 90,14 -0,0563 -0,0135
LME NICKEL FUTURE DEC22 / DCO (000000000) -0,15 111,27 -0,0625 -0,0196
LME LEAD FUTURE OCT22 / DCO (000000000) -0,22 205,63 -0,0901 -0,0473
LME ZINC FUTURE NOV22 / DCO (000000000) -0,24 240,85 -0,1005 -0,0576
LME LEAD FUTURE NOV22 / DCO (000000000) -0,25 252,11 -0,1040 -0,0611
LEAN HOGS FUTURE FEB23 / DCO (000000000) -0,28 294,37 -0,1162 -0,0734
LME ZINC FUTURE OCT22 / DCO (000000000) -0,39 454,93 -0,1636 -0,1207
PLATINUM FUTURE OCT22 / DCO (000000000) -0,42 484,51 -0,1725 -0,1296
LME PRI ALUM FUTR NOV22 / DCO (000000000) -0,46 546,48 -0,1905 -0,1477
SOYBEAN FUTURE NOV22 / DCO (000000000) -0,56 681,69 -0,2305 -0,1876
SOYBEAN OIL FUTR DEC22 / DCO (000000000) -0,57 705,63 -0,2374 -0,1945
GASOLINE RBOB FUT DEC22 / DCO (000000000) -0,90 1 160,56 -0,3715 -0,3287
LME NICKEL FUTURE NOV22 / DCO (000000000) -0,90 1 169,01 -0,3740 -0,3312
SILVER FUTURE DEC22 / DCO (000000000) -1,13 1 484,51 -0,4668 -0,4240
LME NICKEL FUTURE OCT22 / DCO (000000000) -1,16 1 535,21 -0,4817 -0,4388
WHEAT FUTURE(CBT) DEC22 / DCO (000000000) -1,18 1 557,75 -0,4884 -0,4456
GOLD 100 OZ FUTR DEC22 / DCO (000000000) -1,21 1 600,00 -0,5008 -0,4579
KC HRW WHEAT FUT DEC22 / DCO (000000000) -1,35 1 805,63 -0,5611 -0,5183
LME PRI ALUM FUTR OCT22 / DCO (000000000) -1,53 2 059,15 -0,6357 -0,5929
LME ZINC FUTURE NOV22 / DCO (000000000) -1,83 2 473,24 -0,7577 -0,7148
COPPER FUTURE DEC22 / DCO (000000000) -3,54 4 890,14 -1,4695 -1,4267
LME NICKEL FUTURE SEP22 / DCO (000000000) -4,69 6 509,86 -1,9461 -1,9033