Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 11 353 950 |
| Текущие позиции | 767 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NMLAX - Мультистильный премиальный фонд Neuberger Berman класса A раскрыла общий объем активов в размере 767 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 353 950 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NMLAX - Neuberger Berman Multi-Style Premia Fund Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , ASM International NV (NL:ASM) , Capgemini SE (CH:CAP) , Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) , and Marlowe plc (GB:MRL) . Новые должности NMLAX - Neuberger Berman Multi-Style Premia Fund Class A включают в себя Marlowe plc (GB:MRL) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , Sawai Pharmaceutical Co Ltd (JP:4555) , Redrow plc (GB:RDW) , and Shimizu Corporation (JP:1803) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,10 | 0,6351 | 0,6351 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,5057 | 0,5057 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,6270 | 0,4697 | |
| 0,07 | 0,4649 | 0,4649 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,4561 | 0,4561 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,4136 | 0,4136 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,5795 | 0,4114 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,3927 | 0,3927 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,6116 | 0,3589 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,3562 | 0,3562 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,23 | 6,23 | 39,7424 | -2,8700 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0210 | -0,3798 | |
| -0,05 | -0,3370 | -0,3370 | ||
| -0,05 | -0,3331 | -0,3331 | ||
| -0,05 | -0,2971 | -0,2971 | ||
| -0,04 | -0,2723 | -0,2723 | ||
| -0,04 | -0,2585 | -0,2585 | ||
| -0,04 | -0,2543 | -0,2543 | ||
| -0,04 | -0,2402 | -0,2402 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,1214 | -0,2255 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-03-30 за отчетный период 2020-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street | 6,23 | -7,09 | 6,23 | -7,09 | 39,7424 | -2,8700 | |||
| ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 21,57 | 0,7959 | 0,1434 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,00 | 6,16 | 0,11 | 17,98 | 0,6710 | 0,1020 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 0,6489 | 0,0170 | |||
| MRL / Марлоу ПЛС | 0,01 | 0,10 | 0,6351 | 0,6351 | |||||
| PROX / Следующий ПЛК | 0,00 | 327,42 | 0,10 | 308,33 | 0,6270 | 0,4697 | |||
| ARKAF / Аркема С.А. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -9,26 | 0,6263 | -0,0663 | |||
| BG / БАВАГ Групп АГ | 0,00 | 81,46 | 0,10 | 92,00 | 0,6179 | 0,2953 | |||
| FGR / Компания FirstGroup plc | 0,00 | 122,97 | 0,10 | 143,59 | 0,6116 | 0,3589 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,6092 | 0,0293 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,05 | 0,6049 | -0,0045 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0,01 | 308,18 | 0,09 | 246,15 | 0,5795 | 0,4114 | |||
| ADDDF / Адидас АГ | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,33 | 0,5663 | 0,0167 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,16 | 0,5438 | -0,0036 | |||
| AGESF / Возраст ЮАР/Невады | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -4,55 | 0,5403 | -0,0213 | |||
| AENA / Эна МСП, SA | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,20 | 0,5394 | 0,0076 | |||
| 9437 / НТТ ДОКОМО Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,80 | 0,5258 | 0,0179 | |||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 2,53 | 0,5206 | 0,0143 | |||
| ELEZF / Эндеса, SA | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,25 | 0,5171 | 0,0068 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,08 | 0,5057 | 0,5057 | |||||
| SDXAY / Sodexo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -3,70 | 0,4988 | -0,0220 | |||
| PUGOF / Пежо С.А. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -18,09 | 0,4924 | -0,1093 | |||
| 8001 / Корпорация ИТОЧУ | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,59 | 0,4919 | 0,0508 | |||
| TATE / Тейт и Лайл plc | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 19,05 | 0,4840 | 0,0825 | |||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,78 | 0,4768 | 0,0149 | |||
| RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,82 | 0,4721 | 0,0186 | |||
| RTMVY / Rightmove plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 28,42 | 0,07 | 43,14 | 0,4708 | 0,1448 | |||
| EURO-BTP FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) | 0,07 | -27,27 | 0,4649 | 0,4649 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 31,40 | 0,07 | 41,18 | 0,4638 | 0,1385 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 30,44 | 0,07 | 44,00 | 0,4615 | 0,1424 | |||
| SGRO / ООО «СЕГРО» | 0,01 | 23,63 | 0,07 | 36,54 | 0,4577 | 0,1223 | |||
| 4555 / Савай Фармасьютикал Ко Лтд. | 0,00 | 0,07 | 0,4561 | 0,4561 | |||||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -18,45 | 0,07 | -16,47 | 0,4542 | -0,0896 | |||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,11 | 0,4437 | 0,0497 | |||
| DIISF / Страховая группа «Директ Лайн» | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 25,93 | 0,4398 | 0,0936 | |||
| MCG / Мобико Групп, ООО | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 1,49 | 0,4384 | 0,0105 | |||
| NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,03 | 0,4353 | 0,0136 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 12,98 | 0,07 | 21,82 | 0,4297 | 0,0747 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,08 | 0,4285 | 0,0127 | |||
| RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 71,75 | 0,07 | 75,68 | 0,4188 | 0,1806 | |||
| SSUMY / Sumitomo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -8,45 | 0,4176 | -0,0390 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 19,80 | 0,07 | 25,00 | 0,4155 | 0,0817 | |||
| RDW / Редроу ПЛС | 0,01 | 0,06 | 0,4136 | 0,4136 | |||||
| AVST / Аваст ПЛК | 0,01 | -26,50 | 0,06 | -22,89 | 0,4097 | -0,1220 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 32,21 | 0,06 | 36,17 | 0,4091 | 0,1067 | |||
| RDS.B / Shell Plc - АДР | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -8,70 | 0,4035 | -0,0380 | |||
| AGGKY / Aggreko plc - АДР | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,4021 | -0,0009 | |||
| 3401 / Тейджин Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -11,43 | 0,3993 | -0,0503 | |||
| 1803 / Корпорация Симидзу | 0,01 | 0,06 | 0,3927 | 0,3927 | |||||
| 8963 / Непобедимая инвестиционная корпорация | 0,00 | 14,29 | 0,06 | -9,09 | 0,3868 | -0,0353 | |||
| SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,3842 | -0,0018 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 60,74 | 0,06 | 57,89 | 0,3834 | 0,1371 | |||
| SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 233,33 | 0,06 | 227,78 | 0,3795 | 0,2644 | |||
| UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -30,53 | 0,06 | -20,55 | 0,3745 | -0,0953 | |||
| SDR / Шредерс ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,45 | 0,3733 | 0,0219 | |||
| SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,01 | -5,17 | 0,06 | 0,00 | 0,3711 | -0,0017 | |||
| COFB / Кофиниммо С.А. | 0,00 | 0,06 | 0,3562 | 0,3562 | |||||
| TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,3549 | -0,0002 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,85 | 0,3478 | 0,0121 | |||
| TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 125,00 | 0,05 | 128,57 | 0,3117 | 0,1736 | |||
| BTDPY / Barratt Redrow plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -45,00 | 0,05 | -28,36 | 0,3093 | -0,1228 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,05 | 0,3074 | 0,3074 | |||||
| IPXHF / Инпекс Корпорация | 0,00 | 0,04 | 0,2799 | 0,2799 | |||||
| 7011 / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,42 | 0,2793 | -0,0316 | |||
| ZONNF / НОС, СГПС, СА | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -12,24 | 0,2766 | -0,0386 | |||
| 9364 / Камигуми Ко., Лтд. | 0,00 | 42,86 | 0,04 | 35,48 | 0,2727 | 0,0705 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,04 | 0,2543 | 0,2543 | |||||
| 24W5 / Фергюсон ПЛС | 0,00 | -43,85 | 0,04 | -40,91 | 0,2510 | -0,1720 | |||
| AVVIY / Aviva plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -38,32 | 0,04 | -39,06 | 0,2490 | -0,1621 | |||
| 2327 / Корпорация НС Решения | 0,00 | 0,04 | 0,2437 | 0,2437 | |||||
| YMK / Корпорация Азбиль | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,13 | 0,2409 | -0,0084 | |||
| 8985 / Японская гостиничная инвестиционная корпорация REIT | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -17,78 | 0,2368 | -0,0536 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 68,59 | 0,04 | 94,44 | 0,2296 | 0,1092 | |||
| BVHMY / Vistry Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,03 | 0,2178 | 0,2178 | |||||
| BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -38,65 | 0,03 | -40,00 | 0,2140 | -0,1395 | |||
| 2809 / Кьюпи Корпорация | 0,00 | 77,78 | 0,03 | 65,00 | 0,2129 | 0,0826 | |||
| TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,2123 | 0,0004 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -6,06 | 0,2039 | -0,0096 | |||
| KER / Керинг С.А. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,11 | 0,1925 | 0,0152 | |||
| 3292 / Инвестиционная корпорация AEON REIT | 0,00 | 0,03 | 0,1914 | 0,1914 | |||||
| 8960 / Объединенная городская инвестиционная корпорация | 0,00 | -48,39 | 0,03 | -54,84 | 0,1829 | -0,2149 | |||
| AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -44,00 | 0,03 | -43,75 | 0,1742 | -0,1323 | |||
| EURO-OAT FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) | 0,03 | -73,74 | 0,1718 | 0,1718 | |||||
| TKGSY / Токийская Газовая Компания, Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,34 | 0,1684 | -0,0186 | |||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,03 | -74,75 | 0,1640 | 0,1640 | |||||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,03 | 0,1595 | 0,1595 | |||||
| SNMRY / Snam SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -48,73 | 0,02 | -46,67 | 0,1571 | -0,1348 | |||
| NASDAQ 100 E-MINI MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) | 0,02 | -75,76 | 0,1557 | 0,1557 | |||||
| EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) | 0,02 | -75,76 | 0,1544 | 0,1544 | |||||
| 8282 / К'С Холдингс Корпорейшн | 0,00 | 0,02 | 0,1472 | 0,1472 | |||||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,02 | 0,1438 | 0,1438 | |||||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,1403 | 0,0104 | |||
| EQUITYTRS-594918104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,02 | -80,81 | 0,1238 | 0,1238 | |||||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -62,50 | 0,02 | -64,81 | 0,1214 | -0,2255 | |||
| EQUITYTRS-037833100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,02 | -81,82 | 0,1180 | 0,1180 | |||||
| AMIGY / Admiral Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,02 | 0,1174 | 0,1174 | |||||
| 4183 / Мицуи Кемикалс, Инк. | 0,00 | -42,86 | 0,02 | -48,48 | 0,1121 | -0,1024 | |||
| HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -63,64 | 0,02 | -63,04 | 0,1107 | -0,1823 | |||
| OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -26,58 | 0,02 | -38,46 | 0,1073 | -0,0630 | |||
| EQUITYTRS-85207U105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,02 | -84,85 | 0,0995 | 0,0995 | |||||
| 7649 / Суги Холдингс Ко., Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0959 | -0,0106 | |||
| SUTNY / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0941 | 0,0005 | |||
| EQUITYTRS-72147K108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -85,86 | 0,0923 | 0,0923 | |||||
| BRDCY / Bridgestone Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0904 | -0,0161 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0897 | -0,0016 | |||
| EQUITYTRS-216648402-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -86,87 | 0,0868 | 0,0868 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -86,87 | 0,0860 | 0,0860 | |||||
| EQUITYTRS-023135106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -86,87 | 0,0860 | 0,0860 | |||||
| EQUITYTRS-12685J105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -86,87 | 0,0837 | 0,0837 | |||||
| EQUITYTRS-98978V103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -87,88 | 0,0825 | 0,0825 | |||||
| S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) | 0,01 | -87,88 | 0,0789 | 0,0789 | |||||
| KLPEF / Клепьер СА | 0,00 | 197,46 | 0,01 | 175,00 | 0,0763 | 0,0484 | |||
| EQUITYTRS-36467J108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -88,89 | 0,0761 | 0,0761 | |||||
| EQUITYTRS-580135101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -88,89 | 0,0721 | 0,0721 | |||||
| EQUITYTRS-478160104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -88,89 | 0,0713 | 0,0713 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -88,89 | 0,0702 | 0,0702 | |||||
| MARA / Корпорация Марубени | 0,00 | -60,53 | 0,01 | -61,54 | 0,0688 | -0,1025 | |||
| 5233 / Тайхэйё Цемент Корпорейшн | 0,00 | -71,43 | 0,01 | -74,36 | 0,0687 | -0,1851 | |||
| SPI 200 FUTURES MAR20 XSFE 20200319 / DE (000000000) | 0,01 | -89,90 | 0,0666 | 0,0666 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -89,90 | 0,0660 | 0,0660 | |||||
| EQUITYTRS-620076307-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -89,90 | 0,0657 | 0,0657 | |||||
| EQUITYTRS-30034W106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -89,90 | 0,0645 | 0,0645 | |||||
| EQUITYTRS-525327102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -89,90 | 0,0638 | 0,0638 | |||||
| COCOA FUTURE MAY20 IFUS 20200513 / DCO (000000000) | 0,01 | -90,91 | 0,0622 | 0,0622 | |||||
| OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,01 | 0,0588 | 0,0588 | |||||
| EQUITYTRS-222070203-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -90,91 | 0,0584 | 0,0584 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -90,91 | 0,0581 | 0,0581 | |||||
| EQUITYTRS-74624M102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -91,92 | 0,0566 | 0,0566 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -91,92 | 0,0534 | 0,0534 | |||||
| EQUITYTRS-693656100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -91,92 | 0,0523 | 0,0523 | |||||
| EQUITYTRS-539830109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -91,92 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| EQUITYTRS-609207105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -92,93 | 0,0510 | 0,0510 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -92,93 | 0,0488 | 0,0488 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -92,93 | 0,0487 | 0,0487 | |||||
| SWISS MKT IX FUTR MAR20 XEUR 20200320 / DE (000000000) | 0,01 | -92,93 | 0,0480 | 0,0480 | |||||
| EQUITYTRS-126408103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -92,93 | 0,0477 | 0,0477 | |||||
| EQUITYTRS-713448108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -92,93 | 0,0466 | 0,0466 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -92,93 | 0,0451 | 0,0451 | |||||
| EQUITYTRS-099502106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -93,94 | 0,0432 | 0,0432 | |||||
| EQUITYTRS-52603B107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -93,94 | 0,0427 | 0,0427 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -93,94 | 0,0423 | 0,0423 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -93,94 | 0,0414 | 0,0414 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -93,94 | 0,0410 | 0,0410 | |||||
| EQUITYTRS-736508847-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -93,94 | 0,0406 | 0,0406 | |||||
| EQUITYTRS-26884L109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -93,94 | 0,0395 | 0,0395 | |||||
| EQUITYTRS-165167107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -93,94 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -94,95 | 0,0348 | 0,0348 | |||||
| 4732 / УСС Ко., Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0347 | -0,0024 | |||
| PHP / Компания Primary Health Properties Plc | 0,00 | 0,01 | 0,0333 | 0,0333 | |||||
| EQUITYTRS-427866108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -94,95 | 0,0322 | 0,0322 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,01 | -94,95 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| EQUITYTRS-26884L109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| EQUITYTRS-025537101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| EQUITYTRS-31428X106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0306 | 0,0306 | |||||
| EQUITYTRS-461202103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0305 | 0,0305 | |||||
| EQUITYTRS-23283R100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0289 | 0,0289 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE MAY20 IFUS 20200518 / DCO (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0286 | 0,0286 | |||||
| SILVER FUTURE MAR20 XCEC 20200327 / DCO (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0286 | 0,0286 | |||||
| EQUITYTRS-20825C104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR MAR20 XCBT 20200313 / DCO (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| EQUITYTRS-03076K108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| EQUITYTRS-459200101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0278 | 0,0278 | |||||
| EQUITYTRS-883556102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0267 | 0,0267 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -95,96 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
| EQUITYTRS-01741R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| EQUITYTRS-65339F101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0251 | 0,0251 | |||||
| EQUITYTRS-377322102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0249 | 0,0249 | |||||
| EQUITYTRS-92345Y106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0248 | 0,0248 | |||||
| EQUITYTRS-90214J101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0245 | 0,0245 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0243 | 0,0243 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0243 | 0,0243 | |||||
| EQUITYTRS-026874784-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0240 | 0,0240 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0239 | 0,0239 | |||||
| EQUITYTRS-745867101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0234 | 0,0234 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| EQUITYTRS-745867101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0229 | 0,0229 | |||||
| EQUITYTRS-16359R103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0227 | 0,0227 | |||||
| EQUITYTRS-29472R108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0224 | 0,0224 | |||||
| EQUITYTRS-336433107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0223 | 0,0223 | |||||
| EQUITYTRS-458140100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0221 | 0,0221 | |||||
| EQUITYTRS-410867105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0218 | 0,0218 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0215 | 0,0215 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0215 | 0,0215 | |||||
| ATDRY / Auto Trader Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -94,88 | 0,00 | -95,24 | 0,0210 | -0,3798 | |||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0210 | 0,0210 | |||||
| SOYBEAN FUTURE MAR20 XCBT 20200313 / DCO (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0209 | 0,0209 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0207 | 0,0207 | |||||
| EQUITYTRS-382550101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0206 | 0,0206 | |||||
| EQUITYTRS-55616P104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0205 | 0,0205 | |||||
| CHF CURRENCY FUT MAR20 XCME 20200316 / DFE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0204 | 0,0204 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| EQUITYTRS-02079K305-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| EQUITYTRS-110122108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0192 | 0,0192 | |||||
| EQUITYTRS-882508104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -96,97 | 0,0192 | 0,0192 | |||||
| EQUITYTRS-723484101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| EQUITYTRS-92826C839-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0189 | 0,0189 | |||||
| EQUITYTRS-023608102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0187 | 0,0187 | |||||
| EQUITYTRS-110122108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0186 | 0,0186 | |||||
| EQUITYTRS-025537101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| EQUITYTRS-742718109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| BP CURRENCY FUT MAR20 XCME 20200316 / DFE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0180 | 0,0180 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR APR20 XCEC 20200428 / DCO (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0177 | 0,0177 | |||||
| EQUITYTRS-30034W106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0175 | 0,0175 | |||||
| EQUITYTRS-745867101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0175 | 0,0175 | |||||
| EQUITYTRS-02376R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0174 | 0,0174 | |||||
| EQUITYTRS-28618M106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0174 | 0,0174 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| EQUITYTRS-30161N101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| EQUITYTRS-110122108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| EQUITYTRS-77543R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| EQUITYTRS-025537101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0166 | 0,0166 | |||||
| EQUITYTRS-674215108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0163 | 0,0163 | |||||
| EQUITYTRS-88224Q107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0163 | 0,0163 | |||||
| EQUITYTRS-745867101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR20 IFUS 20200228 / DCO (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| EQUITYTRS-02079K305-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0158 | 0,0158 | |||||
| EQUITYTRS-92345Y106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0158 | 0,0158 | |||||
| EQUITYTRS-852857200-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| EQUITYTRS-733174700-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| EQUITYTRS-02079K305-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| EQUITYTRS-110122108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0150 | 0,0150 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0150 | 0,0150 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0147 | 0,0147 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0145 | 0,0145 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| EQUITYTRS-77543R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| EQUITYTRS-431475102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| EQUITYTRS-949090104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| EQUITYTRS-233331107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0131 | 0,0131 | |||||
| EQUITYTRS-17275R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -97,98 | 0,0128 | 0,0128 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| EQUITYTRS-637071101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0125 | 0,0125 | |||||
| EQUITYTRS-05464T104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| EQUITYTRS-02079K305-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| EQUITYTRS-907818108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0120 | 0,0120 | |||||
| EQUITYTRS-92826C839-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| EQUITYTRS-025537101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| EQUITYTRS-064058100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| EQUITYTRS-037411105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| EQUITYTRS-020002101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| EQUITYTRS-637071101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT MAR20 IFLL 20200320 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| EQUITYTRS-05561Q201-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| EQUITYTRS-917047102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| EQUITYTRS-500754106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| CORN FUTURE MAR20 XCBT 20200313 / DCO (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| EQUITYTRS-020002101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| EQUITYTRS-983134107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| EQUITYTRS-405217100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| EQUITYTRS-91336L107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| EQUITYTRS-16411R208-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| EQUITYTRS-19239V302-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| EQUITYTRS-92345Y106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| EQUITYTRS-225447101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| EQUITYTRS-382550101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| EQUITYTRS-58933Y105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| EQUITYTRS-225447101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| EQUITYTRS-983134107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| EQUITYTRS-46284V101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| EQUITYTRS-70509V100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| EQUITYTRS-74915M100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| EQUITYTRS-025676206-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| EQUITYTRS-98956P102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| EQUITYTRS-023135106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| EQUITYTRS-16115Q308-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| EQUITYTRS-92826C839-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| EQUITYTRS-904311107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| EQUITYTRS-77543R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -98,99 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| EQUITYTRS-269246401-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| EQUITYTRS-020002101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| EQUITYTRS-89469A104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| EQUITYTRS-494368103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| EQUITYTRS-371901109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| EQUITYTRS-45866F104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| EQUITYTRS-855244109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| EQUITYTRS-500754106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| EQUITYTRS-25278X109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| EQUITYTRS-023135106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| EQUITYTRS-097023105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| EQUITYTRS-552953101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| EQUITYTRS-929740108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| EQUITYTRS-50077B207-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| EQUITYTRS-637071101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| EQUITYTRS-89469A104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| MEXICAN PESO FUT MAR20 XCME 20200316 / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| EQUITYTRS-512807108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| EQUITYTRS-382550101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| EQUITYTRS-336433107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| EQUITYTRS-037411105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| EQUITYTRS-904311107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| EQUITYTRS-77543R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| EQUITYTRS-30303M102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| EQUITYTRS-82968B103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| EQUITYTRS-277276101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| EQUITYTRS-91325V108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| EQUITYTRS-595112103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| EQUITYTRS-40131M109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| EQUITYTRS-40131M109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| EQUITYTRS-552953101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| EQUITYTRS-31428X106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| EQUITYTRS-377322102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| EQUITYTRS-871829107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| EQUITYTRS-74915M100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| EQUITYTRS-512807108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| EQUITYTRS-82968B103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| EQUITYTRS-097023105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| EQUITYTRS-637071101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| EQUITYTRS-30303M102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| EQUITYTRS-216648402-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| EQUITYTRS-30303M102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| EQUITYTRS-745867101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| EQUITYTRS-46269C102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| EQUITYTRS-460690100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| EQUITYTRS-03674X106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| EQUITYTRS-744573106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| EQUITYTRS-053774105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| EQUITYTRS-097023105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| EQUITYTRS-30303M102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| EQUITYTRS-225447101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| EQUITYTRS-512807108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| EQUITYTRS-904311107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| EQUITYTRS-020002101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| EQUITYTRS-64829B100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| EQUITYTRS-907818108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| EQUITYTRS-82968B103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| EQUITYTRS-026874784-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| EQUITYTRS-30212P303-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| EQUITYTRS-82968B103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| EQUITYTRS-222070203-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| EQUITYTRS-857477103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| EQUITYTRS-30212P303-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| EQUITYTRS-737446104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| EQUITYTRS-31428X106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| EQUITYTRS-876030107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| EQUITYTRS-737446104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| EQUITYTRS-406216101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| EQUITYTRS-37959E102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| EQUITYTRS-25278X109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| EQUITYTRS-89469A104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| EQUITYTRS-22266L106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| EQUITYTRS-371901109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| EQUITYTRS-71377A103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| EQUITYTRS-020002101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| EQUITYTRS-40131M109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| EQUITYTRS-88025T102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| EQUITYTRS-020002101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| EQUITYTRS-55616P104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| EQUITYTRS-500754106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| EQUITYTRS-461202103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| EQUITYTRS-30212P303-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| EQUITYTRS-25470M109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| EQUITYTRS-55825T103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| EQUITYTRS-98138H101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EQUITYTRS-281020107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EQUITYTRS-637071101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EQUITYTRS-84790A105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| EQUITYTRS-552953101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| EQUITYTRS-012653101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| EQUITYTRS-001055102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| EQUITYTRS-166764100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| EQUITYTRS-82968B103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| EQUITYTRS-097023105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| EQUITYTRS-225447101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| EQUITYTRS-172967424-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| EQUITYTRS-09857L108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| US BOND FUTR OPTN MAR20P 155 EXP 02/21/2020 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| EQUITYTRS-552848103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| EQUITYTRS-92343V104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| EQUITYTRS-452308109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| EQUITYTRS-36555P107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| EQUITYTRS-40131M109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||||
| EQUITYTRS-37959E102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||||
| EQUITYTRS-09247X101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| EQUITYTRS-552848103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| EQUITYTRS-097023105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| EQUITYTRS-64828T201-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| EQUITYTRS-084670702-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||||
| EQUITYTRS-247361702-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| EQUITYTRS-512807108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| EQUITYTRS-91324P102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0021 | -0,0021 | |||||
| EQUITYTRS-031100100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0021 | -0,0021 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||||
| EQUITYTRS-444859102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0028 | -0,0028 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0028 | -0,0028 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| EQUITYTRS-759509102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||||
| EQUITYTRS-35671D857-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||||
| EQUITYTRS-46269C102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||||
| EQUITYTRS-79466L302-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||||
| EQUITYTRS-15136A102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0033 | -0,0033 | |||||
| EQUITYTRS-40131M109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0035 | -0,0035 | |||||
| EQUITYTRS-253868103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0035 | -0,0035 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0036 | -0,0036 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0037 | -0,0037 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0038 | -0,0038 | |||||
| EQUITYTRS-98138H101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0038 | -0,0038 | |||||
| EQUITYTRS-570535104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0038 | -0,0038 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0039 | -0,0039 | |||||
| EQUITYTRS-552848103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0040 | -0,0040 | |||||
| EQUITYTRS-032095101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0041 | -0,0041 | |||||
| EQUITYTRS-437076102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0041 | -0,0041 | |||||
| EQUITYTRS-959802109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0042 | -0,0042 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0046 | -0,0046 | |||||
| EQUITYTRS-79466L302-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0046 | -0,0046 | |||||
| EQUITYTRS-291011104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0047 | -0,0047 | |||||
| EQUITYTRS-938824109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0048 | -0,0048 | |||||
| EQUITYTRS-61945C103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0048 | -0,0048 | |||||
| EQUITYTRS-904311107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0049 | -0,0049 | |||||
| EQUITYTRS-001055102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0049 | -0,0049 | |||||
| EQUITYTRS-11120U105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0049 | -0,0049 | |||||
| EQUITYTRS-576485205-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0049 | -0,0049 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0049 | -0,0049 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0050 | -0,0050 | |||||
| EQUITYTRS-49271V100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0050 | -0,0050 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) MAR20 XCBT 20200313 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0050 | -0,0050 | |||||
| EQUITYTRS-552848103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0051 | -0,0051 | |||||
| EQUITYTRS-09857L108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0053 | -0,0053 | |||||
| EQUITYTRS-09857L108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0053 | -0,0053 | |||||
| EQUITYTRS-60937P106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0054 | -0,0054 | |||||
| EQUITYTRS-28414H103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0056 | -0,0056 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0056 | -0,0056 | |||||
| EQUITYTRS-552848103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0057 | -0,0057 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0058 | -0,0058 | |||||
| EURO FX CURR FUT MAR20 XCME 20200316 / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0059 | -0,0059 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0060 | -0,0060 | |||||
| EQUITYTRS-61945C103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0060 | -0,0060 | |||||
| RXH0P173.5 MAR20 173.5 PUT FSO / DIR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0062 | -0,0062 | |||||
| EQUITYTRS-949746101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0063 | -0,0063 | |||||
| EQUITYTRS-09857L108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0063 | -0,0063 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0064 | -0,0064 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0065 | -0,0065 | |||||
| EQUITYTRS-253868103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0066 | -0,0066 | |||||
| EQUITYTRS-09857L108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0066 | -0,0066 | |||||
| EQUITYTRS-654106103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0067 | -0,0067 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0069 | -0,0069 | |||||
| EQUITYTRS-723787107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0071 | -0,0071 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0072 | -0,0072 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0073 | -0,0073 | |||||
| EQUITYTRS-55825T103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0077 | -0,0077 | |||||
| EQUITYTRS-00771V108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0078 | -0,0078 | |||||
| EQUITYTRS-654106103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0079 | -0,0079 | |||||
| EQUITYTRS-64110L106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0079 | -0,0079 | |||||
| EQUITYTRS-848577102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0079 | -0,0079 | |||||
| EQUITYTRS-938824109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0080 | -0,0080 | |||||
| EQUITYTRS-90138F102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0080 | -0,0080 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0080 | -0,0080 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0080 | -0,0080 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0081 | -0,0081 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT MAR20 XSFE 20200316 / DIR (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0081 | -0,0081 | |||||
| EQUITYTRS-166764100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0083 | -0,0083 | |||||
| EQUITYTRS-98138H101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0084 | -0,0084 | |||||
| EQUITYTRS-60937P106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0084 | -0,0084 | |||||
| EQUITYTRS-90184L102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0085 | -0,0085 | |||||
| EQUITYTRS-48020Q107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0087 | -0,0087 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0088 | -0,0088 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0089 | -0,0089 | |||||
| EQUITYTRS-27579R104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0090 | -0,0090 | |||||
| EQUITYTRS-654106103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0091 | -0,0091 | |||||
| EQUITYTRS-127097103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0091 | -0,0091 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0092 | -0,0092 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0094 | -0,0094 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0097 | -0,0097 | |||||
| EQUITYTRS-22052L104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0098 | -0,0098 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0098 | -0,0098 | |||||
| EQUITYTRS-857477103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0098 | -0,0098 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0099 | -0,0099 | |||||
| EQUITYTRS-886547108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0100 | -0,0100 | |||||
| EQUITYTRS-654106103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0107 | -0,0107 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0108 | -0,0108 | |||||
| EQUITYTRS-501797104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0109 | -0,0109 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0110 | -0,0110 | |||||
| EQUITYTRS-90138F102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0111 | -0,0111 | |||||
| EQUITYTRS-61945C103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0113 | -0,0113 | |||||
| EQUITYTRS-12662P108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0114 | -0,0114 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0115 | -0,0115 | |||||
| EQUITYTRS-86771W105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0117 | -0,0117 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE MAR20 IFUS 20200319 / DCO (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0118 | -0,0118 | |||||
| EQUITYTRS-969457100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0118 | -0,0118 | |||||
| EQUITYTRS-444859102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0118 | -0,0118 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0119 | -0,0119 | |||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0119 | -0,0119 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0121 | -0,0121 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0123 | -0,0123 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0124 | -0,0124 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0124 | -0,0124 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0125 | -0,0125 | |||||
| EQUITYTRS-816851109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -101,01 | -0,0126 | -0,0126 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0131 | -0,0131 | |||||
| EQUITYTRS-98389B100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0131 | -0,0131 | |||||
| EQUITYTRS-808513105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0137 | -0,0137 | |||||
| EQUITYTRS-723787107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0141 | -0,0141 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0142 | -0,0142 | |||||
| EQUITYTRS-12662P108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0144 | -0,0144 | |||||
| PURCHASED RUB / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0145 | -0,0145 | |||||
| EQUITYTRS-003654100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0151 | -0,0151 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0153 | -0,0153 | |||||
| EQUITYTRS-127097103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0157 | -0,0157 | |||||
| EQUITYTRS-247361702-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0157 | -0,0157 | |||||
| EQUITYTRS-25746U109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0161 | -0,0161 | |||||
| EQUITYTRS-89417E109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0162 | -0,0162 | |||||
| EQUITYTRS-72941B106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0163 | -0,0163 | |||||
| EQUITYTRS-142339100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0166 | -0,0166 | |||||
| EQUITYTRS-053774105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0166 | -0,0166 | |||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0169 | -0,0169 | |||||
| EQUITYTRS-862121100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0170 | -0,0170 | |||||
| EQUITYTRS-032095101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0175 | -0,0175 | |||||
| EQUITYTRS-718172109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0177 | -0,0177 | |||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0179 | -0,0179 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0181 | -0,0181 | |||||
| EQUITYTRS-039483102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0181 | -0,0181 | |||||
| G H0P134.5 MAR20 134.5 PUT FSO / DIR (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0182 | -0,0182 | |||||
| EQUITYTRS-98138H101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0183 | -0,0183 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -102,02 | -0,0191 | -0,0191 | |||||
| EQUITYTRS-78486Q101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0191 | -0,0191 | |||||
| EQUITYTRS-693475105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0192 | -0,0192 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0193 | -0,0193 | |||||
| EQUITYTRS-28414H103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0196 | -0,0196 | |||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0197 | -0,0197 | |||||
| EQUITYTRS-037411105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0202 | -0,0202 | |||||
| EQUITYTRS-98978L204-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0203 | -0,0203 | |||||
| EURO STOXX 50 MAR20 XEUR 20200320 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0205 | -0,0205 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0210 | -0,0210 | |||||
| EQUITYTRS-82982L103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0210 | -0,0210 | |||||
| EQUITYTRS-969457100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0211 | -0,0211 | |||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0215 | -0,0215 | |||||
| EQUITYTRS-679295105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0223 | -0,0223 | |||||
| EQUITYTRS-875372203-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0225 | -0,0225 | |||||
| EQUITYTRS-68389X105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0227 | -0,0227 | |||||
| EQUITYTRS-983793100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0230 | -0,0230 | |||||
| EQUITYTRS-11120U105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0232 | -0,0232 | |||||
| EQUITYTRS-20030N101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0240 | -0,0240 | |||||
| EQUITYTRS-69360J107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0242 | -0,0242 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0248 | -0,0248 | |||||
| EQUITYTRS-858119100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -103,03 | -0,0253 | -0,0253 | |||||
| EQUITYTRS-875372203-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0257 | -0,0257 | |||||
| EQUITYTRS-681919106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0258 | -0,0258 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0259 | -0,0259 | |||||
| EQUITYTRS--GBP-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0264 | -0,0264 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0267 | -0,0267 | |||||
| EQUITYTRS-75615P103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0268 | -0,0268 | |||||
| EQUITYTRS-47233W109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0271 | -0,0271 | |||||
| EQUITYTRS-842587107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0272 | -0,0272 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0272 | -0,0272 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0273 | -0,0273 | |||||
| EQUITYTRS-530307305-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0274 | -0,0274 | |||||
| EQUITYTRS-902973304-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0286 | -0,0286 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0290 | -0,0290 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE APR20 XCME 20200415 / DCO (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0290 | -0,0290 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0290 | -0,0290 | |||||
| NIKKEI 225 (CME) MAR20 XCME 20200312 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0291 | -0,0291 | |||||
| EQUITYTRS-90184L102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0301 | -0,0301 | |||||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0302 | -0,0302 | |||||
| EQUITYTRS-416515104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0306 | -0,0306 | |||||
| EQUITYTRS-001055102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0308 | -0,0308 | |||||
| EQUITYTRS-438516106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0309 | -0,0309 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0311 | -0,0311 | |||||
| EQUITYTRS-254709108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,00 | -104,04 | -0,0313 | -0,0313 | |||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0322 | -0,0322 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0328 | -0,0328 | |||||
| EQUITYTRS-577081102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0329 | -0,0329 | |||||
| EQUITYTRS-22266L106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0338 | -0,0338 | |||||
| EQUITYTRS-369604103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0343 | -0,0343 | |||||
| US BOND FUTR OPTN Apr20P 160 / DIR (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0344 | -0,0344 | |||||
| JPN 10Y BOND(OSE) MAR20 XOSE 20200313 / DIR (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0347 | -0,0347 | |||||
| EQUITYTRS-44267D107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0352 | -0,0352 | |||||
| EQUITYTRS-16115Q308-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0364 | -0,0364 | |||||
| EQUITYTRS-640268108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0365 | -0,0365 | |||||
| EQUITYTRS-98936J101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0368 | -0,0368 | |||||
| EQUITYTRS-03836W103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0373 | -0,0373 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR MAR20 IFUS 20200309 / DCO (000000000) | -0,01 | -105,05 | -0,0377 | -0,0377 | |||||
| EQUITYTRS-205887102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -106,06 | -0,0384 | -0,0384 | |||||
| PURCHASED RUB / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -106,06 | -0,0388 | -0,0388 | |||||
| EQUITYTRS-00206R102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -106,06 | -0,0395 | -0,0395 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -106,06 | -0,0397 | -0,0397 | |||||
| EQUITYTRS-256677105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -106,06 | -0,0397 | -0,0397 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -106,06 | -0,0401 | -0,0401 | |||||
| EQUITYTRS-87918A105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -106,06 | -0,0416 | -0,0416 | |||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -106,06 | -0,0422 | -0,0422 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0449 | -0,0449 | |||||
| EQUITYTRS-252131107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0462 | -0,0462 | |||||
| EQUITYTRS-03784Y200-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0472 | -0,0472 | |||||
| EQUITYTRS-931142103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0473 | -0,0473 | |||||
| CAD CURRENCY FUT MAR20 XCME 20200317 / DFE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0477 | -0,0477 | |||||
| EQUITYTRS-22052L104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0480 | -0,0480 | |||||
| EQUITYTRS-615369105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0486 | -0,0486 | |||||
| AUDUSD CRNCY FUT MAR20 XCME 20200316 / DFE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0495 | -0,0495 | |||||
| EQUITYTRS-693506107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0497 | -0,0497 | |||||
| EQUITYTRS-12514G108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0497 | -0,0497 | |||||
| EQUITYTRS-64110L106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -107,07 | -0,0502 | -0,0502 | |||||
| NZD FUT MAR20 XCME 20200316 / DFE (000000000) | -0,01 | -108,08 | -0,0534 | -0,0534 | |||||
| EQUITYTRS-18914U100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -108,08 | -0,0538 | -0,0538 | |||||
| EQUITYTRS-67059N108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -108,08 | -0,0573 | -0,0573 | |||||
| S+P 500 INDEX FEB20 3120 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -109,09 | -0,0583 | -0,0583 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -109,09 | -0,0584 | -0,0584 | |||||
| EQUITYTRS-166764100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -109,09 | -0,0593 | -0,0593 | |||||
| LOW SU GASOIL G MAR20 IFEU 20200312 / DCO (000000000) | -0,01 | -109,09 | -0,0605 | -0,0605 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -109,09 | -0,0609 | -0,0609 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -109,09 | -0,0613 | -0,0613 | |||||
| NY HARB ULSD FUT MAR20 XNYM 20200228 / DCO (000000000) | -0,01 | -110,10 | -0,0666 | -0,0666 | |||||
| EQUITYTRS-98954M200-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -110,10 | -0,0670 | -0,0670 | |||||
| EQUITYTRS-60937P106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -110,10 | -0,0689 | -0,0689 | |||||
| EQUITYTRS-03272L108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -110,10 | -0,0693 | -0,0693 | |||||
| EQUITYTRS-87165B103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -111,11 | -0,0709 | -0,0709 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -111,11 | -0,0753 | -0,0753 | |||||
| EQUITYTRS-007903107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -111,11 | -0,0754 | -0,0754 | |||||
| EQUITYTRS-90138F102-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -111,11 | -0,0760 | -0,0760 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR APR20 XCME 20200430 / DCO (000000000) | -0,01 | -111,11 | -0,0765 | -0,0765 | |||||
| EQUITYTRS-200340107-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -112,12 | -0,0785 | -0,0785 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -112,12 | -0,0816 | -0,0816 | |||||
| EQUITYTRS-256163106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -112,12 | -0,0824 | -0,0824 | |||||
| HANG SENG IDX FUT MAR20 XHKF 20200330 / DE (000000000) | -0,01 | -113,13 | -0,0834 | -0,0834 | |||||
| EQUITYTRS-460146103-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -113,13 | -0,0859 | -0,0859 | |||||
| EQUITYTRS-848637104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,01 | -114,14 | -0,0895 | -0,0895 | |||||
| EQUITYTRS-69331C108-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,02 | -115,15 | -0,0970 | -0,0970 | |||||
| EQUITYTRS-670346105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,02 | -115,15 | -0,0978 | -0,0978 | |||||
| EQUITYTRS-62857M105-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,02 | -116,16 | -0,1065 | -0,1065 | |||||
| EQUITYTRS-231021106-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,02 | -116,16 | -0,1084 | -0,1084 | |||||
| EQUITYTRS-695156109-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,02 | -118,18 | -0,1202 | -0,1202 | |||||
| EQUITYTRS-91913Y100-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,02 | -120,20 | -0,1330 | -0,1330 | |||||
| EQUITYTRS--EUR-EURIBOR-REUTERS-20210517 / DE (000000000) | -0,03 | -125,25 | -0,1652 | -0,1652 | |||||
| S+P 500 INDEX FEB20 3190 PUT / DE (000000000) | -0,03 | -129,29 | -0,1895 | -0,1895 | |||||
| EQUITYTRS-718546104-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,03 | -131,31 | -0,2041 | -0,2041 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR APR20 IFEU 20200228 / DCO (000000000) | -0,03 | -132,32 | -0,2069 | -0,2069 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAR20 XNYM 20200220 / DCO (000000000) | -0,03 | -133,33 | -0,2166 | -0,2166 | |||||
| PURCHASED RUB / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -137,37 | -0,2402 | -0,2402 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0,04 | -139,39 | -0,2543 | -0,2543 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT MAR20 XMOD 20200320 / DIR (000000000) | -0,04 | -140,40 | -0,2585 | -0,2585 | |||||
| COPPER FUTURE MAR20 XCEC 20200327 / DCO (000000000) | -0,04 | -142,42 | -0,2723 | -0,2723 | |||||
| EQUITYTRS-88160R101-USD-LIBOR-BBA-20210517 / DE (000000000) | -0,05 | -146,46 | -0,2971 | -0,2971 | |||||
| S+P 500 INDEX FEB20 3230 PUT / DE (000000000) | -0,05 | -152,53 | -0,3331 | -0,3331 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,05 | -152,53 | -0,3370 | -0,3370 |
