Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 992 644 136
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 992 644 136 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Class: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности NPRTX - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Class включают в себя Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Linde plc (US:LIN) , Ventas, Inc. (US:VTR) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
260,36 260,36 3,2521 2,8425
0,92 122,91 1,5352 1,1403
0,27 137,82 1,7216 1,0821
1,26 80,31 1,0031 1,0031
0,67 139,67 1,7447 0,9823
0,99 108,63 1,3569 0,7749
0,49 84,99 1,0617 0,7225
1,94 122,24 1,5268 0,6659
0,10 48,07 0,6005 0,6005
0,65 47,12 0,5886 0,5886
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 7,73 0,0965 -1,5714
0,17 59,49 0,7431 -1,2796
0,37 117,30 1,4653 -1,2636
0,87 94,09 1,1752 -1,0141
0,49 19,33 0,2414 -0,9078
0,39 74,35 0,9287 -0,8502
0,81 56,91 0,7108 -0,7480
1,75 272,19 3,4000 -0,6822
0,12 7,53 0,0940 -0,6805
1,72 117,24 1,4644 -0,6329
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOM / Корпорация Эксон Мобил 3,36 -2,56 343,38 -10,47 4,2892 -0,1890
JNJ / Джонсон и Джонсон 1,75 -17,22 272,19 -22,15 3,4000 -0,6822
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 260,36 642,22 260,36 642,23 3,2521 2,8425
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 1,38 -1,01 248,97 15,13 3,1098 0,5848
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,91 3,60 239,43 3,35 2,9907 0,2857
MDT / Медтроник ПЛС 2,42 -10,44 200,54 -19,24 2,5050 -0,3945
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 1,63 -5,56 191,64 -5,38 2,3937 0,0290
WFC / Уэллс Фарго и компания 2,46 -0,84 183,80 -5,32 2,2959 0,0292
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 2,12 -15,01 183,63 6,98 2,2937 0,2895
SCCO / Южная медная корпорация 2,00 -1,17 181,58 1,03 2,2681 0,1695
CVX / Корпорация Шеврон 1,30 2,89 178,14 -11,33 2,2252 -0,1206
CME / CME Group Inc. 0,61 -21,10 175,17 -10,14 2,1880 -0,0881
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 1,90 6,42 167,60 18,21 2,0935 0,4380
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,53 45,34 159,77 -7,62 1,9957 -0,0236
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,89 -12,93 154,00 -21,15 1,9236 -0,3568
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,78 6,66 147,49 0,60 1,8423 0,1304
MMM / Компания 3М 0,94 1,27 140,16 -3,15 1,7508 0,0609
CL / Компания Колгейт-Палмолив 1,51 1,17 139,94 3,13 1,7479 0,1636
BA / Компания Боинг 0,67 80,19 139,67 113,93 1,7447 0,9823
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 1,63 0,00 138,11 2,05 1,7251 0,1449
DE / Дир и компания 0,27 138,99 137,82 151,65 1,7216 1,0821
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,26 -6,52 132,64 -8,31 1,6569 -0,0324
SPGI / S&P Global Inc. 0,25 0,00 128,87 -3,91 1,6098 0,0437
CMI / Камминс Инк. 0,39 16,58 126,41 1,79 1,5790 0,1290
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 1,05 -12,22 124,44 7,57 1,5544 0,2037
ABT / Эбботт Лаборатории 0,92 275,42 122,91 263,37 1,5352 1,1403
CSCO / Сиско Системс, Инк. 1,94 68,59 122,24 65,78 1,5268 0,6659
ACN / Аксенчер ПЛС 0,37 -44,79 117,30 -49,81 1,4653 -1,2636
KR / Компания Крогер. 1,72 -37,99 117,24 -34,73 1,4644 -0,6329
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 2,38 0,00 114,87 -19,02 1,4348 -0,2214
PSA / Общественное хранилище 0,37 -25,68 112,76 -24,50 1,4085 -0,3355
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 2,64 -21,24 108,67 -27,49 1,3574 -0,3926
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,99 126,33 108,63 117,96 1,3569 0,7749
BAC / Банк Америки Корпорация 2,42 -21,85 106,78 -25,19 1,3337 -0,3328
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,38 -21,68 98,28 -19,63 1,2276 -0,2002
WMT / Уолмарт Инк. 0,99 -3,53 97,65 -3,42 1,2197 0,0392
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,61 0,00 96,84 4,11 1,2096 0,1236
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,87 -41,33 94,09 -49,82 1,1752 -1,0141
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 4,01 8,70 93,17 5,48 1,1638 0,1324
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,49 191,85 84,99 192,60 1,0617 0,7225
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,37 -14,49 82,63 -8,72 1,0322 -0,0249
MS / Морган Стенли 0,64 40,15 81,50 34,80 1,0180 0,3121
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,21 -9,86 80,72 -10,69 1,0083 -0,0470
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 80,31 1,0031 1,0031
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 2,08 -21,48 79,99 -18,14 0,9991 -0,1417
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,58 0,00 79,72 2,21 0,9958 0,0851
BKR / Компания Бейкер Хьюз 2,13 -20,51 79,09 -33,95 0,9879 -0,4103
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,16 -22,95 77,41 -17,48 0,9669 -0,1283
FE / Компания «Первая Энергия» 1,77 0,00 74,37 8,18 0,9289 0,1262
DHR / Корпорация Данахер 0,39 -46,61 74,35 -51,20 0,9287 -0,8502
INTC / Корпорация Интел 3,61 104,47 70,62 68,45 0,8821 0,3926
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,86 45,65 69,96 45,44 0,8739 0,3122
SRE / всегда 0,86 -12,07 67,97 -3,45 0,8490 0,0271
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,59 0,00 60,24 18,34 0,7524 0,1581
AON / Аон ПЛС 0,16 -28,56 59,93 -35,03 0,7486 -0,3285
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,17 -66,06 59,49 -65,66 0,7431 -1,2796
DIS / Компания Уолта Диснея 0,52 171,50 59,08 169,69 0,7380 0,4822
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,81 -54,76 56,91 -54,45 0,7108 -0,7480
LIN / Линде ПЛС 0,10 48,07 0,6005 0,6005
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,20 0,00 47,36 -10,19 0,5916 -0,0242
KO / Компания Кока-Кола 0,65 47,12 0,5886 0,5886
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,27 19,17 46,65 16,46 0,5827 0,1150
NKE / НАЙК, Инк. 0,76 138,80 45,96 82,16 0,5741 0,2795
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,41 45,57 0,5692 0,5692
PSX / Филлипс 66 0,39 -9,93 44,60 -21,18 0,5571 -0,1036
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,42 37,94 38,96 10,41 0,4866 0,1082
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,09 196,63 35,34 110,38 0,4414 0,2613
EQT / Корпорация EQT 0,64 99,08 35,28 127,84 0,4407 0,2599
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -1,12 24,50 -23,51 0,3060 -0,0680
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,13 -56,32 23,87 -58,60 0,2982 -0,3215
PCAR / ПАККАР Инк. 0,24 -38,48 22,59 -46,16 0,2821 -0,2077
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,90 198,98 21,94 169,29 0,2741 0,1789
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,36 -61,21 19,42 -65,28 0,2425 -0,4105
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,49 -76,96 19,33 -80,36 0,2414 -0,9078
VTR / Продажи, ООО 0,22 14,41 0,1799 0,1799
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -67,42 9,14 -63,43 0,1142 -0,1538
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,11 -94,96 7,73 -95,03 0,0965 -1,5714
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,12 -88,68 7,53 -90,26 0,0940 -0,6805
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 -89,81 0,84 -90,05 0,0105 -0,0811