Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 105 338 601 |
| Текущие позиции | 59 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 105 338 601 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A: Siemens Energy AG (IT:ENR) , Amphenol Corporation (US:APH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . Новые должности NDGAX - Neuberger Berman Dividend Growth Fund Class A включают в себя RTX Corporation (US:RTX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Unum Group (US:UNM) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 8,70 | 8,2574 | 3,0078 | |
| 0,05 | 4,77 | 4,5221 | 1,0442 | |
| 0,01 | 1,00 | 0,9517 | 0,9517 | |
| 1,98 | 1,98 | 1,8804 | 0,8662 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,8472 | 0,8472 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,8215 | 0,8215 | |
| 0,01 | 4,45 | 4,2258 | 0,4414 | |
| 0,03 | 2,64 | 2,5021 | 0,4377 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,5879 | 0,3374 | |
| 0,00 | 1,79 | 1,6942 | 0,2608 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 0,4542 | -1,6063 | |
| 0,01 | 2,86 | 2,7155 | -0,6801 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2593 | -0,5983 | |
| 0,00 | 1,69 | 1,6062 | -0,4756 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,4424 | -0,4553 | |
| 0,03 | 1,75 | 1,6570 | -0,4115 | |
| 0,02 | 3,12 | 2,9571 | -0,3874 | |
| 0,02 | 3,35 | 3,1823 | -0,3709 | |
| 0,01 | 2,26 | 2,1428 | -0,3351 | |
| 0,04 | 1,34 | 1,2715 | -0,3094 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENR / Сименс Энерджи АГ | 0,09 | -3,24 | 8,70 | 63,38 | 8,2574 | 3,0078 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,05 | 0,00 | 4,77 | 35,05 | 4,5221 | 1,0442 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 0,00 | 4,45 | 15,96 | 4,2258 | 0,4414 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,35 | -6,99 | 3,1823 | -0,3709 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 3,12 | -8,19 | 2,9571 | -0,3874 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,10 | 11,36 | 2,9397 | 0,1981 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,08 | -0,26 | 2,9180 | -0,1198 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,03 | 0,00 | 3,04 | 11,08 | 2,8832 | 0,1876 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,87 | -0,83 | 2,7186 | -0,1285 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,86 | -16,95 | 2,7155 | -0,6801 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,68 | 1,71 | 2,5404 | -0,0533 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,03 | 0,00 | 2,64 | 25,87 | 2,5021 | 0,4377 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 2,61 | -4,43 | 2,4796 | -0,2150 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,59 | 0,12 | 2,4610 | -0,0919 | |||
| OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей | 0,02 | 0,00 | 2,34 | -6,69 | 2,2244 | -0,2511 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,26 | -10,18 | 2,1428 | -0,3351 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,02 | 0,00 | 2,11 | -3,79 | 1,9982 | -0,1593 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | 0,00 | 2,07 | -8,61 | 1,9657 | -0,2677 | |||
| TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street | 1,98 | 92,55 | 1,98 | 92,52 | 1,8804 | 0,8662 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,01 | 0,00 | 1,93 | -9,07 | 1,8269 | -0,2592 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,86 | 6,48 | 1,7635 | 0,0434 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | 0,00 | 1,85 | -0,64 | 1,7562 | -0,0799 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 22,76 | 1,6942 | 0,2608 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,76 | 8,69 | 1,6738 | 0,0745 | |||
| TRNO / Корпорация Террено Риэлти | 0,03 | 0,00 | 1,75 | -16,82 | 1,6570 | -0,4115 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,00 | 1,69 | -19,89 | 1,6062 | -0,4756 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 0,00 | 1,63 | 1,81 | 1,5484 | -0,0313 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,60 | -7,60 | 1,5223 | -0,1889 | |||
| TR / Тутси Ролл Индастриз, Инк. | 0,04 | 3,00 | 1,55 | 18,49 | 1,4721 | 0,1818 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 0,00 | 1,54 | -2,34 | 1,4647 | -0,0921 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,51 | -12,54 | 1,4372 | -0,2687 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,49 | -9,39 | 1,4099 | -0,2069 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 3,25 | 1,3281 | -0,0073 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 5,02 | 1,2902 | 0,0150 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,04 | -15,36 | 1,34 | -16,46 | 1,2715 | -0,3094 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,24 | 1,1853 | -0,0430 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,24 | 21,96 | 1,1809 | 0,1750 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 0,00 | 1,20 | -9,83 | 1,1408 | -0,1730 | |||
| NZM2 / Новозимс А/С | 0,02 | 0,00 | 1,19 | 16,42 | 1,1308 | 0,1219 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,15 | -10,95 | 1,0889 | -0,1803 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,12 | 4,19 | 1,0633 | 0,0041 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,04 | 0,00 | 1,10 | -16,49 | 1,0479 | -0,2547 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 1,10 | -11,97 | 1,0402 | -0,1868 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | 1,00 | 0,9517 | 0,9517 | |||||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,01 | 0,89 | 0,8472 | 0,8472 | |||||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,89 | -3,99 | 0,8452 | -0,0682 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | 0,87 | 0,8215 | 0,8215 | |||||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -0,14 | 0,6858 | -0,0275 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 0,00 | 0,72 | -23,42 | 0,6796 | -0,2426 | |||
| SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -1,77 | 0,6330 | -0,0367 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 100,78 | 0,62 | 143,70 | 0,5879 | 0,3374 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 17,34 | 0,5784 | 0,0670 | |||
| SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. | 0,01 | -76,08 | 0,48 | -77,14 | 0,4542 | -1,6063 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,01 | -32,91 | 0,47 | -48,85 | 0,4424 | -0,4553 | |||
| SHELL / Шелл ПЛС | 0,01 | 37,91 | 0,46 | -31,33 | 0,4351 | -0,1979 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,41 | 0,2735 | -0,0070 | |||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,00 | -68,86 | 0,27 | -68,62 | 0,2593 | -0,5983 | |||
| UNM / Одна группа | 0,00 | 0,26 | 0,2442 | 0,2442 | |||||
| MKC.V / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -12,38 | 0,0882 | -0,0161 |
