Основная статистика
Стоимость портфеля $ 927 347 620
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 927 347 620 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NBHAX - Neuberger Berman Equity Income Fund Class A: Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Ferrovial SE (ES:FER) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Новые должности NBHAX - Neuberger Berman Equity Income Fund Class A включают в себя Singapore Technologies Engineering Ltd (US:SGGKF) , Molson Coors Beverage Company (US:TAP.A) , Industria de Diseño Textil, S.A. (PL:ITX) , Unum Group (US:UNM) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,82 11,06 1,1899 1,1899
0,20 10,94 1,1773 1,1773
0,19 10,21 1,0980 1,0980
0,22 9,49 1,0214 1,0214
0,11 9,34 1,0053 1,0053
0,14 8,80 0,9471 0,9471
0,19 25,60 2,7548 0,8231
0,82 21,03 2,2630 0,7050
0,62 4,64 0,4988 0,4988
0,09 16,36 1,7599 0,4375
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,66 0,5013 -2,1017
0,04 4,75 0,5113 -1,1814
0,02 8,79 0,9455 -1,0835
0,02 9,15 0,9846 -1,0559
0,12 9,12 0,9814 -0,9942
0,03 9,00 0,9681 -0,9200
0,13 8,91 0,9584 -0,9116
0,01 6,36 0,6841 -0,7578
0,14 12,99 1,3972 -0,4832
0,17 14,38 1,5472 -0,4362
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,31 -14,26 36,78 5,07 3,9573 0,2423
FER / Ферровиал СЭ 0,63 -1,64 31,92 12,70 3,4347 0,4285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,00 27,97 -0,25 3,0092 0,0336
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,11 -7,90 27,85 -5,49 2,9961 -0,1309
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,36 0,00 27,26 -4,52 2,9335 -0,0971
ABT / Эбботт Лаборатории 0,19 45,34 25,60 40,68 2,7548 0,8231
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,97 0,00 24,62 -9,12 2,6488 -0,2262
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -5,70 24,10 -9,88 2,5930 -0,2452
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,15 0,00 23,90 4,11 2,5719 0,1352
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,26 0,00 22,20 2,05 2,3889 0,0798
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,59 0,00 22,09 8,32 2,3773 0,2124
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,10 0,00 21,18 6,86 2,2789 0,1753
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,82 0,00 21,03 43,28 2,2630 0,7050
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,20 0,00 20,96 -8,11 2,2549 -0,1657
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,17 9,58 20,48 7,58 2,2030 0,1830
HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -17,57 20,02 7,33 2,1538 0,1743
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,24 0,00 19,44 -0,15 2,0917 0,0254
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 6,24 -20,06 18,45 -6,38 1,9846 -0,1064
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,10 -12,57 16,78 -14,56 1,8055 -0,2788
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,09 12,88 16,36 31,29 1,7599 0,4375
UGI / Корпорация ЮГИ 0,45 18,68 16,16 25,28 1,7388 0,3698
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 0,00 15,73 -7,14 1,6920 -0,1053
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,26 0,00 15,59 4,01 1,6778 0,0865
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,13 0,00 15,48 17,45 1,6658 0,2667
MS / Морган Стенли 0,12 0,00 15,40 -3,82 1,6570 -0,0423
WMG / Warner Music Group Corp. 0,57 42,53 15,05 11,32 1,6188 0,1844
COP / КонокоФиллипс 0,17 -10,61 14,38 -23,05 1,5472 -0,4362
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,08 0,00 14,37 -6,71 1,5464 -0,0886
PGR / Прогрессивная корпорация 0,05 -6,02 14,15 -5,04 1,5220 -0,0590
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,00 13,76 -3,45 1,4800 -0,0320
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 -6,60 13,55 -4,93 1,4574 -0,0547
SRE / всегда 0,17 0,00 13,19 9,81 1,4187 0,1443
CME / CME Group Inc. 0,05 0,00 13,15 13,88 1,4151 0,1894
CRH / CRH plc 0,14 -17,58 12,99 -26,71 1,3972 -0,4832
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -13,14 12,18 0,73 1,3101 0,0272
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,05 0,00 11,60 -10,15 1,2485 -0,1221
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,16 0,00 11,33 -4,29 1,2186 -0,0373
SGGKF / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 1,82 11,06 1,1899 1,1899
KO / Компания Кока-Кола 0,15 0,00 10,96 1,25 1,1788 0,0304
TAP.A / Компания по производству напитков Molson Coors 0,20 10,94 1,1773 1,1773
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,17 14,93 10,88 6,53 1,1705 0,0867
VICI / VICI Properties Inc. 0,32 -26,64 10,22 -28,41 1,0997 -0,4153
ITX / Текстильный Дизайн Индустрия, SA 0,19 10,21 1,0980 1,0980
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -12,71 10,09 -15,78 1,0851 -0,1857
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,05 0,00 9,85 -6,99 1,0597 -0,0641
BAC / Банк Америки Корпорация 0,22 9,49 1,0214 1,0214
UNM / Одна группа 0,11 9,34 1,0053 1,0053
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -55,56 9,15 -52,41 0,9846 -1,0559
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,12 -41,17 9,12 -51,00 0,9814 -0,9942
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 -53,67 9,00 -49,42 0,9681 -0,9200
HSY / Компания Херши 0,06 47,83 8,99 37,54 0,9671 0,2735
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,52 0,00 8,94 -0,35 0,9614 0,0098
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,13 -49,78 8,91 -49,45 0,9584 -0,9116
VTR / Продажи, ООО 0,14 8,80 0,9471 0,9471
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,02 -38,84 8,79 -54,04 0,9455 -1,0835
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,33 2,96 8,27 -1,54 0,8893 -0,0016
AENA / Эна МСП, SA 0,02 0,00 6,38 21,56 0,6862 0,1294
WSO / Ватско, Инк. 0,01 -46,79 6,36 -53,20 0,6841 -0,7578
SCCO / Южная медная корпорация 0,05 56,66 4,99 60,18 0,5367 0,2061
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,08 0,00 4,76 -16,81 0,5122 -0,0951
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,04 -69,30 4,75 -70,21 0,5113 -1,1814
RTX / Корпорация РТХ 0,03 -88,18 4,66 -81,25 0,5013 -2,1017
TATE / Тейт и Лайл plc 0,62 4,64 0,4988 0,4988
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 0,89 -26,90 0,89 -26,95 0,0961 -0,0336
BLACKSTONE INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BLACKSTONE INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
MOLSON COORS BEVERAGE CO / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
HERSHEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
HERSHEY CO/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
VENTAS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
DARDEN RESTAURANTS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
WARNER MUSIC GROUP CORP / DE (000000000) -0,03 -0,0030 -0,0030