Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 9 125 771 578 |
| Текущие позиции | 113 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NBGNX - Класс инвесторов Neuberger Berman Genesis Fund раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 125 771 578 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NBGNX - Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class: Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , Chemed Corporation (US:CHE) , and FirstService Corporation (US:FSV) . Новые должности NBGNX - Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class включают в себя Murphy USA Inc. (US:MUSA) , CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (US:CCCS) , Saia, Inc. (US:SAIA) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 61,25 | 61,25 | 0,6708 | 0,6250 | |
| 0,11 | 45,30 | 0,4962 | 0,4962 | |
| 1,40 | 54,75 | 0,5997 | 0,4438 | |
| 4,22 | 37,04 | 0,4057 | 0,4057 | |
| 1,17 | 81,78 | 0,8957 | 0,3922 | |
| 5,13 | 108,56 | 1,1890 | 0,3121 | |
| 4,02 | 140,55 | 1,5393 | 0,3116 | |
| 0,10 | 26,13 | 0,2861 | 0,2861 | |
| 1,07 | 84,40 | 0,9244 | 0,2559 | |
| 0,62 | 23,29 | 0,2550 | 0,2550 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 69,81 | 0,7645 | -0,6605 | |
| 2,52 | 113,31 | 1,2409 | -0,5545 | |
| 1,56 | 75,32 | 0,8249 | -0,5240 | |
| 0,31 | 97,49 | 1,0677 | -0,4278 | |
| 0,25 | 75,10 | 0,8225 | -0,3985 | |
| 0,06 | 12,66 | 0,1387 | -0,3372 | |
| 4,18 | 4,18 | 0,0458 | -0,3261 | |
| 0,56 | 113,60 | 1,2442 | -0,2941 | |
| 1,05 | 80,05 | 0,8767 | -0,2754 | |
| 0,56 | 178,59 | 1,9560 | -0,2691 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,56 | -10,34 | 178,59 | -18,14 | 1,9560 | -0,2691 | |||
| RBC / РБК подшипники инкорпорейтед | 0,48 | -15,72 | 176,53 | -14,15 | 1,9334 | -0,1637 | |||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,89 | -8,10 | 173,09 | -2,55 | 1,8957 | 0,0843 | |||
| CHE / Чемед Корпорация | 0,30 | -2,47 | 170,43 | -6,68 | 1,8666 | 0,0040 | |||
| FSV / Корпорация ФёрстСервис | 0,96 | -2,47 | 167,76 | -3,04 | 1,8374 | 0,0729 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 1,43 | -2,47 | 158,21 | 3,54 | 1,7328 | 0,1745 | |||
| CVLT / Коммволт Системс, Инк. | 0,85 | -11,92 | 155,95 | -5,42 | 1,7080 | 0,0264 | |||
| HAE / Корпорация Гемонетикс | 2,16 | -2,47 | 146,22 | 0,82 | 1,6014 | 0,1224 | |||
| TTEK / Тетра Тех, Инк. | 4,02 | -2,47 | 140,55 | 16,75 | 1,5393 | 0,3116 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,81 | -10,12 | 138,06 | -9,44 | 1,5121 | -0,0427 | |||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 1,11 | -4,26 | 137,09 | -6,03 | 1,5015 | 0,0137 | |||
| MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. | 0,72 | -2,47 | 136,06 | 4,09 | 1,4902 | 0,1572 | |||
| CNX / Корпорация ресурсов CNX | 4,17 | -2,47 | 134,57 | 8,94 | 1,4739 | 0,2141 | |||
| SPXC / СПХ Технологии, Инк. | 0,86 | -4,50 | 130,20 | -0,28 | 1,4260 | 0,0944 | |||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,63 | -2,47 | 128,99 | -13,83 | 1,4127 | -0,1139 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 1,82 | 0,25 | 126,76 | -9,04 | 1,3883 | -0,0329 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,21 | -5,73 | 123,96 | -10,60 | 1,3577 | -0,0564 | |||
| CBU / Общественная финансовая система, Inc. | 2,18 | -1,46 | 122,42 | -12,43 | 1,3408 | -0,0850 | |||
| ESE / ЭСКО Технологии Инк. | 0,67 | -2,47 | 121,24 | 7,21 | 1,3279 | 0,1746 | |||
| RLI / Компания РЛИ. | 1,57 | -2,47 | 120,41 | -1,47 | 1,3188 | 0,0725 | |||
| ACA / Аркоза, Инк. | 1,39 | -2,47 | 120,30 | 0,31 | 1,3175 | 0,0945 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,07 | -10,65 | 119,95 | -18,23 | 1,3137 | -0,1823 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 2,37 | 1,77 | 118,05 | -16,76 | 1,2929 | -0,1534 | |||
| SPSC / СПС Коммерс, Инк. | 0,82 | -13,63 | 115,81 | -8,73 | 1,2684 | -0,0257 | |||
| WSO / Ватско, Инк. | 0,26 | -9,16 | 115,56 | -20,10 | 1,2656 | -0,2094 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,72 | -2,47 | 114,06 | 5,28 | 1,2493 | 0,1443 | |||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,56 | -15,75 | 113,60 | -24,68 | 1,2442 | -0,2941 | |||
| LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация | 2,52 | -10,72 | 113,31 | -35,64 | 1,2409 | -0,5545 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 5,13 | 29,18 | 108,56 | 26,25 | 1,1890 | 0,3121 | |||
| TTC / Компания Торо | 1,31 | 2,00 | 99,06 | -3,64 | 1,0849 | 0,0366 | |||
| KAI / Компания Кадант. | 0,31 | -20,69 | 97,49 | -33,52 | 1,0677 | -0,4278 | |||
| AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. | 0,62 | 2,79 | 96,64 | 4,11 | 1,0584 | 0,1117 | |||
| QLYS / Квалис, Инк. | 0,70 | -2,47 | 96,37 | 2,79 | 1,0554 | 0,0994 | |||
| ROL / Роллинз, Инк. | 1,64 | -2,47 | 93,86 | 6,58 | 1,0280 | 0,1299 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,72 | 2,98 | 93,67 | 2,62 | 1,0259 | 0,0950 | |||
| IDA / ИДАКОРП, Инк. | 0,78 | 19,66 | 92,40 | 20,71 | 1,0120 | 0,2314 | |||
| LNN / Линдсей Корпорейшн | 0,66 | -2,47 | 92,08 | 2,91 | 1,0085 | 0,0960 | |||
| FSS / Федеральная сигнальная корпорация | 0,98 | 5,59 | 91,72 | 22,21 | 1,0046 | 0,2392 | |||
| MKSI / МКС Инк. | 1,10 | 8,34 | 90,34 | -3,02 | 0,9895 | 0,0394 | |||
| WINA / Винмарк Корпорейшн | 0,21 | -1,81 | 88,68 | 24,12 | 0,9713 | 0,2426 | |||
| SXI / Международная корпорация Стендекс | 0,59 | -2,11 | 88,59 | -20,55 | 0,9702 | -0,1669 | |||
| CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0,69 | -1,05 | 87,85 | -8,31 | 0,9622 | -0,0149 | |||
| GGG / Грако Инк. | 1,03 | -2,47 | 87,43 | -5,17 | 0,9575 | 0,0173 | |||
| AWR / Компания водоснабжения Американских штатов | 1,07 | 24,95 | 84,40 | 28,76 | 0,9244 | 0,2559 | |||
| EPAC / Enerpac Tool Group Corp. | 1,97 | 22,21 | 84,36 | 13,26 | 0,9239 | 0,1643 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,27 | -25,31 | 83,97 | -25,38 | 0,9197 | -0,2279 | |||
| UCB / Объединенные общественные банки, Inc. | 2,89 | -0,56 | 83,00 | -11,33 | 0,9091 | -0,0455 | |||
| VERX / Компания Вертекс, ООО | 2,08 | -2,47 | 82,25 | 19,52 | 0,9008 | 0,1990 | |||
| CIGI / Коллиерс Интернэшнл Групп Инк. | 0,68 | 32,15 | 82,04 | 24,17 | 0,8985 | 0,2247 | |||
| BRC / Брейди Корпорейшн | 1,17 | 72,07 | 81,78 | 65,66 | 0,8957 | 0,3922 | |||
| EXPO / Экспонент, ООО | 1,05 | -21,42 | 80,05 | -29,15 | 0,8767 | -0,2754 | |||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 1,62 | -2,47 | 78,53 | -14,71 | 0,8601 | -0,0790 | |||
| ESI / Элемент Солюшнс Инк | 3,66 | -2,47 | 78,23 | -20,14 | 0,8568 | -0,1422 | |||
| GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. | 1,89 | -0,20 | 78,19 | -15,26 | 0,8563 | -0,0847 | |||
| CRAI / КРА Интернешнл, Инк. | 0,41 | -2,11 | 77,60 | -3,68 | 0,8499 | 0,0283 | |||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | 0,44 | -2,47 | 77,24 | -1,72 | 0,8459 | 0,0445 | |||
| CR / Крановая Компания | 0,45 | -2,47 | 76,83 | 2,57 | 0,8415 | 0,0775 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,66 | -2,47 | 75,34 | -2,80 | 0,8251 | 0,0347 | |||
| CPK / Чесапикская коммунальная корпорация | 0,62 | 34,16 | 75,33 | 29,15 | 0,8251 | 0,2302 | |||
| TECH / Био-Техне Корпорация | 1,56 | -27,35 | 75,32 | -43,05 | 0,8249 | -0,5240 | |||
| POOL / Пуловая корпорация | 0,25 | -27,59 | 75,10 | -37,27 | 0,8225 | -0,3985 | |||
| SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. | 1,00 | -0,33 | 73,52 | 0,62 | 0,8052 | 0,0601 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,40 | -2,47 | 72,59 | 1,79 | 0,7950 | 0,0678 | |||
| HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. | 5,17 | 9,49 | 72,17 | 5,41 | 0,7904 | 0,0922 | |||
| FOUR / Shift4 Платежи, Inc. | 0,75 | -2,47 | 70,66 | -6,38 | 0,7739 | 0,0042 | |||
| TDW / Тайдуотер Инк. | 1,76 | -2,47 | 70,06 | -15,10 | 0,7673 | -0,0743 | |||
| US82983N1081 / Ситио Роялти Корп | 4,10 | -2,47 | 69,94 | -16,76 | 0,7660 | -0,0908 | |||
| ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. | 0,31 | -41,17 | 69,81 | -50,04 | 0,7645 | -0,6605 | |||
| WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО | 0,04 | 10,73 | 69,76 | 6,86 | 0,7640 | 0,0983 | |||
| SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. | 0,43 | -2,47 | 67,06 | -7,63 | 0,7344 | -0,0059 | |||
| FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. | 1,89 | -0,02 | 66,60 | -6,40 | 0,7294 | 0,0038 | |||
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,63 | 24,54 | 65,29 | 16,40 | 0,7151 | 0,1431 | |||
| HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед | 0,43 | -2,47 | 63,78 | -7,03 | 0,6985 | -0,0011 | |||
| STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация | 1,05 | 6,12 | 63,45 | -10,07 | 0,6949 | -0,0246 | |||
| NPO / Энпро Инк. | 0,34 | -2,47 | 63,13 | -0,83 | 0,6915 | 0,0422 | |||
| VSEC / Корпорация ВСЕ | 0,48 | 17,07 | 62,73 | 28,52 | 0,6870 | 0,1892 | |||
| TPVXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Инвестиционный класс State Street Institutional Treasury Plus Fund | 61,25 | 1 365,58 | 61,25 | 1 365,61 | 0,6708 | 0,6250 | |||
| BMI / Барсук Метр, Инк. | 0,24 | 27,93 | 59,67 | 50,98 | 0,6535 | 0,2505 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,77 | -2,47 | 55,47 | -27,64 | 0,6075 | -0,1743 | |||
| AMSF / АМЕРИСАФ, Инк. | 1,16 | -2,47 | 55,11 | -10,03 | 0,6036 | -0,0211 | |||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А | 1,40 | 265,14 | 54,75 | 258,20 | 0,5997 | 0,4438 | |||
| STVN / Стеванато Групп СпА | 2,45 | -2,47 | 54,41 | 16,21 | 0,5959 | 0,1184 | |||
| VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. | 1,37 | -2,47 | 54,37 | -16,88 | 0,5955 | -0,0716 | |||
| TREX / Компания Трекс, Инк. | 0,96 | 61,34 | 53,80 | 46,12 | 0,5893 | 0,2137 | |||
| IBP / Установленные строительные продукты, Inc. | 0,34 | -2,47 | 53,44 | -9,25 | 0,5853 | -0,0153 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,45 | 8,96 | 52,02 | 0,77 | 0,5698 | 0,0433 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,22 | -20,23 | 51,57 | -17,91 | 0,5648 | -0,0758 | |||
| CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. | 0,44 | -2,47 | 51,26 | 2,05 | 0,5614 | 0,0492 | |||
| LKFN / Лейклендская финансовая корпорация | 0,83 | 1,36 | 49,52 | -8,62 | 0,5424 | -0,0103 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,22 | -2,47 | 46,86 | -11,49 | 0,5132 | -0,0267 | |||
| TRNS / Транскат, ООО | 0,54 | -2,33 | 46,79 | 7,33 | 0,5124 | 0,0678 | |||
| OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. | 2,40 | -22,91 | 45,69 | -33,45 | 0,5004 | -0,1998 | |||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,11 | 45,30 | 0,4962 | 0,4962 | |||||
| KN / Корпорация Ноулз | 2,70 | 84,91 | 44,38 | 82,91 | 0,4860 | 0,2386 | |||
| NOVT / Компания Девяносто Инк. | 0,33 | -17,16 | 41,12 | -29,08 | 0,4504 | -0,1410 | |||
| WDFC / Компания WD-40 | 0,16 | -25,18 | 39,39 | -23,61 | 0,4314 | -0,0945 | |||
| BL / БлэкЛайн, Инк. | 0,69 | 81,11 | 38,71 | 109,73 | 0,4239 | 0,2357 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 4,22 | 37,04 | 0,4057 | 0,4057 | |||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,37 | -9,81 | 36,19 | -20,27 | 0,3964 | -0,0665 | |||
| TVK / ТерраВест Индастриз Инк. | 0,29 | 0,00 | 35,41 | 57,74 | 0,3878 | 0,1589 | |||
| WHD / Кактус, ООО | 0,85 | -25,76 | 34,68 | -42,07 | 0,3799 | -0,2307 | |||
| HGTY / Хагерти, Инк. | 3,56 | 11,98 | 34,56 | 7,55 | 0,3785 | 0,0508 | |||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 1,24 | 18,10 | 33,50 | -3,40 | 0,3669 | 0,0132 | |||
| CRVL / КорВел Корпорация | 0,30 | -46,30 | 33,00 | -45,82 | 0,3615 | -0,2597 | |||
| SAIA / Сайя, ООО | 0,10 | 26,13 | 0,2861 | 0,2861 | |||||
| TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация | 0,02 | -2,47 | 24,60 | -23,91 | 0,2694 | -0,0603 | |||
| MLR / Миллер Индастриз, Инк. | 0,54 | 10,82 | 24,37 | -13,27 | 0,2670 | -0,0196 | |||
| REVG / РЕВ Групп, Инк. | 0,62 | 23,29 | 0,2550 | 0,2550 | |||||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,59 | 0,00 | 20,38 | -6,21 | 0,2232 | 0,0016 | |||
| CMDXF / Группа Компьютерного Моделирования, ООО | 3,47 | -2,47 | 17,02 | -13,79 | 0,1864 | -0,0149 | |||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,06 | -73,09 | 12,66 | -72,87 | 0,1387 | -0,3372 | |||
| TPVXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Инвестиционный класс State Street Institutional Treasury Plus Fund | 4,18 | -88,54 | 4,18 | -88,54 | 0,0458 | -0,3261 | |||
| TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street | 0,65 | -88,73 | 0,65 | -88,73 | 0,0071 | -0,0515 |
