Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 450 744 225
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 450 744 225 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NGUAX - Neuberger Berman Guardian Fund Investor Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности NGUAX - Neuberger Berman Guardian Fund Investor Class включают в себя CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,30 96,21 3,9513 3,9513
0,63 290,87 11,9460 1,6169
0,05 21,82 0,8960 0,8960
15,49 15,49 0,6363 0,6279
0,46 111,22 4,5679 0,4842
1,14 153,59 6,3079 0,4694
0,01 9,84 0,4040 0,4040
0,01 8,05 0,3307 0,3307
0,04 7,12 0,2926 0,2926
0,00 6,70 0,2752 0,2752
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 7,10 0,2916 -0,8916
0,55 110,83 4,5518 -0,8381
0,13 24,63 1,0115 -0,4770
0,03 10,12 0,4158 -0,3570
0,16 42,53 1,7466 -0,3272
0,95 194,13 7,9729 -0,2929
0,00 0,00 -0,2803
0,23 151,57 6,2249 -0,2070
0,67 26,72 1,0974 -0,1742
0,18 9,01 0,3701 -0,1497
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,63 -4,64 290,87 10,58 11,9460 1,6169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,95 -4,51 194,13 -7,78 7,9729 -0,2929
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,14 -4,51 153,59 3,30 6,3079 0,4694
META / Мета Платформы, Inc. 0,23 -4,51 151,57 -7,46 6,2249 -0,2070
GOOGL / Алфавит Инк. 0,69 -2,02 118,98 -1,18 4,8866 0,1589
AVGO / Бродком Инк. 0,46 -11,89 111,22 6,95 4,5679 0,4842
AAPL / Apple Инк. 0,55 -2,78 110,83 -19,26 4,5518 -0,8381
FANATICS HOLDINGS INC CLASS A / EC (000000000) 1,30 96,21 3,9513 3,9513
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,07 -21,55 82,16 -3,42 3,3743 0,0338
V / Виза Инк. 0,20 -4,64 72,36 -3,99 2,9719 0,0123
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,10 -4,64 55,67 -3,10 2,2864 0,0303
HD / Хоум Депо, Инк. 0,14 4,12 52,84 -3,31 2,1703 0,0242
SNPS / Синопсис, Инк. 0,11 -8,36 50,05 -7,02 2,0556 -0,0582
BSX / Бостонская научная корпорация 0,42 -4,64 44,12 -3,29 1,8120 0,0205
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,16 -9,62 42,53 -19,47 1,7466 -0,3272
TJX / Компания TJX, Inc. 0,30 -5,61 38,46 -3,99 1,5795 0,0065
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,15 -4,37 38,16 -10,05 1,5674 -0,0986
NOW / СервисНов, Инк. 0,04 -6,08 37,50 2,13 1,5403 0,0983
COST / Оптовая корпорация Costco 0,04 11,46 37,36 10,57 1,5344 0,2075
LLY / Эли Лилли и компания 0,05 12,45 36,68 -9,90 1,5065 -0,0921
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,29 2,35 35,05 -8,32 1,4396 -0,0617
GE / Дженерал Электрик Компани 0,13 -4,64 31,74 13,29 1,3037 0,2035
WMT / Уолмарт Инк. 0,29 -13,16 28,17 -13,06 1,1571 -0,1154
APH / Амфенол Корпорейшн 0,31 -19,10 27,70 9,23 1,1375 0,1418
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 -4,64 27,64 -8,37 1,1352 -0,0494
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,67 -10,28 26,72 -17,49 1,0974 -0,1742
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,39 -4,64 25,51 3,99 1,0476 0,0844
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,13 -27,03 24,63 -35,03 1,0115 -0,4770
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,11 -4,64 24,38 -11,31 1,0012 -0,0781
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,41 -4,64 23,21 -5,45 0,9535 -0,0107
HUBS / HubSpot, Inc. 0,04 40,32 22,69 14,34 0,9320 0,1526
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,05 21,82 0,8960 0,8960
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,28 9,41 21,29 17,03 0,8745 0,1601
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,70 10,54 20,90 4,36 0,8584 0,0720
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,23 -18,30 19,41 -9,54 0,7972 -0,0454
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,51 -15,33 18,81 -8,28 0,7727 -0,0328
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,10 -20,30 18,43 -7,31 0,7569 -0,0238
MCD / Корпорация Макдональдс 0,05 -11,51 16,79 -9,92 0,6894 -0,0424
EFX / Эквифакс Инк. 0,06 -2,36 16,15 5,20 0,6631 0,0604
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 15,49 6 906,62 15,49 6 910,41 0,6363 0,6279
CHWY / Чуи, Инк. 0,33 -4,64 14,87 15,81 0,6107 0,1065
WM / Управление отходами, Inc. 0,06 -4,64 14,05 -1,29 0,5769 0,0181
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,19 -4,64 11,61 -0,83 0,4768 0,0171
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,05 -4,64 11,29 -14,32 0,4635 -0,0537
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,06 -4,64 10,94 -9,84 0,4491 -0,0271
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,03 -32,45 10,12 -48,56 0,4158 -0,3570
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 9,84 0,4040 0,4040
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,06 100,75 9,41 129,23 0,3865 0,2253
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,18 -26,64 9,01 -31,93 0,3701 -0,1497
FABLETICS SERIES G PFD STOCK / EP (000000000) 0,01 8,05 0,3307 0,3307
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,64 7,85 -0,92 0,3225 0,0113
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 -17,86 7,57 -16,89 0,3108 -0,0467
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,04 7,12 0,2926 0,2926
NKE / НАЙК, Инк. 0,12 -69,11 7,10 -76,44 0,2916 -0,8916
CANVA INC COMMON A RESTRICTED / EC (000000000) 0,00 6,70 0,2752 0,2752
CME / CME Group Inc. 0,02 -4,64 6,23 8,60 0,2558 0,0306
DRUVA INC SER 5 PFD SHS / EP (000000000) 0,46 4,11 0,1689 0,1689
DRUVA INC SER 4 PFD SHS / EP (000000000) 0,29 2,03 0,0832 0,0832
DATABRICKS INC SERIES D / EP (000000000) 0,02 1,52 0,0626 0,0626
GRAMMARLY SERIES A COMMON / EC (000000000) 0,11 1,51 0,0622 0,0622
VIDEOAMP SERIES F 1 PFD / EP (000000000) 0,08 1,30 0,0534 0,0534
A24 FILMS LLC PREFERRED UNITS / EC (000000000) 0,01 1,21 0,0497 0,0497
ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO / EC (000000000) 0,09 1,03 0,0422 0,0422
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 1,00 -65,20 1,00 -65,21 0,0410 -0,0716
GRAMMARLY SERIES 3 PFD / EP (000000000) 0,03 0,89 0,0366 0,0366
SAVAGE X FENTY PFD SERIES D / EP (000000000) 0,07 0,86 0,0354 0,0354
DATABRICKS INC SERIES E / EP (000000000) 0,01 0,59 0,0242 0,0242
SIGNIFYD INC SERIES SEED / EP (000000000) 0,09 0,51 0,0211 0,0211
DATABRICKS INC SERIES F / EP (000000000) 0,00 0,30 0,0124 0,0124
SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE / EP (000000000) 0,04 0,23 0,0092 0,0092
DATABRICKS INC SERIES C / EP (000000000) 0,00 0,07 0,0030 0,0030
SAVAGE X FENTY PFD SERIES C 1 / EP (000000000) 0,01 0,01 0,0006 0,0006
DATABRICKS INC SERIES H / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0004 0,0004
DATABRICKS INC SERIES G / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
DATABRICKS INC SERIES B / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OKTA / Окта, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2803