Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 159 073 883
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 159 073 883 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund Institutional Class: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Новые должности NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund Institutional Class включают в себя Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , RWE Aktiengesellschaft (CH:RWE) , Eurofins Scientific SE (FR:ERF) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , and Triple Flag Precious Metals Corp. (CA:TFPM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
41,98 41,98 3,5811 2,7263
0,24 17,25 1,4717 1,4717
0,19 18,10 1,5441 0,9991
0,31 11,60 0,9899 0,9899
0,15 10,22 0,8721 0,8721
0,33 16,10 1,3733 0,8173
0,08 9,18 0,7829 0,7829
0,21 17,19 1,4665 0,7330
0,38 8,23 0,7021 0,7021
0,64 8,20 0,6995 0,6995
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 0,53 0,0449 -1,0704
0,00 0,00 -0,9248
0,27 18,94 1,6161 -0,6759
0,01 8,76 0,7473 -0,6161
0,03 13,77 1,1745 -0,5614
0,00 0,00 -0,5337
2,83 12,51 1,0672 -0,4815
0,11 8,25 0,7035 -0,4726
0,04 11,54 0,9849 -0,4673
0,32 10,59 0,9039 -0,4320
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 41,98 365,34 41,98 365,37 3,5811 2,7263
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,10 0,00 23,34 4,82 1,9912 -0,1188
AZN / Астразенека ПЛС 0,14 0,00 20,67 -4,54 1,7637 -0,2884
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,00 20,62 21,74 1,7589 0,1541
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 47,54 20,16 65,70 1,7201 0,5671
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,57 17,81 19,91 30,46 1,6986 0,2524
CHG / ЧАПТЕРС Групп АГ 3,05 0,00 19,88 38,40 1,6956 0,3347
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,00 18,94 -21,68 1,6161 -0,6759
RYSD / НатВест Групп ПЛС 2,66 -7,11 18,84 8,35 1,6069 -0,0404
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,12 31,73 18,83 33,83 1,6061 0,2731
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 39,53 18,42 66,23 1,5717 0,5215
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,19 86,42 18,10 214,75 1,5441 0,9991
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,15 0,00 18,09 23,17 1,5436 0,1515
CTEC1 N / КонваТек Групп ПЛС 4,48 1,42 17,50 20,79 1,4932 0,1201
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,24 17,25 1,4717 1,4717
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,21 85,42 17,19 122,08 1,4665 0,7330
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 19,15 17,00 32,67 1,4500 0,2360
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,18 3,75 16,59 10,41 1,4154 -0,0086
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,18 -0,19 16,10 5,21 1,3737 -0,0765
Exosens SAS / EC (FR001400Q9V2) 0,33 50,21 16,10 174,37 1,3733 0,8173
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,00 15,67 19,54 1,3367 0,0946
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,00 15,47 4,45 1,3199 -0,0837
BG / БАВАГ Групп АГ 0,12 -10,76 15,28 9,77 1,3032 -0,0155
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 16,63 15,08 34,04 1,2868 0,2204
KXS / Кинаксис Инк. 0,11 20,06 14,97 56,87 1,2771 0,3728
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 1,65 -15,61 14,66 -4,09 1,2511 -0,1979
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,57 -28,49 14,63 2,45 1,2483 -0,1050
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 14,47 18,55 1,2346 0,0778
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,42 32,07 14,40 49,99 1,2284 0,3187
DS81 / ДСВ А/С 0,06 27,09 13,91 48,90 1,1867 0,3014
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,03 0,00 13,77 -24,85 1,1745 -0,5614
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,09 0,00 13,59 6,89 1,1591 -0,0454
LDO / Леонардо Спа 0,21 -46,93 13,17 -19,00 1,1234 -0,4171
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,25 37,31 13,12 29,93 1,1196 0,1625
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,45 12,89 12,69 1,0996 0,0157
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 12,63 5,99 1,0774 -0,0517
HIA1 / Хитачи, ООО 0,45 -14,90 12,59 -5,85 1,0744 -0,1931
BARC / Барклайс ПЛС 2,83 -31,53 12,51 -23,46 1,0672 -0,4815
ALC / Компания Алкон Инк. 0,14 0,00 12,40 -7,09 1,0575 -0,2068
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -13,95 12,20 -5,24 1,0406 -0,1791
CPG N / Компас Групп ПЛС 0,35 0,00 12,19 0,26 1,0398 -0,1121
H2X3 / Хискокс, ООО 0,71 0,00 12,00 13,88 1,0240 0,0253
GALD / Галдерма Групп АГ 0,09 43,26 11,79 53,99 1,0062 0,2804
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,31 11,60 0,9899 0,9899
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -33,55 11,54 -24,67 0,9849 -0,4673
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,50 -19,90 11,20 -8,17 0,9554 -0,2003
STJPF / Сент-Джеймс Плейс плк 0,74 0,00 11,07 12,05 0,9444 0,0081
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,18 0,00 10,74 -4,15 0,9160 -0,1455
CAP / Возьми себя в руки 0,06 11,86 10,61 19,62 0,9055 0,0647
SHELL / Шелл ПЛС 0,32 -23,90 10,59 -24,85 0,9039 -0,4320
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,03 -13,71 10,46 6,50 0,8927 -0,0383
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,01 22,10 10,37 10,41 0,8847 -0,0053
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,15 10,22 0,8721 0,8721
YMK / Корпорация Азбиль 1,14 0,00 10,04 15,22 0,8563 0,0308
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,02 0,00 9,92 0,05 0,8467 -0,0932
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,08 -8,97 9,87 -15,93 0,8422 -0,2705
AZE / Азелис Групп Н.В. 0,59 0,00 9,83 -12,71 0,8387 -0,2285
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 9,81 3,88 0,8367 -0,0579
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,67 -19,33 9,47 -10,93 0,8083 -0,1997
DAIF N / Дайфуку Ко., Лтд. 0,35 0,00 9,38 2,60 0,8006 -0,0661
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,18 -19,03 9,33 -6,49 0,7960 -0,1495
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -25,96 9,31 -2,64 0,7943 -0,1200
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,08 9,18 0,7829 0,7829
SMECF / Корпорация СМК 0,02 0,00 9,06 3,92 0,7729 -0,0532
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,66 -28,24 9,04 -16,67 0,7713 -0,2569
EDEN / Эденред ЮВ 0,29 27,21 8,99 24,79 0,7671 0,0843
000270 / Киа Корпорация 0,14 0,00 8,84 1,33 0,7540 -0,0725
ICP / Panamax New Energy AG 0,33 -13,60 8,79 -19,34 0,7501 -0,2828
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -41,67 8,76 -39,12 0,7473 -0,6161
ICOS / Интеркос С.П.А. 0,54 -20,53 8,75 -12,88 0,7466 -0,2053
JP3480470008 / Дайэй Канкё Ко Лтд. 0,41 0,00 8,74 17,24 0,7460 0,0393
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,03 0,00 8,68 -2,74 0,7409 -0,1053
FDR / ФУНКЦИИ РЕГИОНОВ 0,35 44,12 8,55 53,34 0,7297 0,2011
JP3383270000 / Симплекс Холдингс, Инк. 0,33 0,00 8,50 45,72 0,7255 0,1725
MT / АрселорМиттал С.А. 0,28 -30,36 8,40 -26,02 0,7163 -0,3592
DSFIR / ДСМ-Фирмених АГ 0,07 11,70 8,32 13,00 0,7098 0,0058
TEMN / Теменос АГ 0,11 -26,23 8,25 -33,56 0,7035 -0,4726
TFPM / Корпорация драгоценных металлов с тройным флагом 0,38 8,23 0,7021 0,7021
BEZ N / Бизли пл.с. 0,64 8,20 0,6995 0,6995
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,25 0,00 8,12 -20,67 0,6924 -0,2770
6WS / Мудрая компания 0,55 0,00 8,10 18,10 0,6914 0,0412
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,84 0,6686 0,6686
SDF / Стедфаст Групп Лимитед 2,09 0,00 7,76 6,01 0,6620 -0,0316
AON / Аон ПЛС 0,02 0,00 7,72 -9,06 0,6589 -0,1458
SAND N / Sandvik AB (опубликовано) 0,35 7,57 0,6461 0,6461
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,57 0,00 7,12 -25,78 0,6075 -0,3017
YK6 / ГлобалДата ПЛС 2,92 0,00 7,05 2,26 0,6015 -0,0519
AMP / Амплифон С.П.А. 0,30 6,99 0,5965 0,5965
6525 / Кокусай Электрическая Корпорация 0,33 0,00 6,95 -0,01 0,5925 -0,0657
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,05 0,00 6,59 -31,44 0,5625 -0,3488
NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,05 5,76 0,4916 0,4916
BAYZF / Байер Акциенгезельшафт 0,20 5,53 0,4715 0,4715
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,09 5,50 0,4690 0,4690
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,11 5,02 0,4284 0,4284
TECN / Текан Групп АГ 0,02 0,00 3,36 -9,08 0,2864 -0,0634
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,53 -95,53 0,53 -95,53 0,0449 -1,0704
2327 / Корпорация НС Решения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5337
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9248