Основная статистика
Стоимость портфеля $ 220 480 621
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 220 480 621 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Class: BAE Systems plc (GB:BA.) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) . Новые должности NILTX - Neuberger Berman International Select Fund Trust Class включают в себя Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , Tion Renewables AG (DE:PRY) , RWE Aktiengesellschaft (CH:RWE) , Eurofins Scientific SE (FR:ERF) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 3,42 1,5402 1,5402
0,04 2,62 1,1768 1,1768
0,04 3,57 1,6058 1,0590
0,06 2,28 1,0278 1,0278
0,03 1,99 0,8955 0,8955
0,02 1,82 0,8183 0,8183
0,07 1,71 0,7707 0,7707
0,04 3,35 1,5085 0,7557
0,01 1,60 0,7205 0,7205
0,07 1,47 0,6601 0,6601
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9205
0,11 0,11 0,0483 -0,8170
0,01 3,21 1,4442 -0,6401
0,05 3,67 1,6534 -0,6390
0,00 1,72 0,7757 -0,5904
0,01 2,27 1,0209 -0,4817
0,06 2,05 0,9233 -0,4175
0,05 1,65 0,7437 -0,3592
0,13 1,66 0,7470 -0,3462
0,01 1,28 0,5748 -0,3359
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,22 2,73 5,73 47,17 2,5762 0,6229
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,02 2,73 5,11 7,67 2,2989 -0,0836
AZN / Астразенека ПЛС 0,03 2,73 4,62 -1,93 2,0775 -0,2866
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 26,52 4,12 40,88 1,8515 0,3848
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,03 13,07 3,99 14,86 1,7945 0,0512
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 19,74 3,97 34,51 1,7854 0,3038
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -5,14 3,96 15,51 1,7795 0,0599
HLN N / Халеон ПЛС 0,71 16,34 3,95 28,86 1,7776 0,2379
CS / АСА СА 0,08 23,49 3,84 48,84 1,7294 0,4329
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,03 2,89 3,76 26,75 1,6904 0,2018
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,78 3,67 -19,52 1,6534 -0,6390
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,52 -4,47 3,67 11,41 1,6524 -0,0026
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 45,47 3,62 73,35 1,6304 0,5806
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,04 94,16 3,57 228,03 1,6058 1,0590
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,67 3,54 3,87 1,5938 -0,1183
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 26,61 3,51 45,50 1,5801 0,3681
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 2,73 3,50 7,33 1,5743 -0,0630
CTEC1 N / КонваТек Групп ПЛС 0,88 5,67 3,45 25,87 1,5523 0,1758
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,05 3,42 1,5402 1,5402
LDO / Леонардо Спа 0,05 -28,59 3,38 8,98 1,5189 -0,0363
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,73 3,36 21,75 1,5140 0,1266
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,04 86,73 3,35 123,62 1,5085 0,7557
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,04 8,64 3,29 15,63 1,4813 0,0514
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 2,89 3,21 -22,69 1,4442 -0,6401
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,04 3,99 3,20 9,61 1,4377 -0,0260
KXS / Кинаксис Инк. 0,02 2,73 3,17 34,24 1,4255 0,2403
HIA1 / Хитачи, ООО 0,11 -8,11 3,09 1,68 1,3903 -0,1360
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,09 19,41 3,09 35,60 1,3884 0,2458
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 2,77 3,08 22,89 1,3839 0,1268
BG / БАВАГ Групп АГ 0,02 -6,18 3,03 15,42 1,3638 0,0449
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,73 3,01 6,69 1,3560 -0,0621
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,71 2,98 18,13 1,3427 0,0741
BARC / Барклайс ПЛС 0,67 -14,87 2,96 -4,83 1,3296 -0,2296
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,33 -11,25 2,91 0,87 1,3094 -0,1395
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 20,52 2,86 31,27 1,2882 0,1931
GALD / Галдерма Групп АГ 0,02 36,99 2,85 47,26 1,2803 0,3099
AON / Аон ПЛС 0,01 2,73 2,78 -6,57 1,2487 -0,2429
CPG N / Компас Групп ПЛС 0,08 2,73 2,77 3,02 1,2451 -0,1039
DS81 / ДСВ А/С 0,01 20,88 2,76 41,62 1,2403 0,2629
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,02 2,48 2,64 9,56 1,1866 -0,0222
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,04 2,62 1,1768 1,1768
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,05 44,14 2,60 36,41 1,1717 0,2129
CAP / Возьми себя в руки 0,02 14,50 2,57 22,45 1,1562 0,1024
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,73 2,46 8,89 1,1083 -0,0277
6758 / Корпорация Sony Group 0,09 -11,18 2,44 -5,97 1,0983 -0,2055
ALC / Компания Алкон Инк. 0,03 3,18 2,40 -4,15 1,0809 -0,1774
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 2,66 2,37 7,89 1,0643 -0,0365
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,06 2,28 1,0278 1,0278
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -33,11 2,27 -24,16 1,0209 -0,4817
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,73 2,18 -6,08 0,9804 -0,1845
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 2,18 94,38 2,18 94,38 0,9798 0,4173
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,10 -18,18 2,17 -6,19 0,9760 -0,1852
DSFIR / ДСМ-Фирмених АГ 0,02 2,72 2,15 6,65 0,9668 -0,0445
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,04 2,73 2,10 -1,54 0,9463 -0,1263
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,01 -16,80 2,08 2,72 0,9341 -0,0811
SMECF / Корпорация СМК 0,01 3,77 2,07 7,82 0,9312 -0,0324
SHELL / Шелл ПЛС 0,06 -22,19 2,05 -23,15 0,9233 -0,4175
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 22,20 2,04 10,50 0,9187 -0,0092
6WS / Мудрая компания 0,14 30,58 2,00 54,27 0,9019 0,2493
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,03 1,99 0,8955 0,8955
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 2,73 1,94 2,80 0,8749 -0,0750
000270 / Киа Корпорация 0,03 2,73 1,91 4,14 0,8607 -0,0621
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,01 -7,64 1,91 -14,73 0,8601 -0,2652
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,13 -15,12 1,88 -6,28 0,8461 -0,1614
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,04 -16,48 1,84 -3,52 0,8257 -0,1296
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,02 1,82 0,8183 0,8183
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,13 -26,55 1,78 -14,70 0,8018 -0,2473
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,05 2,73 1,74 -18,49 0,7818 -0,2887
ICP / Panamax New Energy AG 0,06 -10,28 1,73 -16,22 0,7784 -0,2588
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -39,29 1,72 -36,62 0,7757 -0,5904
AMP / Амплифон С.П.А. 0,07 1,71 0,7707 0,7707
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,01 2,72 1,68 -0,12 0,7552 -0,0885
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,13 2,76 1,66 -23,75 0,7470 -0,3462
MT / АрселорМиттал С.А. 0,05 -29,16 1,65 -24,77 0,7437 -0,3592
BGT / Бриджстоун Корпорейшн 0,04 -20,50 1,64 -11,92 0,7384 -0,1970
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,01 1,60 0,7205 0,7205
SAND N / Sandvik AB (опубликовано) 0,07 1,47 0,6601 0,6601
6525 / Кокусай Электрическая Корпорация 0,06 2,70 1,35 2,66 0,6073 -0,0528
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 2,73 1,28 -29,56 0,5748 -0,3359
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,00 4,00 1,10 10,03 0,4938 -0,0069
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,06 23,54 1,10 -0,18 0,4936 -0,0586
BAYZF / Байер Акциенгезельшафт 0,04 1,10 0,4934 0,4934
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,02 0,98 0,4405 0,4405
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,11 -93,57 0,11 -93,58 0,0483 -0,8170
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9205