Основная статистика
Стоимость портфеля $ 50 670 497
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NBRVX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости Neuberger Berman со средней капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 670 497 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Class: CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) . Новые должности NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Class включают в себя Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Intel Corporation (US:INTC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 0,70 1,4236 1,4236
0,00 0,48 0,9625 0,9625
0,02 0,43 0,8784 0,8784
0,00 0,34 0,6819 0,6819
0,00 1,14 2,3056 0,4123
0,01 0,44 0,8969 0,3596
0,01 0,79 1,5872 0,3508
0,01 0,74 1,4913 0,3293
0,01 1,16 2,3392 0,3215
0,04 1,41 2,8531 0,3041
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,73 1,4666 -0,4449
0,03 0,61 1,2431 -0,3792
0,02 0,89 1,8061 -0,3715
0,16 0,37 0,7419 -0,3441
0,01 0,69 1,3861 -0,3360
0,03 0,96 1,9443 -0,3261
0,06 0,87 1,7579 -0,3252
0,12 0,63 1,2829 -0,2742
0,00 0,78 1,5801 -0,2708
0,01 0,92 1,8598 -0,2501
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,04 -4,29 1,41 3,67 2,8531 0,3041
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -3,54 1,37 0,37 2,7760 0,2131
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 -4,46 1,25 -1,97 2,5220 0,1387
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 -4,46 1,25 -1,97 2,5220 0,1387
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -4,56 1,22 -7,57 2,4696 -0,0048
CIEN / Корпорация Сиена 0,02 -4,00 1,22 -3,40 2,4693 0,1013
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,06 -4,61 1,17 -6,79 2,3601 0,0153
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,01 -4,33 1,16 7,43 2,3392 0,3215
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -4,85 1,14 12,76 2,3056 0,4123
FE / Компания «Первая Энергия» 0,03 -3,99 1,07 3,89 2,1593 0,2336
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,02 -5,49 1,05 -3,49 2,1274 0,0860
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,01 -5,06 1,05 -10,66 2,1192 -0,0787
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -24,33 1,02 -14,98 2,0668 -0,1846
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 -4,44 0,98 -1,70 1,9886 0,1144
KBR / КБР, Инк. 0,02 -5,13 0,98 1,03 1,9819 0,1641
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,03 -4,53 0,96 -20,71 1,9443 -0,3261
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -4,48 0,95 0,74 1,9189 0,1532
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,01 -3,43 0,93 9,86 1,8716 0,2950
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -4,54 0,92 -18,29 1,8598 -0,2501
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,05 -5,16 0,91 -17,34 1,8333 -0,2195
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,02 -11,71 0,89 -23,15 1,8061 -0,3715
KAR / Опенлейн, Инк. 0,04 -4,55 0,89 -1,88 1,7969 0,1011
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,06 -5,78 0,87 -21,85 1,7579 -0,3252
GL / Глобус Лайф Инк. 0,01 -3,89 0,86 -8,04 1,7348 -0,0134
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,05 -4,95 0,85 -9,83 1,7263 -0,0464
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 -3,18 0,83 -17,47 1,6726 -0,2050
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 -0,70 0,82 9,43 1,6666 0,2564
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,01 -4,22 0,79 2,06 1,5990 0,1476
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 -4,02 0,79 18,94 1,5872 0,3508
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -4,42 0,78 -4,27 1,5852 0,0503
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -4,68 0,78 -20,95 1,5801 -0,2708
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 -4,13 0,77 -0,65 1,5468 0,1037
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,01 -4,17 0,75 -0,93 1,5089 0,0980
VST / Компания Вистра. 0,00 -29,11 0,74 -14,86 1,4954 -0,1311
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,01 -4,08 0,74 18,87 1,4913 0,3293
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 -1,71 0,74 -13,11 1,4883 -0,0991
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,02 -3,00 0,73 -11,66 1,4697 -0,0716
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 -4,25 0,73 -28,92 1,4666 -0,4449
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,10 0,70 1,4236 1,4236
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,01 -4,26 0,69 -25,46 1,3861 -0,3360
ITRI / Итрон, Инк. 0,01 -4,28 0,67 1,52 1,3476 0,1192
ALIT / ООО "Алайт" 0,12 -4,54 0,63 -23,71 1,2829 -0,2742
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,02 -2,11 0,63 -7,66 1,2676 -0,0056
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,03 -0,52 0,61 -29,10 1,2431 -0,3792
CDW / CDW Корпорация 0,00 -4,94 0,61 -3,92 1,2411 0,0462
COHR / Компания "Когерент" 0,01 -4,42 0,61 -3,82 1,2235 0,0447
PATH / UiPath Inc. 0,04 0,00 0,57 8,14 1,1558 0,1665
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,02 -4,32 0,50 3,09 1,0121 0,1029
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,01 -5,13 0,49 -2,61 0,9825 0,0468
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -4,87 0,49 -15,80 0,9821 -0,0965
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 0,48 0,9625 0,9625
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 -3,77 0,46 0,43 0,9388 0,0730
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -3,75 0,46 -9,13 0,9262 -0,0185
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 -1,99 0,46 -18,13 0,9226 -0,1211
PSX / Филлипс 66 0,00 -4,13 0,45 -16,04 0,8999 -0,0938
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 56,36 0,44 54,90 0,8969 0,3596
INTC / Корпорация Интел 0,02 0,43 0,8784 0,8784
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,01 -4,07 0,41 -9,05 0,8347 -0,0147
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 -3,50 0,38 -8,83 0,7735 -0,0117
CNDT / Кондуэнт Инкорпорейтед 0,16 0,00 0,37 -36,79 0,7419 -0,3441
ASH / Эшленд Инк. 0,01 -4,36 0,34 -22,17 0,6963 -0,1321
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,34 0,6819 0,6819
UA / Компания Under Armour, Inc. 0,05 0,00 0,33 -0,91 0,6627 0,0440
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 33,38 0,32 -1,87 0,6382 0,0370
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,01 -4,51 0,29 -31,10 0,5829 -0,2003
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -3,82 0,28 6,06 0,5675 0,0718
PRKS / Юнайтед Паркс энд Резортс Инк. 0,00 0,00 0,22 -11,20 0,4492 -0,0199
ODP / Корпорация ОДП 0,01 0,00 0,19 5,62 0,3820 0,0473
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,19 -18,14 0,3759 -0,0485
STRZ / Корпорация Starz Entertainment. 0,01 0,14 0,2751 0,2751
HAIN / Hain Celestial Group, Inc. 0,04 0,00 0,08 -48,05 0,1632 -0,1262
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,08 631,73 0,08 700,00 0,1622 0,1417