Основная статистика
Стоимость портфеля $ 219 998 343
Текущие позиции 462
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NBSD - Нойбергер Берман краткосрочный доход ETF раскрыла общий объем активов в размере 462 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 219 998 343 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NBSD - Neuberger Berman Short Duration Income ETF: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Mizuho Floater (US:US60700HTE98) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYM04) , and Bank of America Corp (US:US06051GKJ75) . Новые должности NBSD - Neuberger Berman Short Duration Income ETF включают в себя Mizuho Floater (US:US60700HTE98) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYM04) , Bank of America Corp (US:US06051GKJ75) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWGZ05) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWGS61) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
22,83 22,83 10,3435 10,1978
5,17 2,3397 2,3397
2,39 1,0849 1,0849
2,39 1,0847 1,0847
2,38 1,0777 1,0777
2,03 0,9177 0,9177
1,83 0,8311 0,8311
1,46 0,6612 0,6612
1,45 0,6563 0,6563
1,42 0,6425 0,6425
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,89 6,89 3,1205 -7,2230
2,20 0,9963 -0,3451
2,03 0,9180 -0,3372
1,45 0,6569 -0,2690
1,66 0,7519 -0,2374
1,51 0,6847 -0,2345
1,43 0,6461 -0,2332
1,47 0,6674 -0,2308
1,62 0,7331 -0,2265
0,10 0,0451 -0,2165
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 22,83 9 328,98 22,83 9 335,54 10,3435 10,1978
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 6,89 -69,83 6,89 -69,83 3,1205 -7,2230
US60700HTE98 / Мидзухо Плавучий 5,17 2,3397 2,3397
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,60 22,23 1,1759 -0,1020
OCP CLO 2021-21 Ltd / ABS-CBDO (US671000AS63) 2,39 1,0849 1,0849
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 2,39 1,0847 1,0847
Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894940AQ82) 2,38 1,0777 1,0777
US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул 2,20 -1,35 0,9963 -0,3451
US3132DWGS61 / Фредди Мак Пул 2,03 -2,83 0,9180 -0,3372
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 0,9177 0,9177
US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация 1,99 30,60 0,9013 -0,0153
US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,83 0,8311 0,8311
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 34,60 0,7878 0,0098
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,91 0,7519 -0,2374
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 1,62 1,51 0,7331 -0,2265
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,51 -1,05 0,6847 -0,2345
US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 1,47 -1,27 0,6674 -0,2308
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,46 0,6612 0,6612
TRESTLES CLO III LTD / ABS-CBDO (US89532TAY29) 1,45 -5,72 0,6569 -0,2690
US92343VGH15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,45 0,6563 0,6563
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 1,44 46,69 0,6521 0,0616
US3140XMRL22 / Фанни Мэй Пул 1,43 -2,40 0,6461 -0,2332
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,6425 0,6425
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 0,74 0,6176 -0,1972
Athene Global Funding / DBT (US04685A4E88) 1,34 0,60 0,6084 -0,1954
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 1,33 63,56 0,6041 0,1131
US61772BAB99 / Морган Стенли 1,31 0,93 0,5915 -0,1868
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 1,24 0,5560 -0,1737
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 1,22 0,33 0,5522 -0,1793
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 1,20 0,5449 0,5449
US94957JAA25 / Веллингтон Менеджмент CLO 1 Ltd. 1,20 -0,58 0,5447 -0,1832
Regatta XXVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75901PAA49) 1,20 -0,66 0,5442 -0,1835
Oaktree CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US67401RAN44) 1,20 -0,74 0,5436 -0,1839
US25746UCK34 / Доминион Энерджи Инк. 1,11 0,63 0,5032 -0,1608
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,08 0,4871 0,4871
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,4818 0,4818
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CCE66) 1,02 0,4603 0,4603
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YZ951) 1,01 0,00 0,4597 -0,1505
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 1,30 0,4595 -0,1430
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384XW588) 1,01 -0,78 0,4585 -0,1558
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 1,01 0,4581 0,4581
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -3,27 0,4565 -0,1704
OCT43 / Октагон Инвестмент Партнерс 43 Лтд. 1,00 -0,40 0,4538 -0,1510
Katayma CLO II Ltd / ABS-CBDO (US485862AA40) 1,00 -0,30 0,4537 -0,1507
Signal Peak CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US826937AA20) 1,00 -0,89 0,4530 -0,1545
US29273VAR15 / Передача энергии LP 1,00 -0,10 0,4528 -0,1494
US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,00 1,01 0,4526 -0,1427
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,99 -2,74 0,4502 -0,1645
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,40 0,4500 -0,1455
US26251LAJ35 / Драйден 64 CLO Ltd. 0,98 -2,69 0,4426 -0,1617
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAL08) 0,95 0,4315 0,4315
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,94 -5,23 0,4273 -0,1721
US458140BY59 / Интел Корпорейшн 0,91 0,4117 0,4117
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,89 -0,11 0,4034 -0,1332
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) 0,89 0,57 0,4023 -0,1292
US31418EKV10 / Фанни Мэй Пул 0,89 -1,34 0,4015 -0,1391
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) 0,88 1,15 0,3977 -0,1249
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 0,88 0,92 0,3973 -0,1260
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 0,87 0,3938 0,3938
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NBA00) 0,86 -0,69 0,3913 -0,1321
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 1,06 0,3906 -0,1227
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBV05) 0,85 -1,04 0,3864 -0,1327
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,84 0,3809 0,3809
US55279HAW07 / Производители и торговцы Trust Co 0,82 1,11 0,3711 -0,1164
US03027XBR08 / Американская Тауэр Корп 0,81 1,12 0,3671 -0,1155
US35564KRF83 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,80 -0,37 0,3630 -0,1209
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,78 0,3531 -0,1125
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 0,78 0,91 0,3524 -0,1112
US14040HBN44 / Финансовая корпорация Capital One. 0,77 0,78 0,3510 -0,1116
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,52 0,3471 -0,1117
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,76 -0,52 0,3448 -0,1156
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,40 0,3443 -0,1113
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 0,76 0,3443 0,3443
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBN48) 0,76 0,80 0,3440 -0,1094
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -2,73 0,3395 -0,1244
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,75 -2,47 0,3394 -0,1232
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,75 -1,32 0,3393 -0,1177
US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 0,75 0,40 0,3388 -0,1092
US025816CM94 / Американ Экспресс Ко 0,75 1,22 0,3377 -0,1057
US902613AC28 / ЮБС Групп АГ 0,73 0,97 0,3315 -0,1046
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,72 1,41 0,3258 -0,1011
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,72 0,3255 0,3255
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,70 -2,37 0,3169 -0,1141
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,69 -0,15 0,3121 -0,1029
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,3074 0,3074
US3132DN3S06 / Фредди Мак Пул 0,66 -0,60 0,3000 -0,1012
US89788MAJ18 / Финансовая корпорация Труист 0,65 -0,15 0,2961 -0,0978
US89180YAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-4 0,65 -2,26 0,2941 -0,1061
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 0,64 -1,23 0,2907 -0,1001
US12598RAA14 / КОЛЬТ 21-5 А1 144А ФРН 10-01-61 0,63 -2,79 0,2846 -0,1043
US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,61 -5,02 0,2745 -0,1093
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US61776UAE73) 0,60 275,63 0,2723 0,1759
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,59 0,69 0,2654 -0,0844
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,58 -1,53 0,2634 -0,0922
US74113XAF33 / Престижный фонд автодебиторской задолженности 2021-1 0,57 0,71 0,2563 -0,0817
US85236KAK88 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,55 0,36 0,2510 -0,0817
US31573CAA36 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-1 0,54 -1,45 0,2460 -0,0856
US097093AB43 / BOF VII AL Funding Trust I 0,54 -13,15 0,2424 -0,1287
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,53 -4,53 0,2389 -0,0938
US20754MCB19 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 0,52 -1,87 0,2375 -0,0842
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,52 -1,13 0,2370 -0,0818
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0,52 0,2345 0,2345
US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 0,51 0,2310 0,2310
US22822RBD17 / ООО Краун Касл Тауэрс 0,50 0,20 0,2286 -0,0741
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NDA81) 0,50 -0,98 0,2283 -0,0784
US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,50 -1,78 0,2251 -0,0793
US87248TAS42 / TICP CLO VII Ltd. 0,50 -1,79 0,2246 -0,0790
US694308HM22 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 25.06 3,5 0,49 0,41 0,2237 -0,0722
US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» 0,49 -0,20 0,2209 -0,0734
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NHA46) 0,48 0,2179 0,2179
US00206RKG64 / AT&T Inc. 0,48 0,2177 0,2177
US872287AL19 / TCI Communications Inc. 0,48 0,2163 0,2163
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,85 0,2156 -0,0688
US78490DAC83 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА SOFI 2018-C TRUST SER 2018-C CL BFX REGD 144A P/P 4.13000000 0,47 3,05 0,2146 -0,0617
Flagship Credit Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US33843VAE39) 0,47 0,21 0,2117 -0,0693
US20755DAF33 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R08 0,47 -1,89 0,2113 -0,0747
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,47 76,14 0,2109 0,0518
US05377RES94 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,46 0,88 0,2086 -0,0661
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,45 -0,66 0,2057 -0,0698
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 0,45 0,00 0,2041 -0,0667
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAE58) 0,45 0,2034 0,2034
US30711XC368 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,45 -5,10 0,2029 -0,0807
OBX 2025-HE1 Trust / ABS-O (US67121CAA45) 0,44 0,2000 0,2000
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAB64) 0,44 0,1999 0,1999
Kubota Credit Owner Trust 2025-1 / ABS-O (US50117FAC59) 0,44 0,1998 0,1998
US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 0,44 0,69 0,1991 -0,0637
Cogentrix Finance Holdco I LLC Term Loan B / LON (US19239LAB27) 0,44 0,1990 0,1990
CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) 0,44 0,1981 0,1981
USI Inc 2024 Term Loan C / LON (US90351NAQ88) 0,44 0,1973 0,1973
US34918RAA86 / Форт Вашингтон CLO 2021-2 LTD 0,43 -0,46 0,1968 -0,0659
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,43 0,70 0,1967 -0,0629
KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) 0,43 0,1962 0,1962
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) 0,43 0,1948 0,1948
NYSEG Storm Funding LLC / DBT (US67122QAA22) 0,43 0,1947 0,1947
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US00076VBM19) 0,43 0,1946 0,1946
Barings Equipment Finance LLC 2025-A / ABS-O (US06764MAC82) 0,43 1,18 0,1942 -0,0605
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,43 0,71 0,1940 -0,0621
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,43 -0,47 0,1934 -0,0642
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US46593NAE58) 0,43 0,1930 0,1930
SRAM LLC 2025 Term Loan B / LON (US85232BAV80) 0,42 0,1919 0,1919
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AX05) 0,42 0,71 0,1918 -0,0609
US35564KRN18 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,42 -0,94 0,1917 -0,0655
Kubota Credit Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US50117BAC46) 0,41 0,24 0,1869 -0,0608
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) 0,41 -2,38 0,1862 -0,0671
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,41 -1,21 0,1856 -0,0638
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,41 0,25 0,1850 -0,0601
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAF41) 0,41 -0,25 0,1842 -0,0609
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,40 -3,60 0,1824 -0,0687
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,40 -1,72 0,1819 -0,0637
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) 0,40 0,1792 0,1792
US43300LAJ98 / HILT_16-HHV 0,39 0,1780 0,1780
US03842VAA52 / Аква Финанс Траст 2017-А 0,39 -10,71 0,1779 -0,0868
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,39 0,1777 0,1777
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US12596SAA15) 0,39 0,1762 0,1762
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAL71) 0,38 0,1742 0,1742
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,38 -3,05 0,1733 -0,0642
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) 0,38 0,1720 0,1720
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAA31) 0,38 0,1720 0,1720
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 / ABS-MBS (US161919AD70) 0,38 -2,84 0,1708 -0,0630
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,38 -4,58 0,1702 -0,0668
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,38 -0,53 0,1702 -0,0573
US12482HAL87 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 0,37 -0,53 0,1690 -0,0568
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAG50) 0,37 0,81 0,1687 -0,0538
Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AC89) 0,37 0,1679 0,1679
US05377REA86 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,37 0,27 0,1674 -0,0543
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 0,37 -1,07 0,1674 -0,0571
US02608AAA79 / Американский Финансовый Траст, Инк. 0,37 0,82 0,1666 -0,0528
US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5,9% 15.11.2026 0,37 -0,27 0,1662 -0,0547
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 0,36 -7,38 0,1651 -0,0717
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,36 0,55 0,1650 -0,0533
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,36 -3,46 0,1645 -0,0618
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 0,36 -1,09 0,1645 -0,0565
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAD98) 0,36 -0,28 0,1635 -0,0543
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US50205PAA03) 0,36 0,00 0,1610 -0,0528
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 0,35 0,57 0,1599 -0,0518
US95000KBG94 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 0,35 0,86 0,1594 -0,0502
US857477CE17 / Стейт Стрит Корп 0,35 0,1585 0,1585
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,35 -0,86 0,1573 -0,0538
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,58 0,1572 -0,0508
US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс A 0,34 -5,25 0,1558 -0,0623
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,34 -2,58 0,1544 -0,0557
BRAVO 2024-NQM6 / ABS-MBS (US05613JAC09) 0,34 -5,83 0,1536 -0,0632
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 0,34 -0,30 0,1527 -0,0509
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAC11) 0,33 89,66 0,1499 0,0449
US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» 0,33 -1,20 0,1499 -0,0516
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAJ51) 0,33 -0,30 0,1495 -0,0501
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,33 -7,12 0,1477 -0,0635
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,32 -2,72 0,1459 -0,0536
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC / ABS-O (US39154GAJ58) 0,32 0,1448 0,1448
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAB36) 0,32 0,1444 0,1444
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,32 -5,09 0,1440 -0,0573
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,32 -45,69 0,1429 -0,2065
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,31 -2,48 0,1424 -0,0516
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US16159NAK00) 0,31 -6,01 0,1421 -0,0587
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,31 -8,21 0,1421 -0,0635
US78432YAA73 / Жилищный ипотечный фонд SGR 0,31 1,62 0,1420 -0,0435
US Bank NA / ABS-MBS (US90357PBE34) 0,31 0,1415 0,1415
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 0,31 -4,02 0,1408 -0,0539
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,31 -0,96 0,1404 -0,0474
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,30 -5,00 0,1380 -0,0550
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AE88) 0,30 0,1374 0,1374
US08163KBH32 / Контрольный показатель 2021-B30 Ипотечного фонда 0,30 -4,13 0,1372 -0,0526
US08162FAG81 / ЭТАЛОННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,30 2,72 0,1370 -0,0404
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AG99) 0,30 0,1369 0,1369
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAE99) 0,30 0,1352 0,1352
Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 / ABS-O (US43283NAA54) 0,30 -8,31 0,1352 -0,0604
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAD02) 0,30 -22,31 0,1343 -0,0951
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) 0,30 0,34 0,1343 -0,0436
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,29 -5,18 0,1331 -0,0533
US12482HAN44 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 0,29 -1,02 0,1327 -0,0448
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,29 0,1323 0,1323
US59170JAA60 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент» 0,29 0,35 0,1314 -0,0430
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,29 0,1308 0,1308
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-O (US88164AAB08) 0,29 0,35 0,1303 -0,0418
US36168KAA51 / GCAT 0,29 -1,04 0,1295 -0,0438
US345397B934 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО 0,28 -1,39 0,1290 -0,0445
US682413AA79 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK 0,28 -1,42 0,1262 -0,0438
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) 0,28 -1,77 0,1256 -0,0443
US563136AJ94 / Манхэттен Запад 0,28 82,12 0,1249 0,0340
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AC72) 0,27 -12,46 0,1245 -0,0641
Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAA38) 0,27 1,50 0,1230 -0,0379
US12511QAB59 / ССГ 23-2 А2 144А 6,28% 04-14-32/03-15-27 0,27 -16,15 0,1225 -0,0718
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 0,27 0,00 0,1209 -0,0393
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 0,27 -0,37 0,1208 -0,0399
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0,27 0,1207 0,1207
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAG82) 0,26 -5,73 0,1194 -0,0488
US92538MAC38 / Реальный траст секьюритизации 0,26 -2,59 0,1193 -0,0434
Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAC72) 0,26 -14,05 0,1192 -0,0650
US92539NAA46 / Реальный траст секьюритизации 2022-7 0,26 -4,03 0,1190 -0,0456
US87342RAC88 / ООО «Тако Белл Финдинг» 0,26 0,00 0,1172 -0,0384
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND / ABS-MBS (US05625BAA70) 0,26 0,1161 0,1161
Sequoia Mortgage Trust 2024-4 / ABS-MBS (US81743BAK35) 0,25 -12,46 0,1150 -0,0593
US05493MAG96 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C11 0,25 -3,07 0,1150 -0,0422
US20755AAC62 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,25 -1,94 0,1148 -0,0406
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0,25 0,1148 0,1148
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) 0,25 0,1145 0,1145
US28415AAA51 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A, ООО 0,25 -6,34 0,1141 -0,0477
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJA32) 0,25 0,00 0,1128 -0,0366
US92539LAC46 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 0,25 -0,40 0,1119 -0,0374
US23284BAE48 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I 0,25 0,82 0,1112 -0,0350
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,24 -0,81 0,1109 -0,0371
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,24 0,41 0,1108 -0,0355
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,24 -1,21 0,1105 -0,0386
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,24 0,1105 0,1105
Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) 0,24 -0,82 0,1103 -0,0374
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UAC99) 0,24 -0,41 0,1096 -0,0361
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,24 -41,36 0,1095 -0,1383
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAE01) 0,24 -0,42 0,1086 -0,0363
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0,24 -1,65 0,1079 -0,0383
US68268VAA35 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-2 0,24 -24,76 0,1074 -0,0822
US08163TAF93 / Контрольный показатель 2023-V2 ипотечного фонда 0,24 0,1065 0,1065
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,24 0,43 0,1065 -0,0344
BX TRUST 2024 VLT4 / ABS-MBS (US05612TAJ43) 0,23 -4,10 0,1061 -0,0412
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND / ABS-MBS (US05625BAG41) 0,23 0,1053 0,1053
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAE07) 0,23 0,87 0,1052 -0,0334
Sierra Timeshare 2024-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AC20) 0,23 -11,92 0,1040 -0,0527
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AE39) 0,23 1,33 0,1033 -0,0323
US535219AA75 / Линдблад Экспедишнс Холдингс Инк. 0,23 -1,74 0,1024 -0,0364
US90117PAC95 / АОТА_15-1211 0,23 -0,44 0,1024 -0,0343
USU0952JAF04 / БПР ТРАСТ 2022 ОАНА 0,23 -1,75 0,1022 -0,0362
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 0,23 -0,44 0,1021 -0,0341
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAH15) 0,23 0,00 0,1021 -0,0336
COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) 0,22 -7,82 0,1019 -0,0445
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 0,22 -3,86 0,1017 -0,0389
US43283GAB86 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-2 0,22 -9,31 0,1015 -0,0477
US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 0,22 -2,19 0,1011 -0,0365
US3137FPHP32 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,22 -3,10 0,0993 -0,0369
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAA95) 0,22 -8,75 0,0992 -0,0452
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAC64) 0,22 -1,36 0,0992 -0,0340
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 / ABS-MBS (US64831WAA80) 0,22 0,93 0,0988 -0,0313
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AC85) 0,22 -6,47 0,0984 -0,0414
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAE67) 0,22 0,0981 0,0981
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAL55) 0,22 -0,46 0,0980 -0,0328
US87267WAA27 / T MOBILE US TRUST 2022 1 TMUST 2022 1A A 144A 0,22 -39,09 0,0976 -0,1152
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,21 0,0973 0,0973
OBX 2025-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67121DAC83) 0,21 0,0972 0,0972
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,21 0,0968 0,0968
US46657FAA30 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE2 0,21 -13,77 0,0968 -0,0523
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,21 -1,84 0,0968 -0,0338
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,21 0,0965 0,0965
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,21 -2,75 0,0964 -0,0350
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,21 0,0958 0,0958
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0,21 -0,47 0,0958 -0,0321
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA2 / ABS-MBS (US12433DAE31) 0,21 -0,48 0,0944 -0,0319
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 0,21 0,0943 0,0943
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US46657WAL28) 0,21 -19,84 0,0936 -0,0611
MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAE39) 0,21 -0,96 0,0934 -0,0321
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0,21 -5,50 0,0934 -0,0380
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) 0,21 -0,96 0,0933 -0,0321
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US38410KAA79) 0,20 -0,49 0,0924 -0,0312
Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAA53) 0,20 0,0922 0,0922
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,20 -12,61 0,0913 -0,0472
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBE04) 0,20 -0,50 0,0912 -0,0306
US29429EAE14 / CITIGROUP COML MTG TR 2016-P4 AAB 2,779% 10.07.2049 0,20 -0,99 0,0908 -0,0309
BMO 2024-C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593HAK05) 0,20 0,00 0,0906 -0,0293
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0905 0,0905
Verus Securitization Trust 2024-7 / ABS-MBS (US924925AA84) 0,20 -5,29 0,0895 -0,0360
US3137FNBA78 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,20 -7,51 0,0894 -0,0390
MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAB32) 0,20 -6,64 0,0893 -0,0380
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,20 0,0887 0,0887
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 0,20 0,0886 0,0886
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,20 0,0885 0,0885
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,20 0,0884 0,0884
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,19 0,0878 0,0878
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AD68) 0,19 0,0877 0,0877
US68245HAC88 / ONE MARKET PLAZA TRUST 3,8453% 10.02.2032 2017-1МКТ Б 144А 0,19 -2,04 0,0873 -0,0309
OBX 2025-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67121DAB01) 0,19 0,0872 0,0872
COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAC81) 0,19 0,0869 0,0869
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAG35) 0,19 -1,05 0,0859 -0,0295
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс F 0,19 0,0856 0,0856
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US46658AAA34) 0,19 -11,32 0,0852 -0,0430
EFMT 2024-INV2 / ABS-MBS (US26844LAD01) 0,19 2,19 0,0851 -0,0256
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAF15) 0,19 1,09 0,0846 -0,0265
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAE05) 0,19 -5,13 0,0842 -0,0337
US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» 0,18 1,12 0,0823 -0,0260
Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) 0,18 0,00 0,0816 -0,0268
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAC09) 0,18 -8,25 0,0810 -0,0359
US95002MAY57 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2019-C52, класс XA 0,18 -4,84 0,0803 -0,0319
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 0,18 0,0801 0,0801
US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,18 -8,81 0,0800 -0,0363
US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,18 -14,98 0,0798 -0,0448
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 0,18 -1,13 0,0794 -0,0274
US36246MAU36 / ООО «GTP Acquisition Partners I» 0,17 -0,57 0,0791 -0,0263
US08163VAH06 / БМАРК 23-В3 С ФРН 07-15-56/07-17-28 0,17 0,0784 0,0784
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAL95) 0,17 0,58 0,0784 -0,0257
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929AJ31) 0,17 -9,47 0,0781 -0,0364
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAJ40) 0,17 0,00 0,0781 -0,0255
US17291NAE13 / CGCMT_23-СМЕРТЬ 0,17 0,59 0,0777 -0,0248
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,17 -0,58 0,0773 -0,0259
US06541UBN54 / БАНК 2020-БНК30 0,17 -30,04 0,0773 -0,0691
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,17 -27,66 0,0770 -0,0649
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAG85) 0,17 -2,87 0,0770 -0,0278
US64830PAA49 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-NQM5 0,17 -4,00 0,0763 -0,0296
US08162VAH15 / ЭТАЛОН 2019-B10 Ипотечный траст 0,17 -36,74 0,0760 -0,0835
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,17 -35,02 0,0758 -0,0794
US55400KAA34 / ООО «МВВ 2021-2» 0,17 -8,84 0,0748 -0,0345
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0,16 -0,61 0,0735 -0,0250
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AB91) 0,16 0,0732 0,0732
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 0,16 -0,62 0,0727 -0,0245
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A 0,16 -3,68 0,0711 -0,0274
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,16 -1,27 0,0709 -0,0246
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,16 0,00 0,0708 -0,0236
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,16 -1,27 0,0706 -0,0239
US08263DAA46 / Бентелер Интернэшнл АГ 0,15 -3,77 0,0694 -0,0266
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог 0,15 -9,52 0,0692 -0,0322
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0,15 2,03 0,0685 -0,0211
US337964AG51 / FIVE 2023-V1 Ипотечный траст 0,15 2,05 0,0675 -0,0206
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAA10) 0,15 -13,95 0,0673 -0,0364
US46655AAJ79 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,15 -5,73 0,0672 -0,0276
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) 0,15 -1,33 0,0672 -0,0233
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) 0,15 -6,33 0,0671 -0,0281
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US36271BAJ08) 0,15 0,00 0,0667 -0,0222
US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,15 0,00 0,0662 -0,0217
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,15 -0,68 0,0661 -0,0219
US61767CBA53 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2017-C33, класс C 0,14 0,70 0,0657 -0,0207
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAB33) 0,14 -8,28 0,0653 -0,0293
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,14 -2,07 0,0645 -0,0229
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3 / ABS-MBS (US95004JAH77) 0,14 -1,39 0,0644 -0,0225
US12482HAQ74 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 0,14 -1,43 0,0627 -0,0219
US90357PAV67 / Банк США NA 0,14 -18,18 0,0616 -0,0381
US465985AB50 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 0,14 -0,74 0,0614 -0,0204
Verus Securitization Trust 2024-7 / ABS-MBS (US924925AE07) 0,13 -5,63 0,0610 -0,0245
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0,13 -1,47 0,0610 -0,0213
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AC74) 0,13 0,0598 0,0598
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,13 -2,24 0,0598 -0,0213
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UCD54) 0,13 0,0597 0,0597
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) 0,13 1,56 0,0591 -0,0181
US054976AG09 / BBCMS Траст 0,13 -0,76 0,0589 -0,0203
US36252TAY10 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 0,13 -0,78 0,0583 -0,0196
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAM66) 0,13 0,80 0,0573 -0,0185
MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAC15) 0,13 -7,41 0,0571 -0,0247
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAE16) 0,13 0,00 0,0567 -0,0190
US61691RAK23 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. 0,12 0,81 0,0566 -0,0175
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAB52) 0,12 2,54 0,0549 -0,0166
Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 0,12 -12,95 0,0548 -0,0290
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AA62) 0,12 0,87 0,0529 -0,0168
US55400KAB17 / ООО «МВВ 2021-2» 0,12 -10,08 0,0529 -0,0248
American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) 0,11 0,0518 0,0518
US06211CAZ86 / БАНК5 2023 5Г. 0,11 0,0513 0,0513
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,11 0,0510 0,0510
US247361ZX93 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,11 0,00 0,0498 -0,0166
US3137FNAG57 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,11 -5,22 0,0496 -0,0197
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAB92) 0,11 -14,17 0,0496 -0,0269
US61772WAG24 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P B 144A 0,11 -1,80 0,0494 -0,0175
JP Morgan Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US46657TAL98) 0,11 -34,37 0,0479 -0,0488
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AG86) 0,10 0,0471 0,0471
US82650BAC00 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,10 -9,57 0,0471 -0,0221
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 0,10 -3,74 0,0471 -0,0177
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAG37) 0,10 0,99 0,0466 -0,0143
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,10 0,0464 0,0464
US08162FAB94 / BENCHMARK Mortgage Trust, серия 2019-B12, класс A2 0,10 0,00 0,0463 -0,0153
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) 0,10 0,99 0,0462 -0,0147
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAC36) 0,10 0,00 0,0462 -0,0146
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0,10 -0,98 0,0460 -0,0159
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAD10) 0,10 0,00 0,0460 -0,0152
CCG Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US12515PAD96) 0,10 2,02 0,0458 -0,0143
CCG Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US12515PAE79) 0,10 1,01 0,0456 -0,0143
Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) 0,10 -77,19 0,0451 -0,2165
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAB53) 0,10 1,02 0,0450 -0,0145
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAG63) 0,10 -1,00 0,0450 -0,0157
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,10 -73,08 0,0446 -0,1745
US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс E 0,10 0,0446 0,0446
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,10 -3,00 0,0440 -0,0162
US82652TAC99 / Sierra Timeshare 2022-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,10 -11,01 0,0440 -0,0220
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 0,10 0,0438 0,0438
US826944AB61 / Sierra Timeshare 2023-3 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,10 -11,21 0,0432 -0,0214
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAL44) 0,09 0,00 0,0422 -0,0144
US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. 0,09 -61,98 0,0418 -0,1044
US08163WAG06 / Ориентир 2023-B40 Ипотечный траст 0,09 -2,15 0,0416 -0,0146
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US46658AAB17) 0,09 0,00 0,0405 -0,0134
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,09 -70,07 0,0402 -0,1370
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAE86) 0,09 0,00 0,0400 -0,0136
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAE29) 0,09 0,00 0,0398 -0,0131
Sequoia Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US81749HAJ77) 0,09 -13,86 0,0396 -0,0217
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAB18) 0,09 -3,33 0,0395 -0,0150
US43284BAA08 / Hilton Grand Vacations Trust 2018-A 0,09 -14,00 0,0393 -0,0213
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,09 -67,55 0,0393 -0,1203
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,09 -1,15 0,0392 -0,0134
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,09 -1,16 0,0388 -0,0133
US08162MBD92 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 0,08 2,44 0,0382 -0,0114
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,08 0,0380 0,0380
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,08 -2,35 0,0379 -0,0138
US20755DAB29 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,08 -1,20 0,0372 -0,0130
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAC16) 0,08 -9,09 0,0365 -0,0168
Freddie Mac Mscr Trust Mn8 / ABS-MBS (US35563RAA32) 0,08 0,00 0,0364 -0,0121
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,08 -33,91 0,0348 -0,0349
GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAD42) 0,07 0,00 0,0330 -0,0105
US82652TAA34 / Sierra Timeshare 2022-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,07 -11,11 0,0329 -0,0164
US43283GAA04 / Hilton Grand Vacations Trust, серия 2022-2A, класс A 0,07 -9,09 0,0318 -0,0149
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAC86) 0,07 -4,17 0,0317 -0,0118
US3137FQXY48 / Мультиклассовые сертификаты Freddie Mac, серия 2015-P001 0,06 -6,06 0,0285 -0,0113
GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAC68) 0,06 0,00 0,0280 -0,0088
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,06 0,0270 0,0270
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAC75) 0,06 -13,24 0,0268 -0,0145
US82650TAB35 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare», серия 2022-2A, класс B 0,06 -9,37 0,0265 -0,0125
US55361AAZ75 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 0,06 -4,92 0,0264 -0,0104
US3137FAQF89 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,06 -10,77 0,0263 -0,0133
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US36271BAG68) 0,06 0,00 0,0257 -0,0081
US3128MJMW77 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 0,00 0,0242 -0,0083
US78432WAG87 / СФО_21-555 0,05 -1,92 0,0234 -0,0085
US05971KAE91 / Банко Сантандер С.А. 0,05 0,00 0,0226 -0,0073
US55389TAB70 / ООО «МВВ 2021-1В» 0,05 -10,00 0,0206 -0,0095
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,05 0,00 0,0206 -0,0071
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,04 0,00 0,0193 -0,0065
US05964HAR66 / Банко Сантандер С.А. 0,04 -2,50 0,0181 -0,0060
US31416NC422 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0151 -0,0048
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAD69) 0,03 -3,33 0,0135 -0,0048
Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163XBC65) 0,03 -3,33 0,0134 -0,0048
US826525AC18 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2020-2 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ООО «ФДГ» 3,51% 20.07.2037 144А 0,03 -9,37 0,0132 -0,0064
US3138WBTE50 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0124 -0,0043
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,02 0,0077 0,0077
US3138WAHE06 / Фанни Мэй Пул 0,02 7,14 0,0068 -0,0021
US12636LBA70 / CSAIL 2016-C5 Коммерческий ипотечный фонд 0,01 -60,00 0,0040 -0,0083
US36249KAG58 / GS Mortgage Securities Trust 2010-C1 0,00 -80,00 0,0014 -0,0077
US46591HCD08 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN 0,00 -93,94 0,0012 -0,0189
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US36250GAR65 / GS Mortgage Securities Corp II 0,00 0,0000 -0,0000
US36198EAG08 / GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 0,00 0,0000 -0,0000
US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 Ипотечный траст 0,00 0,0000 0,0000
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) -0,06 -0,0292 -0,0292
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,10 -0,0437 -0,0437
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,43 -0,1949 -0,1949