Основная статистика
Стоимость портфеля $ 109 213 757
Текущие позиции 734
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NERAX - Долговой фонд Neuberger Berman для развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 734 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 213 757 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NERAX - Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2044) , TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 (TR:TRT051033T12) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , and Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) . Новые должности NERAX - Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund Class A включают в себя South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2044) , TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 (TR:TRT051033T12) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) , and Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000113783) .

NERAX - Долговой фонд Neuberger Berman для развивающихся рынков класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,90 1,6884 1,0732
1,04 0,9220 0,9220
0,77 0,6849 0,6849
0,71 0,6265 0,6265
0,58 0,5124 0,5124
1,79 1,5869 0,4994
0,65 0,5804 0,4557
0,50 0,4422 0,4093
0,36 0,3197 0,3197
0,49 0,4302 0,3146
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,56 2,56 2,2715 -3,1037
0,12 0,1078 -0,9866
0,44 0,3859 -0,3982
0,44 0,3944 -0,3977
0,30 0,2617 -0,3696
0,15 0,1330 -0,2972
0,25 0,2186 -0,2636
0,28 0,2472 -0,2446
0,17 0,1493 -0,2076
-0,23 -0,2051 -0,2051
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 2,56 -66,20 2,56 -66,21 2,2715 -3,1037
India Government Bond / DBT (IN0020230085) 2,05 -4,03 1,8178 0,3035
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 1,90 119,61 1,6884 1,0732
R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 1,79 16,76 1,5869 0,4994
India Government Bond / DBT (IN0020240076) 1,35 -10,86 1,2003 0,1233
TRT051033T12 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТУРЦИИ 26,200000% 05.10.2033 1,26 -16,43 1,1184 0,0486
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,25 9,93 1,1095 0,3020
China Government Bond / DBT (CND10008D776) 1,23 -13,96 1,0938 0,0776
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 1,23 -6,91 1,0866 0,1529
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 1,11 -2,03 0,9858 0,1808
India Government Bond / DBT (IN0020230051) 1,10 4,27 0,9748 0,2275
CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания 1,04 0,9220 0,9220
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 1,00 11,67 0,8825 0,2504
PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша 1,00 -0,70 0,8823 0,1717
BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,99 -34,07 0,8767 -0,1872
CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,96 5,17 0,8481 0,2037
IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии 0,94 -0,95 0,8364 0,1613
IDG000020702 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ИНДОНЕЗИИ 28.08 6,375 0,87 -0,80 0,7673 0,1490
IDG000021809 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ 0,82 -0,85 0,7242 0,1408
MYBMY2200023 / Государственные облигации Малайзии 0,78 -29,66 0,6903 -0,0940
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 0,77 0,6849 0,6849
PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша 0,77 12,74 0,6835 0,1987
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,74 -37,21 0,6558 -0,1791
India Government Bond / DBT (IN0020230077) 0,73 23,05 0,6440 0,2257
TH0623A3N603 / Государственные облигации Таиланда 0,71 -29,85 0,6315 -0,0884
CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания 0,71 0,6265 0,6265
China Government Bond / DBT (CND10007Q978) 0,69 -13,93 0,6142 0,0440
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2610898665) 0,69 3,30 0,6111 0,1380
XS2109812508 / Международные облигации правительства Румынии 0,69 -15,81 0,6094 0,0304
MYBMX1800049 / Государственные облигации Малайзии 0,67 -20,99 0,5943 -0,0073
MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос 0,65 273,71 0,5804 0,4557
TRT081128T15 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТУРЦИИ 31,080000% 08.11.2028 0,64 -22,36 0,5668 -0,0167
ZAG000077488 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,62 -1,91 0,5456 0,1006
USP01012CC84 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,59 -4,97 0,5263 0,0838
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,58 0,5124 0,5124
RO52CQA3C829 / ГОСОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 8,250000% 29.09.2032 0,54 63,91 0,4755 0,2433
SOIAZ / Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 0,53 65,11 0,4702 0,2426
CZ0001005243 / Государственные облигации Чехии 0,52 10,99 0,4566 0,1272
XS2264871828 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,50 50,30 0,4425 0,2067
PEP01000C5H2 / Государственные облигации Перу 0,50 982,61 0,4422 0,4093
XS2649502361 / Международный банк реконструкции и развития 0,49 4,05 0,4334 0,1006
HU0000405550 / Государственные облигации Венгрии 0,49 -9,31 0,4323 0,0669
94YZ / Международные государственные облигации Египта 0,49 197,55 0,4302 0,3146
US25714PEW41 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,48 1,05 0,4259 0,0890
IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии 0,48 -1,03 0,4251 0,0820
XS1796266754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,48 4,85 0,4222 0,0999
RO1JS63DR5A5 / Государственные облигации Румынии 0,47 9,22 0,4208 0,1129
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,46 10,74 0,4120 0,1148
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,46 142,86 0,4076 0,2736
PL0000115192 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЛЬШИ 7,500000% 25.07.2028 0,44 -60,25 0,3944 -0,3977
ROXL7LT7QZ66 / Государственные облигации Румынии 0,44 -17,23 0,3927 0,0141
XS0308427581 / ДП Уорлд ПЛС 0,44 1,86 0,3883 0,0834
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,44 -60,63 0,3859 -0,3982
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,43 24,78 0,3801 0,1367
XS2288906857 / Международные облигации правительства Омана 0,42 -0,72 0,3688 0,0714
CND10006ZG95 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ КИТАЯ 2,600000% 15.09.2030 0,41 0,24 0,3657 0,0742
TH0623A3H605 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТАИЛАНДА SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 37.06 3,39 0,41 -41,83 0,3608 -0,1344
USP75744AB11 / Международные облигации правительства Парагвая 0,40 -0,98 0,3578 0,0692
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,39 -14,91 0,3440 0,0205
COL17CT03813 / Колумбийская ТЭС 0,38 -4,53 0,3363 0,0548
XS2385923722 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 0,38 -0,79 0,3333 0,0640
MYBMO2000028 / Государственные облигации Малайзии 0,38 5,04 0,3329 0,0793
XS2064786911 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,38 1,90 0,3325 0,0713
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,37 2,48 0,3301 0,0721
XS1910827887 / Международные облигации правительства Нигерии 0,37 -5,63 0,3275 0,0497
CND10006GPT1 / Государственные облигации Китая 0,37 0,54 0,3274 0,0665
IN0020210244 / Государственные облигации Индии 0,36 0,3197 0,3197
MYBMO2200016 / Государственные облигации Малайзии 0,35 124,52 0,3086 0,1987
Philippine Government Bond / DBT (PHY6972HMC79) 0,35 4,85 0,3070 0,0726
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) 0,35 0,3061 0,3061
TH062303I602 / Государственные облигации Таиланда 0,34 5,52 0,3053 0,0735
Czech Republic Government Bond / DBT (CZ0001007355) 0,34 0,3048 0,3048
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) 0,34 -2,56 0,3040 0,0546
Asian Development Bank / DBT (XS2856886390) 0,34 -10,94 0,3035 0,0313
IDG000020900 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ 0,34 -16,22 0,3028 0,0139
XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии 0,34 2,44 0,2979 0,0650
USP5015VAR70 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 7,050000% 04.10.2032 0,34 1,21 0,2974 0,0625
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) 0,33 -28,51 0,2942 -0,0343
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,33 -37,19 0,2936 -0,0807
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,33 -4,35 0,2930 0,0483
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,33 -6,00 0,2919 0,0435
MX95CF050047 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,33 6,91 0,2886 0,0729
USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,32 100,00 0,2861 0,1715
US421790AK24 / Подсекретариат казначейства Варлик Киралама AS 0,32 -0,63 0,2816 0,0551
MYBMZ2000016 / Государственные облигации Малайзии 0,31 5,03 0,2783 0,0664
CND100067578 / Государственные облигации Китая 0,31 0,32 0,2777 0,0561
CK Hutchison International 24 Ltd / DBT (US17887UAB17) 0,31 0,66 0,2707 0,0556
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,30 50,00 0,2686 0,1252
XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта 0,30 82,42 0,2675 0,1505
XS1595714087 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,30 -2,27 0,2672 0,0482
ZM1000004672 / Государственные облигации Замбии 0,30 -4,17 0,2656 0,0439
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 0,30 -36,32 0,2647 -0,0677
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2783648012) 0,30 0,2637 0,2637
PLNIJ / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 0,30 66,67 0,2623 0,1362
CZ0001005888 / Государственные облигации Чехии 0,30 -66,85 0,2617 -0,3696
CZ0001006969 / ЧЕХИЯ 6,200000% 16.06.2031 0,29 9,96 0,2549 0,0694
IDG000011107 / Казначейские облигации Индонезии 0,29 -0,69 0,2538 0,0494
CND10003N750 / Государственные облигации Китая 0,28 -11,53 0,2518 0,0241
China Government Bond / DBT (CND1000716X4) 0,28 1,07 0,2517 0,0529
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2870346520) 0,28 0,2483 0,2483
COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС 0,28 -59,88 0,2472 -0,2446
USG98149AE02 / Винн Макао Лтд. 0,28 0,2455 0,2455
CL0002839505 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,28 91,67 0,2451 0,1423
BRSTNCNTF212 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,28 10,40 0,2447 0,0673
US759470BB24 / Релайанс Индастриз Лтд. 0,27 2,26 0,2419 0,0526
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,27 -2,16 0,2411 0,0435
EEPPME / Публичные компании Медельина ESP 0,27 1,12 0,2408 0,0508
USP3579ECB13 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,27 1,12 0,2407 0,0501
Philippine Government Bond / DBT (PH0000060345) 0,27 0,2407 0,2407
UG12K2206346 / Государственные облигации Республики Уганда 0,27 -2,17 0,2399 0,0441
USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,27 -4,30 0,2368 0,0390
USY3119PFH74 / HDFC Банк, ООО 0,26 -0,38 0,2346 0,0465
XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины 0,26 -15,16 0,2335 0,0137
IDG000013509 / Казначейские облигации Индонезии 0,26 -25,78 0,2329 -0,0177
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,26 -3,32 0,2327 0,0404
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,26 -6,20 0,2281 0,0335
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,26 -36,63 0,2270 -0,0597
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2851607403) 0,26 2,00 0,2265 0,0492
China Government Bond / DBT (CND10008MC01) 0,26 125,66 0,2260 0,1459
US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,25 -29,44 0,2254 -0,0301
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,25 -14,81 0,2251 0,0142
USC3535CAP35 / КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 31.06 8.625 0,25 -1,17 0,2246 0,0428
India Government Bond / DBT (IN0020220086) 0,25 0,2237 0,2237
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,25 -1,96 0,2222 0,0409
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,25 -11,39 0,2216 0,0218
OTELOM / Озтел Холдингс СПК Лтд. 0,25 0,00 0,2212 0,0446
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,25 0,2191 0,2191
COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС 0,25 -63,82 0,2186 -0,2636
US80386WAF23 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,25 -6,82 0,2184 0,0312
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,25 -1,21 0,2181 0,0416
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 0,25 -0,81 0,2176 0,0423
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,25 0,2173 0,2173
XS1807300105 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,24 0,41 0,2164 0,0435
IL0060404899 / Банк Леуми Ле-Исраэль БМ 0,24 0,41 0,2155 0,0436
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,24 -40,39 0,2151 -0,0730
ISGYO / Ис Гайрименкул Ятирим Ортаклиги АС 0,24 -1,63 0,2149 0,0403
COL17CT03722 / Колумбийская ТЭС 0,24 0,2136 0,2136
IDG000011701 / Казначейские облигации Индонезии 0,24 0,00 0,2125 0,0428
USP5015VAQ97 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 6,600000% 13.06.2036 0,24 1,27 0,2125 0,0447
LG Energy Solution Ltd / DBT (US50205MAG42) 0,24 0,2115 0,2115
Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECW59) 0,24 0,2112 0,2112
Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) 0,24 2,60 0,2109 0,0467
XS2399476972 / Глобус Телеком Инк. 0,23 0,43 0,2079 0,0426
Africa Finance Corp / DBT (US00832XAA90) 0,23 -0,85 0,2077 0,0401
TECO2 / Телеком Аргентина С.А. 0,23 0,87 0,2070 0,0428
XS2360598630 / Международные облигации Республики Камерун 0,23 -2,11 0,2060 0,0377
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (US39531JAB08) 0,23 0,2060 0,2060
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,23 -1,70 0,2049 0,0380
US91127KAE29 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 0,23 0,88 0,2048 0,0429
ROO7A2H5YIN8 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 6,700000% 25.02.2032 0,23 -40,72 0,2042 -0,0715
US445640AC90 / Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 0,22 1,37 0,1976 0,0419
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,22 -10,53 0,1966 0,0210
US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии 0,22 -4,76 0,1959 0,0319
USP87324BE10 / Международные облигации правительства Перу 0,22 -20,29 0,1956 -0,0003
China Government Bond / DBT (CND10008S8G8) 0,22 0,1944 0,1944
Aragvi Finance International DAC / DBT (US03851RAC88) 0,22 0,46 0,1937 0,0398
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AL07) 0,22 0,00 0,1933 0,0385
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 0,22 -0,91 0,1928 0,0375
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,22 0,47 0,1918 0,0391
Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2853512270) 0,22 3,37 0,1913 0,0434
XS2389983524 / SF HOLDING INVESTMENT 2021 LTD 3,125000% 17.11.2031 0,21 3,90 0,1891 0,0431
US78392BAF40 / СК Хайникс Инк 0,21 0,47 0,1887 0,0386
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора 0,21 27,71 0,1886 0,0709
XS1903485800 / Нефтегазовый холдинг BSCC/The 0,21 0,47 0,1879 0,0377
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 0,21 0,48 0,1879 0,0385
India Government Bond / DBT (IN0020240019) 0,21 4,98 0,1876 0,0448
USP01012AN67 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,21 -2,33 0,1870 0,0340
USG2583XAB76 / CSN Инова Венчурс 0,21 -1,42 0,1861 0,0910
KSPI / Акционерное общество «Каспи.кз» 0,21 0,1855 0,1855
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0,21 0,1840 0,1840
COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС 0,21 -36,70 0,1835 -0,0489
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,21 2,48 0,1835 0,0397
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890PAC05) 0,21 0,1834 0,1834
XS2064786754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,21 4,57 0,1831 0,0433
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0,21 -2,37 0,1830 0,0327
USP3579ECR64 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7,050000% 03.02.2031 0,21 34,87 0,1825 0,0693
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,21 0,1822 0,1822
US105756BW95 / Международные облигации правительства Бразилии 0,21 1,49 0,1819 0,0380
NBK SPC Ltd / DBT (US62877P2A19) 0,20 1,99 0,1817 0,0387
US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС 0,20 0,1817 0,1817
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,1815 0,1815
US872898AH40 / TSMC Аризона Корп. 0,20 1,49 0,1813 0,0386
USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 0,20 0,00 0,1812 0,0359
XS2493296813 / БСФ Финанс 0,20 0,50 0,1804 0,0371
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,20 -2,87 0,1804 0,0319
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,20 -0,49 0,1802 0,0350
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) 0,20 -1,46 0,1801 0,0337
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0,20 0,00 0,1797 0,0361
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,20 -33,33 0,1791 -0,0895
XS1897339096 / ТНБ Глобал Венчурс Кэпитал Бхд 0,20 1,01 0,1789 0,0376
3900 / Гринтаун Чайна Холдингс Лимитед 0,20 0,1788 0,1788
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,20 1,52 0,1786 0,0379
XS2625207571 / БАНК ГОСПОДАРСТВА НАЦИОНАЛЬ MTN 5,375000% 22.05.2033 0,20 0,1785 0,1785
XS1793329225 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,20 6,91 0,1784 0,0451
US06675QAB95 / Западноафриканский банк развития 0,20 1,01 0,1782 0,0367
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,20 0,1782 0,1782
XS2625985515 / ООО «БОК Авиация» 0,20 1,01 0,1775 0,0369
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 0,20 -2,91 0,1775 0,0313
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,20 -1,49 0,1767 0,0332
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 0,20 0,1761 0,1761
CZ0001006233 / Государственные облигации Чехии 0,20 10,61 0,1759 0,0488
US87936VAB36 / Сотовая телефония Парагвая SA 0,20 0,51 0,1759 0,0355
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) 0,20 0,51 0,1755 0,0363
Niagara Energy SAC / DBT (USP7200AAA18) 0,20 2,60 0,1752 0,0387
NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (US650921AA71) 0,20 -2,96 0,1751 0,0305
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,20 2,07 0,1749 0,0379
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 0,20 -0,51 0,1746 0,0341
IDG000010307 / Казначейские облигации Индонезии 0,20 -1,01 0,1746 0,0342
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,20 0,51 0,1742 0,0357
US67091TAA34 / ОКП СА 0,20 0,1742 0,1742
XS2293694662 / Коммерческий банк PSQC/The 0,20 1,03 0,1740 0,0358
GPRK / GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -12,89 0,1740 0,0144
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,20 -3,92 0,1739 0,0289
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) 0,20 -2,00 0,1738 0,0319
XS1628340538 / ООО «ФВД Групп» 0,20 -2,01 0,1735 0,0323
USG10367AD52 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,20 1,04 0,1735 0,0360
USY6726SAP66 / Международные облигации правительства Папуа-Новой Гвинеи 0,19 -1,52 0,1722 0,0320
XS2341197536 / CBQ Финанс Лтд. 0,19 1,04 0,1721 0,0357
USY306AXAD26 / Ханва Лайф Иншуранс Ко Лтд. 0,19 0,52 0,1719 0,0353
EIYB / Касикорнбанк PCL/Гонконг 0,19 0,52 0,1717 0,0354
USG0446NAW41 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,19 1,58 0,1715 0,0362
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,19 -4,95 0,1709 0,0277
US71568PAF62 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,19 0,00 0,1703 0,0338
USY1009XAA73 / Axis Bank Ltd / Гифт-Сити 0,19 0,00 0,1698 0,0339
XS2277590209 / CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS 0,19 -0,52 0,1696 0,0331
USG98149AH33 / Винн Макао Лтд. 0,19 -1,04 0,1692 0,0324
US46143NAB64 / ООО «Инвестиционные энергетические ресурсы» 0,19 -1,55 0,1691 0,0320
USP06518AG23 / Международные государственные облигации Багамских островов 0,19 -0,53 0,1680 0,0333
US82460CAR51 / Шинхан Банк Ко Лтд. 0,19 2,16 0,1678 0,0359
USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,19 -3,08 0,1678 0,0290
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,19 -2,58 0,1676 0,0297
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,19 -9,18 0,1674 0,0207
Trident Energy Finance PLC / DBT (US89616MAB63) 0,19 -10,48 0,1673 0,0178
USG5975LAF34 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,19 -50,79 0,1672 -0,1037
USY00130VS35 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,19 1,08 0,1670 0,0348
XS2281321799 / Форчун Стар БВО Лтд. 0,19 1,62 0,1667 0,0348
US09681MAK45 / ООО «БОК Авиация» 0,19 -49,32 0,1666 -0,0954
US918374AA74 / ВТР Финанс Н.В. 0,19 0,54 0,1666 0,0343
XS2337430461 / Эквэйт Петрокемикал Б.В. 0,19 3,31 0,1664 0,0374
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAC36) 0,19 -6,03 0,1658 0,0242
US00388WAJ09 / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,19 1,65 0,1647 0,0351
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,19 -0,54 0,1646 0,0327
USN7163RAA16 / Просус Н.В. 0,19 3,35 0,1646 0,0373
XS2099130382 / Сунь Хунг Кай Пропертис Капитал Маркет Лтд. 0,19 2,78 0,1643 0,0360
CL0002798016 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,18 6,98 0,1637 0,0412
XS2403426427 / PRUDENTIAL PLC 2,95%/VAR 03.11.2033 РЕГИСТРАЦИЯ 0,18 1,10 0,1636 0,0340
USY6142NAF51 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ МОНГОЛИИ 3,500000% 07.07.2027 0,18 -50,67 0,1634 -0,1013
USY0606WCA63 / Бангкокский банк PCL/Гонконг 0,18 1,10 0,1633 0,0342
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) 0,18 0,1624 0,1624
USP6811TAB19 / Минсур СА 0,18 1,11 0,1621 0,0339
XS2366832496 / Государственные международные облигации Бенина 0,18 1,68 0,1621 0,0350
USG2588BAA29 / КТ Траст 0,18 1,68 0,1614 0,0339
XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы 0,18 -14,55 0,1614 0,0103
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 0,18 -9,95 0,1608 0,0177
US06675QAC78 / Западноафриканский банк развития 0,18 0,56 0,1603 0,0332
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 0,18 1,12 0,1603 0,0340
US91825MAB90 / АО «Узбекнефтегаз» 0,18 2,27 0,1601 0,0349
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,18 -12,20 0,1598 0,0139
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,18 -22,75 0,1598 -0,0059
KINGDOM OF MOROCCO / DBT (XS3041322051) 0,18 0,1594 0,1594
US74735KAA07 / Оореду Интернэшнл Финанс Лтд. 0,18 2,87 0,1594 0,0356
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,18 -8,76 0,1577 0,0197
USY2700RAA06 / Генм Капитал Лабуан Лтд. 0,18 -20,63 0,1570 0,0052
ADNOUH / ООО «Абу-Даби сырая нефть» 0,18 -49,57 0,1570 -0,0919
US50050HAN61 / Кукмин Банк 0,18 2,92 0,1569 0,0352
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) 0,18 0,1567 0,1567
USP28768AC69 / Колумбия Телекоммуникейшн С.А. ESP 0,18 2,92 0,1563 0,0344
USA35155AE99 / Клабин Австрия ГмбХ 0,17 -5,43 0,1543 0,0719
XS1566179039 / Международные облигации правительства Нигерии 0,17 -5,46 0,1536 0,0233
XS1982113463 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,17 -49,71 0,1525 -0,0900
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,17 14,77 0,1524 0,0464
US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,17 -52,76 0,1521 -0,1050
USP0R11WAG52 / Банко Давивиенда С.А. 0,17 -4,49 0,1514 0,0247
USU5007TAB18 / ООО «Космос Энерджи» 0,17 -10,58 0,1507 0,0160
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,17 1,82 0,1494 0,0323
XS1980255936 / Международные государственные облигации Египта 0,17 -66,60 0,1493 -0,2076
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,17 -8,70 0,1492 0,0187
Malaysia Government Bond / DBT (MYBMS2400013) 0,17 15,28 0,1473 0,0448
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,17 -46,60 0,1463 -0,0733
USP2195VAS45 / Целлюлоза Арауко и Конституция SA 0,17 -1,79 0,1463 0,0271
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,16 0,00 0,1453 0,0297
LNGFOR / Лонгфор Групп Холдингс Лтд. 0,16 8,84 0,1419 0,0372
XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора 0,16 -8,62 0,1417 0,0180
2W7A / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,16 -1,26 0,1398 0,0268
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) 0,16 0,1398 0,1398
US88032XBB91 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,16 0,65 0,1390 0,0286
MYBMT1800039 / Государственные облигации Малайзии 0,15 -57,46 0,1373 -0,1197
Philippine Government Bond / DBT (PH0000058786) 0,15 -24,51 0,1372 -0,0077
XS2400630187 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 4,387000% 30.11.2046 0,15 -1,28 0,1370 0,0259
RDEDOR / Реде Д'Ор Финанс Сарл 0,15 1,33 0,1354 0,0290
LTM / LATAM Airlines Group SA 0,15 -2,58 0,1345 0,0240
US716564AB55 / Петролеос дель Перу С.А. 0,15 -3,21 0,1342 0,0233
US00131MAK99 / ООО «АИА Групп» 0,15 1,35 0,1334 0,0278
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,15 0,67 0,1334 0,0271
XS1824238072 / Международные облигации правительства Ливана 0,15 -16,67 0,1332 0,0055
94YZ / Международные государственные облигации Египта 0,15 -69,07 0,1330 -0,2972
USL0178WAJ10 / ALTICE FINANCING НА 5,750000% 15.08.2029 0,15 -0,68 0,1308 0,0324
US74730DAE31 / Катар Петролеум 0,15 0,00 0,1302 0,0262
LB356A / Государственные облигации Таиланда 0,15 5,07 0,1288 0,0308
USP37146AA81 / Компания электропередачи SA 0,14 1,41 0,1277 0,0263
US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы 0,14 0,70 0,1273 0,0260
US91086QAZ19 / Международные облигации правительства Мексики 0,14 -2,05 0,1273 0,0237
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,14 0,00 0,1272 0,0252
US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. 0,14 0,00 0,1268 0,0249
USG371E72B25 / Фреснилло ПЛС 0,14 0,1265 0,1265
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,14 0,71 0,1256 0,0263
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,14 -3,42 0,1253 0,0217
US917288BM35 / Международные облигации правительства Уругвая 0,14 3,70 0,1245 0,0286
Philippine Government Bond / DBT (PH0000058133) 0,14 -46,25 0,1209 -0,0588
Magyar Export-Import Bank Zrt / DBT (XS2947186131) 0,14 7,94 0,1209 0,0311
US21987BBA52 / Национальная медная корпорация Чили 0,14 1,50 0,1200 0,0256
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,13 -44,17 0,1193 -0,0512
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,13 0,78 0,1145 0,0232
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,13 0,1135 0,1135
XS2027394233 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC 0,13 7,69 0,1121 0,0289
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,13 -13,70 0,1117 0,0078
USN7163RAQ67 / Просус Н.В. 0,13 0,00 0,1113 0,0223
US05971V2C81 / Кредитный банк Перу 0,12 0,81 0,1104 0,0230
USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. 0,12 -3,17 0,1087 0,0188
CL0002187822 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,12 4,31 0,1080 0,0256
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,12 -92,16 0,1078 -0,9866
USG13201AA91 / Бразилия Minas SPE через штат Минас-Жерайс 0,12 -25,16 0,1057 -0,0071
US168863DU93 / Международные облигации правительства Чили 0,12 0,00 0,1053 0,0215
IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии 0,12 -1,68 0,1041 0,0197
XS2689948078 / Международные облигации правительства Румынии 0,12 163,64 0,1030 0,0714
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,12 -12,21 0,1028 0,0175
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,1003 0,1003
IDG000012204 / Казначейские облигации Индонезии 0,11 -48,62 0,0997 -0,0550
CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания 0,11 -61,19 0,0987 -0,1041
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,11 -64,59 0,0963 -0,1204
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,11 2,86 0,0962 0,0211
PH0000057374 / Государственные облигации Филиппин 0,11 -37,93 0,0961 -0,0274
Malaysia Government Bond / DBT (MYBMX2400021) 0,11 140,00 0,0958 0,0635
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,11 0,0953 0,0953
USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу 0,11 2,88 0,0951 0,0211
US715638AU64 / Международные облигации правительства Перу 0,11 0,0939 0,0939
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 0,11 0,96 0,0933 0,0191
MYBMY1900052 / Государственные облигации Малайзии 0,10 5,10 0,0919 0,0222
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,10 -2,91 0,0893 0,0160
XS2132986741 / NWD Finance BVI Ltd. 0,10 96,08 0,0887 0,0521
China Government Bond / DBT (CND100081YS9) 0,10 -68,06 0,0879 -0,1324
XS2073758612 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,10 -44,63 0,0874 -0,0386
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0865 0,0865
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,10 -1,02 0,0865 0,0165
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 0,10 -46,07 0,0854 -0,0326
XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала 0,10 -1,04 0,0846 0,0162
CL0002642776 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,09 5,62 0,0841 0,0206
IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,09 0,0835 0,0835
Costa Rica Government International Bond / DBT (US221604AG61) 0,09 -1,06 0,0829 0,0157
MYBMZ1300078 / Государственные облигации Малайзии 0,09 4,60 0,0812 0,0193
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117370) 0,09 12,35 0,0809 0,0232
ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,09 -3,26 0,0793 0,0136
CND100069PK9 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ КИТАЯ 3,190000% 15.04.2053 0,09 1,16 0,0775 0,0160
UG12K0302337 / Государственные облигации Республики Уганда 0,09 -2,27 0,0767 0,0142
HU0000405543 / Государственные облигации Венгрии 0,08 -66,23 0,0700 -0,0944
XS2177363665 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,125000% 09.07.2030 0,08 9,86 0,0697 0,0192
IDG000015207 / Казначейские облигации Индонезии 0,08 -1,28 0,0690 0,0136
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0686 0,0686
XS2585171569 / АЗИАТСКИЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/НУЛЕВОЙ КУПОН MTN 08.02.2038 0,08 18,75 0,0680 0,0226
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251229 / DIR (000000000) 0,07 0,0654 0,0654
MYBMY1500043 / Государственные облигации Малайзии 0,07 4,35 0,0645 0,0152
CND100047752 / Государственные облигации Китая 0,07 1,41 0,0638 0,0128
RO4KELYFLVK4 / Государственные облигации Румынии 0,07 -65,02 0,0632 -0,0810
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0624 0,0624
CZ0001006316 / Государственные облигации Чехии 0,07 9,38 0,0622 0,0168
MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M 0,07 -78,30 0,0617 -0,1639
CZ0001005920 / Государственные облигации Чехии 0,07 7,94 0,0609 0,0161
XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора 0,07 1 016,67 0,0596 0,0548
EMDMBTAA / DCR (000000000) 0,07 0,0595 0,0595
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0584 0,0584
VENZ / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,06 -58,94 0,0551 -0,0521
XS0493540297 / Международные облигации правительства Ливана 0,06 -38,38 0,0546 -0,0162
TRT130733T17 / Государственные облигации Турции 0,06 -26,25 0,0527 -0,0040
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0525 0,0525
IDG000018706 / Казначейские облигации Индонезии 0,06 0,00 0,0524 0,0103
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,06 0,00 0,0509 0,0103
XS2385150334 / ПРОВИНЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕС 3,90% 9-1-37 0,06 -6,67 0,0497 0,0069
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251217 / DIR (000000000) 0,06 0,0495 0,0495
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0493 0,0493
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0475 0,0475
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0473 0,0473
CCPOIS--MXN-TIIE ON-20251222 / DIR (000000000) 0,05 0,0467 0,0467
CZ0001006894 / ОБЛИГАЦИИ ЧЕХИИ 04/34 4,9 0,05 10,87 0,0456 0,0126
MYBMX1700033 / Государственные облигации Малайзии 0,05 6,25 0,0454 0,0107
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,05 0,0445 0,0445
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251219 / DIR (000000000) 0,05 0,0437 0,0437
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0415 0,0415
CND10005R9B1 / Государственные облигации Китая 0,05 -71,07 0,0412 -0,0717
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,05 -4,26 0,0407 0,0073
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20290903 / DIR (000000000) 0,04 0,0398 0,0398
XS2214239688 / Международные облигации правительства Эквадора 0,04 -4,44 0,0385 0,0064
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0382 0,0382
China Government Bond / DBT (CND10008CH24) 0,04 0,00 0,0380 0,0077
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,04 0,00 0,0376 0,0074
ZM1000001967 / Республика Замбия 0,04 0,0374 0,0374
Asian Development Bank / DBT (XS2608814427) 0,04 21,88 0,0351 0,0122
TH062303Q605 / Государственные облигации Таиланда 0,04 5,41 0,0349 0,0084
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20290209 / DIR (000000000) 0,04 0,0346 0,0346
CCPOIS--MXN-TIIE ON-20290730 / DIR (000000000) 0,04 0,0346 0,0346
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0340 0,0340
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251225 / DIR (000000000) 0,04 0,0332 0,0332
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0,04 28,57 0,0321 0,0118
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0320 0,0320
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251222 / DIR (000000000) 0,04 0,0316 0,0316
US903724AW28 / Международные облигации правительства Украины 0,03 -17,07 0,0309 0,0018
KOREA 3YR BND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,03 0,0290 0,0290
MYBMX1100044 / Государственные облигации Малайзии 0,03 3,23 0,0288 0,0068
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0282 0,0282
China Government Bond / DBT (CND100086479) 0,03 0,00 0,0273 0,0056
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,03 0,0268 0,0268
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20280225 / DIR (000000000) 0,03 0,0266 0,0266
CL0002502871 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,03 3,57 0,0265 0,0066
CND100047QT4 / Государственные облигации Китая 0,03 0,00 0,0265 0,0054
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20290221 / DIR (000000000) 0,03 0,0259 0,0259
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251211 / DIR (000000000) 0,03 0,0244 0,0244
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20290309 / DIR (000000000) 0,03 0,0241 0,0241
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,03 0,0233 0,0233
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,03 0,0228 0,0228
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0224 0,0224
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0215 0,0215
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) 0,02 -17,24 0,0215 0,0004
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251211 / DIR (000000000) 0,02 0,0215 0,0215
ZM1000003112 / ZAMBIA GOVERNMENT BOND BONDS 12/26 13 0,02 0,0212 0,0212
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251219 / DIR (000000000) 0,02 0,0204 0,0204
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0204 0,0204
IDG000019803 / Казначейские облигации Индонезии 0,02 -4,35 0,0203 0,0040
IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии 0,02 0,00 0,0201 0,0039
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0197 0,0197
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,02 0,0192 0,0192
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,02 0,0191 0,0191
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,02 0,0189 0,0189
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0187 0,0187
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,02 0,0186 0,0186
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251215 / DIR (000000000) 0,02 0,0185 0,0185
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,02 0,0184 0,0184
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) 0,02 -16,67 0,0183 0,0008
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,02 0,0181 0,0181
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0180 0,0180
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) 0,02 0,0179 0,0179
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0178 0,0178
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0170 0,0170
GHGGOG069915 / Государственные облигации Ганы 0,02 20,00 0,0168 0,0058
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0167 0,0167
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0159 0,0159
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0158 0,0158
GHGGOG069923 / Государственные облигации Ганы 0,02 30,77 0,0153 0,0057
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0145 0,0145
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,02 0,0143 0,0143
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0142 0,0142
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0142 0,0142
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0142 0,0142
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,02 0,0141 0,0141
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0139 0,0139
GHGGOG069931 / Государственные облигации Ганы 0,01 27,27 0,0131 0,0051
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0128 0,0128
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0125 0,0125
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0124 0,0124
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0124 0,0124
GHGGOG069949 / Государственные облигации Ганы 0,01 30,00 0,0123 0,0051
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,01 0,0121 0,0121
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0119 0,0119
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251208 / DIR (000000000) 0,01 0,0119 0,0119
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,01 0,0117 0,0117
XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора 0,01 -7,14 0,0116 0,0011
GHGGOG069956 / Государственные облигации Ганы 0,01 44,44 0,0116 0,0050
CCPOIS--MXN-TIIE ON-20251224 / DIR (000000000) 0,01 0,0115 0,0115
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0113 0,0113
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0113 0,0113
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0112 0,0112
GHGGOG069964 / Государственные облигации Ганы 0,01 50,00 0,0111 0,0049
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0109 0,0109
GHGGOG069972 / Государственные облигации Ганы 0,01 50,00 0,0107 0,0049
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0107 0,0107
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,01 0,0102 0,0102
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) 0,01 0,0100 0,0100
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,01 0,0099 0,0099
IL0011971442 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,01 0,00 0,0089 0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0089 0,0089
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0086 0,0086
XS0559915961 / ВЭБ ФИНАНС 6,8% 22.11.2025 0,01 0,00 0,0085 0,0017
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0083 0,0083
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,01 0,0079 0,0079
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0072 0,0072
CCPNDF--CNY-CNREPOFIX=CFXS-REUTERS-20300303 / DIR (000000000) 0,01 0,0072 0,0072
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0070 0,0070
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0069 0,0069
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895055981) 0,01 -12,50 0,0068 0,0007
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056872) 0,01 -12,50 0,0068 0,0006
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0067 0,0067
CCPNDF--CNY-CNREPOFIX=CFXS-REUTERS-20300303 / DIR (000000000) 0,01 0,0067 0,0067
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0065 0,0065
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,01 0,0065 0,0065
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
PURCHASED ARS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
PURCHASED ARS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,01 0,0057 0,0057
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0057 0,0057
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0056 0,0056
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0054 0,0054
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0053 0,0053
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0051 0,0051
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0047 0,0047
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0044 0,0044
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0036 0,0036
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0036 0,0036
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0036 0,0036
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,00 0,0036 0,0036
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
PURCHASED ARS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
CCPNDFCAMARAPROMEDIO--CL-CLICP-BLOOMBERG-20270502 / DIR (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
CCPNDFCAMARAPROMEDIO--CL-CLICP-BLOOMBERG-20280408 / DIR (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED RON / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED RON / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
EMDMBLB / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CCPNDFOIS--THB-THOR-COMPOUND-20270504 / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CZECH / Государственные облигации Чехии 0,00 -100,00 0,0000 -0,1184
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED EUR / SOLD RON / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED EUR / SOLD RON / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
CCPNDFOIS--COP-IBR-OIS-COMPOUND-20270505 / DIR (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
PURCHASED HUF / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
PURCHASED HUF / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0026 -0,0026
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0027 -0,0027
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0032 -0,0032
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0,00 -0,0035 -0,0035
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0036 -0,0036
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0036 -0,0036
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0037 -0,0037
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0038 -0,0038
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) -0,00 -0,0038 -0,0038
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0040 -0,0040
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0040 -0,0040
PURCHASED EUR / SOLD RON / DFE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0043 -0,0043
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0,01 -0,0045 -0,0045
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) -0,01 -0,0046 -0,0046
PURCHASED HUF / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0049 -0,0049
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0052 -0,0052
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0053 -0,0053
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,01 -0,0053 -0,0053
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0059 -0,0059
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0,01 -0,0061 -0,0061
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,01 -0,0062 -0,0062
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0063 -0,0063
PURCHASED HUF / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0063 -0,0063
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0064 -0,0064
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,01 -0,0065 -0,0065
CCPNDFCAMARAPROMEDIO--CL-CLICP-BLOOMBERG-20300324 / DIR (000000000) -0,01 -0,0066 -0,0066
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0068 -0,0068
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0068 -0,0068
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0,01 -0,0069 -0,0069
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0069 -0,0069
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0071 -0,0071
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,01 -0,0073 -0,0073
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,01 -0,0080 -0,0080
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0082 -0,0082
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,01 -0,0083 -0,0083
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,01 -0,0088 -0,0088
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,01 -0,0092 -0,0092
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0103 -0,0103
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0113 -0,0113
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,01 -0,0115 -0,0115
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,01 -0,0116 -0,0116
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0116 -0,0116
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,01 -0,0119 -0,0119
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0120 -0,0120
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0126 -0,0126
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0128 -0,0128
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0129 -0,0129
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,02 -0,0135 -0,0135
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0136 -0,0136
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,02 -0,0142 -0,0142
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0148 -0,0148
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,02 -0,0159 -0,0159
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,02 -0,0159 -0,0159
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0177 -0,0177
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0180 -0,0180
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,02 -0,0186 -0,0186
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,02 -0,0187 -0,0187
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0198 -0,0198
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,02 -0,0201 -0,0201
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,02 -0,0201 -0,0201
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,02 -0,0202 -0,0202
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,02 -0,0204 -0,0204
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,02 -0,0206 -0,0206
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,02 -0,0206 -0,0206
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0210 -0,0210
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,02 -0,0211 -0,0211
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,02 -0,0216 -0,0216
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,02 -0,0221 -0,0221
CCPOIS--MXN-TIIE ON-OIS COMPOUND-20251219 / DIR (000000000) -0,03 -0,0227 -0,0227
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,03 -0,0246 -0,0246
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) -0,03 -0,0257 -0,0257
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0,03 -0,0285 -0,0285
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0,03 -0,0292 -0,0292
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,04 -0,0316 -0,0316
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,04 -0,0316 -0,0316
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,04 -0,0318 -0,0318
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,04 -0,0334 -0,0334
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,04 -0,0350 -0,0350
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,04 -0,0356 -0,0356
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,04 -0,0379 -0,0379
CCPNDFCAMARAPROMEDIO--CL-CLICP-BLOOMBERG-20331024 / DIR (000000000) -0,04 -0,0379 -0,0379
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,05 -0,0412 -0,0412
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,05 -0,0440 -0,0440
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,05 -0,0459 -0,0459
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,05 -0,0469 -0,0469
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,05 -0,0473 -0,0473
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,05 -0,0477 -0,0477
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,05 -0,0480 -0,0480
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,06 -0,0497 -0,0497
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,06 -0,0528 -0,0528
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,06 -0,0530 -0,0530
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,06 -0,0532 -0,0532
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,06 -0,0534 -0,0534
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) -0,06 -0,0574 -0,0574
EMDMBLB / DIR (000000000) -0,07 -0,0657 -0,0657
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,14 -0,1267 -0,1267
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,23 -0,2051 -0,2051