Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 066 065 389
Текущие позиции 3 175
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NSTLX - Фонд стратегических доходов Neuberger Berman институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 3 175 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 066 065 389 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NSTLX - Neuberger Berman Strategic Income Fund Institutional Class: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406516) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506505) . Новые должности NSTLX - Neuberger Berman Strategic Income Fund Institutional Class включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406516) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506505) , and FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) .

NSTLX - Фонд стратегических доходов Neuberger Berman институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
418,00 418,00 6,8491 5,2354
227,96 3,7353 2,7132
154,51 2,5316 2,5164
154,51 2,5316 2,5164
178,63 2,9268 1,8601
167,67 2,7474 1,8079
1,41 35,19 0,5766 0,5766
71,14 1,1656 0,4655
0,59 24,23 0,3970 0,3970
22,73 0,3724 0,3724
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,84 0,2596 -1,7006
10,19 0,1669 -1,4382
10,19 0,1669 -1,4382
204,59 3,3522 -0,6255
120,92 1,9814 -0,4514
1,47 0,0241 -0,1877
2,34 0,0383 -0,1652
1,17 27,15 0,4449 -0,1614
2,75 0,0450 -0,1528
5,02 0,0823 -0,1420
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 418,00 344,78 418,00 344,79 6,8491 5,2354
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 227,96 424,69 3,7353 2,7132
US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 204,59 20,99 3,3522 -0,6255
US01F0406516 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 178,63 293,92 2,9268 1,8601
US01F0506505 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 167,67 319,84 2,7474 1,8079
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 154,51 17 377,94 2,5316 2,5164
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 154,51 17 377,94 2,5316 2,5164
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2,5% 25 апреля 2050 г. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2,50000000 120,92 16,93 1,9814 -0,4514
US01F0426571 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 111,51 64,40 1,8272 0,2316
US21H0526523 / Джинни Мэй 71,14 139,02 1,1656 0,4655
US21H0506566 / Джинни Мэй 64,91 57,64 1,0635 0,0950
US01F0326581 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 61,44 113,47 1,0067 0,3297
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,55 28,53 59,90 29,15 0,9814 0,1851
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 1,41 35,19 0,5766 0,5766
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 30,25 14,36 0,4956 0,0414
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 1,17 -14,33 27,15 -15,88 0,4449 -0,1614
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,59 24,23 0,3970 0,3970
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 22,73 0,3724 0,3724
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 22,44 286,78 0,3677 0,2680
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 22,44 286,78 0,3677 0,2680
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,30 164,60 0,3327 0,2009
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,30 164,60 0,3327 0,2009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,98 -0,55 0,3110 -0,0167
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,98 -0,55 0,3110 -0,0167
US35564KQC61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA1 18,82 -0,92 0,3084 -0,0178
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,21 18,71 0,3066 0,3066
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,59 228,40 0,3046 0,2074
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,59 228,40 0,3046 0,2074
US20754BAF85 / CAS_22-R02 18,13 -1,39 0,2971 -0,0186
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 18,03 56,13 0,2955 0,0476
US902973BC96 / Банк США 17,75 -1,47 0,2908 -0,0185
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 17,73 0,2906 0,2906
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 17,73 0,2906 0,2906
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 16,89 591,20 0,2768 0,2348
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,86 0,2763 0,2763
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,86 0,2763 0,2763
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,64 0,2727 0,2727
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,64 0,2727 0,2727
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,61 0,2722 0,2722
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,61 0,2722 0,2722
US85573QAA85 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ ТРАСТ 2021-5 16,40 -0,44 0,2688 -0,0141
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,22 0,2658 0,2658
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,22 0,2658 0,2658
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,22 0,2658 0,2658
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,22 0,2658 0,2658
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 15,87 0,12 0,2600 -0,0121
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 15,87 0,12 0,2600 -0,0121
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) 15,87 0,12 0,2600 -0,0121
US21H0606556 / Джинни Мэй 15,84 -80,99 0,2596 -1,7006
CCPCDX--2I65BRAD4-20300620 / DCR (000000000) 15,68 0,2569 0,2569
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,63 -1,66 0,2562 -0,0168
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,63 -1,66 0,2562 -0,0168
US92538MAA71 / Реальный траст секьюритизации 15,48 -2,28 0,2536 -0,0184
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAG50) 15,43 0,71 0,2528 -0,0102
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,39 -2,32 0,2522 -0,0184
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND / ABS-MBS (US05625BAA70) 15,03 0,2463 0,2463
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND / ABS-MBS (US05625BAA70) 15,03 0,2463 0,2463
US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 14,97 -1,75 0,2452 -0,0163
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) 14,93 0,2446 0,2446
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) 14,93 0,2446 0,2446
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 14,48 0,2373 0,2373
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,43 -2,84 0,2364 -0,0186
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,43 -2,84 0,2364 -0,0186
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 14,39 9,23 0,2358 0,0096
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 14,39 9,23 0,2358 0,0096
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 14,39 9,23 0,2358 0,0096
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US50205PAA03) 14,28 0,02 0,2340 -0,0112
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US50205PAA03) 14,28 0,02 0,2340 -0,0112
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAF41) 14,25 -0,17 0,2336 -0,0116
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAF41) 14,25 -0,17 0,2336 -0,0116
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,07 -0,12 0,2306 -0,0113
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,07 -0,12 0,2306 -0,0113
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,07 -0,12 0,2306 -0,0113
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 14,01 -0,89 0,2295 -0,0132
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,91 -4,06 0,2279 -0,0211
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,91 -4,06 0,2279 -0,0211
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,83 -2,52 0,2266 -0,0170
US35564KRN18 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 13,81 -1,00 0,2262 -0,0133
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,66 65,69 0,2238 0,0823
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,66 65,69 0,2238 0,0823
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,66 65,69 0,2238 0,0823
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 13,61 27,32 0,2230 0,0395
US35564KVE62 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 13,58 -1,15 0,2225 -0,0134
US31418EE308 / Фанни Мэй Пул 13,55 0,31 0,2220 -0,0099
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAL71) 13,02 0,2134 0,2134
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,02 0,2133 0,2133
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,02 0,2133 0,2133
US207942AC73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 13,00 -2,22 0,2131 -0,0153
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,32 0,2019 0,2019
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,32 0,2019 0,2019
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,27 0,2010 0,2010
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,27 0,2010 0,2010
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) 12,23 1,87 0,2004 -0,0058
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) 12,23 1,87 0,2004 -0,0058
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 11,89 0,1949 0,1949
US20754NAQ88 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 11,87 -1,92 0,1945 -0,0133
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 11,70 0,88 0,1916 -0,0074
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,62 0,1905 0,1905
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,62 0,1905 0,1905
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,62 0,1905 0,1905
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 11,62 52,77 0,1905 0,0598
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 11,62 52,77 0,1905 0,0598
US20754CAF68 / КОРП. директор по маркетингу 11,56 -1,50 0,1894 -0,0121
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CCE66) 11,55 0,1892 0,1892
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CCE66) 11,55 0,1892 0,1892
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,32 11,54 0,1890 0,1890
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA6, класс M1B 11,49 -1,36 0,1882 -0,0117
US35564KND71 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 11,30 -1,28 0,1852 -0,0114
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 11,22 0,1839 0,1839
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 11,22 0,1839 0,1839
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,20 -3,26 0,1835 -0,0153
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,20 -3,26 0,1835 -0,0153
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,18 0,1831 0,1831
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,18 0,1831 0,1831
AU3FN0029609 / ООО ААИ 11,11 198,66 0,1820 0,1182
AU3FN0029609 / ООО ААИ 11,11 198,66 0,1820 0,1182
OBX 2025-HE1 Trust / ABS-O (US67121CAA45) 11,02 0,1806 0,1806
OBX 2025-HE1 Trust / ABS-O (US67121CAA45) 11,02 0,1806 0,1806
OBX 2025-HE1 Trust / ABS-O (US67121CAA45) 11,02 0,1806 0,1806
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 10,79 -0,16 0,1768 -0,0088
US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» 10,70 0,92 0,1753 -0,0067
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 10,54 0,1728 0,1728
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 10,54 0,1728 0,1728
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 10,52 -1,00 0,1723 -0,0101
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,48 -0,77 0,1717 -0,0096
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 10,30 189,11 0,1688 0,1076
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 10,30 189,11 0,1688 0,1076
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 10,30 189,11 0,1688 0,1076
US639057AD02 / Натвест Групп ПЛС 10,26 72,39 0,1681 0,0659
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 10,24 110,83 0,1678 0,0844
Autonomous Community of Catalonia / DBT (XS0620232446) 10,20 9,07 0,1671 0,0066
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 10,19 -88,08 0,1669 -1,4382
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 10,19 -88,08 0,1669 -1,4382
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 9,95 0,1630 0,1630
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 9,95 0,1630 0,1630
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NCA90) 9,85 -1,19 0,1614 -0,0098
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NCA90) 9,85 -1,19 0,1614 -0,0098
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул 9,75 0,55 0,1597 -0,0067
US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» 9,72 18,25 0,1592 0,0181
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,71 -0,47 0,1592 -0,0084
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,71 -0,47 0,1592 -0,0084
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс F 9,58 213,20 0,1570 0,1045
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAJ51) 9,56 -0,51 0,1566 -0,0083
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 9,55 10,59 0,1564 0,0082
BX TRUST 2024 VLT4 / ABS-MBS (US05612TAJ43) 9,54 -4,30 0,1563 -0,0149
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 9,51 1,71 0,1559 -0,0047
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 9,42 175,40 0,1543 0,0956
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,40 -0,95 0,1540 -0,0089
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,38 164,56 0,1538 0,0871
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,38 164,56 0,1538 0,0871
US35564KWA32 / Freddie Mac STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA3, класс B1 9,33 -1,88 0,1528 -0,0104
TRTX 2025-FL6 Issuer Ltd / ABS-CBDO (US897764AA45) 9,24 0,1514 0,1514
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 / ABS-MBS (US161919AD70) 9,21 -2,94 0,1510 -0,0120
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 / ABS-MBS (US161919AD70) 9,21 -2,94 0,1510 -0,0120
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 / ABS-MBS (US161919AD70) 9,21 -2,94 0,1510 -0,0120
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,21 0,1509 0,1509
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,21 0,1509 0,1509
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,21 0,1509 0,1509
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,18 0,1505 0,1505
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAE99) 9,18 0,1504 0,1504
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAM66) 9,18 0,38 0,1504 -0,0066
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAM66) 9,18 0,38 0,1504 -0,0066
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAE35) 9,10 -1,00 0,1491 -0,0087
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAE35) 9,10 -1,00 0,1491 -0,0087
US842587DF14 / Южный Ко/The 9,05 0,04 0,1482 -0,0070
US59170JAA60 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент» 9,02 0,08 0,1478 -0,0070
US20755DAF33 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R08 9,02 -1,86 0,1477 -0,0100
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,92 2,99 0,1462 -0,0026
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 8,88 -1,10 0,1455 -0,0087
US3140XJZX49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 8,86 -0,34 0,1452 -0,0075
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 8,79 -46,83 0,1441 -0,1398
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 8,74 -1,24 0,1432 -0,0088
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 8,68 0,1423 0,1423
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 8,68 0,1423 0,1423
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 8,65 10,19 0,1417 0,0069
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 8,64 12,82 0,1416 0,0101
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 8,64 12,82 0,1416 0,0101
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 8,64 12,82 0,1416 0,0101
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAF59) 8,62 0,10 0,1412 -0,0066
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAF59) 8,62 0,10 0,1412 -0,0066
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) 8,61 0,1411 0,1411
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US38410KAA79) 8,56 -0,72 0,1403 -0,0078
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US38410KAA79) 8,56 -0,72 0,1403 -0,0078
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAC12) 8,55 0,1402 0,1402
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAC12) 8,55 0,1402 0,1402
US126650DZ02 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 8,54 0,1399 0,1399
US78432YAA73 / Жилищный ипотечный фонд SGR 8,52 1,68 0,1396 -0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,52 -3,29 0,1396 -0,0117
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,52 -3,29 0,1396 -0,0117
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 8,49 -0,85 0,1391 -0,0079
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NBA00) 8,43 -0,68 0,1382 -0,0076
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NBA00) 8,43 -0,68 0,1382 -0,0076
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,29 0,1359 0,1359
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,29 0,1359 0,1359
USU0952JAF04 / БПР ТРАСТ 2022 ОАНА 8,23 -1,86 0,1349 -0,0091
US35564KUE71 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 8,14 -1,68 0,1334 -0,0088
US71654QDD16 / Мексиканское масло 8,08 36,53 0,1324 0,0308
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 8,00 0,28 0,1311 -0,0059
FR001400EFQ6 / Электрисите де Франс С.А. 7,99 9,02 0,1309 0,0051
US92857WBS89 / Компания Vodafone Group PLC 7,98 -1,87 0,1308 -0,0089
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) 7,98 1,42 0,1308 -0,0043
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) 7,98 1,42 0,1308 -0,0043
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 7,96 -8,20 0,1304 -0,0185
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 7,96 -8,20 0,1304 -0,0185
FCT / Финкантьери СпА 7,92 0,1298 0,1298
FCT / Финкантьери СпА 7,92 0,1298 0,1298
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAH15) 7,90 -0,03 0,1295 -0,0063
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAH15) 7,90 -0,03 0,1295 -0,0063
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,90 -14,81 0,1294 -0,0298
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,90 -14,81 0,1294 -0,0298
US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 7,83 -0,89 0,1283 -0,0074
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US16159NAK00) 7,83 -6,02 0,1283 -0,0147
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US16159NAK00) 7,83 -6,02 0,1283 -0,0147
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,76 -3,34 0,1272 -0,0107
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,76 -3,34 0,1272 -0,0107
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAE01) 7,74 3,12 0,1267 -0,0021
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAE01) 7,74 3,12 0,1267 -0,0021
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAE01) 7,74 3,12 0,1267 -0,0021
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 7,73 2,71 0,1266 -0,0026
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 7,73 2,71 0,1266 -0,0026
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,65 0,14 0,1254 -0,0058
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,65 0,14 0,1254 -0,0058
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,60 0,16 0,1246 -0,0058
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,60 0,16 0,1246 -0,0058
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,60 0,65 0,1245 -0,0051
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,60 0,65 0,1245 -0,0051
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 / ABS-MBS (US64831WAA80) 7,60 0,89 0,1245 -0,0048
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 / ABS-MBS (US64831WAA80) 7,60 0,89 0,1245 -0,0048
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,59 -2,13 0,1244 -0,0088
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAD39) 7,53 0,1234 0,1234
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAD39) 7,53 0,1234 0,1234
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAD39) 7,53 0,1234 0,1234
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 7,49 0,1228 0,1228
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 7,49 0,1228 0,1228
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 7,49 0,1228 0,1228
US3140QRGA55 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB5592 5.50000000 7,49 -1,43 0,1227 -0,0077
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 7,48 -1,47 0,1226 -0,0078
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 7,48 -1,47 0,1226 -0,0078
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,48 48,04 0,1226 0,0358
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 7,48 -0,47 0,1225 -0,0065
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 7,45 0,1221 0,1221
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 7,45 0,1221 0,1221
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 7,45 0,1221 0,1221
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,45 -3,35 0,1220 -0,0103
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,45 -3,35 0,1220 -0,0103
US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,41 0,1214 0,1214
XS2636324274 / Британская телекоммуникационная компания PLC 7,39 7,34 0,1210 0,0029
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,38 0,1210 0,1210
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,38 0,1210 0,1210
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,38 0,1210 0,1210
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,38 -0,78 0,1210 -0,0068
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,38 -0,78 0,1210 -0,0068
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 7,31 -5,58 0,1198 -0,0132
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 7,31 -5,58 0,1198 -0,0132
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 7,28 -0,14 0,1193 -0,0059
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 7,28 -0,14 0,1193 -0,0059
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 7,28 -0,14 0,1193 -0,0059
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 7,25 160,03 0,1188 0,0709
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 7,25 160,03 0,1188 0,0709
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 7,25 160,03 0,1188 0,0709
US3140XHJC20 / УМБС, 30 лет 7,22 -0,30 0,1182 -0,0061
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA2 / ABS-MBS (US12433DAE31) 7,21 -0,72 0,1182 -0,0066
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 7,21 703,68 0,1181 0,1027
US056083AJ76 / BXP Trust 2017-GM 7,21 0,32 0,1181 -0,0053
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co. 7,18 1,48 0,1176 -0,0038
US74113XAF33 / Престижный фонд автодебиторской задолженности 2021-1 7,18 0,72 0,1176 -0,0048
US85236KAK88 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 7,17 0,24 0,1175 -0,0053
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAG35) 7,13 -1,11 0,1168 -0,0070
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAG35) 7,13 -1,11 0,1168 -0,0070
US125896BV12 / CMS Energy Corp. 7,11 -1,21 0,1166 -0,0071
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 7,09 -3,93 0,1162 -0,0106
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) 7,09 -3,93 0,1162 -0,0106
US563136AJ94 / Манхэттен Запад 7,08 455,37 0,1160 0,0941
Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163YAE14) 7,07 1,02 0,1158 -0,0043
Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163YAE14) 7,07 1,02 0,1158 -0,0043
Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163YAE14) 7,07 1,02 0,1158 -0,0043
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US16159HAK32) 7,07 -7,56 0,1158 -0,0155
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US16159HAK32) 7,07 -7,56 0,1158 -0,0155
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US16159HAK32) 7,07 -7,56 0,1158 -0,0155
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,05 -1,62 0,1155 -0,0075
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,05 -1,62 0,1155 -0,0075
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,02 40,26 0,1151 0,0291
Xunta de Galicia / DBT (ES0001352634) 7,00 10,33 0,1148 0,0058
Xunta de Galicia / DBT (ES0001352634) 7,00 10,33 0,1148 0,0058
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAA31) 6,98 -4,47 0,1143 -0,0111
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAA31) 6,98 -4,47 0,1143 -0,0111
US3133KRCK86 / Фредди Мак Пул 6,96 -2,44 0,1141 -0,0085
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AE39) 6,94 1,18 0,1137 -0,0041
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AE39) 6,94 1,18 0,1137 -0,0041
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,92 0,1133 0,1133
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,92 0,1133 0,1133
US207932AB01 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R01 6,86 -1,85 0,1123 -0,0076
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 6,83 142,99 0,1119 0,0636
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 6,83 142,99 0,1119 0,0636
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 6,81 0,75 0,1115 -0,0045
US00774MBE49 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6,80 0,1114 0,1114
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAC64) 6,80 -1,08 0,1114 -0,0066
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAC64) 6,80 -1,08 0,1114 -0,0066
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,80 -1,56 0,1114 -0,0072
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,80 -1,56 0,1114 -0,0072
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,80 -1,56 0,1114 -0,0072
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 6,74 -0,96 0,1105 -0,0064
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 6,74 -0,94 0,1104 -0,0064
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAG82) 6,73 -5,67 0,1103 -0,0122
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6,72 3,32 0,1102 -0,0016
US20755AAC62 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6,69 -1,89 0,1097 -0,0075
US31418ECQ17 / Фанни Мэй Пул 6,68 -46,90 0,1095 -0,1066
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,65 1,61 0,1089 -0,0034
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,65 1,61 0,1089 -0,0034
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,65 1,61 0,1089 -0,0034
Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAC72) 6,64 -14,04 0,1088 -0,0239
US3132DQM784 / Фредди Мак Пул 6,63 -3,25 0,1087 -0,0091
US3132DWD757 / Фредди Мак Пул 6,62 0,35 0,1085 -0,0048
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAE05) 6,58 -5,10 0,1079 -0,0112
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAE05) 6,58 -5,10 0,1079 -0,0112
US31418EYN48 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5216 12-01-53 6,58 -2,60 0,1079 -0,0082
MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAB32) 6,49 -6,84 0,1064 -0,0133
Sequoia Mortgage Trust 2024-4 / ABS-MBS (US81743BAK35) 6,47 -12,36 0,1060 -0,0207
Sequoia Mortgage Trust 2024-4 / ABS-MBS (US81743BAK35) 6,47 -12,36 0,1060 -0,0207
US20754QAF54 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6,46 -2,39 0,1059 -0,0078
US3133C9Z488 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,46 -10,20 0,1059 -0,0177
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 6,44 0,1056 0,1056
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 6,44 0,1056 0,1056
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 6,44 0,1056 0,1056
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 6,40 -0,98 0,1048 -0,0061
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 6,40 -0,98 0,1048 -0,0061
US3132DN4H32 / Фредди Мак Пул 6,39 -0,20 0,1047 -0,0052
EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) 6,39 59,62 0,1047 0,0359
US983793AK61 / XPO Inc. 6,37 168,48 0,1044 0,0636
OBX 2025-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67121DAC83) 6,37 0,1043 0,1043
OBX 2025-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67121DAC83) 6,37 0,1043 0,1043
US3132DQFK76 / Фредди Мак Пул 6,36 -0,31 0,1042 -0,0053
Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) 6,36 0,00 0,1041 -0,0050
Verus Securitization Trust 2024-7 / ABS-MBS (US924925AA84) 6,34 -5,29 0,1039 -0,0111
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 6,29 -5,52 0,1030 -0,0112
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 6,29 -5,52 0,1030 -0,0112
US61747YFE05 / Морган Стенли 6,27 1,23 0,1027 -0,0036
US38382GUM22 / Джинни Мэй REMIC Trust 2020-095 6,25 0,47 0,1024 -0,0044
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AZ52) 6,24 0,58 0,1022 -0,0043
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AZ52) 6,24 0,58 0,1022 -0,0043
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAA95) 6,20 -8,73 0,1016 -0,0151
US35564KXW43 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA4 6,19 0,1014 0,1014
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBE04) 6,18 -0,60 0,1012 -0,0055
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 6,16 -0,68 0,1009 -0,0056
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAS50) 6,13 0,1005 0,1005
US031162DU18 / Амджен Инк 6,11 -1,42 0,1000 -0,0063
Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAC93) 6,07 48,39 0,0994 0,0292
Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAC93) 6,07 48,39 0,0994 0,0292
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,06 84,32 0,0994 0,0376
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 6,06 657,82 0,0992 0,0855
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 6,05 -12,44 0,0991 -0,0195
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 6,05 -12,44 0,0991 -0,0195
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 6,03 0,0988 0,0988
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,01 0,0985 0,0985
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,01 0,0985 0,0985
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,00 0,0982 0,0982
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,00 0,0982 0,0982
US90117PAJ49 / 1211 AVENUE OF THE AMERICAS TRUST 2015-1211 SER 2015-1211 CL BV/R REGD 144A P/P 4.22957000 5,99 -2,06 0,0982 -0,0069
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,98 633,87 0,0980 0,0840
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,98 633,87 0,0980 0,0840
US563136AG55 / Манхэттен Запад 5,95 308,72 0,0975 0,0633
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAG85) 5,95 -2,38 0,0974 -0,0072
US31418EDD94 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 5,94 0,35 0,0974 -0,0043
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 5,94 -0,30 0,0973 -0,0050
SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения 5,94 3,47 0,0973 -0,0013
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 5,94 205,51 0,0973 0,0639
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,92 -43,37 0,0970 -0,0825
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,92 -43,37 0,0970 -0,0825
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,92 -43,37 0,0970 -0,0825
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 5,91 0,0969 0,0969
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 5,91 0,0969 0,0969
US Bank NA / ABS-MBS (US90357PBE34) 5,91 0,0968 0,0968
US Bank NA / ABS-MBS (US90357PBE34) 5,91 0,0968 0,0968
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,90 0,0967 0,0967
US3133KPYS19 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,89 -1,64 0,0965 -0,0063
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 5,88 -1,01 0,0963 -0,0057
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 5,88 0,0963 0,0963
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAE07) 5,84 0,83 0,0957 -0,0038
US67115DAA00 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 5,83 -0,56 0,0955 -0,0052
HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAL54) 5,83 0,59 0,0955 -0,0040
US3140XKVT46 / Фанни Мэй Пул 5,82 -6,53 0,0953 -0,0115
US3140XKXU90 / Фанни Мэй Пул 5,81 -0,43 0,0953 -0,0050
US458140CB48 / Интел Корпорейшн 5,78 229,65 0,0947 0,0646
US456837AZ69 / ИНГ Групп Н.В. 5,78 -2,78 0,0947 -0,0074
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,77 1,17 0,0946 -0,0034
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAD10) 5,74 -0,09 0,0940 -0,0046
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAD10) 5,74 -0,09 0,0940 -0,0046
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAD10) 5,74 -0,09 0,0940 -0,0046
US3140XGSN01 / ФН30 5,72 1,15 0,0937 -0,0034
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 5,71 8,20 0,0936 0,0029
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 5,71 0,0935 0,0935
US3140XMRL22 / Фанни Мэй Пул 5,68 -2,39 0,0931 -0,0068
US3140QN2S02 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 5,64 0,77 0,0924 -0,0037
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) 5,63 0,0923 0,0923
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAG48) 5,59 -2,09 0,0915 -0,0064
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAG48) 5,59 -2,09 0,0915 -0,0064
US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 5,58 0,67 0,0915 -0,0038
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 5,58 -0,78 0,0914 -0,0051
COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) 5,58 -7,57 0,0914 -0,0122
COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) 5,58 -7,57 0,0914 -0,0122
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,55 -2,60 0,0909 -0,0069
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,55 -2,60 0,0909 -0,0069
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,55 -2,60 0,0909 -0,0069
NYMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US62956XAC56) 5,53 -1,30 0,0907 -0,0056
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,53 0,44 0,0906 -0,0039
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,53 0,44 0,0906 -0,0039
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 5,52 -18,97 0,0904 -0,0265
Elmwood CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US29001JAA43) 5,50 0,0901 0,0901
Elmwood CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US29001JAA43) 5,50 0,0901 0,0901
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US46593NAW56) 5,49 0,0899 0,0899
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US46593NAW56) 5,49 0,0899 0,0899
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US46593NAW56) 5,49 0,0899 0,0899
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAA13) 5,48 22,57 0,0898 0,0130
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAA13) 5,48 22,57 0,0898 0,0130
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) 5,45 -1,21 0,0893 -0,0054
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) 5,45 -1,21 0,0893 -0,0054
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) 5,45 -1,21 0,0893 -0,0054
US35564KH776 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA6 5,45 -1,63 0,0893 -0,0058
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-5 / ABS-MBS (US16159QAK31) 5,44 -4,45 0,0891 -0,0086
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-5 / ABS-MBS (US16159QAK31) 5,44 -4,45 0,0891 -0,0086
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 5,41 -47,75 0,0886 -0,1336
US912828ZS21 / UST НОТЫ 0,5% 31.05.2027 5,40 18,12 0,0885 0,0100
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 5,40 -0,42 0,0885 -0,0046
US05493MAG96 / Ипотечный фонд BBCMS 2021-C11 5,40 -2,83 0,0885 -0,0069
US20753XAF15 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R03, класс 1B1 5,39 -2,11 0,0883 -0,0062
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,32 -1,04 0,0872 -0,0051
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,32 -1,04 0,0872 -0,0051
US3140XLMY15 / Фанни Мэй Пул 5,31 -0,54 0,0870 -0,0047
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 5,31 0,0870 0,0870
US3140XKZX12 / Фанни Мэй Пул 5,30 -2,80 0,0869 -0,0068
US63859WAF68 / Национальное строительное общество 5,30 1,05 0,0869 -0,0032
US38382HKR02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,30 -0,32 0,0868 -0,0045
US38382GDD16 / Джинни Мэй REMIC Trust 2020-095 5,29 1,87 0,0868 -0,0025
US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 5,29 -1,51 0,0867 -0,0055
XS2630490717 / VODAFONE GROUP PLC /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 6.50000000 5,26 7,45 0,0862 0,0021
US38382UP707 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,26 0,27 0,0861 -0,0039
US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 5,25 -0,51 0,0860 -0,0046
US20754AAF03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,24 -1,43 0,0858 -0,0054
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,23 2,19 0,0857 -0,0022
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,23 2,19 0,0857 -0,0022
MSBAM / ABS-MBS (US61778GAX43) 5,22 0,0855 0,0855
MSBAM / ABS-MBS (US61778GAX43) 5,22 0,0855 0,0855
MSBAM / ABS-MBS (US61778GAX43) 5,22 0,0855 0,0855
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,21 -1,64 0,0854 -0,0056
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,21 -1,64 0,0854 -0,0056
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAD06) 5,21 -0,34 0,0854 -0,0044
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAD06) 5,21 -0,34 0,0854 -0,0044
US3140QQCK90 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB4573 5,20 -0,88 0,0852 -0,0049
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,17 -0,79 0,0847 -0,0048
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,17 -0,79 0,0847 -0,0048
Vattenfall AB / DBT (XS2619829869) 5,15 6,62 0,0845 0,0014
Vattenfall AB / DBT (XS2619829869) 5,15 6,62 0,0845 0,0014
Vattenfall AB / DBT (XS2619829869) 5,15 6,62 0,0845 0,0014
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAH59) 5,14 0,0842 0,0842
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAH59) 5,14 0,0842 0,0842
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) 5,13 -1,40 0,0841 -0,0053
US3140N6SX12 / Фанни Мэй Пул 5,12 -7,04 0,0840 -0,0107
US3133KMQG32 / Фредди Мак Пул 5,11 -1,24 0,0837 -0,0051
US31418EV989 / Фанни Мэй Пул 5,10 -2,02 0,0836 -0,0058
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 5,09 0,0835 0,0835
US95000XAL10 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C39, класс C 5,08 1,46 0,0833 -0,0027
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US46657WAL28) 5,08 -19,60 0,0832 -0,0252
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US46657WAL28) 5,08 -19,60 0,0832 -0,0252
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 5,06 0,0829 0,0829
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 5,06 0,0829 0,0829
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 5,06 0,0829 0,0829
US38382TV848 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,06 -0,34 0,0828 -0,0043
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3 / ABS-MBS (US95004JAH77) 5,05 -1,58 0,0828 -0,0054
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C3 / ABS-MBS (US95004JAH77) 5,05 -1,58 0,0828 -0,0054
US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 5,04 -0,18 0,0826 -0,0041
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 5,03 -1,28 0,0825 -0,0051
US3132DWJM64 / Фредди Мак Пул 5,02 -61,56 0,0823 -0,1420
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAF15) 5,01 1,21 0,0820 -0,0029
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAF15) 5,01 1,21 0,0820 -0,0029
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,00 -2,61 0,0820 -0,0062
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,00 -2,61 0,0820 -0,0062
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 5,00 0,0819 0,0819
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 5,00 0,0819 0,0819
US3140XJSB02 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 4,99 -0,10 0,0818 -0,0040
XS2342732562 / VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3,748%/VAR PERP REGS 4,99 9,29 0,0818 0,0034
US3140N9TX42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 4,98 -1,50 0,0816 -0,0052
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,98 -30,32 0,0816 -0,0411
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 4,98 201,21 0,0816 0,0532
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 4,98 201,21 0,0816 0,0532
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 4,98 201,21 0,0816 0,0532
XS0427471148 / Автономное сообщество Каталония 4,96 9,85 0,0813 0,0037
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) 4,96 -1,16 0,0812 -0,0049
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) 4,96 -1,16 0,0812 -0,0049
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) 4,96 -1,16 0,0812 -0,0049
US46655AAJ79 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 4,95 -5,81 0,0811 -0,0091
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,94 0,0810 0,0810
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,94 0,0810 0,0810
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,93 -1,20 0,0807 -0,0049
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,93 -1,20 0,0807 -0,0049
US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond 4,93 718,11 0,0807 0,0566
US065403BH97 / БАНК 2019-БНК17 4,92 1,40 0,0806 -0,0027
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) 4,91 0,0805 0,0805
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) 4,91 0,0805 0,0805
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 4,91 -1,58 0,0805 -0,0052
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 4,91 -1,58 0,0805 -0,0052
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 4,91 -1,58 0,0805 -0,0052
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAE99) 4,90 -1,77 0,0802 -0,0054
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAE99) 4,90 -1,77 0,0802 -0,0054
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,88 -2,24 0,0799 -0,0058
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,88 -2,24 0,0799 -0,0058
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 4,87 -4,60 0,0798 -0,0079
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AA62) 4,87 23,22 0,0798 0,0119
Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AA62) 4,87 23,22 0,0798 0,0119
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 4,87 -32,36 0,0798 -0,0438
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 4,85 -1,68 0,0795 -0,0052
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,85 -31,04 0,0795 -0,0526
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,85 -31,04 0,0795 -0,0526
US06675DCE04 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,84 0,73 0,0794 -0,0032
FR0014003S56 / Электрисите де Франс С.А. 4,84 10,69 0,0792 0,0042
US3140XLPT92 / Фанни Мэй Пул 4,83 -2,09 0,0792 -0,0056
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,82 -0,88 0,0791 -0,0045
XS2447921896 / Castle UK Finco PLC 4,81 9,68 0,0788 0,0035
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAB53) 4,80 11,21 0,0787 0,0045
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,80 -0,89 0,0786 -0,0045
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,80 -0,89 0,0786 -0,0045
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,80 -0,89 0,0786 -0,0045
US3140XJR391 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 4,79 0,08 0,0786 -0,0037
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,78 -0,31 0,0784 -0,0040
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,78 -0,31 0,0784 -0,0040
Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) 4,77 -0,54 0,0781 -0,0042
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,76 -4,15 0,0780 -0,0073
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,75 0,0778 0,0778
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,73 -2,87 0,0776 -0,0061
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,73 -2,87 0,0776 -0,0061
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,73 -2,87 0,0776 -0,0061
XS2576550086 / ENEL SPA 6,375%/VAR PERP REGS 4,73 8,86 0,0775 0,0029
ES00001010K8 / СООБЩЕСТВО МАДРИД ИСПАНИЯ /EUR/ REGD 3,59600000 4,73 5,04 0,0775 -0,0071
US89180YAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-4 4,72 -2,38 0,0774 -0,0057
US3140XGG457 / Фанни Мэй Пул 4,71 -1,22 0,0772 -0,0047
US3140XCZL57 / Фанни Мэй Пул 4,71 -0,65 0,0771 -0,0042
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 4,70 -0,57 0,0771 -0,0042
US61691QAH11 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 4,67 0,58 0,0765 -0,0032
US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 4,64 -0,64 0,0760 -0,0042
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 4,61 0,0755 0,0755
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 4,61 0,0755 0,0755
MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAE39) 4,59 -1,14 0,0753 -0,0045
MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAE39) 4,59 -1,14 0,0753 -0,0045
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 4,58 1,13 0,0751 -0,0027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 4,58 1,13 0,0751 -0,0027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 4,58 1,13 0,0751 -0,0027
US05565AB286 / БНП Париба С.А. 4,57 -0,57 0,0749 -0,0040
US3140XHHV29 / Фанни Мэй Пул 4,53 0,09 0,0742 -0,0035
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MEP86) 4,53 -7,42 0,0742 -0,0098
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MEP86) 4,53 -7,42 0,0742 -0,0098
US91282CFB28 / Казначейские векселя/облигации США 4,53 1,69 0,0741 -0,0023
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,52 -2,61 0,0740 -0,0056
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,52 -2,61 0,0740 -0,0056
XS2193661324 / BP Capital Markets PLC 4,51 9,11 0,0740 0,0029
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAE73) 4,51 0,0739 0,0739
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 4,51 0,0739 0,0739
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 4,50 758,97 0,0738 0,0648
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 4,49 723,08 0,0737 0,0643
US12482HAQ74 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 4,48 -1,56 0,0734 -0,0047
US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) 4,46 623,01 0,0731 0,0625
US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) 4,46 623,01 0,0731 0,0625
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,46 0,0730 0,0730
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,46 236,99 0,0730 0,0503
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 4,44 8,86 0,0727 0,0027
FCT / Финкантьери СпА 4,43 0,0726 0,0726
FCT / Финкантьери СпА 4,43 0,0726 0,0726
FCT / Финкантьери СпА 4,43 0,0726 0,0726
US Bank NA / ABS-MBS (US90357PBG81) 4,43 0,0726 0,0726
US Bank NA / ABS-MBS (US90357PBG81) 4,43 0,0726 0,0726
US Bank NA / ABS-MBS (US90357PBG81) 4,43 0,0726 0,0726
US91282CAD39 / Казначейские векселя/облигации США 4,43 2,31 0,0725 -0,0018
RO52CQA3C829 / ГОСОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ 8,250000% 29.09.2032 4,41 -14,56 0,0723 -0,0247
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AC74) 4,41 0,0722 0,0722
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AC74) 4,41 0,0722 0,0722
US456837AY94 / ИНГ ГРУП Н.В. 4,41 -2,20 0,0722 -0,0052
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AB91) 4,40 0,0721 0,0721
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 4,39 0,0720 0,0720
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 4,39 0,0720 0,0720
Verus Securitization Trust 2024-7 / ABS-MBS (US924925AE07) 4,39 -5,20 0,0719 -0,0076
Verus Securitization Trust 2024-7 / ABS-MBS (US924925AE07) 4,39 -5,20 0,0719 -0,0076
XS2308313860 / AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1,625%/VAR 11.03.2081 REGS 4,38 9,25 0,0718 0,0029
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 4,37 219,43 0,0717 0,0481
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929AJ31) 4,36 -9,38 0,0714 -0,0112
US91282CJC64 / Казначейские векселя/облигации США 4,34 0,60 0,0711 -0,0030
US31418EVA53 / Фанни Мэй Пул 4,34 -2,17 0,0711 -0,0050
IDG000023607 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РДЭ ИНДОНЕЗИИ 6,625% 15.02.34 4,34 -0,73 0,0710 -0,0039
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,33 -2,83 0,0710 -0,0056
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,33 -2,83 0,0710 -0,0056
US3140XMRJ75 / Фанни Мэй Пул 4,33 -1,88 0,0709 -0,0048
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,31 -4,80 0,0706 -0,0071
US31418EHP88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 4,30 -0,97 0,0704 -0,0041
US35564KRF83 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 4,29 -0,35 0,0702 -0,0036
US78432WAC73 / СФО_21-555 4,27 -2,53 0,0700 -0,0053
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,27 0,0699 0,0699
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,27 0,0699 0,0699
US143658BR27 / Карнавал Корп 4,26 307,26 0,0699 0,0519
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 4,26 0,33 0,0699 -0,0031
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 4,25 -2,90 0,0696 -0,0055
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 4,25 -2,90 0,0696 -0,0055
US3140NCT252 / Фанни Мэй Пул 4,25 -1,00 0,0696 -0,0041
Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAJ43) 4,23 -2,51 0,0693 -0,0052
Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAJ43) 4,23 -2,51 0,0693 -0,0052
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAE67) 4,23 0,0693 0,0693
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,22 0,50 0,0691 -0,0030
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,22 0,50 0,0691 -0,0030
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 4,21 -2,79 0,0690 -0,0054
XS2240463674 / Лорка Телеком Бондко С.А. 4,20 9,00 0,0689 0,0027
MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAC15) 4,20 -7,28 0,0689 -0,0090
US3132DM5Y73 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 4,20 -0,87 0,0688 -0,0039
Magnetite XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US55955MAG50) 4,19 0,0687 0,0687
Magnetite XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US55955MAG50) 4,19 0,0687 0,0687
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 4,18 -3,51 0,0685 -0,0059
US20755DAB29 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4,16 -1,56 0,0682 -0,0044
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,15 0,02 0,0680 -0,0032
US05971KAH23 / Банко Сантандер С.А. 4,15 0,0680 0,0680
US3140XGJS98 / Фанни Мэй Пул 4,15 -0,19 0,0680 -0,0034
Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAB44) 4,14 -2,47 0,0678 -0,0051
Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAB44) 4,14 -2,47 0,0678 -0,0051
BE6342251038 / ЭЛИА ГРУП СА/НВ 4,12 8,18 0,0676 0,0021
PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша 4,11 12,75 0,0674 0,0048
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 4,10 111,22 0,0673 0,0339
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 4,10 111,22 0,0673 0,0339
US3140XHCY13 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1886 3.00000000 4,10 0,32 0,0671 -0,0030
CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAE70) 4,09 0,0671 0,0671
CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAE70) 4,09 0,0671 0,0671
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 4,08 0,64 0,0668 -0,0028
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 4,08 0,64 0,0668 -0,0028
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 4,08 0,64 0,0668 -0,0028
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 4,06 0,0666 0,0666
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 4,06 0,0666 0,0666
HU0000403001 / Государственные облигации Венгрии 4,05 10,22 0,0664 0,0033
US3140QNQL96 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 4,04 -0,27 0,0661 -0,0034
Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) 4,03 7,44 0,0660 0,0016
Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) 4,03 7,44 0,0660 0,0016
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 4,03 -0,74 0,0660 -0,0037
US3132DWF737 / ФР SD8290 4,03 -2,19 0,0660 -0,0047
US682413AJ88 / ОДИН 2021-ПАРК ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 1МЛ+ 15.03.2036 144А 4,02 -4,17 0,0659 -0,0062
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBY01) 4,02 -0,10 0,0658 -0,0032
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBY01) 4,02 -0,10 0,0658 -0,0032
US3137FRV571 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,02 -5,86 0,0658 -0,0075
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 4,01 -29,09 0,0657 -0,0314
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 4,01 -29,09 0,0657 -0,0314
US3133BRKQ65 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,01 -2,08 0,0656 -0,0046
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) 4,00 0,0655 0,0655
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) 4,00 0,0655 0,0655
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,99 0,0654 0,0654
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,99 0,0654 0,0654
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 3,99 0,0653 0,0653
Guggenheim Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US36173YAB65) 3,99 -0,80 0,0653 -0,0037
Guggenheim Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US36173YAB65) 3,99 -0,80 0,0653 -0,0037
UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) 3,98 -0,90 0,0653 -0,0038
UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) 3,98 -0,90 0,0653 -0,0038
US92538MAC38 / Реальный траст секьюритизации 3,98 -2,62 0,0652 -0,0050
US3140XGRB71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,98 -45,26 0,0652 -0,0596
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAL55) 3,97 -0,43 0,0651 -0,0034
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAL55) 3,97 -0,43 0,0651 -0,0034
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAL55) 3,97 -0,43 0,0651 -0,0034
US3132DWH303 / Фредди Мак Пул 3,97 -1,73 0,0650 -0,0043
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 3,96 0,0649 0,0649
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 3,96 0,0649 0,0649
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 3,96 0,0649 0,0649
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 3,95 0,0647 0,0647
US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 3,94 487,03 0,0645 0,0412
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 3,93 0,0645 0,0645
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 3,93 -1,06 0,0644 -0,0038
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,89 0,0637 0,0637
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,89 0,0637 0,0637
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,89 0,0637 0,0637
US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США 3,88 1,84 0,0635 -0,0018
US31418ET751 / Фанни Мэй Пул 3,87 -1,90 0,0635 -0,0043
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 3,87 1,47 0,0634 -0,0021
XS2439704318 / ССЕ ПЛС 3,86 8,80 0,0632 0,0023
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAC09) 3,85 -7,92 0,0631 -0,0087
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAC09) 3,85 -7,92 0,0631 -0,0087
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 3,84 120,59 0,0629 0,0086
US31418EPD66 / Фанни Мэй Пул 3,82 -1,90 0,0627 -0,0043
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 3,82 45,51 0,0626 0,0175
US316773DF47 / Пятый Третий Банкорп 3,81 0,58 0,0625 -0,0026
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 3,81 -4,58 0,0624 -0,0061
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 3,81 -4,58 0,0624 -0,0061
CCG Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US12515PAE79) 3,81 1,01 0,0624 -0,0023
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 3,80 34,23 0,0622 0,0136
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 3,80 34,23 0,0622 0,0136
US3133AYUA63 / Фредди Мак Пул 3,80 0,11 0,0622 -0,0029
US31418ED722 / Фанни Мэй Пул 3,79 -62,19 0,0621 -0,1100
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 3,79 -0,03 0,0620 -0,0030
US3140XKB823 / Фанни Мэй Пул 3,78 -0,19 0,0619 -0,0031
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,77 -3,48 0,0618 -0,0053
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,77 -3,48 0,0618 -0,0053
Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 3,77 -13,15 0,0617 -0,0128
Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 3,77 -13,15 0,0617 -0,0128
Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 3,77 -13,15 0,0617 -0,0128
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 3,76 51,53 0,0617 0,0190
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 3,75 -1,21 0,0615 -0,0038
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 3,75 -1,21 0,0615 -0,0038
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 3,75 -1,21 0,0615 -0,0038
TEX / Корпорация Терекс 3,75 0,0615 0,0615
TEX / Корпорация Терекс 3,75 0,0615 0,0615
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 3,75 -17,62 0,0614 -0,0167
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 3,75 0,0614 0,0614
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 3,75 0,0614 0,0614
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 3,74 114,50 0,0613 0,0314
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,73 -0,11 0,0612 -0,0030
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,73 -0,11 0,0612 -0,0030
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 3,72 8,77 0,0609 0,0022
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 3,72 8,77 0,0609 0,0022
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,72 0,0609 0,0609
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAE16) 3,71 -0,46 0,0608 -0,0032
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAE16) 3,71 -0,46 0,0608 -0,0032
XS2397781944 / Илиада Холдинг САСУ 3,70 8,47 0,0606 0,0020
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,70 0,11 0,0606 -0,0028
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,70 0,11 0,0606 -0,0028
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJA32) 3,69 0,30 0,0605 -0,0027
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJA32) 3,69 0,30 0,0605 -0,0027
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJA32) 3,69 0,30 0,0605 -0,0027
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAC11) 3,69 0,38 0,0604 -0,0027
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 3,68 0,0604 0,0604
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 3,68 0,0604 0,0604
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 3,66 0,33 0,0600 -0,0027
US3133BAFE65 / УМБС 3,65 -0,73 0,0599 -0,0033
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4,5% 15.04.2050 3,65 -1,11 0,0599 -0,0036
US3140QRV341 / FNCL UMBS 6.0 CB6033 04-01-53 3,64 -7,17 0,0596 -0,0077
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAB33) 3,64 -8,32 0,0596 -0,0085
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAB33) 3,64 -8,32 0,0596 -0,0085
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAB33) 3,64 -8,32 0,0596 -0,0085
US35137LAN55 / Фокс Корп 3,64 0,80 0,0596 -0,0024
XS2338167104 / БК LC Люкс Финко1 Сарл 3,64 8,34 0,0596 0,0019
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 3,63 124,49 0,0595 0,0317
US3140QDU368 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,63 -0,38 0,0595 -0,0031
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,62 -3,90 0,0593 -0,0054
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 3,61 -5,42 0,0592 -0,0064
US3140N1WN96 / ФНМА 30 лет УМБС 3,61 -1,55 0,0591 -0,0038
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 3,60 7,91 0,0590 0,0017
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 3,60 7,91 0,0590 0,0017
US91282CCE93 / Казначейские векселя/облигации США 3,60 2,71 0,0589 -0,0012
Verus Securitization Trust 2024-5 / ABS-MBS (US92540HAB24) 3,60 -3,90 0,0589 -0,0053
Verus Securitization Trust 2024-5 / ABS-MBS (US92540HAB24) 3,60 -3,90 0,0589 -0,0053
CCG Receivables Trust / ABS-O (US12511QAC33) 3,59 0,53 0,0589 -0,0025
AU3FN0029609 / ООО ААИ 3,55 1,40 0,0582 -0,0020
AU3FN0029609 / ООО ААИ 3,55 1,40 0,0582 -0,0020
CH0286864027 / ЮБС Групп АГ 3,55 -0,62 0,0582 -0,0032
US89115A2S07 / Банк Торонто-Доминион (The) 3,55 0,11 0,0581 -0,0027
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,53 -2,35 0,0579 -0,0042
US455780BM70 / Международные облигации правительства Индонезии 3,53 -1,29 0,0578 -0,0036
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 3,52 0,0577 0,0577
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,52 0,86 0,0577 -0,0022
US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс E 3,51 74,38 0,0576 0,0230
VFQS / Vodafone Катар PQSC 3,51 -1,40 0,0575 -0,0036
VFQS / Vodafone Катар PQSC 3,51 -1,40 0,0575 -0,0036
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RGG39) 3,46 0,55 0,0567 -0,0024
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RGG39) 3,46 0,55 0,0567 -0,0024
EFMT 2024-INV2 / ABS-MBS (US26844LAD01) 3,46 2,15 0,0567 -0,0015
US22822RBH21 / ООО Краун Касл Тауэрс 3,45 1,89 0,0565 -0,0016
US38382XHX66 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,45 -1,71 0,0565 -0,0037
US49456BAH42 / Киндер Морган Inc./DE 3,42 -1,69 0,0561 -0,0037
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 3,42 -0,84 0,0560 -0,0032
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 3,42 -0,84 0,0560 -0,0032
XS2076169668 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 3,40 0,12 0,0557 -0,0026
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US61776UAE73) 3,39 -6,69 0,0556 -0,0068
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US61776UAE73) 3,39 -6,69 0,0556 -0,0068
US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 3,39 -0,82 0,0556 -0,0031
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 3,37 -1,95 0,0553 -0,0038
US69689BAJ70 / Палмер Сквер CLO 2015-1 Ltd. 3,37 -4,04 0,0553 -0,0051
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 3,37 -2,91 0,0553 -0,0044
US31418EW482 / Фанни Мэй Пул 3,37 -2,41 0,0552 -0,0041
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 3,34 0,15 0,0547 -0,0025
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 3,34 0,15 0,0547 -0,0025
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) 3,33 0,0545 0,0545
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) 3,33 0,0545 0,0545
XS2387675395 / ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ EUSA5 1.875/VAR 15.09.2081 3,33 9,37 0,0545 0,0023
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 3,32 0,0544 0,0544
US29250NBS36 / Энбридж Инк 3,32 -2,04 0,0544 -0,0038
US3133C9K282 / FED HM LN PC POOL QG8413 ПТ 08/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 3,32 -2,53 0,0544 -0,0041
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 3,32 0,30 0,0544 -0,0024
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAF33) 3,30 0,0541 0,0541
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,29 0,30 0,0539 -0,0024
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,29 0,30 0,0539 -0,0024
US05548WAC10 / BBCMS 2018-TALL Ипотечный фонд 3,28 0,0538 0,0538
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 3,28 6,29 0,0537 0,0008
US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 3,27 0,0535 0,0535
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 3,26 1,43 0,0534 -0,0018
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 3,26 1,43 0,0534 -0,0018
US05377RHN70 / AVIS БЮДЖЕТНАЯ АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ AESOP LLC 3,25 -0,70 0,0533 -0,0030
US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк 3,23 0,0530 0,0530
OCP CLO 2018-15 Ltd / ABS-CBDO (US67112QAE61) 3,21 -10,32 0,0526 -0,0089
OCP CLO 2018-15 Ltd / ABS-CBDO (US67112QAE61) 3,21 -10,32 0,0526 -0,0089
US3140XJAH63 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,21 0,69 0,0526 -0,0021
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 3,21 0,79 0,0525 -0,0021
XS1632632037 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,20 -3,67 0,0525 -0,0046
EFMT 2024-INV2 / ABS-MBS (US26844LAC28) 3,20 -1,54 0,0524 -0,0034
EFMT 2024-INV2 / ABS-MBS (US26844LAC28) 3,20 -1,54 0,0524 -0,0034
EFMT 2024-INV2 / ABS-MBS (US26844LAC28) 3,20 -1,54 0,0524 -0,0034
US035198AC46 / Международные государственные облигации Анголы 3,20 -15,12 0,0524 -0,0123
US060505GB47 / Банк Америки Корпорация 3,19 -1,24 0,0523 -0,0032
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 3,18 0,0522 0,0522
US06738EBT10 / Барклайс ПЛС 3,18 -1,94 0,0521 -0,0036
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AX05) 3,18 0,79 0,0521 -0,0021
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 3,18 176,41 0,0520 0,0060
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,17 0,0520 0,0520
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,17 0,0520 0,0520
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 3,17 0,0519 0,0519
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 3,17 0,0519 0,0519
US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A 3,17 56,45 0,0519 0,0171
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 / ABS-MBS (US161919AV78) 3,15 -2,33 0,0516 -0,0038
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 / ABS-MBS (US161919AV78) 3,15 -2,33 0,0516 -0,0038
Ares LIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04009GAY35) 3,14 -5,40 0,0514 -0,0056
US3140QPAA53 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,13 0,71 0,0514 -0,0021
Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AD62) 3,12 0,0512 0,0512
Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AD62) 3,12 0,0512 0,0512
US404119CQ00 / HCA Inc. 3,12 1,23 0,0511 -0,0018
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 3,11 2,37 0,0510 -0,0012
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 3,11 2,37 0,0510 -0,0012
US36252TAY10 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 3,11 -0,51 0,0510 -0,0027
US92840MAC64 / Вистра Корп 3,10 0,65 0,0507 -0,0021
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 3,08 0,0505 0,0505
Verus Securitization Trust 2024-5 / ABS-MBS (US92540HAA41) 3,08 -3,91 0,0504 -0,0046
Verus Securitization Trust 2024-5 / ABS-MBS (US92540HAA41) 3,08 -3,91 0,0504 -0,0046
BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBY13) 3,08 0,0504 0,0504
US88430QAA58 / 37 КАП КЛО И ЛТД 3,07 -3,65 0,0502 -0,0044
US3132DQXV30 / Фредди Мак Пул 3,07 -0,36 0,0502 -0,0026
US3132DWF653 / Фредди Мак Пул 3,06 -1,32 0,0502 -0,0031
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 3,06 27,33 0,0501 0,0089
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 3,06 454,45 0,0501 0,0406
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 3,06 454,45 0,0501 0,0406
US35564KKK42 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 3,05 -1,45 0,0500 -0,0032
XS2357812556 / Гуала Клосурес СпА 3,04 8,19 0,0498 0,0016
Flora Food Management BV / DBT (XS2848926239) 3,04 9,36 0,0498 0,0021
Flora Food Management BV / DBT (XS2848926239) 3,04 9,36 0,0498 0,0021
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAE77) 3,03 -2,88 0,0497 -0,0039
TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAE77) 3,03 -2,88 0,0497 -0,0039
US90357PAV67 / Банк США NA 3,03 -17,98 0,0497 -0,0138
XS2417090789 / WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV 3,750000% 15.01.2029 3,02 8,68 0,0495 0,0018
XS1634252628 / UPCB Finance VII Ltd. 3,01 7,73 0,0493 0,0013
US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» 3,01 -0,46 0,0492 -0,0026
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 3,00 2,53 0,0492 -0,0011
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 3,00 2,53 0,0492 -0,0011
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 3,00 2,53 0,0492 -0,0011
Flatiron CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (USG3554MAH19) 3,00 -1,06 0,0492 -0,0029
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 2,99 79,64 0,0490 0,0204
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 2,99 0,0490 0,0490
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 2,99 0,0490 0,0490
US172967NB34 / Ситигруп Инк. 2,99 -1,94 0,0490 -0,0034
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 2,99 0,0490 0,0490
US65559CAD39 / Нордеа Банк АБП 2,99 -0,43 0,0489 -0,0026
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 2,98 0,0488 0,0488
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 2,97 -41,24 0,0486 -0,0381
Freddie Mac Mscr Trust Mn8 / ABS-MBS (US35563RAA32) 2,96 -0,24 0,0485 -0,0024
Freddie Mac Mscr Trust Mn8 / ABS-MBS (US35563RAA32) 2,96 -0,24 0,0485 -0,0024
Freddie Mac Mscr Trust Mn8 / ABS-MBS (US35563RAA32) 2,96 -0,24 0,0485 -0,0024
XS2230739059 / ЦПК Финанс, ООО 2,96 7,45 0,0484 0,0012
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAC78) 2,96 -1,76 0,0484 -0,0032
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAC78) 2,96 -1,76 0,0484 -0,0032
US91282CES61 / Казначейские билеты США 2,95 0,0484 0,0484
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 2,95 9,87 0,0483 0,0022
US22824DAN93 / Краун-Сити CLO III 2,95 -2,09 0,0483 -0,0034
US3140MMZZ45 / Фанни Мэй Пул 2,95 -0,91 0,0483 -0,0028
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) 2,94 2,62 0,0482 -0,0010
1988 CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US653938AE07) 2,93 -5,52 0,0480 -0,0052
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,92 4,58 0,0479 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,92 4,58 0,0479 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,92 4,58 0,0479 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,92 -0,81 0,0479 -0,0027
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) 2,92 1,49 0,0479 -0,0016
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) 2,92 1,49 0,0479 -0,0016
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) 2,92 1,49 0,0479 -0,0016
US61772WAG24 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P B 144A 2,92 -1,88 0,0478 -0,0033
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAB47) 2,91 -3,99 0,0477 -0,0044
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAB47) 2,91 -3,99 0,0477 -0,0044
OCP CLO 2024-35 Ltd / ABS-CBDO (US671060AJ04) 2,91 -5,16 0,0476 -0,0050
US35564KSJ96 / STACR_22-ДНК2 2,90 -1,09 0,0475 -0,0028
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAG63) 2,89 -1,50 0,0474 -0,0030
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAG63) 2,89 -1,50 0,0474 -0,0030
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,89 -0,52 0,0474 -0,0025
XS2199597456 / ТК Лифт Мидко ГмбХ 2,89 -55,19 0,0474 -0,0634
US43300LAN01 / Хилтон США Траст 2016-HHV 2,88 -0,76 0,0471 -0,0026
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAL44) 2,87 -0,97 0,0470 -0,0028
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,87 0,07 0,0470 -0,0022
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,87 0,07 0,0470 -0,0022
US3140QRHN67 / Фанни Мэй Пул 2,87 -0,14 0,0470 -0,0023
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAG33) 2,87 54,95 0,0470 0,0152
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAG33) 2,87 54,95 0,0470 0,0152
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 2,86 0,03 0,0469 -0,0022
US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) 2,86 2,18 0,0468 -0,0012
XS2319950130 / Спа Холдингс 3 Ой 2,85 7,22 0,0468 0,0011
US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. 2,85 -1,21 0,0467 -0,0028
US05492JAZ57 / Коммерческий ипотечный фонд Barclays 2019-C5 2,82 -0,60 0,0462 -0,0025
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAC36) 2,81 0,90 0,0461 -0,0018
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAC36) 2,81 0,90 0,0461 -0,0018
US3132DWFT53 / FHLG 30 лет 6% 01.12.2052#SD8278 2,81 -2,26 0,0461 -0,0033
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,81 0,0461 0,0461
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,81 0,0461 0,0461
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 2,81 -37,44 0,0461 -0,0311
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,81 141,36 0,0460 0,0260
US17291NAE13 / CGCMT_23-СМЕРТЬ 2,80 0,72 0,0459 -0,0018
US3137FQXS79 / Мультиклассовые сертификаты Freddie Mac, серия 2020-RR03 2,80 -6,45 0,0459 -0,0055
US36257UAS69 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 2,80 1,86 0,0458 -0,0013
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-1 / ABS-O (US36269HAF91) 2,79 0,36 0,0458 -0,0020
SHA0 / Шеффлер АГ 2,79 40,30 0,0456 0,0116
US228234AA86 / Краун-Сити CLO III 2,78 -0,82 0,0456 -0,0026
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAB78) 2,78 -8,55 0,0456 -0,0066
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAB78) 2,78 -8,55 0,0456 -0,0066
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 2,77 -0,89 0,0455 -0,0026
NYMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US62956XAA90) 2,77 -1,32 0,0454 -0,0028
NYMT Loan Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US62956XAA90) 2,77 -1,32 0,0454 -0,0028
XS2305362951 / Фастигетс AB Бальдер 2,77 9,50 0,0453 0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 0,0452 0,0452
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 0,0452 0,0452
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 2,75 -1,54 0,0451 -0,0029
US912810QK79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,75 1 545,51 0,0450 0,0395
US3132DWG800 / Фредди Мак Пул 2,75 -76,16 0,0450 -0,1528
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 2,75 83,24 0,0450 0,0193
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US36271BAJ08) 2,74 -0,29 0,0449 -0,0023
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US36271BAJ08) 2,74 -0,29 0,0449 -0,0023
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 2,74 29,04 0,0449 0,0084
RAD CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US75009YAA64) 2,74 -9,67 0,0449 -0,0072
RAD CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US75009YAA64) 2,74 -9,67 0,0449 -0,0072
RAD CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US75009YAA64) 2,74 -9,67 0,0449 -0,0072
US038461AM14 / Международные государственные облигации Египта 2,73 -9,33 0,0448 -0,0070
RO3B41D8EX14 / ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ 2,73 9,86 0,0447 0,0021
XS2470988101 / Рынок Бидко Финко ПЛС 2,72 6,16 0,0446 0,0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 2,72 24,93 0,0446 0,0072
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 2,72 24,93 0,0446 0,0072
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,72 -2,79 0,0446 -0,0035
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,72 -2,79 0,0446 -0,0035
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 2,71 10,33 0,0445 0,0022
BANK5 2024-5YR5 / ABS-MBS (US065931BM83) 2,71 -0,66 0,0444 -0,0024
BANK5 2024-5YR5 / ABS-MBS (US065931BM83) 2,71 -0,66 0,0444 -0,0024
BANK5 2024-5YR5 / ABS-MBS (US065931BM83) 2,71 -0,66 0,0444 -0,0024
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,69 -4,81 0,0441 -0,0045
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,69 -4,81 0,0441 -0,0045
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 2,69 30,86 0,0441 0,0088
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 2,69 30,86 0,0441 0,0088
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 2,69 30,86 0,0441 0,0088
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 2,68 904,12 0,0439 0,0394
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 2,68 904,12 0,0439 0,0394
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,68 0,0439 0,0439
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,68 0,0439 0,0439
JP Morgan Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US46657TAL98) 2,68 -34,21 0,0439 -0,0260
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 2,68 -2,01 0,0439 -0,0030
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,68 -1,15 0,0438 -0,0026
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,68 -1,15 0,0438 -0,0026
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 0,04 0,0438 -0,0021
XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии 2,67 1,02 0,0437 -0,0016
XS2649695736 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 7,875% 31.07.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 2,67 8,37 0,0437 0,0014
US21987BBB36 / Национальная медная корпорация Чили 2,66 2,86 0,0435 -0,0008
XS0943370543 / ОРСТЕД А/С 2,65 7,54 0,0435 0,0011
XS0943370543 / ОРСТЕД А/С 2,65 7,54 0,0435 0,0011
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4F75) 2,65 -10,68 0,0434 -0,0075
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,64 -3,27 0,0432 -0,0036
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,64 -3,27 0,0432 -0,0036
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 2,63 76,38 0,0431 0,0175
US3132DP5B08 / UMBS Фредди Мак Пул 2,62 0,77 0,0430 -0,0017
US465985AB50 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 2,61 -0,31 0,0428 -0,0022
Ares LVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018NBE04) 2,61 -2,62 0,0427 -0,0033
Ares LVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018NBE04) 2,61 -2,62 0,0427 -0,0033
US44421LAG77 / Ипотечный фонд Hudson Yards 2,60 0,50 0,0426 -0,0018
US06675FBA49 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,60 0,12 0,0425 -0,0020
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 2,60 -0,50 0,0425 -0,0023
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 2,60 -0,50 0,0425 -0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,59 -2,67 0,0424 -0,0033
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,59 -2,67 0,0424 -0,0033
US035198AE02 / Международные государственные облигации Анголы 2,59 -12,10 0,0424 -0,0081
US3132DQPV22 / Фредди Мак Пул 2,59 -0,81 0,0424 -0,0024
US23284BAA26 / ООО «Эмитент дата-центров CyrusOne I» 2,58 77,85 0,0422 0,0174
US55400WAC38 / ООО «МВВ», серия 2023-2А, класс С 2,56 -10,66 0,0419 -0,0072
US3140QLR656 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,56 -0,23 0,0419 -0,0021
XS2243548273 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 2,53 -24,57 0,0415 -0,0162
SATS / Корпорация ЭхоСтар 2,53 -1,90 0,0415 -0,0028
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2767965853) 2,53 -33,60 0,0415 -0,0240
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2767965853) 2,53 -33,60 0,0415 -0,0240
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 2,53 22,14 0,0414 0,0059
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 2,52 -0,86 0,0414 -0,0024
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 2,52 -0,86 0,0414 -0,0024
CCG Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US12515PAD96) 2,52 1,16 0,0413 -0,0015
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904660755) 2,52 41,14 0,0413 0,0106
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904660755) 2,52 41,14 0,0413 0,0106
US68245HAE45 / ONE MARKET PLAZA TRUST 2017-1MKT OMPT 2017-1MKT C 2,51 -3,79 0,0412 -0,0037
XS2187646901 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media III DAC 2,51 8,09 0,0412 0,0013
Sierra Timeshare 2024-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AC20) 2,51 -11,86 0,0412 -0,0078
US92538NAC11 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 2,51 -0,67 0,0411 -0,0023
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466EAJ38) 2,51 0,0411 0,0411
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466EAJ38) 2,51 0,0411 0,0411
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466EAJ38) 2,51 0,0411 0,0411
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 2,51 -6,07 0,0411 -0,0048
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 2,51 -6,07 0,0411 -0,0048
US35564KPN36 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 2,50 -1,22 0,0410 -0,0025
US80413TAZ21 / Королевство Саудовская Аравия 2,50 -2,12 0,0409 -0,0029
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 2,49 109,14 0,0409 0,0204
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 2,49 109,14 0,0409 0,0204
US61767CBA53 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2017-C33, класс C 2,49 1,05 0,0409 -0,0015
US3140XKUQ16 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,49 -0,88 0,0408 -0,0023
Benefit Street Partners CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US08182BBE74) 2,49 -2,89 0,0408 -0,0032
Benefit Street Partners CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US08182BBE74) 2,49 -2,89 0,0408 -0,0032
Benefit Street Partners CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US08182BBE74) 2,49 -2,89 0,0408 -0,0032
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 2,48 0,0407 0,0407
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 2,48 0,0407 0,0407
US17331LAE74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-PRM3 2,48 0,53 0,0406 -0,0017
US3140XKEV84 / Фанни Мэй Пул 2,47 -1,48 0,0405 -0,0026
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 2,47 1,31 0,0404 -0,0014
US3137H2FF60 / Фредди Мак РЕМИКС 2,47 1,15 0,0404 -0,0015
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAE11) 2,46 -0,69 0,0404 -0,0022
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAE11) 2,46 -0,69 0,0404 -0,0022
OHA Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US67098UBG94) 2,46 -3,76 0,0403 -0,0036
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 2,46 0,37 0,0403 -0,0018
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 2,45 82,30 0,0402 0,0171
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 2,45 -0,65 0,0401 -0,0022
BE6265262327 / Следующий САДП 2,44 30,67 0,0400 0,0079
BE6265262327 / Следующий САДП 2,44 30,67 0,0400 0,0079
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAE35) 2,44 -1,41 0,0400 -0,0025
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAE35) 2,44 -1,41 0,0400 -0,0025
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,44 -3,60 0,0400 -0,0035
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) 2,43 26,76 0,0398 0,0069
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) 2,43 26,76 0,0398 0,0069
US3140XHCC92 / Фанни Мэй Пул 2,43 0,00 0,0398 -0,0019
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 2,43 8,44 0,0398 0,0013
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAG37) 2,43 1,68 0,0397 -0,0012
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAG37) 2,43 1,68 0,0397 -0,0012
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 2,42 -2,85 0,0397 -0,0031
RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988XAA63) 2,42 -6,16 0,0397 -0,0046
RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988XAA63) 2,42 -6,16 0,0397 -0,0046
US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A 2,42 0,0396 0,0396
US3132DWES89 / ФР SD8245 2,42 -73,65 0,0396 -0,1178
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAE76) 2,41 -1,15 0,0395 -0,0024
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAE76) 2,41 -1,15 0,0395 -0,0024
US33844WAG50 / Флагманский кредитный автотраст 2021-2 2,41 1,05 0,0394 -0,0015
US08263DAA46 / Бентелер Интернэшнл АГ 2,40 -3,96 0,0393 -0,0036
XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc. 2,39 64,65 0,0392 0,0143
US3133BBZQ58 / Фредди Мак Пул 2,39 -0,79 0,0392 -0,0022
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAB52) 2,39 2,05 0,0391 -0,0010
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 2,39 92,26 0,0391 0,0178
NXPT Commercial Mortgage Trust 2024-STOR / ABS-MBS (US67119YAE23) 2,37 1,11 0,0389 -0,0014
NXPT Commercial Mortgage Trust 2024-STOR / ABS-MBS (US67119YAE23) 2,37 1,11 0,0389 -0,0014
US68245HAC88 / ONE MARKET PLAZA TRUST 3,8453% 10.02.2032 2017-1МКТ Б 144А 2,37 73,21 0,0389 0,0154
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAL95) 2,37 0,04 0,0389 -0,0019
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAL95) 2,37 0,04 0,0389 -0,0019
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) 2,37 1,76 0,0388 -0,0012
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) 2,37 1,76 0,0388 -0,0012
4020 / Саудовская компания недвижимости 2,36 0,0387 0,0387
4020 / Саудовская компания недвижимости 2,36 0,0387 0,0387
4020 / Саудовская компания недвижимости 2,36 0,0387 0,0387
US78432WAG87 / СФО_21-555 2,36 -2,56 0,0387 -0,0029
US12482HAL87 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 2,36 -0,59 0,0387 -0,0021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 2,36 0,0387 0,0387
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 2,36 0,0387 0,0387
POST / Пост Холдингс, Инк. 2,35 0,38 0,0386 -0,0017
POST / Пост Холдингс, Инк. 2,35 0,38 0,0386 -0,0017
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAD81) 2,35 -8,20 0,0385 -0,0054
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAD81) 2,35 -8,20 0,0385 -0,0054
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 2,35 74,91 0,0385 0,0154
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 2,35 74,91 0,0385 0,0154
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAE52) 2,35 -4,40 0,0385 -0,0037
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAE52) 2,35 -4,40 0,0385 -0,0037
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAE52) 2,35 -4,40 0,0385 -0,0037
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,35 -1,26 0,0385 -0,0024
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,35 -1,26 0,0385 -0,0024
US174610AP06 / Гражданская финансовая группа Inc. 2,34 -1,64 0,0384 -0,0025
Sequoia Mortgage Trust 2024-7 / ABS-MBS (US81748EAM84) 2,34 -12,55 0,0384 -0,0076
Sequoia Mortgage Trust 2024-7 / ABS-MBS (US81748EAM84) 2,34 -12,55 0,0384 -0,0076
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 2,34 4,98 0,0383 0,0001
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 2,34 4,98 0,0383 0,0001
US3132DWE664 / УМБС 2,34 -80,28 0,0383 -0,1652
US3132DWG230 / Фредди Мак Пул 2,33 -2,96 0,0382 -0,0030
US61691JBA16 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2017-H1, класс C 2,33 3,65 0,0382 -0,0004
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 2,33 4,07 0,0381 -0,0003
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 2,32 -4,48 0,0381 -0,0037
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 2,32 -4,48 0,0381 -0,0037
US55376CBB81 / MSWF COML MTG TR 2023-1 C 6.90553% 15.05.2033 2,32 -3,13 0,0381 -0,0031
US151191BJ16 / Целлюлоза Арауко и Конституция SA 2,32 87,34 0,0381 0,0168
US25714PCW68 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,32 -3,69 0,0381 -0,0034
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 2,31 -7,82 0,0379 -0,0052
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 2,31 -7,82 0,0379 -0,0052
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 2,31 -7,82 0,0379 -0,0052
ProGroup AG / DBT (DE000A383CE8) 2,31 24,73 0,0379 0,0060
ProGroup AG / DBT (DE000A383CE8) 2,31 24,73 0,0379 0,0060
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAA99) 2,31 -20,63 0,0378 -0,0121
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 2,30 1,95 0,0377 -0,0011
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAC16) 2,29 -8,94 0,0376 -0,0057
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAC16) 2,29 -8,94 0,0376 -0,0057
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAC16) 2,29 -8,94 0,0376 -0,0057
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAD21) 2,29 0,0376 0,0376
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAD21) 2,29 0,0376 0,0376
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 2,29 -0,91 0,0375 -0,0022
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 2,29 -0,91 0,0375 -0,0022
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 2,29 -0,48 0,0375 -0,0020
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 2,29 -0,48 0,0375 -0,0020
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 2,29 -0,48 0,0375 -0,0020
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 2,28 147,72 0,0374 0,0216
US054976AG09 / BBCMS Траст 2,28 -1,17 0,0374 -0,0023
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 2,26 -1,61 0,0370 -0,0024
US05552VAA08 / BCPE Empire Holdings Inc. 2,26 -0,40 0,0370 -0,0019
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 2,26 3,20 0,0370 -0,0006
BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAY08) 2,25 -3,27 0,0369 -0,0031
US20754WAC91 / КОРП. директор по маркетингу 2,25 -1,27 0,0369 -0,0023
COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС 2,25 -3,89 0,0368 -0,0033
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 2,25 186,72 0,0368 0,0233
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 2,25 186,72 0,0368 0,0233
US48667QAP00 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 2,24 -2,39 0,0368 -0,0027
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,24 -2,23 0,0367 -0,0026
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AG02) 2,24 -1,97 0,0367 -0,0025
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AG02) 2,24 -1,97 0,0367 -0,0025
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 2,24 2,90 0,0367 -0,0007
US31398AFD90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,24 2,80 0,0367 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,24 -2,10 0,0366 -0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,24 -2,10 0,0366 -0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,24 -2,10 0,0366 -0,0026
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 2,22 -0,40 0,0364 -0,0019
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 2,22 -0,40 0,0364 -0,0019
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 2,22 -0,40 0,0364 -0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,22 -2,50 0,0364 -0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,22 -2,50 0,0364 -0,0027
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 2,22 158,56 0,0364 0,0216
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 2,22 158,56 0,0364 0,0216
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) 2,21 -1,86 0,0363 -0,0025
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) 2,21 -1,86 0,0363 -0,0025
CSTM / Констеллиум SE 2,21 -20,18 0,0362 -0,0113
CSTM / Констеллиум SE 2,21 -20,18 0,0362 -0,0113
US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 2,21 0,0362 0,0362
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAC82) 2,21 -7,11 0,0362 -0,0046
US36319FAG19 / Галактика XV CLO Ltd. 2,21 -0,94 0,0362 -0,0021
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 2,21 0,0361 0,0361
US06211EAZ43 / БАНК5 23-5YR3 C FRN 09-15-56/28 2,20 -1,48 0,0361 -0,0023
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 2,20 231,48 0,0361 0,0205
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 2,20 231,48 0,0361 0,0205
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 2,20 0,82 0,0361 -0,0014
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 2,20 -3,89 0,0360 -0,0033
US98379XAA28 / XP Инк. 2,19 1,58 0,0359 -0,0011
US98379XAA28 / XP Инк. 2,19 1,58 0,0359 -0,0011
US3132DWJF14 / Фредди Мак Пул 2,19 -60,37 0,0358 -0,0589
US05522RDG02 / BA Кредитная карта Траст 2,18 0,14 0,0358 -0,0017
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 2,18 -1,27 0,0357 -0,0022
Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAD55) 2,17 -15,00 0,0356 -0,0083
Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAD55) 2,17 -15,00 0,0356 -0,0083
OTELOM / Озтел Холдингс СПК Лтд. 2,17 0,18 0,0356 -0,0016
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 2,17 -2,25 0,0355 -0,0026
US08163WAG06 / Ориентир 2023-B40 Ипотечный траст 2,17 -1,68 0,0355 -0,0023
US3140QKSW94 / Фанни Мэй Пул 2,17 -2,65 0,0355 -0,0027
XS2696111389 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV 2,17 8,19 0,0355 0,0011
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 2,17 -1,95 0,0355 -0,0025
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US46658AAB17) 2,17 -0,14 0,0355 -0,0018
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US46658AAB17) 2,17 -0,14 0,0355 -0,0018
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 2,17 0,0355 0,0355
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 2,17 0,0355 0,0355
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 2,17 0,0355 0,0355
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US61776UAF49) 2,16 0,47 0,0354 -0,0015
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAE29) 2,15 0,00 0,0353 -0,0017
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 2,15 -1,37 0,0353 -0,0022
USP87324BE10 / Международные облигации правительства Перу 2,15 0,89 0,0353 -0,0014
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,15 0,0352 0,0352
CECONOMY AG / DBT (XS2854329104) 2,15 10,32 0,0352 0,0018
CECONOMY AG / DBT (XS2854329104) 2,15 10,32 0,0352 0,0018
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 2,15 -0,92 0,0352 -0,0020
Gruenenthal GmbH / DBT (XS2951378434) 2,14 0,0351 0,0351
Gruenenthal GmbH / DBT (XS2951378434) 2,14 0,0351 0,0351
XS2010039894 / ЦФ Европа Финанс Б.В. 2,14 2,40 0,0350 -0,0008
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAC90) 2,13 -3,92 0,0350 -0,0032
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 2,13 -2,11 0,0349 -0,0025
Heimstaden AB / DBT (XS2984228838) 2,13 0,0349 0,0349
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 2,13 0,0349 0,0349
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKC46) 2,13 3,06 0,0348 -0,0006
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-3 / ABS-MBS (US61776QAC06) 2,12 -9,12 0,0348 -0,0053
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 2,12 -0,66 0,0347 -0,0019
US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул 2,11 -77,44 0,0346 -0,1262
GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 / ABS-MBS (US36257UAR86) 2,11 1,69 0,0346 -0,0010
GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 / ABS-MBS (US36257UAR86) 2,11 1,69 0,0346 -0,0010
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAF25) 2,11 -1,95 0,0346 -0,0024
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 2,11 -1,95 0,0346 -0,0024
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) 2,11 0,0345 0,0345
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 2,10 3,04 0,0345 -0,0006
US3136BJWY76 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,09 -0,57 0,0342 -0,0018
US23284BAE48 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I 2,09 1,07 0,0342 -0,0013
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 2,08 -0,38 0,0341 -0,0018
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAE84) 2,08 -0,95 0,0341 -0,0020
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAE84) 2,08 -0,95 0,0341 -0,0020
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 2,08 239,54 0,0341 0,0236
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 2,08 239,54 0,0341 0,0236
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 2,08 239,54 0,0341 0,0236
JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) 2,08 -7,85 0,0340 -0,0047
JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) 2,08 -7,85 0,0340 -0,0047
JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) 2,08 -7,85 0,0340 -0,0047
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 2,08 -77,58 0,0340 -0,1249
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 2,07 544,24 0,0339 0,0210
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 2,07 -16,55 0,0339 -0,0087
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 2,07 -16,55 0,0339 -0,0087
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 2,07 0,0339 0,0339
US08162MBD92 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 2,06 2,34 0,0337 -0,0008
US38383CJB72 / Директор по маркетингу GNMA IO 2,05 -4,69 0,0336 -0,0034
US64990GA697 / НЬЮ-ЙОРК ST ОБЩЕЖИТИЕ ДОХОДЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ДОЛГ 2,05 0,24 0,0336 -0,0015
US3140MWN289 / Фанни Мэй Пул 2,05 -2,80 0,0336 -0,0026
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 0,0335 0,0335
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 0,0335 0,0335
BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 / ABS-MBS (US12434GAG01) 2,04 -0,15 0,0334 -0,0017
XS2434783911 / Юнайтед Груп Б.В. 2,04 7,43 0,0334 0,0008
Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp / DBT (US70510LAA70) 2,04 191,42 0,0334 0,0214
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 2,04 -6,86 0,0334 -0,0042
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 2,03 -1,22 0,0333 -0,0020
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 2,03 306,40 0,0333 0,0247
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 2,03 306,40 0,0333 0,0247
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 2,03 3,83 0,0333 -0,0003
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) 2,03 122,99 0,0332 0,0176
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) 2,03 122,99 0,0332 0,0176
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) 2,03 3,16 0,0332 -0,0005
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,02 2,43 0,0331 -0,0008
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 -0,15 0,0331 -0,0016
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 -0,15 0,0331 -0,0016
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,02 1,92 0,0330 -0,0009
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 2,01 0,0329 0,0329
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 2,01 0,0329 0,0329
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 2,01 0,0329 0,0329
CPI Property Group SA / DBT (XS2815976126) 2,01 7,10 0,0329 0,0007
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAF75) 2,00 -1,87 0,0328 -0,0022
US210385AE04 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 2,00 -1,38 0,0327 -0,0020
OCP CLO 2021-21 Ltd / ABS-CBDO (US671000AS63) 2,00 0,0327 0,0327
US12564DAG97 / CIFC Финансирование 2021-III Ltd. 2,00 -0,75 0,0327 -0,0018
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 1,99 -1,63 0,0326 -0,0021
CIFC Funding 2024-IV Ltd / ABS-CBDO (US17181WAG96) 1,99 -2,55 0,0326 -0,0025
CIFC Funding 2024-IV Ltd / ABS-CBDO (US17181WAG96) 1,99 -2,55 0,0326 -0,0025
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 1,99 0,0326 0,0326
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 1,99 0,0326 0,0326
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 1,99 0,0326 0,0326
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 1,98 7,08 0,0325 0,0007
US36252AAG13 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 1,96 -40,27 0,0322 -0,0243
Apidos Clo Lii / ABS-CBDO (US03771NAJ90) 1,96 0,0322 0,0322
Apidos Clo Lii / ABS-CBDO (US03771NAJ90) 1,96 0,0322 0,0322
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAH16) 1,96 -0,20 0,0321 -0,0016
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAH16) 1,96 -0,20 0,0321 -0,0016
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAH16) 1,96 -0,20 0,0321 -0,0016
US3140MAVT82 / Фанни Мэй Пул 1,96 1,29 0,0321 -0,0011
XS2116386132 / Зигго Бонд Ко Б.В. 1,96 9,95 0,0321 -0,0014
XS2619047728 / Бентелер Интернэшнл АГ 1,96 7,77 0,0320 0,0009
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 1,96 0,0320 0,0320
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 1,96 0,0320 0,0320
US3132DPDS48 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,95 -1,56 0,0320 -0,0021
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638873) 1,95 7,15 0,0319 0,0007
US61691RAK23 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. 1,95 1,46 0,0319 -0,0010
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 1,95 6,99 0,0319 0,0006
Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US82666XAG51) 1,94 -4,99 0,0318 -0,0033
Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US82666XAG51) 1,94 -4,99 0,0318 -0,0033
Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US82666XAG51) 1,94 -4,99 0,0318 -0,0033
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 1,94 0,99 0,0318 -0,0012
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685VAJ17) 1,94 -5,19 0,0317 -0,0033
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685VAJ17) 1,94 -5,19 0,0317 -0,0033
Eaton Vance CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US27829PBA30) 1,94 -5,51 0,0317 -0,0035
Eaton Vance CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US27829PBA30) 1,94 -5,51 0,0317 -0,0035
Eaton Vance CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US27829PBA30) 1,94 -5,51 0,0317 -0,0035
XS2615792194 / ТВЛ Финанс ПЛС 1,94 102,62 0,0317 0,0153
Trestles CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US89532XAL10) 1,93 -5,29 0,0317 -0,0034
US08163KBH32 / Контрольный показатель 2021-B30 Ипотечного фонда 1,93 -3,99 0,0316 -0,0029
US3133KQEU67 / Фредди Мак Пул 1,93 -0,82 0,0316 -0,0018
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAB26) 1,93 -7,45 0,0315 -0,0042
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAB26) 1,93 -7,45 0,0315 -0,0042
BANBRA / Banco do Brasil SA/Каймановые острова 1,92 0,31 0,0315 -0,0014
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 1,92 95,92 0,0315 0,0146
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 1,92 95,92 0,0315 0,0146
COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС 1,92 -3,13 0,0315 -0,0026
US09631AAA34 / BlueMountain CLO Ltd. 1,92 -4,53 0,0314 -0,0031
XS2734938249 / EPHIOS SUBCO SARL /EUR/ REGD REG S 7.87500000 1,92 6,15 0,0314 0,0004
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 1,91 0,0313 0,0313
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 1,91 0,0313 0,0313
US69917BAE20 / ООО «Параллель 2020-1» 1,91 -4,93 0,0313 -0,0032
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 1,91 7,67 0,0313 0,0008
US61773LAA89 / Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd. 1,91 -3,63 0,0313 -0,0027
US86562MAK62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,91 0,90 0,0313 -0,0012
XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp. 1,91 5,59 0,0313 0,0002
US58547DAC39 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 1,91 -1,24 0,0312 -0,0019
OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097NAJ19) 1,90 -7,89 0,0312 -0,0043
OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097NAJ19) 1,90 -7,89 0,0312 -0,0043
OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097NAJ19) 1,90 -7,89 0,0312 -0,0043
USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV 1,90 0,0312 0,0312
USP6777MAB83 / Минера Мексика SA де CV 1,90 0,0312 0,0312
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US36271BAG68) 1,89 1,18 0,0310 -0,0011
US501797AW48 / L Brands Inc. 1,89 -12,33 0,0310 -0,0061
XS2579480307 / Еврофинс Сайентифик С.П. 1,89 8,86 0,0310 0,0012
A2A / А2А СпА 1,89 7,75 0,0310 0,0009
A2A / А2А СпА 1,89 7,75 0,0310 0,0009
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 1,89 204,03 0,0309 0,0203
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 1,89 204,03 0,0309 0,0203
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 1,89 204,03 0,0309 0,0203
US3137FRZF14 / Фредди Мак РЕМИКС 1,88 -3,19 0,0309 -0,0026
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 1,88 0,0308 0,0308
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,88 -1,00 0,0308 -0,0018
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,88 -1,00 0,0308 -0,0018
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 1,88 -12,81 0,0308 -0,0062
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 1,88 -12,81 0,0308 -0,0062
XS2462605671 / Телефоника Европа Б.В. 1,88 9,45 0,0308 0,0013
XS2314246526 / СТЕДИН ХОЛДИНГ Н.В. 1,87 9,29 0,0307 0,0013
US20755AAD46 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2023-R02, класс 1B1 1,87 -1,63 0,0306 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,87 -1,84 0,0306 -0,0021
US3132DWEG42 / УМБС 1,87 0,32 0,0306 -0,0014
US3132DPEH73 / Фредди Мак Пул 1,86 -1,32 0,0305 -0,0019
OBX 2025-HE1 Trust / ABS-O (US67121CAB28) 1,86 0,0305 0,0305
OBX 2025-HE1 Trust / ABS-O (US67121CAB28) 1,86 0,0305 0,0305
US55400UAB98 / ООО «МВВ 2022-1» 1,86 -7,95 0,0305 -0,0042
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 -0,59 0,0305 -0,0016
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 -0,59 0,0305 -0,0016
XS2643284388 / БИТ Конечный ПЛК 1,86 8,84 0,0305 0,0011
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAJ81) 1,86 -12,07 0,0305 -0,0058
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAJ81) 1,86 -12,07 0,0305 -0,0058
XS2646608401 / Телефоника Европа Б.В. 1,86 6,85 0,0304 0,0006
US3137FT3B14 / Директор по маркетингу FHLMC I 1,86 -2,27 0,0304 -0,0022
US55361AAZ75 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 1,85 35,75 0,0304 0,0069
US3132DQR650 / Фредди Мак Пул 1,85 -0,27 0,0303 -0,0015
CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAG29) 1,84 0,0302 0,0302
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 1,84 49,51 0,0302 0,0090
US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. 1,84 70,62 0,0302 0,0116
US912810TG31 / Казначейские облигации США 1,84 1,88 0,0301 -0,0009
US05604FAC95 / BWAY MORTGAGE TRUST 3,4543% 10.03.2033 144A 2013-1515 A 1,84 0,0301 0,0301
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ890) 1,83 -11,78 0,0300 -0,0056
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ890) 1,83 -11,78 0,0300 -0,0056
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ890) 1,83 -11,78 0,0300 -0,0056
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 1,82 -1,57 0,0298 -0,0019
US68205LAT08 / Международные облигации правительства Омана 1,82 -0,82 0,0297 -0,0017
US3132DWHU09 / ФНКЛ УМБС 6.0 SD8343 07-01-53 1,81 -1,80 0,0296 -0,0020
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 1,80 0,0296 0,0296
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 1,80 0,0296 0,0296
JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2 / ABS-O (US46657FAB13) 1,80 -0,06 0,0296 -0,0014
JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2 / ABS-O (US46657FAB13) 1,80 -0,06 0,0296 -0,0014
XS2580220171 / АА БОНД КО ЛТД. 1,80 7,16 0,0294 0,0006
Eroski S Coop / DBT (XS2711320775) 1,79 8,07 0,0294 0,0009
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc. 1,79 -2,98 0,0293 -0,0023
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 1,79 0,0293 0,0293
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 1,79 0,0293 0,0293
US3140NK4E82 / УМБС, 30 лет 1,78 -1,11 0,0292 -0,0017
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (XS3004167642) 1,78 0,0292 0,0292
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 1,78 64,33 0,0292 0,0106
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 1,78 64,33 0,0292 0,0106
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 1,78 64,33 0,0292 0,0106
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 1,78 110,77 0,0292 0,0147
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,77 168,79 0,0291 0,0177
HU0000404892 / Государственные облигации Венгрии 1,77 10,06 0,0290 0,0014
VAKBN / Türkiye Vakıflar Bankası Турецкое акционерное товарищество 1,77 -2,69 0,0290 -0,0022
VAKBN / Türkiye Vakıflar Bankası Турецкое акционерное товарищество 1,77 -2,69 0,0290 -0,0022
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND / ABS-MBS (US05625BAE92) 1,77 0,0290 0,0290
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND / ABS-MBS (US05625BAE92) 1,77 0,0290 0,0290
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 1,77 -17,48 0,0289 -0,0078
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 1,76 -8,41 0,0289 -0,0042
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 1,76 516,43 0,0289 0,0240
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 1,76 516,43 0,0289 0,0240
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 1,76 516,43 0,0289 0,0240
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675FBC05) 1,76 0,63 0,0289 -0,0012
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675FBC05) 1,76 0,63 0,0289 -0,0012
US3132DWDK62 / Пул ФХЛМК, 30 лет 1,76 0,34 0,0288 -0,0013
US316773CM07 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ Fifth Third Bancorp 1,76 -1,79 0,0288 -0,0019
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 1,75 0,0288 0,0288
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 1,75 0,0288 0,0288
XS2380124227 / Замок АБ 1,75 9,16 0,0287 0,0011
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 1,75 -26,81 0,0287 -0,0124
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 1,75 -26,81 0,0287 -0,0124
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,75 3,25 0,0287 -0,0004
Wellington Management Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US949575AG96) 1,74 -2,57 0,0285 -0,0022
TRESTLES CLO III LTD / ABS-CBDO (US89532RAE09) 1,74 -2,90 0,0285 -0,0023
TRESTLES CLO III LTD / ABS-CBDO (US89532RAE09) 1,74 -2,90 0,0285 -0,0023
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 1,74 -1,97 0,0285 -0,0020
US68373BAA98 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+308.92 15.10.2028 144A 1,73 -0,69 0,0284 -0,0016
US00867FAA66 / ООО «Эхэд ДБ Холдингс» 1,73 -2,26 0,0284 -0,0020
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 1,73 179,74 0,0283 0,0177
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 1,73 179,74 0,0283 0,0177
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 1,73 179,74 0,0283 0,0177
United Group BV / DBT (XS2758078930) 1,72 6,97 0,0282 0,0006
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 1,72 -51,69 0,0282 -0,0330
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 1,71 -2,23 0,0281 -0,0020
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 1,71 -0,58 0,0281 -0,0015
Ares LIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04015YAE05) 1,71 -1,44 0,0280 -0,0018
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 1,71 552,29 0,0280 0,0235
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAC86) 1,71 -3,34 0,0280 -0,0023
US126650DV97 / CVS Health Corp. 1,71 1,06 0,0280 -0,0010
US71643VAB18 / Мексиканское масло 1,71 322,03 0,0279 0,0210
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 1,71 7,17 0,0279 0,0006
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 1,70 1,13 0,0278 -0,0010
US47770VBQ23 / Система производства напитков Джобса в Огайо 1,69 4,13 0,0277 -0,0002
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 1,69 -2,54 0,0277 -0,0021
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 1,68 1,88 0,0276 -0,0008
LJQQ3 / Магазины Quero-Quero SA 1,68 0,0276 0,0276
LJQQ3 / Магазины Quero-Quero SA 1,68 0,0276 0,0276
XS2696093033 / Пиннакл Бидко пл.с. 1,68 7,14 0,0276 0,0006
US035198AD29 / Международные государственные облигации Анголы 1,68 67,53 0,0275 0,0103
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 1,67 6,30 0,0274 0,0004
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 1,67 6,30 0,0274 0,0004
XS2451803063 / BAYER AG 5,375%/VAR 25.03.2082 REGS 1,67 7,89 0,0274 0,0008
US04352EAB11 / Вознесение Здоровье 1,67 2,46 0,0273 -0,0006
FCT / Финкантьери СпА 1,67 0,79 0,0273 -0,0011
FCT / Финкантьери СпА 1,67 0,79 0,0273 -0,0011
US20281PMV12 / CMWLTH FING AUTH PA CMNGEN 06/42 ИСПРАВЛЕНО 3.532 1,66 -0,60 0,0272 -0,0015
US05565ASK06 / БНП Париба С.А. 1,66 -1,95 0,0272 -0,0019
US345105JG63 / ПРЕДГОРНЫЙ ESTRN TRANSPRTN CORIDOR AGY CA ДОХОД ОТ ПЛАТНЫХ ДОРОГ 1,66 1,84 0,0272 -0,0008
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 1,66 -1,60 0,0271 -0,0018
USP3699PGJ05 / Международные облигации правительства Коста-Рики 1,66 -1,90 0,0271 -0,0019
US95000KBH77 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 1,65 1,67 0,0270 -0,0008
XS2342058034 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,65 8,71 0,0270 0,0010
US13063BFR87 / КАЛИФОРНИЯ СТ 1,64 2,56 0,0269 -0,0006
XS2592659671 / ВФ Корп 1,64 3,14 0,0269 -0,0004
US31418EV807 / Организация Объединенных Наций MA5138 1,64 -82,84 0,0269 -0,1373
US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. 1,64 0,0269 0,0269
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 1,64 3,08 0,0268 -0,0004
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 1,63 -0,73 0,0267 -0,0015
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) 1,62 0,0265 0,0265
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) 1,62 0,0265 0,0265
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US46658AAC99) 1,62 -0,19 0,0265 -0,0013
US67760HNB32 / OH TURNPIKE INFRASTR JR ЗАЛОГОВОЕ ОБЛОЖЕНИЕ 20A SF 3,216% 15.02.48 1,62 0,12 0,0265 -0,0012
US404280DT33 / HSBC Холдингс ПЛС 1,62 -1,28 0,0265 -0,0016
US17326DAH52 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 1,61 1,90 0,0264 -0,0007
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement / DBT (XS2918553855) 1,61 8,86 0,0264 0,0010
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement / DBT (XS2918553855) 1,61 8,86 0,0264 0,0010
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement / DBT (XS2918553855) 1,61 8,86 0,0264 0,0010
XS1859258383 / Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 1,61 8,88 0,0263 0,0010
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,60 -1,84 0,0262 -0,0018
US3133KPUA47 / Фредди Мак Пул 1,60 -68,03 0,0262 -0,0597
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,60 -2,08 0,0262 -0,0018
US3133KQ2N57 / Фредди Мак Пул 1,60 -0,68 0,0262 -0,0015
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAC37) 1,60 0,25 0,0262 -0,0012
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAC37) 1,60 0,25 0,0262 -0,0012
US917567FQ70 / Управление транзита штата Юта 2,774% Срок погашения до 15 декабря 2038 г. 1,60 0,89 0,0262 -0,0010
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 1,60 62,76 0,0261 0,0093
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 1,60 62,76 0,0261 0,0093
XS2351480996 / Дьюс Финко ПЛК 1,59 8,17 0,0261 0,0008
US36321KAA97 / Галактика XVIII CLO Ltd. 1,59 -0,81 0,0260 -0,0015
US316773DD98 / Пятый Третий Банкорп 1,59 1,02 0,0260 -0,0010
US88283KBL17 / Система магистралей Центрального Техаса 1,59 0,00 0,0260 -0,0012
US072024NV09 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА, Калифорния, ДОХОД ПЛАТНЫХ ПЛАТНЫХ МОСТОВ 1,59 0,70 0,0260 -0,0011
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 1,58 0,0260 0,0260
US591555AF42 / Метинвест Б.В. 1,58 11,71 0,0260 0,0016
US78432WAE30 / СФО_21-555 1,58 -2,59 0,0259 -0,0020
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 1,57 -0,38 0,0258 -0,0013
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAE04) 1,57 0,0258 0,0258
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAE04) 1,57 0,0258 0,0258
GRF / Грайффенбергер АГ 1,57 9,93 0,0258 0,0012
GRF / Грайффенбергер АГ 1,57 9,93 0,0258 0,0012
AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAA37) 1,57 0,0257 0,0257
AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAA37) 1,57 0,0257 0,0257
AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAA37) 1,57 0,0257 0,0257
BMO 2025-5C10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615BAL53) 1,57 0,0257 0,0257
BMO 2025-5C10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615BAL53) 1,57 0,0257 0,0257
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 1,56 7,72 0,0256 0,0007
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 1,56 7,72 0,0256 0,0007
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 1,56 7,72 0,0256 0,0007
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 1,56 0,0256 0,0256
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 1,56 0,0256 0,0256
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 1,56 59,12 0,0256 0,0087
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 1,56 59,12 0,0256 0,0087
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 1,55 1,50 0,0255 -0,0008
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 1,55 1,50 0,0255 -0,0008
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. 1,55 -1,65 0,0254 -0,0017
XS2406737036 / Натурджи Финанс Б.В. 1,55 9,32 0,0254 0,0010
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 1,54 302,87 0,0253 0,0187
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 1,54 302,87 0,0253 0,0187
US3140XMD296 / Фанни Мэй Пул 1,54 -82,13 0,0253 -0,1229
US20268JAC71 / CommonSpirit Health 1,54 -3,63 0,0252 -0,0022
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 1,54 7,70 0,0252 0,0007
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 1,54 7,70 0,0252 0,0007
US180848N582 / КЛАРК CNTY NV 1,54 1,65 0,0252 -0,0008
XS2397252011 / Хеймстаден Бостад Трежери Б.В. 1,54 9,95 0,0252 0,0012
US30711XY248 / Ценные бумаги Fannie Mae Connecticut Avenue, серия 2018-C05, класс 1M2 1,54 -6,00 0,0252 -0,0029
Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163XBC65) 1,54 -2,23 0,0252 -0,0018
Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163XBC65) 1,54 -2,23 0,0252 -0,0018
US3132DPDD78 / Фредди Мак Пул 1,53 0,86 0,0251 -0,0010
US06051GLX50 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR 1,53 0,0251 0,0251
FR001400L9Q7 / Валео СЭ 1,53 7,58 0,0251 0,0006
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 1,52 -1,87 0,0249 -0,0017
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 1,52 -0,91 0,0249 -0,0014
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 1,51 -0,66 0,0247 -0,0014
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 1,51 -0,66 0,0247 -0,0014
US43300LAJ98 / HILT_16-HHV 1,50 0,27 0,0246 -0,0011
US3140XD6R22 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM9879 1,50 -1,70 0,0246 -0,0016
US89642DAJ72 / ООО «Тринити КЛО» 1,50 -0,40 0,0246 -0,0013
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,50 0,0246 0,0246
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,50 0,0246 0,0246
US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. 1,50 -1,38 0,0246 -0,0015
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AM79) 1,50 -3,53 0,0246 -0,0021
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AM79) 1,50 -3,53 0,0246 -0,0021
Benchmark 2024-V6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081927AM79) 1,50 -3,53 0,0246 -0,0021
XS2620212386 / ИНЖИНИРИНГ SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 1,50 1 264,55 0,0246 0,0227
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 1,50 -63,00 0,0246 -0,0451
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 1,50 -63,00 0,0246 -0,0451
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 1,50 -63,00 0,0246 -0,0451
BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,50 9,81 0,0246 0,0011
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 1,50 16,01 0,0246 0,0003
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 1,50 -0,40 0,0245 -0,0013
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAW62) 1,50 0,0245 0,0245
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UAC99) 1,50 -0,07 0,0245 -0,0012
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 1,49 -43,84 0,0244 -0,0212
US677704F864 / Генерал UNIV Огайо принимает Афины 1,48 -0,40 0,0243 -0,0013
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 1,48 -2,70 0,0243 -0,0019
US404280CP20 / HSBC Холдингс ПЛС 1,48 -0,27 0,0243 -0,0012
XS1824424706 / Мексиканское масло 1,48 9,31 0,0243 0,0010
US3132DWB280 / ФР SD8157 1,48 0,07 0,0242 -0,0011
US430416LM73 / HIHLAND OH МЕСТНЫЙ SCH РАССТОЯНИЕ 1,48 0,96 0,0242 -0,0009
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589699) 1,48 0,0242 0,0242
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589699) 1,48 0,0242 0,0242
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 1,48 47,06 0,0242 -0,0160
Crown City CLO VI / ABS-CBDO (US22823EAJ73) 1,47 -4,23 0,0241 -0,0023
Crown City CLO VI / ABS-CBDO (US22823EAJ73) 1,47 -4,23 0,0241 -0,0023
Roquette Freres SA / DBT (FR001400U3Q9) 1,47 0,0241 0,0241
US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 1,47 -88,09 0,0241 -0,1877
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 1,47 8,51 0,0240 0,0008
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 1,47 8,51 0,0240 0,0008
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 1,46 30,94 0,0239 -0,0023
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 1,46 -1,22 0,0239 -0,0014
US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк 1,46 -0,34 0,0239 -0,0012
FR00140007K5 / Веолия Энвайронмент С.А. 1,46 9,48 0,0238 0,0010
US59447TXX61 / Финансовое управление штата Мичиган 1,45 2,18 0,0238 -0,0006
Clover CLO 2020-1 LLC / ABS-CBDO (US18914HAJ86) 1,45 -5,29 0,0238 -0,0025
Clover CLO 2020-1 LLC / ABS-CBDO (US18914HAJ86) 1,45 -5,29 0,0238 -0,0025
Empower CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US29244PAJ84) 1,45 -5,78 0,0238 -0,0027
Empower CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US29244PAJ84) 1,45 -5,78 0,0238 -0,0027
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 1,45 1,83 0,0237 -0,0007
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 1,45 1,83 0,0237 -0,0007
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 1,45 1,83 0,0237 -0,0007
BME / B&M European Value Retail SA 1,44 -38,24 0,0236 -0,0165
BME / B&M European Value Retail SA 1,44 -38,24 0,0236 -0,0165
XS2615006470 / Монитхем ХолдКо 3 СА 1,44 10,60 0,0236 0,0012
PLT VII Finance Sarl / DBT (XS2834242435) 1,44 -21,61 0,0236 -0,0080
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8F08) 1,44 0,0236 0,0236
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8F08) 1,44 0,0236 0,0236
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8F08) 1,44 0,0236 0,0236
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,44 -0,28 0,0235 -0,0012
US00206RML32 / AT&T Inc. 1,43 0,0235 0,0235
US04623HAA95 / АССЮРАНТ КЛО II, ООО 1,43 -4,47 0,0235 -0,0023
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 1,43 -2,78 0,0235 -0,0018
US89686QAB23 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 1,42 -1,25 0,0233 -0,0014
US682413AG40 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK 1,42 -3,46 0,0233 -0,0020
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,0232 0,0232
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,0232 0,0232
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 1,41 14,11 0,0231 0,0019
IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии 1,41 -0,92 0,0231 -0,0013
US38611TDL89 / Транспортная корпорация Гранд-Паркуэй 1,41 -0,50 0,0230 -0,0012
US699149AH36 / Международные облигации правительства Парагвая 1,40 -44,11 0,0230 -0,0201
XS2623489627 / DANA FINANCING LUX SARL /EUR/ REGD REG S 8.50000000 1,40 7,27 0,0230 0,0005
CT Investment GmbH / DBT (XS2792575453) 1,40 8,46 0,0229 0,0008
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) 1,40 0,0229 0,0229
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) 1,40 0,0229 0,0229
US3137FQY239 / Директор по маркетингу FHLMC I 1,40 -5,80 0,0229 -0,0026
US43283GAB86 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-2 1,40 -9,59 0,0229 -0,0036
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) 1,39 0,87 0,0228 -0,0009
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) 1,39 0,87 0,0228 -0,0009
1988 CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US653939AE89) 1,39 0,0228 0,0228
1988 CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US653939AE89) 1,39 0,0228 0,0228
1988 CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US653939AE89) 1,39 0,0228 0,0228
Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894941AG83) 1,39 0,0228 0,0228
Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894941AG83) 1,39 0,0228 0,0228
Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894941AG83) 1,39 0,0228 0,0228
BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAX25) 1,39 0,22 0,0228 -0,0010
BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAX25) 1,39 0,22 0,0228 -0,0010
BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAX25) 1,39 0,22 0,0228 -0,0010
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAF28) 1,39 0,72 0,0228 -0,0009
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 1,39 1 973,13 0,0228 0,0216
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 1,39 1 973,13 0,0228 0,0216
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 1,39 1 973,13 0,0228 0,0216
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 1,39 45,59 0,0227 0,0003
US05592DAJ37 / BPR Trust 2022-OANA 1,38 -0,72 0,0227 -0,0013
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 1,38 2,82 0,0227 -0,0004
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 / ABS-MBS (US161919AU95) 1,38 -0,58 0,0227 -0,0012
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 1,38 0,0227 0,0227
US698299BB98 / Международные облигации правительства Панамы 1,38 0,0226 0,0226
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. 1,37 -0,44 0,0225 -0,0012
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 1,37 356,67 0,0225 0,0168
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 1,37 1,78 0,0225 -0,0007
US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» 1,37 54,86 0,0224 0,0016
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,37 -3,53 0,0224 -0,0019
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 1,37 -0,15 0,0224 -0,0011
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 1,37 0,0224 0,0224
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 1,37 0,0224 0,0224
US83406TAC62 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust 1,36 0,96 0,0223 -0,0008
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 1,36 0,52 0,0222 -0,0009
ACA / Аркоза, Инк. 1,35 -0,59 0,0221 -0,0012
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 0,0221 0,0221
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 1,35 110,31 0,0221 0,0111
US05368VAA44 / Авиент Корп 1,34 71,79 0,0220 0,0086
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 1,34 0,0219 0,0219
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 1,34 0,0219 0,0219
US21039CAA27 / Констеллиум SE 1,34 0,0219 0,0219
Star Holding LLC / DBT (US85513AAA60) 1,34 -5,91 0,0219 -0,0025
Star Holding LLC / DBT (US85513AAA60) 1,34 -5,91 0,0219 -0,0025
US13077DKU53 / Калифорнийский государственный университет 1,34 -3,12 0,0219 -0,0018
US05973KAB35 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,34 -0,45 0,0219 -0,0012
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 1,33 0,0218 0,0218
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 1,33 0,0218 0,0218
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 1,33 0,0218 0,0218
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 1,33 0,0218 0,0218
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 1,33 497,30 0,0217 0,0179
US670001AE60 / Новелис Корп 1,33 -14,74 0,0217 -0,0314
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAE97) 1,32 0,0216 0,0216
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAE97) 1,32 0,0216 0,0216
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAB92) 1,32 -13,86 0,0216 -0,0047
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAB92) 1,32 -13,86 0,0216 -0,0047
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAB92) 1,32 -13,86 0,0216 -0,0047
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,32 153,27 0,0216 0,0127
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,32 -0,60 0,0216 -0,0012
US37310PAD33 / Джорджтаунский университет/ 1,32 -0,30 0,0216 -0,0011
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 1,31 -53,29 0,0215 -0,0446
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 1,31 -53,29 0,0215 -0,0446
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 1,31 -53,29 0,0215 -0,0446
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 1,31 -0,76 0,0215 -0,0012
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 1,31 17,40 0,0215 0,0023
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 1,31 -0,08 0,0214 -0,0011
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 1,31 -1,06 0,0214 -0,0013
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 1,30 2,76 0,0213 -0,0004
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 1,30 2,76 0,0213 -0,0004
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 1,30 -2,84 0,0213 -0,0017
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/20 4.8 1,30 0,70 0,0213 -0,0009
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/20 4.8 1,30 0,70 0,0213 -0,0009
BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAH17) 1,29 -0,39 0,0212 -0,0011
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,29 0,0212 0,0212
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,29 -58,75 0,0212 -0,0326
US3140XJ6F56 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,29 0,55 0,0211 -0,0009
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 1,29 -1,45 0,0211 -0,0013
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 1,29 -1,45 0,0211 -0,0013
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 1,29 62,71 0,0211 -0,0088
XS0903532090 / НГГ Финанс ПЛС 1,29 7,53 0,0211 0,0005
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,28 -1,15 0,0210 -0,0013
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A 1,28 102,05 0,0210 0,0061
US05874WAJ09 / Баллирок КЛО 19 ООО 1,28 -1,92 0,0210 -0,0014
US08161NAK37 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2020-B16, класс C 1,28 0,87 0,0210 -0,0008
FR0013176294 / Нексанс СА 1,28 9,43 0,0209 0,0009
FR0013176294 / Нексанс СА 1,28 9,43 0,0209 0,0009
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAH33) 1,27 -19,66 0,0208 -0,0063
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAH33) 1,27 -19,66 0,0208 -0,0063
FNAC / Фнак Дарти СА 1,27 9,14 0,0208 0,0008
FNAC / Фнак Дарти СА 1,27 9,14 0,0208 0,0008
SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 1,26 1,77 0,0207 -0,0006
XS2294155739 / Хеймстаден Бостад AB 1,26 9,36 0,0207 0,0009
US85236KAH59 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 1,26 0,0207 0,0207
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 1,26 -2,40 0,0207 -0,0015
US235241UA21 / НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ С БЫСТРОГО ТРАНЗИТА В ОБЛАСТИ ДАЛЛАСА, Техас 1,26 -0,24 0,0207 -0,0010
XS2332889778 / Ракутен Групп, Инк. 1,26 -18,32 0,0206 -0,0058
TRESTLES CLO II LTD / ABS-CBDO (US89531VAE20) 1,25 -7,33 0,0205 -0,0027
TRESTLES CLO II LTD / ABS-CBDO (US89531VAE20) 1,25 -7,33 0,0205 -0,0027
TRESTLES CLO II LTD / ABS-CBDO (US89531VAE20) 1,25 -7,33 0,0205 -0,0027
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 1,25 -0,08 0,0205 -0,0010
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 1,25 -0,08 0,0205 -0,0010
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 1,25 -0,08 0,0205 -0,0010
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAF00) 1,25 0,08 0,0205 -0,0010
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAF00) 1,25 0,08 0,0205 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 -1,58 0,0205 -0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 -1,58 0,0205 -0,0013
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383MHQ42) 1,25 -6,23 0,0205 -0,0024
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383MHQ42) 1,25 -6,23 0,0205 -0,0024
XS2393064899 / Maison Finco PLC 1,25 6,13 0,0204 0,0003
US225401AQ16 / Кредит Свисс Групп АГ 1,25 0,65 0,0204 -0,0008
US828807CV75 / Саймон Проперти Гр Бонд 1,25 920,49 0,0204 0,0181
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,24 0,0203 -0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,24 0,0203 -0,0009
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 1,24 -2,59 0,0203 -0,0015
FR0013404969 / Государственные облигации Французской Республики OAT 1,24 48,38 0,0203 0,0060
US05606FAJ21 / BX TRUST BX 2019 OC11 C 144A 1,23 1,82 0,0202 -0,0006
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 1,23 0,0202 0,0202
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 1,23 0,0202 0,0202
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 1,23 0,0202 0,0202
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 1,23 0,0202 0,0202
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 1,23 0,0202 0,0202
US31395Q3Q19 / ФНМА, серия 418, класс C24 1,23 -2,76 0,0202 -0,0016
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 1,23 2,75 0,0202 -0,0004
US61691JAZ75 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2017-1 полугодие 1,23 0,82 0,0202 -0,0008
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ635) 1,23 -11,13 0,0202 -0,0036
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ635) 1,23 -11,13 0,0202 -0,0036
US54438CPA44 / Округ муниципальных колледжей Лос-Анджелеса, Калифорния, GO 1,23 0,90 0,0202 -0,0008
XS2357357768 / Хеймстаден Бостад AB 1,22 7,37 0,0200 -0,0014
US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 1,22 -45,42 0,0200 -0,0184
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 1,22 1,92 0,0200 -0,0006
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 1,22 0,0200 0,0200
XS2486270858 / Роял КПН Н.В. 1,22 8,94 0,0200 0,0008
KIE / Кир Групп ПЛС 1,22 6,75 0,0200 0,0004
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 1,22 -5,59 0,0199 -0,0022
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 1,22 -5,59 0,0199 -0,0022
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 1,22 133,21 0,0199 0,0110
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 1,22 133,21 0,0199 0,0110
US71654QCL41 / Мексиканское масло 1,21 -2,26 0,0198 -0,0014
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 1,21 11,63 0,0198 0,0012
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 1,21 11,63 0,0198 0,0012
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,21 -4,06 0,0198 -0,0018
PTEDP4OM0025 / EDP - Energias de Portugal SA 1,20 9,96 0,0197 0,0009
XS2432162654 / CPI Property Group SA 1,20 7,42 0,0197 0,0005
US98313RAG11 / Винн Макао Лтд. 1,20 -0,25 0,0196 -0,0010
US55400KAB17 / ООО «МВВ 2021-2» 1,20 -9,60 0,0196 -0,0031
Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353401) 1,20 36,88 0,0196 0,0046
Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353401) 1,20 36,88 0,0196 0,0046
Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353401) 1,20 36,88 0,0196 0,0046
US3132DNQ634 / Фредди Мак Пул 1,19 -0,50 0,0196 -0,0010
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 1,19 0,0196 0,0196
US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС 1,19 -3,09 0,0195 -0,0016
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US69703XAA00) 1,19 -5,25 0,0195 -0,0021
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US69703XAA00) 1,19 -5,25 0,0195 -0,0021
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,19 2,06 0,0195 -0,0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 1,19 22,29 0,0194 0,0028
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 1,19 22,29 0,0194 0,0028
US174610AQ88 / Гражданская финансовая группа Inc. 1,18 -0,92 0,0194 -0,0011
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-2 / ABS-MBS (US61776FAJ93) 1,18 -9,70 0,0194 -0,0031
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-2 / ABS-MBS (US61776FAJ93) 1,18 -9,70 0,0194 -0,0031
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 1,18 68,23 0,0194 0,0073
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 1,18 68,23 0,0194 0,0073
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 1,18 -0,42 0,0193 -0,0010
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 1,18 0,08 0,0193 -0,0009
XS2113253210 / Сазка Групп АС 1,18 8,88 0,0193 0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -0,93 0,0193 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -0,93 0,0193 -0,0011
Walker & Dunlop Inc / DBT (US93148PAA03) 1,17 0,0192 0,0192
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 1,17 89,19 0,0192 0,0086
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 1,17 89,19 0,0192 0,0086
AF / Эйр Франс-KLM SA 1,17 10,26 0,0192 0,0009
AF / Эйр Франс-KLM SA 1,17 10,26 0,0192 0,0009
AF / Эйр Франс-KLM SA 1,17 10,26 0,0192 0,0009
XS2623257503 / Движение Финко Сарл 1,17 -55,53 0,0191 -0,0259
US38382J3Q72 / Директор по маркетингу GNMA IO 1,16 -1,61 0,0191 -0,0012
US02608AAA79 / Американский Финансовый Траст, Инк. 1,16 0,0191 0,0191
US3133KQEW24 / УМБС, 30 лет 1,16 -0,34 0,0191 -0,0010
US31418EKU37 / УМБС 1,16 -0,43 0,0190 -0,0010
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531GAJ40) 1,16 -6,22 0,0190 -0,0022
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531GAJ40) 1,16 -6,22 0,0190 -0,0022
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 1,16 -35,50 0,0190 -0,0119
US31418EXV72 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5191 11-01-53 1,16 -1,95 0,0189 -0,0013
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC / DBT (XS2800001914) 1,16 72,39 0,0189 0,0074
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC / DBT (XS2800001914) 1,16 72,39 0,0189 0,0074
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC / DBT (XS2800001914) 1,16 72,39 0,0189 0,0074
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 1,16 -0,09 0,0189 -0,0009
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 1,16 0,0189 0,0189
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 1,15 2,30 0,0189 -0,0005
US82650BAD82 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 1,15 -9,49 0,0189 -0,0030
Flutter Treasury DAC / DBT (XS2805234700) 1,15 -15,58 0,0189 -0,0046
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 1,15 0,0189 0,0189
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAD58) 1,15 -15,11 0,0189 -0,0044
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAD58) 1,15 -15,11 0,0189 -0,0044
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAD58) 1,15 -15,11 0,0189 -0,0044
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPQ01) 1,15 -0,61 0,0189 -0,0010
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPQ01) 1,15 -0,61 0,0189 -0,0010
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 1,15 0,0189 0,0189
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A 1,15 1,32 0,0188 -0,0006
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAB64) 1,15 0,0188 0,0188
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAB64) 1,15 0,0188 0,0188
US3133KNKR34 / FHLG 30 лет 3% 01.01.2052#RA6604 1,15 0,17 0,0188 -0,0009
Transportes Aereos Portugueses SA / DBT (PTTAPFOM0003) 1,14 0,0187 0,0187
Transportes Aereos Portugueses SA / DBT (PTTAPFOM0003) 1,14 0,0187 0,0187
XS2286041947 / Винтерсхалл Деа Финанс 2 Б.В. 1,14 5,64 0,0187 0,0001
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 1,14 338,08 0,0187 0,0126
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 1,14 46,84 0,0187 0,0053
US535219AA75 / Линдблад Экспедишнс Холдингс Инк. 1,14 0,0186 0,0186
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 1,14 0,0186 0,0186
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 1,14 0,0186 0,0186
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 1,13 -2,00 0,0185 -0,0013
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 1,13 -2,00 0,0185 -0,0013
US3132DWFS70 / Фредди Мак Пул 1,12 -1,06 0,0184 -0,0011
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 1,12 1,72 0,0184 -0,0006
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 1,12 0,0184 0,0184
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,12 0,81 0,0184 -0,0007
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 1,12 0,63 0,0183 -0,0008
Motel One GmbH/Muenchen / DBT (XS2811764120) 1,12 6,58 0,0183 0,0003
Motel One GmbH/Muenchen / DBT (XS2811764120) 1,12 6,58 0,0183 0,0003
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAC48) 1,11 0,0183 0,0183
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAC48) 1,11 0,0183 0,0183
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAC62) 1,11 0,0183 0,0183
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAC62) 1,11 0,0183 0,0183
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 1,11 -0,36 0,0182 -0,0009
US06540EBC66 / БАНК 2021-БНК38 1,11 1,65 0,0182 -0,0006
XS2397354528 / CULLINAN HOLDCO SCSP 4,625% 15.10.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 1,11 -19,08 0,0181 -0,0054
US882667AZ12 / Техасская корпорация наземного транспорта по облигациям частной деятельности 1,11 -0,81 0,0181 -0,0010
AVNT / Авиент Корпорейшн 1,10 -0,81 0,0181 -0,0010
AVNT / Авиент Корпорейшн 1,10 -0,81 0,0181 -0,0010
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 1,10 1,66 0,0181 -0,0006
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 1,10 1,66 0,0181 -0,0006
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 1,10 1,66 0,0181 -0,0006
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 1,10 12,92 0,0181 0,0013
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 1,10 12,92 0,0181 0,0013
US913366KB56 / UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED UNVHGR 05/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.006 1,10 -1,43 0,0180 -0,0011
Symphony CLO 44 Ltd / ABS-CBDO (US871973AA13) 1,10 -3,34 0,0180 -0,0015
Symphony CLO 44 Ltd / ABS-CBDO (US871973AA13) 1,10 -3,34 0,0180 -0,0015
Ocado Group PLC / DBT (XS2871478058) 1,10 5,07 0,0180 0,0000
Ocado Group PLC / DBT (XS2871478058) 1,10 5,07 0,0180 0,0000
XS2681541327 / ЦФ Европа Финанс Б.В. 1,10 103,15 0,0179 0,0087
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 1,09 2,15 0,0179 -0,0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 1,09 2,15 0,0179 -0,0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 1,09 2,15 0,0179 -0,0005
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 1,09 2,15 0,0179 -0,0005
XS2397447538 / BCP V Modular Services Finance II plc 1,09 5,71 0,0179 0,0001
US40053FAC23 / ООО «Группа Аваль» 1,09 -1,99 0,0178 -0,0012
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,09 -2,51 0,0178 -0,0013
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,09 -2,51 0,0178 -0,0013
Fibercop SpA / DBT (XS2804500572) 1,09 7,42 0,0178 0,0004
Fibercop SpA / DBT (XS2804500572) 1,09 7,42 0,0178 0,0004
Fibercop SpA / DBT (XS2804500572) 1,09 7,42 0,0178 0,0004
US82652TAD72 / Sierra Timeshare 2022-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 1,08 -10,78 0,0178 -0,0031
THC / Медицинская корпорация Тенет 1,08 0,19 0,0177 -0,0008
THC / Медицинская корпорация Тенет 1,08 0,19 0,0177 -0,0008
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 1,08 -0,09 0,0176 -0,0009
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 1,08 0,0176 0,0176
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 1,08 0,0176 0,0176
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 1,08 0,0176 0,0176
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 1,07 0,0176 0,0176
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 1,07 0,0176 0,0176
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 1,07 0,0175 0,0175
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 1,07 0,0175 0,0175
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 1,07 0,0175 0,0175
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -3,35 0,0175 -0,0015
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -3,35 0,0175 -0,0015
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) 1,07 6,92 0,0175 0,0004
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 1,07 2,11 0,0175 -0,0004
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 1,07 2,11 0,0175 -0,0004
XS2224065289 / ООО «Эквайринг Холдингс» 1,07 -0,19 0,0175 -0,0009
US77586RAL42 / Международные облигации правительства Румынии 1,06 0,95 0,0174 -0,0007
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 1,06 0,09 0,0174 -0,0008
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 1,06 0,09 0,0174 -0,0008
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 1,06 119,01 0,0174 0,0091
A&D Mortgage Trust 2024-NQM6 / ABS-MBS (US00249YAF34) 1,06 0,57 0,0173 -0,0007
A&D Mortgage Trust 2024-NQM6 / ABS-MBS (US00249YAF34) 1,06 0,57 0,0173 -0,0007
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 1,06 2,72 0,0173 -0,0003
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,06 9,88 0,0173 0,0008
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 1,06 -12,79 0,0173 -0,0035
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 1,06 -12,79 0,0173 -0,0035
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 1,06 1,74 0,0173 -0,0005
US57563RPN34 / МАССАЧУСЕТС, ST EDUCTNL FING AUTH 1,05 0,96 0,0173 -0,0007
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,05 -1,31 0,0172 -0,0011
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 1,05 -6,34 0,0172 -0,0020
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 1,05 2,25 0,0171 -0,0004
SYNT / Синтомер ПЛС 1,04 -27,37 0,0171 -0,0076
SYNT / Синтомер ПЛС 1,04 -27,37 0,0171 -0,0076
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811958839) 1,04 -59,05 0,0171 -0,0266
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811958839) 1,04 -59,05 0,0171 -0,0266
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811958839) 1,04 -59,05 0,0171 -0,0266
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 1,04 -0,67 0,0171 -0,0009
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC / ABS-O (US39154GAH92) 1,04 0,0171 0,0171
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC / ABS-O (US39154GAH92) 1,04 0,0171 0,0171
XS2637954582 / Телеком Италия С.п.А. 1,04 9,49 0,0170 0,0007
Canyon CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US138920AA11) 1,04 0,0170 0,0170
XS2290544068 / CPI Property Group SA 1,04 7,80 0,0170 0,0005
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -0,10 0,0170 -0,0008
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -0,10 0,0170 -0,0008
US3140QP2U03 / Фанни Мэй Пул 1,03 0,29 0,0169 -0,0008
XS1439749364 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,03 9,68 0,0169 0,0008
US404280CQ03 / HSBC Холдингс ПЛС 1,03 -1,34 0,0169 -0,0011
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 1,03 0,0168 0,0168
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 1,03 0,0168 0,0168
FCT / Финкантьери СпА 1,03 -1,54 0,0168 -0,0011
FCT / Финкантьери СпА 1,03 -1,54 0,0168 -0,0011
FR0012949949 / Аккор СА 1,03 7,33 0,0168 0,0004
FR0012949949 / Аккор СА 1,03 7,33 0,0168 0,0004
Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) 1,02 -29,57 0,0168 -0,0082
US68269HAA32 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2023-2 1,02 0,0167 0,0167
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 1,02 7,26 0,0167 0,0004
OE8S / Государственные облигации Испании 1,02 206,63 0,0167 0,0110
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) 1,02 0,0167 0,0167
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) 1,02 0,0167 0,0167
XS1888180996 / Компания Vodafone Group PLC 1,02 7,61 0,0167 0,0004
US912810TK43 / Казначейские облигации США 1,02 2,21 0,0167 -0,0004
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,02 0,0167 0,0167
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAB40) 1,02 -4,61 0,0166 -0,0016
XS2256949749 / Абертис Инфраеструктурас Финанс Б.В. 1,01 9,03 0,0166 0,0006
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 1,01 0,0166 0,0166
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 1,01 0,0166 0,0166
US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС 1,01 -0,49 0,0166 -0,0009
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,01 -0,49 0,0166 -0,0009
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 1,01 0,0165 0,0165
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 1,01 0,10 0,0165 -0,0008
XS2333301674 / ПКФ ГмбХ 1,01 600,69 0,0165 0,0131
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,01 -0,69 0,0165 -0,0009
US44421LAA08 / ХАДСОН ЯРДС 1,01 -86,26 0,0165 -0,1093
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 1,00 1 627,59 0,0164 0,0150
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 1,00 1 627,59 0,0164 0,0150
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 1,00 1 627,59 0,0164 0,0150
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 1,00 42,39 0,0164 0,0043
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAB29) 1,00 0,0164 0,0164
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAB29) 1,00 0,0164 0,0164
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAB29) 1,00 0,0164 0,0164
LHA / Дойче Люфтганза АГ 1,00 0,0164 0,0164
Ballyrock CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US05876PAA21) 1,00 -2,72 0,0164 -0,0013
Ballyrock CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US05876PAA21) 1,00 -2,72 0,0164 -0,0013
US08186UAS15 / Бенифит Стрит Партнерс Кло XXII Ltd. 1,00 -0,60 0,0164 -0,0009
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA2 / ABS-MBS (US12433DAA19) 1,00 0,0164 0,0164
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA2 / ABS-MBS (US12433DAA19) 1,00 0,0164 0,0164
US61774JAJ34 / Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-16 Ltd. 1,00 -0,70 0,0163 -0,0009
US126650CL25 / CVS Health Corp. 1,00 0,20 0,0163 -0,0008
4755 / Ракутен Групп, Инк. 1,00 -3,49 0,0163 -0,0014
4755 / Ракутен Групп, Инк. 1,00 -3,49 0,0163 -0,0014
Citibank NA / DBT (US17325FBM95) 1,00 -0,10 0,0163 -0,0008
Flatiron RR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US33882JAJ16) 1,00 -2,55 0,0163 -0,0012
Flatiron RR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US33882JAJ16) 1,00 -2,55 0,0163 -0,0012
Trinitas CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US895972AA54) 1,00 0,0163 0,0163
Trinitas CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US895972AA54) 1,00 0,0163 0,0163
US82088KAK43 / SHEA HOMES LP/SHEA HOMES ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,99 0,30 0,0163 -0,0007
XS1964638107 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,99 8,99 0,0163 0,0006
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,99 0,0163 0,0163
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,99 0,0163 0,0163
US141312AG31 / Карбоне Кло, ООО 0,99 -1,39 0,0163 -0,0010
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) 0,99 0,0162 0,0162
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) 0,99 0,0162 0,0162
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,99 0,0162 0,0162
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982061702) 0,99 0,0162 0,0162
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982061702) 0,99 0,0162 0,0162
Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US82667DAA19) 0,99 -2,85 0,0162 -0,0013
Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US82667DAA19) 0,99 -2,85 0,0162 -0,0013
Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US82667DAA19) 0,99 -2,85 0,0162 -0,0013
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,99 0,00 0,0162 -0,0008
Oaktree CLO 2024-26 Ltd / ABS-CBDO (US67403DAA19) 0,99 -4,36 0,0162 -0,0016
AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038HAA68) 0,99 -4,09 0,0162 -0,0015
USU4330LAD56 / ХИЛТОН США ТРАСТ 2016-HHV 0,98 0,0161 0,0161
US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» 0,98 108,94 0,0161 0,0080
US3140QMZN78 / Фанни Мэй Пул 0,98 0,20 0,0161 -0,0007
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 0,98 0,0161 0,0161
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 0,98 0,0161 0,0161
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 0,98 0,0161 0,0161
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US46593NAE58) 0,98 0,0160 0,0160
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US46593NAE58) 0,98 0,0160 0,0160
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding Фиксированная ставка под 6,7% для субординированных облигаций Flt Jr от 30 марта 2067 г. 0,98 -1,91 0,0160 -0,0011
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFZ15) 0,98 0,0160 0,0160
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFZ15) 0,98 0,0160 0,0160
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 0,0160 0,0160
XS2434776113 / Ктек II ГмбХ 0,97 2,10 0,0160 -0,0004
Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAA53) 0,97 0,0160 0,0160
Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAA53) 0,97 0,0160 0,0160
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,97 -1,62 0,0159 -0,0010
US800129AA64 / Песчаный Пик, ООО 0,97 -3,77 0,0159 -0,0014
US40637NAA46 / HalseyPoint CLO 4 Ltd. 0,97 -3,97 0,0159 -0,0014
XS2414835921 / UGI INTERNATIONAL LLC /EUR/ REGD REG S 2.50000000 0,97 8,90 0,0159 0,0006
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,97 -1,13 0,0158 -0,0009
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAU37) 0,96 -5,49 0,0158 -0,0017
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,96 -9,07 0,0158 -0,0024
US76761TAG04 / ООО «Ризерва Кло» 0,96 -2,53 0,0158 -0,0012
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,96 -4,00 0,0158 -0,0015
XS2582389156 / Телефоника Европа Б.В. 0,96 7,50 0,0157 0,0004
US07134WAL72 / Батальон CLO XXI Ltd. 0,96 -4,40 0,0157 -0,0015
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,96 0,0156 0,0156
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,95 16,20 0,0156 0,0002
XS2401582999 / РАК Бонд Ко ПЛК 0,95 6,84 0,0156 0,0003
US13877FAA75 / Каньон Капитал CLO 2021-1 Ltd. 0,95 -4,80 0,0156 -0,0016
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) 0,95 -1,76 0,0156 -0,0010
Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) 0,95 0,0155 0,0155
Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) 0,95 0,0155 0,0155
FR0013422623 / Ютелсат СА 0,95 0,0155 0,0155
RR 36 LTD / ABS-CBDO (US74989BAA35) 0,95 -5,30 0,0155 -0,0017
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2747580319) 0,95 8,24 0,0155 0,0005
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2747580319) 0,95 8,24 0,0155 0,0005
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,95 -52,17 0,0155 -0,0185
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. 0,95 0,0155 0,0155
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) 0,94 0,0155 0,0155
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) 0,94 0,0155 0,0155
Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) 0,94 0,0155 0,0155
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,94 0,86 0,0154 -0,0006
XS2231331260 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,94 4,33 0,0154 -0,0001
US03846JX626 / Международные государственные облигации Египта 0,94 -9,47 0,0154 -0,0024
AIMCO CLO Series 2018-A / ABS-CBDO (US00900HAE36) 0,94 -8,87 0,0153 -0,0023
AIMCO CLO Series 2018-A / ABS-CBDO (US00900HAE36) 0,94 -8,87 0,0153 -0,0023
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824643220) 0,93 9,28 0,0152 0,0006
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824643220) 0,93 9,28 0,0152 0,0006
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,93 0,0152 0,0152
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,93 0,0152 0,0152
US682051AF48 / Международные облигации правительства Омана 0,93 0,00 0,0152 -0,0007
US43283BAD55 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-1D 0,93 -9,75 0,0152 -0,0024
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE1 / ABS-MBS (US46593PAA84) 0,93 0,0152 0,0152
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE1 / ABS-MBS (US46593PAA84) 0,93 0,0152 0,0152
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,93 -44,87 0,0152 -0,0137
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 0,93 0,0152 0,0152
US82652RAD17 / Sierra Timeshare 2021-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,92 -12,01 0,0151 -0,0029
XS2621830681 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,92 7,95 0,0151 0,0004
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -0,65 0,0151 -0,0008
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -0,65 0,0151 -0,0008
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 0,92 0,77 0,0151 -0,0006
ELFI Graduate Loan Program 2024-A LLC / ABS-O (US28627LAA52) 0,92 -80,09 0,0151 -0,0643
ELFI Graduate Loan Program 2024-A LLC / ABS-O (US28627LAA52) 0,92 -80,09 0,0151 -0,0643
Kronos International Inc / DBT (XS2763521643) 0,92 5,90 0,0150 0,0001
Kronos International Inc / DBT (XS2763521643) 0,92 5,90 0,0150 0,0001
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGZ06) 0,91 0,0150 0,0150
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,91 0,22 0,0149 -0,0007
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,90 -52,65 0,0148 -0,0179
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,90 -52,65 0,0148 -0,0179
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,90 -52,65 0,0148 -0,0179
XS2401961078 / Шоппинг Bidco SpA 0,90 -19,08 0,0147 -0,0043
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,90 1,93 0,0147 -0,0004
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 0,90 8,19 0,0147 0,0005
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2967912887) 0,90 0,0147 0,0147
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2967912887) 0,90 0,0147 0,0147
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) 0,89 -6,98 0,0146 -0,0019
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) 0,89 -6,98 0,0146 -0,0019
US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 0,89 -2,41 0,0146 -0,0011
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,89 -41,83 0,0146 -0,0117
XS1807299331 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,89 -3,80 0,0145 -0,0013
US3140QQDS18 / Фанни Мэй Пул 0,88 0,00 0,0144 -0,0007
XS2189947505 / ИКВИА, ООО 0,88 0,0144 0,0144
XS2077646391 / Грифолс СА 0,88 -11,07 0,0144 -0,0026
US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк 0,87 -1,24 0,0143 -0,0009
BME / B&M European Value Retail SA 0,87 0,0143 0,0143
BME / B&M European Value Retail SA 0,87 0,0143 0,0143
BME / B&M European Value Retail SA 0,87 0,0143 0,0143
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 0,87 0,0142 0,0142
US031162DN74 / Амджен Инк 0,87 0,0142 0,0142
US55400WAD11 / ООО «МВВ», серия 2023-2А, класс D 0,86 -11,99 0,0141 -0,0027
Rossini Sarl / DBT (XS2854309684) 0,85 -54,39 0,0140 -0,0181
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,85 -5,03 0,0139 -0,0014
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,85 -5,03 0,0139 -0,0014
US27830LAC63 / Итон Вэнс Кло 2015-1 ООО 0,85 -5,45 0,0139 -0,0015
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXL81) 0,85 -37,20 0,0139 -0,0093
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,85 -4,93 0,0139 -0,0014
XS1793329225 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,85 6,94 0,0139 0,0003
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,85 -0,35 0,0139 -0,0007
US27830KBA16 / Итон Вэнс Кло 2015-1 Ltd. 0,85 -1,17 0,0138 -0,0008
US38379TLY37 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,84 -2,43 0,0138 -0,0010
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,84 -0,59 0,0137 -0,0007
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,84 -0,59 0,0137 -0,0007
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,83 109,55 0,0137 0,0062
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,83 109,55 0,0137 0,0062
XS2232102876 / Altice France SA/Франция 0,83 9,63 0,0136 0,0006
US3140XGJR16 / ФН FS1171 0,83 -0,48 0,0135 -0,0007
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0,83 0,0135 0,0135
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,82 -0,12 0,0135 -0,0007
PTEDPYOM0020 / EDP - Energias de Portugal SA 0,82 8,45 0,0135 0,0005
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -0,48 0,0135 -0,0007
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -0,48 0,0135 -0,0007
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,82 -0,36 0,0134 -0,0007
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,82 -0,36 0,0134 -0,0007
US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,82 0,12 0,0134 -0,0006
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 0,82 13,14 0,0134 0,0010
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) 0,82 13,14 0,0134 0,0010
US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» 0,81 0,0133 0,0133
ECOPET / Экопетрол С.А. 0,81 -4,91 0,0133 -0,0014
PNC Bank NA / DBT (US69353RFW34) 0,81 0,0133 0,0133
US3132DQFB77 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,81 -3,67 0,0133 -0,0012
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BX19) 0,81 1,38 0,0133 -0,0004
XS0629974352 / Кооперативная группа холдингов 2011 ООО 0,81 6,32 0,0133 0,0002
US58406LAA98 / Медко Белл Пте Лтд. 0,81 -1,70 0,0132 -0,0009
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 0,81 -0,62 0,0132 -0,0007
US55400EAB56 / ООО «МВВ», серия 2020-1А, класс Б 0,81 -9,04 0,0132 -0,0020
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 / ABS-O (US46593HAA68) 0,81 0,0132 0,0132
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 / ABS-O (US46593HAA68) 0,81 0,0132 0,0132
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,80 -0,25 0,0132 -0,0007
Chevron USA Inc / DBT (US166756BA36) 0,80 0,0132 0,0132
US3137FUEK66 / Фредди Мак РЕМИКС 0,80 -3,83 0,0132 -0,0012
US646139X831 / Доходные облигации Управления магистрали Нью-Джерси, облигации Build America Bonds 0,80 1,52 0,0131 -0,0004
US55400EAC30 / ООО «МВВ», серия 2020-1А, класс С 0,79 -9,15 0,0130 -0,0020
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 0,79 -2,58 0,0130 -0,0010
SHA0 / Шеффлер АГ 0,79 0,0130 0,0130
US07556QBR56 / Бизер Хоумс США, Инк. 0,79 -1,62 0,0130 -0,0009
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,79 -2,35 0,0129 -0,0009
US05609BAV18 / BX Trust 2021-LBA 0,79 0,0129 0,0129
British Telecommunications PLC / DBT (XS2794589403) 0,79 7,68 0,0129 0,0004
British Telecommunications PLC / DBT (XS2794589403) 0,79 7,68 0,0129 0,0004
US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии 0,79 0,90 0,0129 -0,0005
US87817AAB35 / Команда Health Holdings Inc. 0,78 -10,82 0,0128 -0,0022
US69370PAA93 / Пертамина Персеро PT 0,78 -0,64 0,0128 -0,0007
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,78 -0,64 0,0128 -0,0007
US3136B04S20 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,78 15,90 0,0128 0,0012
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 0,78 -0,51 0,0128 -0,0007
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,78 -1,02 0,0127 -0,0007
US46646GAA58 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА JP MORGAN CHASE SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 0,78 -85,22 0,0127 -0,1170
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,77 -0,39 0,0127 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,77 -0,39 0,0127 -0,0007
US3137FQXY48 / Мультиклассовые сертификаты Freddie Mac, серия 2015-P001 0,77 -4,81 0,0126 -0,0013
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,77 -0,39 0,0126 -0,0007
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,77 -0,39 0,0126 -0,0007
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,77 10,95 0,0126 0,0007
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,77 0,0126 0,0126
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,77 0,0126 0,0126
US373334KU42 / Джорджия Пауэр Ко. 0,77 -0,13 0,0126 -0,0006
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 1,19 0,0126 -0,0004
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 1,19 0,0126 -0,0004
Fibercop SpA / DBT (US683879AD22) 0,77 -3,65 0,0126 -0,0011
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0,76 0,0125 0,0125
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0,76 0,0125 0,0125
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 0,76 -1,43 0,0125 -0,0008
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А 0,76 -0,39 0,0124 -0,0006
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005635583) 0,76 0,0124 0,0124
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,76 0,0124 0,0124
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,76 0,53 0,0124 -0,0005
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,76 0,53 0,0124 -0,0005
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,75 1,89 0,0124 -0,0004
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,75 -0,40 0,0124 -0,0007
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,0123 0,0123
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,0123 0,0123
XS2010027881 / Юнайтед Груп Б.В. 0,75 8,87 0,0123 0,0005
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 0,75 0,27 0,0123 -0,0006
XS1789515134 / Белден Инк 0,75 4,76 0,0123 -0,0012
US3140N3AD19 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,75 -2,86 0,0122 -0,0010
Calderys Financing II LLC / DBT (US12878AAA97) 0,75 -5,09 0,0122 -0,0013
Calderys Financing II LLC / DBT (US12878AAA97) 0,75 -5,09 0,0122 -0,0013
Calderys Financing II LLC / DBT (US12878AAA97) 0,75 -5,09 0,0122 -0,0013
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAD69) 0,74 -2,11 0,0122 -0,0009
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAD69) 0,74 -2,11 0,0122 -0,0009
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAD69) 0,74 -2,11 0,0122 -0,0009
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 0,74 0,0122 0,0122
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,74 0,0121 0,0121
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,74 2,21 0,0121 -0,0003
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,74 2,21 0,0121 -0,0003
US80413TAR05 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,74 -0,40 0,0121 -0,0006
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,74 0,0121 0,0121
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,74 0,0121 0,0121
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 0,74 8,38 0,0121 0,0004
Sierra Timeshare 2024-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AD03) 0,74 -12,07 0,0121 -0,0023
Sierra Timeshare 2024-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AD03) 0,74 -12,07 0,0121 -0,0023
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 0,73 -0,68 0,0119 -0,0006
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,73 -65,13 0,0119 -0,0544
US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. 0,73 -33,52 0,0119 -0,0069
US05565AS207 / БНП Париба С.А. 0,73 -1,76 0,0119 -0,0008
XS2550063478 / Нидда Хелскэр Холдинг ГмбХ 0,73 8,37 0,0119 0,0004
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,72 83,21 0,0118 0,0051
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,72 0,0118 0,0118
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,72 -2,99 0,0117 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,72 -2,99 0,0117 -0,0009
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,72 0,0117 0,0117
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,72 0,0117 0,0117
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,71 0,42 0,0117 -0,0005
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,71 0,42 0,0117 -0,0005
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBQ05) 0,71 -0,28 0,0116 -0,0006
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBQ05) 0,71 -0,28 0,0116 -0,0006
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -3,94 0,0116 -0,0010
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 -3,94 0,0116 -0,0010
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,70 -8,94 0,0115 -0,0017
XS2656464844 / ГРУППА ЭНЕРГИЯ рентабельность инвестиций 6,875% 31.07.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 0,70 7,54 0,0115 0,0003
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAH26) 0,70 -15,99 0,0115 -0,0028
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,70 3,10 0,0115 -0,0002
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,70 0,0114 0,0114
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,70 0,0114 0,0114
US048339WE17 / ГОРОД АТЛАНТИК-СИТИ, НЬЮ-Джерси 0,70 0,87 0,0114 -0,0004
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,70 -5,95 0,0114 -0,0013
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,70 -5,95 0,0114 -0,0013
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,70 -5,95 0,0114 -0,0013
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,69 0,0113 0,0113
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,69 0,0113 0,0113
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,69 -1,85 0,0113 -0,0008
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,69 -1,85 0,0113 -0,0008
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,69 -2,41 0,0113 -0,0008
US3137FQZS51 / Фредди Мак РЕМИКС 0,69 -4,58 0,0113 -0,0011
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 0,69 -0,58 0,0113 -0,0006
US3133BU2S53 / Фредди Мак Пул 0,68 -4,07 0,0112 -0,0010
US82650BAC00 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,68 -9,54 0,0112 -0,0018
US826943AC61 / Sierra Timeshare 2023-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,68 -9,71 0,0111 -0,0018
US3136B45P99 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,68 19,58 0,0111 0,0014
US00138CAW82 / Глобальное финансирование Corebridge 0,68 -0,30 0,0111 -0,0006
XS2205083749 / AVANTOR FUNDING INC КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 28.07 3,875 0,68 7,66 0,0111 0,0003
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -19,59 0,0110 -0,0033
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -19,59 0,0110 -0,0033
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,67 -49,89 0,0109 -0,0119
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0,67 -4,30 0,0109 -0,0010
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,66 -67,23 0,0109 -0,0238
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,66 -67,23 0,0109 -0,0238
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,66 -67,23 0,0109 -0,0238
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,66 -0,60 0,0108 -0,0006
US55261FAL85 / М&Т Банк Корп., Серия G 0,66 -0,76 0,0108 -0,0006
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBV05) 0,65 -1,21 0,0107 -0,0006
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBV05) 0,65 -1,21 0,0107 -0,0006
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBV05) 0,65 -1,21 0,0107 -0,0006
XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора 0,65 -8,42 0,0107 -0,0015
JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 / ABS-O (US465985AC34) 0,65 -0,46 0,0106 -0,0006
Grupo Antolin-Irausa SA / DBT (XS2867238532) 0,65 -8,63 0,0106 -0,0015
US3137AUTK56 / Фредди Мак РЕМИКС 0,64 -7,36 0,0105 -0,0014
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915461458) 0,64 0,0105 0,0105
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,64 0,0105 0,0105
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 0,63 3,27 0,0104 -0,0001
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,63 -0,47 0,0103 -0,0005
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,63 -0,47 0,0103 -0,0005
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,63 -4,11 0,0103 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,63 0,00 0,0103 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,63 0,00 0,0103 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,63 0,00 0,0103 -0,0005
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) 0,63 0,0103 0,0103
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) 0,63 0,0103 0,0103
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) 0,63 0,0103 0,0103
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,63 -9,64 0,0103 -0,0017
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,63 -9,64 0,0103 -0,0017
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,63 -9,64 0,0103 -0,0017
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,48 0,0103 -0,0005
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,0103 0,0103
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,0103 0,0103
US55317WAC55 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2023-А 0,63 0,0103 0,0103
US35564KUW79 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,63 0,0102 0,0102
Fiber Midco Spa / DBT (XS2821788770) 0,62 -3,26 0,0102 -0,0009
Fiber Midco Spa / DBT (XS2821788770) 0,62 -3,26 0,0102 -0,0009
Fiber Midco Spa / DBT (XS2821788770) 0,62 -3,26 0,0102 -0,0009
US3132DPG366 / FED HM LN PC ПУЛ SD2018 ПТ 11/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,62 0,65 0,0102 -0,0004
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,62 -1,43 0,0101 -0,0098
XS2345315142 / БАЛДЕР ФИНЛЯНДИЯ 0,62 10,95 0,0101 0,0006
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 0,62 7,49 0,0101 0,0003
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0101 0,0101
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,61 -0,81 0,0100 -0,0006
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,61 -64,16 0,0099 -0,0191
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,61 0,00 0,0099 -0,0005
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,61 -34,31 0,0099 -0,0059
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,61 -3,20 0,0099 -0,0008
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,61 -3,20 0,0099 -0,0008
EQUITYTRS-464287242-USD-SOFR-COMPOUND-20250523 / DE (000000000) 0,61 0,0099 0,0099
EQUITYTRS-464287242-USD-SOFR-COMPOUND-20250523 / DE (000000000) 0,61 0,0099 0,0099
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) 0,60 8,06 0,0099 0,0003
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) 0,60 8,06 0,0099 0,0003
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ718) 0,60 -11,62 0,0099 -0,0018
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AE09) 0,60 -0,66 0,0098 -0,0005
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AE09) 0,60 -0,66 0,0098 -0,0005
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AE09) 0,60 -0,66 0,0098 -0,0005
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 0,60 -11,57 0,0098 -0,0018
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,59 0,00 0,0097 -0,0005
XS2649707846 / ХТ Тропласт ГмбХ 0,59 30,60 0,0097 0,0019
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,59 -7,84 0,0096 -0,0013
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,59 0,0096 0,0096
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 0,58 -1,02 0,0095 -0,0006
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 0,58 -1,02 0,0095 -0,0006
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 0,58 -1,02 0,0095 -0,0006
US48666KBA60 / КБ Главная страница 0,58 -0,86 0,0095 -0,0005
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,58 1,23 0,0095 -0,0003
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,58 1,23 0,0095 -0,0003
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,58 1,23 0,0095 -0,0003
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,58 -56,36 0,0094 -0,0132
XS2357493860 / Катар Петролеум 0,58 1,23 0,0094 -0,0003
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSION TURNPIKE REVENUE / DBT (US7092243J61) 0,57 3,61 0,0094 -0,0001
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSION TURNPIKE REVENUE / DBT (US7092243J61) 0,57 3,61 0,0094 -0,0001
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSION TURNPIKE REVENUE / DBT (US7092243J61) 0,57 3,61 0,0094 -0,0001
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US448976AC49) 0,57 -0,17 0,0094 -0,0005
Nissan Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US65479WAC82) 0,57 -0,17 0,0094 -0,0005
Nissan Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US65479WAC82) 0,57 -0,17 0,0094 -0,0005
US12596EAC84 / CNH Equipment Trust 2018-B 0,57 -0,17 0,0094 -0,0005
US12596EAC84 / CNH Equipment Trust 2018-B 0,57 -0,17 0,0094 -0,0005
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAC36) 0,57 -0,17 0,0094 -0,0005
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAC36) 0,57 -0,17 0,0094 -0,0005
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,57 -7,87 0,0094 -0,0013
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,57 -7,87 0,0094 -0,0013
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 0,57 -1,20 0,0094 -0,0006
US81725WAL72 / Сенсата Технологии Б.В. 0,57 -1,04 0,0093 -0,0006
Kapla Holding SAS / DBT (XS2756269960) 0,57 8,22 0,0093 0,0003
Kapla Holding SAS / DBT (XS2756269960) 0,57 8,22 0,0093 0,0003
Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust / ABS-O (US89240JAC53) 0,56 -0,18 0,0093 -0,0005
Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust / ABS-O (US89240JAC53) 0,56 -0,18 0,0093 -0,0005
World Omni Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US98164YAC57) 0,56 -0,18 0,0092 -0,0005
World Omni Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US98164YAC57) 0,56 -0,18 0,0092 -0,0005
World Omni Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US98164YAC57) 0,56 -0,18 0,0092 -0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -0,53 0,0092 -0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -0,53 0,0092 -0,0005
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -0,88 0,0092 -0,0005
Athene Global Funding / DBT (US04685A4F53) 0,56 -0,35 0,0092 -0,0005
Athene Global Funding / DBT (US04685A4F53) 0,56 -0,35 0,0092 -0,0005
XS2214238102 / Международные облигации правительства Эквадора 0,56 -3,10 0,0092 -0,0007
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,56 0,0092 0,0092
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,56 0,0092 0,0092
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,56 0,0092 0,0092
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,56 2,18 0,0092 -0,0002
Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCL08) 0,56 -0,18 0,0092 -0,0005
US05565ALQ49 / БНП Париба С.А. 0,56 -1,75 0,0092 -0,0006
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,56 -5,26 0,0092 -0,0010
US3140XFHJ35 / Фанни Мэй Пул 0,56 0,90 0,0092 -0,0004
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GL10) 0,56 -0,71 0,0091 -0,0005
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GL10) 0,56 -0,71 0,0091 -0,0005
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GL10) 0,56 -0,71 0,0091 -0,0005
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,56 0,18 0,0091 -0,0004
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,56 0,18 0,0091 -0,0004
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,56 0,18 0,0091 -0,0004
XS2056371334 / Телефоника Европа Б.В. 0,55 9,27 0,0091 0,0004
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 0,55 -45,83 0,0091 -0,0085
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,55 -0,18 0,0089 -0,0004
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAC24) 0,54 -5,57 0,0089 -0,0010
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAC24) 0,54 -5,57 0,0089 -0,0010
US3140QNB508 / Фанни Мэй Пул 0,54 -0,37 0,0089 -0,0005
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,54 4,23 0,0089 -0,0000
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,54 -0,73 0,0089 -0,0005
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,54 -0,73 0,0089 -0,0005
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,54 1,31 0,0089 -0,0003
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,54 1,31 0,0089 -0,0003
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US38014AAC53) 0,54 -6,26 0,0088 -0,0010
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US38014AAC53) 0,54 -6,26 0,0088 -0,0010
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US38014AAC53) 0,54 -6,26 0,0088 -0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0088 0,0088
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0088 0,0088
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 0,53 0,0087 0,0087
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,53 0,19 0,0086 -0,0004
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,53 -11,30 0,0086 -0,0016
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,53 -11,30 0,0086 -0,0016
RAY Financing LLC / DBT (XS2854278863) 0,53 0,0086 0,0086
RAY Financing LLC / DBT (XS2854278863) 0,53 0,0086 0,0086
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,0086 0,0086
Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAC62) 0,52 -8,87 0,0086 -0,0013
Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAC62) 0,52 -8,87 0,0086 -0,0013
BMW Vehicle Lease Trust / ABS-O (US05613MAC38) 0,52 -9,04 0,0086 -0,0013
BMW Vehicle Lease Trust / ABS-O (US05613MAC38) 0,52 -9,04 0,0086 -0,0013
BMW Vehicle Lease Trust / ABS-O (US05613MAC38) 0,52 -9,04 0,0086 -0,0013
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 0,52 -1,52 0,0085 -0,0005
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 0,52 -1,52 0,0085 -0,0005
US64613ABC53 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST HSG И MTGE FIN AGY ДОХОД 0,52 -1,14 0,0085 -0,0005
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976875) 0,52 7,92 0,0085 0,0003
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976875) 0,52 7,92 0,0085 0,0003
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 0,52 -80,61 0,0085 -0,0373
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 0,52 -80,61 0,0085 -0,0373
US48667QAS49 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,52 -3,74 0,0084 -0,0007
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 0,51 0,39 0,0084 -0,0004
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,51 0,0084 0,0084
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,51 -92,65 0,0084 -0,1114
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 0,51 -0,97 0,0084 -0,0005
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2719090636) 0,51 -71,56 0,0084 -0,0224
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,51 -1,55 0,0083 -0,0005
US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR GSAR 2023 1A A3 144A 0,51 0,0083 0,0083
World Omni Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US98164NAB10) 0,51 0,0083 0,0083
World Omni Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US98164NAB10) 0,51 0,0083 0,0083
World Omni Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US98164NAB10) 0,51 0,0083 0,0083
XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC 0,50 7,02 0,0082 0,0002
US47787CAC73 / ДЖДОТ 2023-С А3 0,50 0,0082 0,0082
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,50 0,0082 0,0082
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,50 0,0082 0,0082
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US73328NAC56) 0,50 -13,39 0,0082 -0,0017
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US73328NAC56) 0,50 -13,39 0,0082 -0,0017
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US73328NAC56) 0,50 -13,39 0,0082 -0,0017
US03767CAE03 / Апидос CLO 28 0,50 -1,20 0,0081 -0,0005
US03766YAA10 / Апидос CLO 28 0,49 -1,20 0,0081 -0,0005
Canyon CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US138919AJ49) 0,49 0,0081 0,0081
XS2059777594 / LHMC Finco 2 Сарл 0,49 9,13 0,0080 0,0003
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,49 0,0080 0,0080
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,49 0,0080 0,0080
USG10367AD52 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,49 1,03 0,0080 -0,0003
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,48 0,42 0,0079 -0,0003
USP30179BQ04 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,48 2,34 0,0079 -0,0002
XS2432286974 / Проект общественного питания SA 0,48 7,95 0,0078 0,0002
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 0,48 -0,42 0,0078 -0,0004
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 0,48 -0,42 0,0078 -0,0004
US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,48 0,00 0,0078 -0,0004
US44106MBA99 / Доверие к свойствам службы 0,47 0,21 0,0078 -0,0004
Porsche Financial Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US73328EAC57) 0,47 -16,70 0,0078 -0,0020
Porsche Financial Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US73328EAC57) 0,47 -16,70 0,0078 -0,0020
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,47 0,0077 0,0077
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,47 0,0077 0,0077
SM / СМ Энергетическая Компания 0,47 -7,66 0,0077 -0,0010
SM / СМ Энергетическая Компания 0,47 -7,66 0,0077 -0,0010
SM / СМ Энергетическая Компания 0,47 -7,66 0,0077 -0,0010
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,47 -1,47 0,0077 -0,0005
US668771AL22 / НортонLifeLock Inc. 0,47 0,0077 0,0077
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 0,47 -1,06 0,0076 -0,0005
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 0,47 -1,06 0,0076 -0,0005
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,47 -4,90 0,0076 -0,0008
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAG68) 0,47 0,0076 0,0076
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAG68) 0,47 0,0076 0,0076
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0,46 -12,19 0,0076 -0,0015
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,46 -82,21 0,0076 -0,0369
888 Acquisitions Ltd / DBT (XS2817891984) 0,46 4,31 0,0075 -0,0001
EDP / EDP - Energias de Portugal, SA 0,46 0,0075 0,0075
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,46 -0,66 0,0075 -0,0004
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,45 -0,22 0,0074 -0,0004
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,45 -14,37 0,0073 -0,0039
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,45 -14,37 0,0073 -0,0039
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,45 0,45 0,0073 -0,0003
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,45 0,45 0,0073 -0,0003
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,0073 0,0073
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,0073 0,0073
PL0000115192 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЛЬШИ 7,500000% 25.07.2028 0,44 10,17 0,0073 0,0004
FR / Валео СЭ 0,44 0,0073 0,0073
FR / Валео СЭ 0,44 0,0073 0,0073
FR / Валео СЭ 0,44 0,0073 0,0073
US48666KAZ21 / КБ ДОМ 4% 15.06.2031 0,44 0,68 0,0072 -0,0003
MVFPSO / МВ24 Капитал Б.В. 0,44 0,00 0,0072 -0,0003
US48128BAD38 / JPMorgan Chase & Co. 0,44 -1,35 0,0072 -0,0004
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,44 0,0072 0,0072
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,44 -67,36 0,0072 -0,0159
US36166NAG88 / ООО «GE CAPITAL FUNDING» 3,45% 15.05.2025 0,44 0,46 0,0072 -0,0003
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US58769GAC78) 0,44 -23,83 0,0072 -0,0027
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US58769GAC78) 0,44 -23,83 0,0072 -0,0027
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,44 -11,20 0,0072 -0,0013
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,44 0,46 0,0071 -0,0003
US05531FBE25 / Финансовая корпорация Труист 0,43 0,0071 0,0071
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,43 0,0070 0,0070
XS2581393134 / Телеком Италия С.п.А. 0,43 9,72 0,0070 0,0003
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,43 1,67 0,0070 -0,0002
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,43 1,67 0,0070 -0,0002
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,43 1,67 0,0070 -0,0002
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,42 -9,40 0,0070 -0,0011
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAE86) 0,42 -0,93 0,0070 -0,0004
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAE86) 0,42 -0,93 0,0070 -0,0004
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,0069 0,0069
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,0069 0,0069
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,42 -1,17 0,0069 -0,0004
GR0128017747 / Государственные облигации Греческой Республики 0,42 7,95 0,0069 0,0002
XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC 0,42 -68,13 0,0068 -0,0156
US195325DP79 / Международные государственные облигации Колумбии 0,41 -40,89 0,0068 -0,0052
XS2081474046 / Форесия SE 0,41 7,89 0,0067 0,0002
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,41 2,02 0,0066 -0,0002
US68389XBC83 / Oracle Корпорация 0,40 0,0066 0,0066
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,40 -2,65 0,0066 -0,0005
US00255UAA34 / AASET 2020-1 Доверие 0,40 -15,48 0,0066 -0,0016
US50065RAK32 / КОРЕЯ HSG FIN CORP 4,625% 24.02.2028 144A 0,40 1,26 0,0066 -0,0002
European Union / DBT (EU000A4D5QM6) 0,40 0,0066 0,0066
European Union / DBT (EU000A4D5QM6) 0,40 0,0066 0,0066
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 0,40 -2,90 0,0066 -0,0005
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 0,40 -2,90 0,0066 -0,0005
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-O (US88164AAB08) 0,40 0,0066 0,0066
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 0,40 -73,64 0,0066 -0,0196
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976289) 0,40 7,57 0,0065 0,0002
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976289) 0,40 7,57 0,0065 0,0002
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976289) 0,40 7,57 0,0065 0,0002
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,40 -1,73 0,0065 -0,0004
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,40 -25,14 0,0065 -0,0026
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005582421) 0,40 -63,76 0,0065 -0,0122
XS2106589471 / CPI Property Group SA 0,39 8,84 0,0065 0,0002
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005599904) 0,39 10,08 0,0065 0,0003
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) 0,39 -1,26 0,0065 -0,0004
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) 0,39 -1,26 0,0065 -0,0004
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,39 0,0064 0,0064
FR0014009O62 / ФРАНЦИЯ ОВСЯНАЯ 0,39 9,83 0,0064 0,0003
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) 0,39 0,0064 0,0064
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) 0,39 0,0064 0,0064
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 0,39 -1,52 0,0064 -0,0004
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,39 0,26 0,0064 -0,0003
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,39 0,0063 0,0063
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,39 0,0063 0,0063
US826525AC18 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2020-2 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ООО «ФДГ» 3,51% 20.07.2037 144А 0,38 -10,72 0,0063 -0,0011
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US78397XAB01) 0,38 -33,10 0,0062 -0,0035
US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,38 0,53 0,0062 -0,0003
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,37 0,0061 0,0061
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,37 0,0061 0,0061
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAC30) 0,37 -22,43 0,0061 -0,0021
US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А 0,37 -2,89 0,0061 -0,0005
US31418ELY40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,37 -1,35 0,0060 -0,0004
US09257WAD20 / Блэкстоун Ипотечный Траст Инк 0,37 -53,44 0,0060 -0,0108
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,36 1,69 0,0059 -0,0002
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,36 1,69 0,0059 -0,0002
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 0,36 -27,16 0,0059 -0,0026
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US345279AC74) 0,36 -20,13 0,0059 -0,0019
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US345279AC74) 0,36 -20,13 0,0059 -0,0019
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 0,36 -1,91 0,0059 -0,0004
US146869AL63 / Компания "Карвана" 0,36 -4,52 0,0059 -0,0006
AT0000A2WSC8 / Государственные облигации Австрийской Республики 0,36 10,49 0,0059 0,0003
US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп 0,35 0,0058 0,0058
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 4,83 0,0057 0,0000
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 4,83 0,0057 0,0000
US46647PCF18 / JPMorgan Chase & Co. 0,35 -33,52 0,0057 -0,0033
US3137BSBV49 / Фредди Мак РЕМИКС 0,35 20,14 0,0057 0,0007
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,35 -3,90 0,0057 -0,0005
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,35 -3,90 0,0057 -0,0005
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,34 177,42 0,0056 0,0035
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,34 -0,29 0,0056 -0,0003
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,34 -0,29 0,0056 -0,0003
US283875CB66 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,34 -4,99 0,0056 -0,0006
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 0,34 0,0056 0,0056
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 6,23 0,0056 0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,34 0,0056 0,0056
KINGDOM OF MOROCCO / DBT (XS3041270664) 0,34 0,0056 0,0056
KINGDOM OF MOROCCO / DBT (XS3041270664) 0,34 0,0056 0,0056
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 0,34 -0,59 0,0056 -0,0003
IT0005408098 / ДЕПОЗИТ НАЛИЧНЫМИ E 0,34 10,46 0,0056 0,0003
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,34 0,30 0,0055 -0,0002
XS2291336167 / АА Бонд Ко Лтд. 0,34 7,67 0,0055 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,00 0,0054 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,00 0,0054 -0,0003
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,33 -12,03 0,0054 -0,0010
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,33 0,0054 0,0054
STLA / Stellantis NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,0053 0,0053
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 0,33 0,31 0,0053 -0,0002
US826944AC45 / Sierra Timeshare 2023-3 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,32 -11,23 0,0053 -0,0010
XS2332980932 / AMCO - Компания по управлению активами SpA 0,32 11,03 0,0053 0,0003
COL17CT03862 / Колумбия ТЕС 0,32 -3,03 0,0053 -0,0004
US44106MAV46 / Доверие к свойствам службы 0,32 0,64 0,0052 -0,0002
BAMI / Банко БПМ СпА 0,32 10,53 0,0052 0,0003
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 0,31 331,94 0,0051 0,0037
US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR 0,31 0,0051 0,0051
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,31 -4,09 0,0050 -0,0005
US46284VAL53 / Железная Гора Инк 0,31 -44,44 0,0050 -0,0044
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,30 -1,30 0,0050 -0,0003
BRSTNCNTF212 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,30 10,22 0,0050 0,0002
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,30 0,68 0,0048 -0,0002
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,30 0,68 0,0048 -0,0002
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) 0,29 0,0048 0,0048
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) 0,29 0,0048 0,0048
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,29 -74,16 0,0048 -0,0147
US90015WAM55 / Турция Вакифлар Банкасы ТАО 0,29 -1,68 0,0048 -0,0003
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831585786) 0,29 -66,51 0,0048 -0,0102
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831585786) 0,29 -66,51 0,0048 -0,0102
US46655AAG31 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,29 -5,50 0,0048 -0,0005
Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US44935CAC55) 0,29 0,0048 0,0048
Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US44935CAC55) 0,29 0,0048 0,0048
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAC41) 0,29 0,0048 0,0048
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAC41) 0,29 0,0048 0,0048
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAC41) 0,29 0,0048 0,0048
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,29 2,46 0,0048 -0,0001
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3,75% 01.03.2031 0,29 -1,69 0,0048 -0,0003
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-1 / ABS-O (US92868MAC38) 0,29 0,0048 0,0048
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-1 / ABS-O (US92868MAC38) 0,29 0,0048 0,0048
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-1 / ABS-O (US92868MAC38) 0,29 0,0048 0,0048
CNH Equipment Trust 2025-A / ABS-O (US12674BAC90) 0,29 0,0047 0,0047
CNH Equipment Trust 2025-A / ABS-O (US12674BAC90) 0,29 0,0047 0,0047
CNH Equipment Trust 2025-A / ABS-O (US12674BAC90) 0,29 0,0047 0,0047
Ford Credit Auto Owner Trust 2025-A / ABS-O (US34535KAC27) 0,29 0,0047 0,0047
Ford Credit Auto Owner Trust 2025-A / ABS-O (US34535KAC27) 0,29 0,0047 0,0047
Ford Credit Auto Owner Trust 2025-A / ABS-O (US34535KAC27) 0,29 0,0047 0,0047
US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 0,29 0,70 0,0047 -0,0002
DE0001102580 / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ 0,29 10,73 0,0047 0,0003
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDF75) 0,29 -1,03 0,0047 -0,0003
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDF75) 0,29 -1,03 0,0047 -0,0003
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 0,29 -8,28 0,0047 -0,0007
US69355EAS46 / ООО «ППМ СЛО 3» 0,29 -4,98 0,0047 -0,0005
XS2660425401 / ИСЛАНДИЯ BONDCO PLC FRN 3MEUR+550 15.12.2027 REGS 0,28 9,65 0,0047 0,0002
US26243EAD31 / Драйден 53 CLO Ltd. 0,28 -5,67 0,0046 -0,0005
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,28 0,0046 0,0046
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,28 0,0046 0,0046
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US58770JAC80) 0,28 -24,19 0,0046 -0,0018
XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта 0,28 -3,42 0,0046 -0,0004
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,28 -2,10 0,0046 -0,0003
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,28 -2,10 0,0046 -0,0003
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFL40) 0,28 -0,36 0,0046 -0,0002
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFL40) 0,28 -0,36 0,0046 -0,0002
US69335PFA84 / ПФСФК 23-ДА 144А ФРН (СОФР30А+115) 08-16-27/08-15-25 0,28 0,00 0,0046 -0,0002
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,28 1,45 0,0046 -0,0002
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1 / ABS-O (US92868RAC25) 0,28 -0,36 0,0046 -0,0002
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1 / ABS-O (US92868RAC25) 0,28 -0,36 0,0046 -0,0002
US219868CF16 / Андская корпорация развития 0,28 1,83 0,0046 -0,0001
US80386WAB19 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,28 -3,47 0,0046 -0,0004
US90290MAG69 / США Foods Inc. 0,28 -0,36 0,0045 -0,0002
US17305EGE95 / ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ КАРТ CITIBANK TRUST SER 2017-A6 CL A6 V/R REGD 2.53163000 0,28 -0,72 0,0045 -0,0002
Trillium Credit Card Trust II / ABS-O (US89621ABZ12) 0,28 0,00 0,0045 -0,0002
USQ0102FAD70 / Экспортный терминал Северного Квинсленда Pty. Ltd. 0,28 0,0045 0,0045
USQ0102FAD70 / Экспортный терминал Северного Квинсленда Pty. Ltd. 0,28 0,0045 0,0045
USQ0102FAD70 / Экспортный терминал Северного Квинсленда Pty. Ltd. 0,28 0,0045 0,0045
Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US14043NAC39) 0,27 -3,52 0,0045 -0,0004
Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US14043NAC39) 0,27 -3,52 0,0045 -0,0004
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,27 0,0045 0,0045
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,27 0,0045 0,0045
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCR23) 0,27 -0,36 0,0045 -0,0002
XS2121441856 / ЮниКредит С.п.А. 0,27 7,91 0,0045 0,0001
US30711XR630 / КОРП. директор по маркетингу 0,27 -5,23 0,0045 -0,0005
TKR / Компания Тимкен 0,27 4,63 0,0045 -0,0000
TKR / Компания Тимкен 0,27 4,63 0,0045 -0,0000
TKR / Компания Тимкен 0,27 4,63 0,0045 -0,0000
Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAB73) 0,27 -36,77 0,0044 -0,0029
Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAB73) 0,27 -36,77 0,0044 -0,0029
Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAB73) 0,27 -36,77 0,0044 -0,0029
NL0014555419 / Государственные облигации Нидерландов 0,27 11,25 0,0044 0,0003
CarMax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US14290DAH44) 0,27 -8,62 0,0044 -0,0006
CarMax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US14290DAH44) 0,27 -8,62 0,0044 -0,0006
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,27 -6,03 0,0043 -0,0005
US3137FKJG28 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,26 -5,38 0,0043 -0,0005
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0043 0,0043
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,26 -76,66 0,0043 -0,0410
EU000A3K4DS6 / Евросоюз 0,26 5,69 0,0043 -0,0004
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,26 0,0043 0,0043
GlaxoSmithKline Capital PLC / DBT (US377373AN53) 0,26 0,0043 0,0043
GlaxoSmithKline Capital PLC / DBT (US377373AN53) 0,26 0,0043 0,0043
GlaxoSmithKline Capital PLC / DBT (US377373AN53) 0,26 0,0043 0,0043
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,25 0,0042 0,0042
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,25 0,0042 0,0042
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,25 0,0042 0,0042
USP01012BX31 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,25 -2,68 0,0042 -0,0003
IT0005408502 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,25 9,52 0,0042 0,0002
US05947KBA79 / Banco Bradesco SA/Каймановы острова 0,25 0,40 0,0042 -0,0002
NL00150006U0 / Государственные облигации Нидерландов 0,25 6,81 0,0041 -0,0003
US05971AAG67 / Banco BTG Pactual SA/Каймановы острова 0,25 0,40 0,0041 -0,0002
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,25 -1,96 0,0041 -0,0003
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,25 -1,96 0,0041 -0,0003
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,25 0,00 0,0041 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,25 0,00 0,0041 -0,0002
US04623TAG04 / АССЮРАНТ КЛО II, ООО 0,25 -0,80 0,0041 -0,0002
US36320VAA61 / Галактика XXVII CLO Ltd. 0,25 -0,80 0,0041 -0,0002
US146869AN20 / Компания "Карвана" 0,25 -4,62 0,0041 -0,0004
US55955AAG13 / ООО «Магнетит ХХ» 0,25 -1,20 0,0041 -0,0002
DE000A3H3E76 / Реконструкционный кредитный институт 0,25 10,22 0,0041 0,0002
US55955BAA26 / ООО «Магнетит ХХ» 0,25 -1,20 0,0041 -0,0002
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) 0,25 9,82 0,0040 0,0002
XS2477918846 / CMHI Finance BVI Co Ltd. 0,25 1,23 0,0040 -0,0001
US3137FJXZ79 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,24 3,40 0,0040 -0,0001
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 0,24 -0,82 0,0040 -0,0002
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 0,24 68,53 0,0040 0,0015
XS1680281133 / Кронос Интернэшнл Инк. 0,24 9,05 0,0040 0,0001
USP3579EAG28 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,24 -32,68 0,0040 -0,0022
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,24 -0,41 0,0039 -0,0002
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,24 -0,83 0,0039 -0,0002
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,24 -2,45 0,0039 -0,0003
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,24 -2,45 0,0039 -0,0003
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,24 -3,64 0,0039 -0,0003
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,24 -3,64 0,0039 -0,0003
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,24 0,00 0,0039 -0,0002
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,24 -2,47 0,0039 -0,0003
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,24 -4,08 0,0039 -0,0004
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 0,23 -92,96 0,0038 -0,0533
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 0,23 -92,96 0,0038 -0,0533
XS2205088896 / Запчасти Европа SA 0,23 0,0038 0,0038
XS2205088896 / Запчасти Европа SA 0,23 0,0038 0,0038
XS2205088896 / Запчасти Европа SA 0,23 0,0038 0,0038
XS2184856859 / Китай Huadian Overseas Development 2018 Ltd. 0,23 0,87 0,0038 -0,0001
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,23 7,94 0,0038 0,0001
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,23 0,0038 0,0038
FR001400F281 / CSSE REFIN L'HAB 0,23 10,53 0,0038 0,0002
XS2430970884 / Афина Глобальное финансирование 0,23 10,05 0,0038 0,0002
AGTHIA / ПАО «Агтия Групп» 0,23 2,68 0,0038 -0,0001
Southern Gas Networks PLC / DBT (XS2914661843) 0,23 10,19 0,0037 0,0002
Southern Gas Networks PLC / DBT (XS2914661843) 0,23 10,19 0,0037 0,0002
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) 0,23 0,0037 0,0037
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) 0,23 0,0037 0,0037
XS1953929608 / Единый покупатель SpA 0,23 9,18 0,0037 0,0002
Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AC75) 0,23 -22,07 0,0037 -0,0013
Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AC75) 0,23 -22,07 0,0037 -0,0013
XS2526882001 / NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,347% 30.08.2029 РЕГИСТРАЦИЯ 0,23 10,84 0,0037 0,0002
XS1936137139 / Дексиа Кредит Локальный SA 0,22 10,34 0,0037 0,0002
XS2434895988 / Международные облигации правительства Румынии 0,22 0,45 0,0037 -0,0002
XS2321520525 / Постоянная TSB Group Holdings PLC 0,22 8,78 0,0037 0,0001
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,22 -3,04 0,0037 -0,0003
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,22 -3,04 0,0037 -0,0003
SA Global Sukuk Ltd / DBT (US78397PAE16) 0,22 1,37 0,0037 -0,0001
SA Global Sukuk Ltd / DBT (US78397PAE16) 0,22 1,37 0,0037 -0,0001
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,22 -10,53 0,0036 -0,0006
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,22 -10,53 0,0036 -0,0006
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,22 -10,53 0,0036 -0,0006
BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAB89) 0,22 -37,75 0,0036 -0,0025
BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAB89) 0,22 -37,75 0,0036 -0,0025
BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAB89) 0,22 -37,75 0,0036 -0,0025
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,22 1,84 0,0036 -0,0001
DE000NRW0MY1 / Земля Северный Рейн-Вестфалия Германия 0,22 10,61 0,0036 0,0002
Warnermedia Holdings Inc / DBT (XS2721621154) 0,22 3,83 0,0036 -0,0000
XS2446284783 / COMMONWEALTH BANK AUST /EUR/ REGD REG S EMTN 0,75000000 0,22 10,71 0,0036 0,0002
US08162MBC10 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 0,22 2,36 0,0036 -0,0001
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) 0,22 0,0036 0,0036
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) 0,22 0,0036 0,0036
NL0013088990 / Nationale-Nederlanden Bank NV/Нидерланды 0,22 10,77 0,0035 0,0002
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,22 0,47 0,0035 -0,0002
US021151AA35 / Alsea SAB де CV 0,22 -0,46 0,0035 -0,0002
US900123DH01 / Международные облигации правительства Турции 0,22 -2,27 0,0035 -0,0003
XS2231191748 / CPI Property Group SA 0,21 8,08 0,0035 0,0001
US984848AQ43 / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,21 -1,86 0,0035 -0,0002
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,21 -15,66 0,0034 -0,0008
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,21 -0,95 0,0034 -0,0002
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 0,21 -1,42 0,0034 -0,0002
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,21 0,0034 0,0034
US78392BAE74 / СК Хайникс Инк 0,21 0,48 0,0034 -0,0001
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 2,97 0,0034 -0,0001
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 2,97 0,0034 -0,0001
CK Hutchison International 24 Ltd / DBT (US17887UAA34) 0,21 0,48 0,0034 -0,0002
US90015LAH06 / Turkiye Ihracat Kredi Bankası AS 0,21 -0,96 0,0034 -0,0002
B00FM5901 / ПРЕДПОЧТЕНИЯ БАНКО БРАДЕСКО С.А. 0,21 1,97 0,0034 -0,0001
US00131LAN55 / ООО «АИА Групп» 0,21 0,49 0,0034 -0,0001
USY6142NAG35 / Государство Монголия 0,21 -1,90 0,0034 -0,0002
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,21 -1,44 0,0034 -0,0002
Gulf International Bank BSC / DBT (XS2821801201) 0,21 1,48 0,0034 -0,0001
Gulf International Bank BSC / DBT (XS2821801201) 0,21 1,48 0,0034 -0,0001
Gulf International Bank BSC / DBT (XS2821801201) 0,21 1,48 0,0034 -0,0001
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,21 0,99 0,0034 -0,0001
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,21 0,0034 0,0034
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,21 0,0034 0,0034
Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) 0,21 0,0034 0,0034
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands / DBT (US05971AAK79) 0,21 1,49 0,0034 -0,0001
US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС 0,20 0,0034 0,0034
US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС 0,20 0,0034 0,0034
US86074QAP72 / Стиллуотер Майнинг Ко 0,20 0,99 0,0034 -0,0001
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0034 0,0034
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0034 0,0034
CBQ Finance Ltd / DBT (XS2654057970) 0,20 1,49 0,0033 -0,0001
CBQ Finance Ltd / DBT (XS2654057970) 0,20 1,49 0,0033 -0,0001
Slovenia Government Bond / DBT (SI0002104576) 0,20 9,68 0,0033 0,0001
US50064YAS28 / Корейская компания Hydro & Nuclear Power Co Ltd. 0,20 1,50 0,0033 -0,0001
US71647NAY58 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,20 0,50 0,0033 -0,0002
US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 0,20 0,00 0,0033 -0,0002
European Union / DBT (EU000A3L1DJ0) 0,20 9,78 0,0033 0,0002
US500631AZ96 / Корейская электроэнергетическая корпорация 0,20 0,50 0,0033 -0,0001
US591555AG25 / Метинвест Б.В. 0,20 14,12 0,0033 0,0003
HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAC55) 0,20 -14,04 0,0033 -0,0007
HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAC55) 0,20 -14,04 0,0033 -0,0007
US78392BAD91 / СК Хайникс Инк 0,20 -0,50 0,0033 -0,0002
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка 0,20 0,00 0,0033 -0,0002
US12570FAA93 / СК Хатчисон Интернэшнл 23 Лтд. 0,20 0,50 0,0033 -0,0001
US15238PAH91 / Центральноамериканский банк экономической интеграции 5%, срок погашения до 09.02.2026 г. 0,20 0,50 0,0033 -0,0001
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 0,20 -0,50 0,0033 -0,0002
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 0,20 -0,50 0,0033 -0,0002
US24023KAJ79 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,20 -0,50 0,0033 -0,0002
US58518N2B76 / MEGlobal Канада ULC 0,20 0,00 0,0033 -0,0002
US857477CE17 / Стейт Стрит Корп 0,20 -1,00 0,0033 -0,0002
US82939GAN88 / Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 0,20 0,51 0,0033 -0,0001
US73730EAA10 / ПОСКО 0,20 0,00 0,0033 -0,0002
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,20 0,0033 0,0033
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,20 0,0033 0,0033
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,20 0,0033 0,0033
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 0,20 -1,49 0,0033 -0,0002
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 0,20 -1,49 0,0033 -0,0002
US06000BAB80 / Бангкокский банк PCL 0,20 0,51 0,0033 -0,0001
USG98149AG59 / Винн Макао Лтд. 0,20 -0,50 0,0033 -0,0002
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 0,20 -2,46 0,0033 -0,0002
BUENAVI1 / Буэнавентура Майнинг Компани САА 0,20 0,00 0,0033 -0,0002
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,20 -3,88 0,0032 -0,0003
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,20 -3,88 0,0032 -0,0003
Fortune Star BVI Ltd / DBT (XS2922957746) 0,20 0,0032 0,0032
Fortune Star BVI Ltd / DBT (XS2922957746) 0,20 0,0032 0,0032
Fortune Star BVI Ltd / DBT (XS2922957746) 0,20 0,0032 0,0032
US3133KPFN33 / Фредди Мак Пул 0,20 1,02 0,0032 -0,0001
USP7S81YAB11 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,20 4,21 0,0032 -0,0000
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 0,20 0,51 0,0032 -0,0001
NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (US650921AA71) 0,20 -2,96 0,0032 -0,0003
USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы 0,20 2,08 0,0032 -0,0001
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,20 0,0032 0,0032
US48723RAC97 / Хана Банк 0,20 1,03 0,0032 -0,0001
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,20 -3,92 0,0032 -0,0003
GPRK / GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -12,89 0,0032 -0,0006
GPRK / GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -12,89 0,0032 -0,0006
GPRK / GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -12,89 0,0032 -0,0006
XS1650033571 / Западноафриканский банк развития 0,20 1,03 0,0032 -0,0001
US29261HAA32 / Индевор Майнинг ПЛС 0,20 0,00 0,0032 -0,0001
XS1318576086 / Международные государственные облигации Анголы 0,20 -2,99 0,0032 -0,0003
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,20 0,0032 0,0032
XS2340059794 / CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 2,125000% 03.06.2026 0,20 1,04 0,0032 -0,0001
XS2314514477 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 0,19 -0,51 0,0032 -0,0002
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (DE000A383P48) 0,19 10,23 0,0032 0,0001
XS2341197536 / CBQ Финанс Лтд. 0,19 1,04 0,0032 -0,0001
XS2343006958 / Африканский экспортно-импортный банк/The 0,19 0,52 0,0032 -0,0001
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,19 -4,95 0,0032 -0,0003
IT0005402117 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,19 9,77 0,0031 0,0001
US694308HM22 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 25.06 3,5 0,19 0,53 0,0031 -0,0001
USP06518AG23 / Международные государственные облигации Багамских островов 0,19 -0,53 0,0031 -0,0002
XS2445169985 / Международные облигации правительства Нигерии 0,19 -3,57 0,0031 -0,0003
US82652RAC34 / Sierra Timeshare 2021-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,19 -12,56 0,0031 -0,0006
Trident Energy Finance PLC / DBT (US89616MAB63) 0,19 -10,48 0,0031 -0,0005
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,19 -51,79 0,0031 -0,0088
USG2583XAB76 / CSN Инова Венчурс 0,19 -2,11 0,0031 -0,0002
XS2589727168 / БАНК ГОСПОДАРСТВА НАЦИОНАЛЬ MTN 5,125000% 22.02.2033 0,19 9,41 0,0031 0,0001
ES0000012L78 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПАНИЯ EUR 144A LIFE/REG S 3,55% 10-31-33 0,19 10,06 0,0030 0,0001
USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний 0,19 -0,54 0,0030 -0,0002
Motion Finco Sarl / DBT (US61980LAB53) 0,18 0,0030 0,0030
VENZ / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,18 -13,62 0,0030 -0,0006
Loxam SAS / DBT (XS2732357525) 0,18 8,93 0,0030 0,0001
Loxam SAS / DBT (XS2732357525) 0,18 8,93 0,0030 0,0001
USU8215LAA27 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,18 -1,08 0,0030 -0,0002
XS2264555744 / Международные облигации Сербии 0,18 1,67 0,0030 -0,0001
Republic of Poland Government International Bond / DBT (XS2975280509) 0,18 9,64 0,0030 0,0001
XS1420357318 / Международные облигации правительства Румынии 0,18 10,30 0,0030 0,0002
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,18 0,0030 0,0030
VODUKR / ВОДУКР 6.2 11.02.25 РЕГС 0,18 -27,31 0,0030 -0,0013
ES0000012I24 / Государственные облигации Испании 0,18 9,09 0,0030 0,0001
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,18 -12,20 0,0030 -0,0006
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,18 -12,20 0,0030 -0,0006
SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация 0,18 2,86 0,0030 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,18 0,0029 0,0029
US698299AK07 / Международные облигации правительства Панамы 0,18 0,56 0,0029 -0,0001
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,18 0,0029 0,0029
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,18 0,0029 0,0029
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,18 0,0029 0,0029
XS1743535491 / Лонгфор Групп Холдингс Лтд. 0,18 8,64 0,0029 0,0001
USG42045AC15 / ООО «Группа Аваль» 0,18 -1,68 0,0029 -0,0002
US92343VGG32 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,18 29,63 0,0029 0,0006
XS2291336241 / АА Бонд Ко Лтд. 0,18 7,36 0,0029 0,0001
US14040HBN44 / Финансовая корпорация Capital One. 0,17 0,58 0,0028 -0,0001
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 0,17 -2,82 0,0028 -0,0002
GR0114029540 / Государственные облигации Греческой Республики 0,17 9,55 0,0028 0,0001
USN3700LAD75 / Гринко Датч Б.В. 0,17 -2,30 0,0028 -0,0002
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 0,0028 -0,0001
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 0,0028 -0,0001
US527298BT90 / УРОВЕНЬ 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНК 3,75% 15.07.2029 144А 0,17 -1,17 0,0028 -0,0002
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,17 -18,23 0,0027 -0,0008
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,17 -18,23 0,0027 -0,0008
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CE06) 0,16 -2,96 0,0027 -0,0002
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CE06) 0,16 -2,96 0,0027 -0,0002
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,16 0,0027 0,0027
BE0000344532 / Государственные облигации Королевства Бельгии 0,16 9,59 0,0026 0,0001
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,16 -10,17 0,0026 -0,0004
DE000A30VUK5 / КФВ 0,16 10,42 0,0026 0,0001
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) 0,16 0,0026 0,0026
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) 0,16 0,0026 0,0026
Lithuania Government International Bond / DBT (XS2765498717) 0,16 8,33 0,0026 0,0001
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,16 -4,29 0,0026 -0,0002
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,16 1,30 0,0026 -0,0001
PTOTEYOE0031 / Казначейские облигации Португалии OT 0,15 10,14 0,0025 0,0001
ES0000012L52 / Государственные облигации Испании 0,15 10,29 0,0025 0,0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,15 -11,24 0,0025 -0,0004
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,15 -11,24 0,0025 -0,0004
US126307AY37 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,15 -0,66 0,0025 -0,0001
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXS35) 0,15 0,00 0,0025 -0,0001
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXS35) 0,15 0,00 0,0025 -0,0001
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXS35) 0,15 0,00 0,0025 -0,0001
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005622128) 0,15 10,37 0,0025 0,0001
US344593AF57 / Фонд МИВИВЬЕНДА С.А. 0,15 0,68 0,0024 -0,0001
GB00BMF9LF76 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GILT /GBP/ REGD REG S 4,00000000 0,15 5,71 0,0024 0,0000
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,15 -14,04 0,0024 -0,0005
BB54 / Германия - Государственный долг или долг государственного агентства 0,15 7,35 0,0024 0,0001
US89239FAB85 / ТОЙОТА АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-Д ВЛАДЕЛЕЦ ТР 5,8% 16.11.2026 0,14 -39,92 0,0023 -0,0017
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0,14 -11,73 0,0023 -0,0004
XS2538441598 / Международные облигации правительства Румынии 0,14 -59,60 0,0023 -0,0037
XS2337703537 / Грюненталь ГмбХ 0,14 8,53 0,0023 0,0001
US12512XAB91 / Фонд дебиторской задолженности CCG 2023-1 0,14 -24,32 0,0023 -0,0009
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2778274410) 0,14 9,38 0,0023 0,0001
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2778274410) 0,14 9,38 0,0023 0,0001
XS2367228058 / Белден, Инк. 0,14 8,53 0,0023 0,0001
US44918CAB81 / HYUNDAI AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-C 5,8% 15.01.2027 0,14 -42,80 0,0023 -0,0019
XS2355632584 / Группа Антолин-Ирауса С.А. 0,14 -4,14 0,0023 -0,0002
XS2716887844 / Государственные облигации Болгарии 0,14 8,59 0,0023 0,0001
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,14 -93,48 0,0023 -0,0343
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,14 -18,93 0,0023 -0,0007
Denmark Government International Bond / DBT (XS2911156326) 0,14 9,68 0,0022 0,0001
Denmark Government International Bond / DBT (XS2911156326) 0,14 9,68 0,0022 0,0001
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,13 0,0022 0,0022
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,13 0,0022 0,0022
IT0005543803 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,13 0,0022 0,0022
XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала 0,13 -1,48 0,0022 -0,0001
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005596470) 0,13 8,55 0,0021 0,0001
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAF13) 0,13 0,81 0,0021 -0,0001
CCPINFLATIONZERO--EUR-EXT-CPI-20310415 / DIR (000000000) 0,12 0,0020 0,0020
CCPINFLATIONZERO--EUR-EXT-CPI-20310415 / DIR (000000000) 0,12 0,0020 0,0020
BE0002936178 / Крелан СА 0,12 7,89 0,0020 0,0001
Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAC71) 0,12 0,0020 0,0020
Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAC71) 0,12 0,0020 0,0020
XS2388457264 / Реконструкционный кредитный институт 0,12 11,11 0,0020 0,0001
XS2343851510 / VIRGIN MONEY UK PLC 2,625%/VAR 19.08.2031 REGS 0,12 9,43 0,0019 0,0001
XS2343851510 / VIRGIN MONEY UK PLC 2,625%/VAR 19.08.2031 REGS 0,12 9,43 0,0019 0,0001
FR001400DGZ7 / BPCE SFH SA 0,12 9,52 0,0019 0,0001
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,12 23,66 0,0019 0,0003
FR001400EFP8 / Кредитный взаимный жилищный кредит SFH SA 0,11 9,62 0,0019 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0019 0,0019
XS2491074923 / БАНК НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ /EUR/ REGD REG S EMTN 2.55200000 0,11 10,68 0,0019 0,0001
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAC96) 0,11 -40,84 0,0019 -0,0014
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAC96) 0,11 -40,84 0,0019 -0,0014
XS1385239006 / Международные государственные облигации Колумбии 0,11 9,71 0,0019 0,0001
Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060656884) 0,11 0,0019 0,0019
Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060656884) 0,11 0,0019 0,0019
XS2498543102 / 888 Acquisitions Ltd. 0,11 8,65 0,0019 0,0001
XS1807306300 / Международные государственные облигации Египта 0,11 10,89 0,0018 0,0001
Manuchar Group Sarl / DBT (BE6336312788) 0,11 0,0018 0,0018
Manuchar Group Sarl / DBT (BE6336312788) 0,11 0,0018 0,0018
Manuchar Group Sarl / DBT (BE6336312788) 0,11 0,0018 0,0018
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -46,67 0,0018 -0,0018
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -46,67 0,0018 -0,0018
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0018 0,0018
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0018 0,0018
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0018 0,0018
Medtronic Inc / DBT (XS2834368453) 0,11 3,74 0,0018 -0,0000
Medtronic Inc / DBT (XS2834368453) 0,11 3,74 0,0018 -0,0000
Croatia Government International Bond / DBT (XS2997390153) 0,11 0,0018 0,0018
Croatia Government International Bond / DBT (XS2997390153) 0,11 0,0018 0,0018
XS2210960378 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,11 -14,73 0,0018 -0,0004
XS2470988523 / Рынок Бидко Финко ПЛС 0,11 0,0018 0,0018
US698299AD63 / Международные облигации правительства Панамы 0,11 0,93 0,0018 -0,0001
CNH Equipment Trust 2024-B / ABS-O (US18978JAC27) 0,11 -44,27 0,0018 -0,0015
CNH Equipment Trust 2024-B / ABS-O (US18978JAC27) 0,11 -44,27 0,0018 -0,0015
CNH Equipment Trust 2024-B / ABS-O (US18978JAC27) 0,11 -44,27 0,0018 -0,0015
BKNG / Booking Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 3,92 0,0018 -0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 3,92 0,0018 -0,0000
XS2271225281 / Гранд Сити Пропертис С.А. 0,11 8,16 0,0017 0,0001
IL0011677742 / Левиафан Бонд Лтд. 0,11 0,00 0,0017 -0,0001
Autonomous Community of Madrid Spain / DBT (ES00001010M4) 0,10 9,47 0,0017 0,0001
Autonomous Community of Madrid Spain / DBT (ES00001010M4) 0,10 9,47 0,0017 0,0001
Autonomous Community of Madrid Spain / DBT (ES00001010M4) 0,10 9,47 0,0017 0,0001
MSD Netherlands Capital BV / DBT (XS2825486231) 0,10 2,97 0,0017 -0,0000
MSD Netherlands Capital BV / DBT (XS2825486231) 0,10 2,97 0,0017 -0,0000
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,10 0,0017 0,0017
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005517195) 0,10 11,96 0,0017 0,0001
XS2432565187 / Бальдер Финляндия Оюй 0,10 10,87 0,0017 0,0001
XS2287744721 / ВОКРУГ ГОРОДА SA 0,10 0,0017 0,0017
Bulgaria Government International Bond / DBT (XS3063879368) 0,10 0,0017 0,0017
Bulgaria Government International Bond / DBT (XS3063879368) 0,10 0,0017 0,0017
XS1511904564 / Муниципальный кредит 0,10 9,78 0,0017 0,0001
XS2689948078 / Международные облигации правительства Румынии 0,10 -33,33 0,0016 -0,0012
IT0005416570 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,10 11,24 0,0016 0,0001
US219868CH71 / Андская корпорация развития 0,10 1,04 0,0016 -0,0001
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AX08) 0,10 2,13 0,0016 -0,0000
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 0,10 0,0016 0,0016
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,10 0,0016 0,0016
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,10 0,0016 0,0016
Kubota Credit Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US50117DAB29) 0,09 -7,00 0,0015 -0,0002
Daimler Trucks Retail Trust 2024-1 / ABS-O (US233874AB23) 0,09 -43,29 0,0015 -0,0013
Daimler Trucks Retail Trust 2024-1 / ABS-O (US233874AB23) 0,09 -43,29 0,0015 -0,0013
Daimler Trucks Retail Trust 2024-1 / ABS-O (US233874AB23) 0,09 -43,29 0,0015 -0,0013
XS2232108568 / Макседа DIY Holding BV 0,09 17,95 0,0015 0,0002
XS2002491863 / ТеннеТ Холдинг Б.В. 0,09 0,0015 0,0015
PTOTEXOE0024 / Казначейские облигации Португалии OT 0,09 10,84 0,0015 0,0001
Hungary Government International Bond / DBT (XS2971937672) 0,09 12,35 0,0015 0,0001
XS2680932907 / Международные государственные облигации Венгрии 0,09 0,0015 0,0015
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005532723) 0,09 -26,05 0,0014 -0,0014
SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78436RAC43) 0,09 -27,35 0,0014 -0,0006
SCCU Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78436RAC43) 0,09 -27,35 0,0014 -0,0006
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0014 0,0014
DE000A30VM78 / КФВ 0,08 10,67 0,0014 0,0001
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,08 -1,19 0,0014 -0,0001
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,08 -1,23 0,0013 -0,0001
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,08 -1,23 0,0013 -0,0001
XS0496488395 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,08 -3,70 0,0013 -0,0001
Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) 0,08 -20,21 0,0012 -0,0004
Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) 0,08 -20,21 0,0012 -0,0004
US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» 0,07 -50,67 0,0012 -0,0014
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,07 0,0012 0,0012
912828Z37 T-LOCK @ 93.5407 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,07 0,0012 0,0012
912828Z37 T-LOCK @ 93.5407 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,07 0,0012 0,0012
US58769FAB13 / Фонд дебиторской задолженности Mercedes-Benz Auto 2023-2 0,07 -60,22 0,0012 -0,0019
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) 0,07 0,0012 0,0012
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) 0,07 0,0012 0,0012
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005647273) 0,07 0,0012 0,0012
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005647273) 0,07 0,0012 0,0012
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0012 0,0012
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0012 0,0012
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,07 -12,50 0,0012 -0,0002
Bulgaria Government International Bond / DBT (XS2890420834) 0,07 9,52 0,0011 0,0000
Bulgaria Government International Bond / DBT (XS2890420834) 0,07 9,52 0,0011 0,0000
Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-A / ABS-O (US412922AB25) 0,07 -37,27 0,0011 -0,0008
Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-A / ABS-O (US412922AB25) 0,07 -37,27 0,0011 -0,0008
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,07 -2,82 0,0011 -0,0001
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,07 -2,82 0,0011 -0,0001
USP79171AD96 / Провинция Кордова 0,07 0,00 0,0011 -0,0001
XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG 0,07 0,0011 0,0011
Republic of Poland Government International Bond / DBT (XS2975276143) 0,06 -67,53 0,0010 -0,0023
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0010 0,0010
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0010 0,0010
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0010 0,0010
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0010 0,0010
CCPINFLATIONZERO--USA-CPI-U-20291202 / DIR (000000000) 0,06 0,0009 0,0009
CCPINFLATIONZERO--USA-CPI-U-20291202 / DIR (000000000) 0,06 0,0009 0,0009
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,06 0,0009 0,0009
XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG 0,06 0,0009 0,0009
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0009 0,0009
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0009 0,0009
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0009 0,0009
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0009 0,0009
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0009 0,0009
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0009 0,0009
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0009 0,0009
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,05 -13,56 0,0008 -0,0002
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,05 -13,56 0,0008 -0,0002
BE0000348574 / Государственные облигации Королевства Бельгии 0,05 0,0008 0,0008
91282CGK1 T-LOCK @ 94.4605 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
91282CGK1 T-LOCK @ 94.4605 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
91282CDX6 T-LOCK @ 89.2405 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
91282CDX6 T-LOCK @ 89.2405 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,05 -6,00 0,0008 -0,0001
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,05 -6,00 0,0008 -0,0001
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,05 -6,00 0,0008 -0,0001
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,04 -8,33 0,0007 -0,0001
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0,04 -6,67 0,0007 -0,0001
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0,04 -6,67 0,0007 -0,0001
DE000A2LQSN2 / КФВ 0,04 13,51 0,0007 0,0000
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,04 -24,07 0,0007 -0,0002
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,04 -4,65 0,0007 -0,0001
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,04 -4,65 0,0007 -0,0001
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,04 -4,65 0,0007 -0,0001
91282CJY8 T-LOCK @ 98.3199 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
91282CJY8 T-LOCK @ 98.3199 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
NB Global Monthly Income Fund Ltd / EC (GG00BQT33Y66) 0,05 0,00 0,04 5,88 0,0006 0,0000
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0006 0,0006
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) 0,03 0,0006 0,0006
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,03 -13,16 0,0005 -0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
91282CGW5 T-LOCK @ 99.8736 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
91282CGW5 T-LOCK @ 99.8736 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
91282CGW5 T-LOCK @ 99.8736 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
FR0013154028 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,03 3,45 0,0005 -0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
CCPVANILLA--EUR-EURIBOR-REUTERS-20310413 / DIR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
CCPVANILLA--EUR-EURIBOR-REUTERS-20310413 / DIR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
912810TP3 T-LOCK @ 78.9853 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
912810TP3 T-LOCK @ 78.9853 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
9128285W6 T-LOCK @ 98.2831 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
9128285W6 T-LOCK @ 98.2831 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
912810SB5 T-LOCK @ 73.095 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
912810SB5 T-LOCK @ 73.095 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0004 0,0004
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895055981) 0,02 -11,11 0,0004 -0,0001
US24702EAB65 / Фонд финансирования оборудования Dell 2023-3 0,02 -73,03 0,0004 -0,0011
912810QV3 T-LOCK @ 76.9514 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
912810QV3 T-LOCK @ 76.9514 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
US500945AB61 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 0,02 -42,11 0,0004 -0,0003
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
ES0000012J07 / ОБЛИГАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА /EUR/REGD 0,02 5,00 0,0004 0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
US36169EAB65 / Фонд автодебиторской задолженности GECU 2023-1 0,02 -50,00 0,0003 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
US31680EAB74 / Пятый Третий Автотраст 2023-1 0,02 -81,90 0,0003 -0,0015
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) 0,02 -10,53 0,0003 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US71654QDB59 / Мексиканское масло 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US14319BAB80 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2023-3 0,01 -67,57 0,0002 -0,0004
91282CFR7 T-LOCK @ 101.5798 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) 0,01 -7,69 0,0002 -0,0000
912810RL4 T-LOCK @ 72.4106 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
912810RL4 T-LOCK @ 72.4106 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US437927AB27 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-2 Доверительный фонд владельцев 0,01 -92,31 0,0002 -0,0021
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
CCPOIS--EUR-EUROSTR-COMPOUND-20280403 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
CCPOIS--EUR-EUROSTR-COMPOUND-20280403 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) 0,01 -12,50 0,0001 -0,0000
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) 0,01 -12,50 0,0001 -0,0000
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
CCPOIS--EUR-EUROSTR-COMPOUND-20300402 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
CCPOIS--EUR-EUROSTR-COMPOUND-20300402 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
SBNA Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US78414SAC89) 0,01 -92,41 0,0001 -0,0013
SBNA Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US78414SAC89) 0,01 -92,41 0,0001 -0,0013
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
91282CML2 T-LOCK @ 101.1134 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
91282CML2 T-LOCK @ 101.1134 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CSTM / Констеллиум SE 0,00 0,0001 0,0001
CSTM / Констеллиум SE 0,00 0,0001 0,0001
91282CDC2 T-LOCK @ 99.2835 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
91282CDC2 T-LOCK @ 99.2835 05/27/2025 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CD23) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CD23) 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056872) 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
CCPVANILLA--EUR-EURIBOR-REUTERS-20320830 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CCPVANILLA--EUR-EURIBOR-REUTERS-20320830 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CCPVANILLA--EUR-EURIBOR-REUTERS-20320830 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US78436TAB26 / SBNA Auto Lease Trust 2023-A 0,00 -97,44 0,0000 -0,0013
CCPOIS--EUR-EUROSTR-COMPOUND-20350402 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CCPOIS--EUR-EUROSTR-COMPOUND-20350402 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED EUR / SOLD HUF / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US92890PAM68 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2013-C14 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED RON / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CCPINFLATIONZERO--EUR-EXT-CPI-20300408 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US92890KBD63 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C22 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BYA06 / ГНМА 7,00% 8/32 #781605 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US36250GAR65 / GS Mortgage Securities Corp II 0,00 0,0000 -0,0000
US12634NAV01 / Csail 2015-C2 Коммерческий ипотечный траст 0,00 -100,00 0,0000 -0,0002
US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 Ипотечный траст 0,00 0,0000 0,0000
US36191YAA64 / Ипотечные ценные бумаги GS, только проценты по доверительному управлению REMIC 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD RON / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD RON / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED HUF / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED HUF / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED HUF / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED EUR / SOLD CZK / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
EURO-BTP FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
EURO-BTP FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0003 -0,0003
CCPITRAXX--2I667KLL0-20300620 / DCR (000000000) -0,02 -0,0003 -0,0003
CCPITRAXX--2I667KLL0-20300620 / DCR (000000000) -0,02 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,04 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,04 -0,0006 -0,0006
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0006 -0,0006
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,05 -0,0008 -0,0008
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,05 -0,0008 -0,0008
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,05 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,06 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,06 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,06 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,07 -0,0011 -0,0011
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,07 -0,0011 -0,0011
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,07 -0,0012 -0,0012
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,07 -0,0012 -0,0012
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,08 -0,0013 -0,0013
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0,08 -0,0013 -0,0013
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,08 -0,0013 -0,0013
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,08 -0,0013 -0,0013
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,08 -0,0013 -0,0013
EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20250626 / DE (000000000) -0,08 -0,0013 -0,0013
EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20250626 / DE (000000000) -0,08 -0,0013 -0,0013
EQUITYTRS--USD-SOFR-COMPOUND-20250626 / DE (000000000) -0,08 -0,0013 -0,0013
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) -0,08 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) -0,08 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) -0,08 -0,0014 -0,0014
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,11 -0,0019 -0,0019
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,11 -0,0019 -0,0019
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,11 -0,0019 -0,0019
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) -0,13 -0,0021 -0,0021
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) -0,13 -0,0021 -0,0021
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,19 -0,0031 -0,0031
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,19 -0,0031 -0,0031
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,25 -0,0040 -0,0040
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,25 -0,0040 -0,0040
CCPINFLATIONZERO--USA-CPI-U-20261202 / DIR (000000000) -0,29 -0,0047 -0,0047
CCPINFLATIONZERO--USA-CPI-U-20261202 / DIR (000000000) -0,29 -0,0047 -0,0047
PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) -0,33 -0,0053 -0,0053
PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) -0,33 -0,0053 -0,0053
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,50 -0,0081 -0,0081
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,53 -0,0086 -0,0086
EQUITYTRS-464288513-USD-SOFR-COMPOUND-20250617 / DE (000000000) -0,73 -0,0120 -0,0120
EQUITYTRS-464288513-USD-SOFR-COMPOUND-20250617 / DE (000000000) -0,73 -0,0120 -0,0120
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,78 -0,0127 -0,0127
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,89 -0,0145 -0,0145
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,89 -0,0145 -0,0145
EQUITYTRS-464288513-USD-SOFR-COMPOUND-20250611 / DE (000000000) -0,95 -0,0155 -0,0155
EQUITYTRS-464288513-USD-SOFR-COMPOUND-20250611 / DE (000000000) -0,95 -0,0155 -0,0155
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -1,12 -0,0184 -0,0184
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -1,12 -0,0184 -0,0184
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -1,18 -0,0193 -0,0193
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -1,18 -0,0193 -0,0193
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -3,82 -0,0627 -0,0627
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -4,50 -0,0738 -0,0738