Основная статистика
Стоимость портфеля $ 187 473 179
Текущие позиции 139
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C раскрыла общий объем активов в размере 139 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 187 473 179 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Funds Trust - NAA Allocation Fund Class C: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности New Age Alpha Funds Trust - NAA Allocation Fund Class C включают в себя Stryker Corporation (US:SYK) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Sealed Air Corp (US:US81211KAK60) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 10,79 5,7487 2,5531
0,02 10,35 5,5147 2,1491
0,04 3,32 1,7700 1,2384
0,03 5,83 3,1033 0,9425
0,00 1,75 0,9339 0,9339
0,01 3,42 1,8245 0,8809
0,01 4,42 2,3523 0,8354
0,01 1,51 0,8025 0,8025
0,00 1,51 0,8024 0,8024
1,44 0,7654 0,7654
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -5,0321
0,02 0,59 0,3129 -0,0997
0,00 1,04 0,5565 -0,0649
0,01 0,49 0,2614 -0,0404
0,01 0,22 0,1176 -0,0378
0,00 0,60 0,3177 -0,0350
0,00 0,32 0,1727 -0,0306
0,01 0,35 0,1864 -0,0255
0,01 0,57 0,3048 -0,0237
0,01 0,64 0,3394 -0,0235
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 28,29 10,79 87,03 5,7487 2,5531
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 28,55 10,35 70,36 5,5147 2,1491
AAPL / Apple Инк. 0,04 23,59 8,28 14,16 4,4111 0,3942
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 29,48 5,83 49,32 3,1033 0,9425
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 25,88 4,42 61,25 2,3523 0,8354
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 0,00 4,07 13,57 2,1674 0,1830
AVGO / Бродком Инк. 0,01 22,09 3,42 101,06 1,8245 0,8809
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,04 238,55 3,32 246,40 1,7700 1,2384
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 48,78 2,82 82,41 1,5027 0,6460
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 25,81 2,45 14,78 1,3033 0,1226
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 27,10 2,25 50,17 1,1981 0,3689
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 26,55 1,86 62,13 0,9900 0,3549
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 26,01 1,83 62,00 0,9747 0,3494
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 25,00 1,82 57,16 0,9715 0,3286
C / Ситигруп Инк. 0,02 32,72 1,80 59,19 0,9603 0,3330
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 38,12 1,80 62,68 0,9570 0,3451
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 30,84 1,79 55,06 0,9546 0,3148
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 36,47 1,77 54,73 0,9417 0,3091
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 35,43 1,77 52,33 0,9416 0,2987
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 45,52 1,76 49,15 0,9380 0,2844
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 58,90 1,76 61,52 0,9375 0,3339
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 1,75 0,9339 0,9339
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 5,25 1,75 64,62 0,9301 0,3426
INTU / Интуит Инк. 0,00 17,81 1,75 51,21 0,9299 0,2902
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 43,77 1,74 49,23 0,9273 0,2812
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 33,18 1,73 48,33 0,9226 0,2760
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 38,37 1,72 66,05 0,9149 0,3417
KO / Компания Кока-Кола 0,02 46,97 1,71 45,13 0,9135 0,2594
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 69,55 1,71 49,30 0,9085 0,2760
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 50,69 1,70 49,08 0,9066 0,2745
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 139,12 1,70 42,38 0,9062 0,2448
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 55,74 1,70 45,62 0,9035 0,2584
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 25,53 1,68 18,54 0,8925 0,1094
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 74,36 1,66 53,80 0,8853 0,2868
DE / Дир и компания 0,00 38,13 1,63 49,59 0,8666 0,2646
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 47,70 1,61 33,86 0,8556 0,1912
AMGN / Амджен Инк. 0,01 60,92 1,60 44,17 0,8507 0,2375
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 53,47 1,57 37,12 0,8365 0,2022
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 1,19 1,53 52,34 0,8142 0,2586
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,71 1,51 4,15 0,8028 0,0018
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 1,51 0,8025 0,8025
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 1,51 0,8024 0,8024
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -6,50 1,50 3,23 0,8002 -0,0053
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 52,01 1,48 39,60 0,7910 0,2019
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,44 0,7654 0,7654
CB / Чабб Лимитед 0,00 28,86 1,41 23,66 0,7518 0,1196
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 15,63 1,33 17,43 0,7072 0,0812
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 1,29 0,6869 0,6869
FI / Фисерв, Инк. 0,01 45,14 1,29 13,28 0,6867 0,0567
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -4,97 1,24 52,27 0,6612 0,2093
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 9,84 1,20 6,29 0,6390 0,0139
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 4,82 1,18 20,47 0,6307 0,0864
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 4,12 1,11 2,40 0,5921 -0,0091
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 1,08 0,5742 0,5742
US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк 1,07 0,00 0,5687 -0,0224
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 1,06 1,43 0,5670 -0,0143
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7,2% Старшие облигации 18.07.36 1,06 5,18 0,5631 0,0067
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 2,53 0,5609 -0,0076
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,40 1,04 -6,95 0,5565 -0,0649
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 1,04 1,97 0,5519 -0,0103
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 484,79 1,03 -0,29 0,5502 -0,0235
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 1,03 1,58 0,5492 -0,0127
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 1,03 2,49 0,5484 -0,0079
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 1,03 0,98 0,5472 -0,0161
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 1,03 2,60 0,5466 -0,0072
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 1,02 1,79 0,5449 -0,0114
Performance Food Group Inc 6.125%, Due 09/15/2032 / DBT (US71376LAF76) 1,02 2,92 0,5449 -0,0057
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 3,65 0,5440 -0,0019
US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко 1,02 0,79 0,5438 -0,0169
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 1,02 2,62 0,5429 -0,0067
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 8,78 1,02 23,90 0,5418 0,0872
Perrigo Finance Unlimited Company 6.125%, Due 09/30/2032 / DBT (US71429MAD74) 1,01 2,96 0,5380 -0,0049
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 1,00 1,53 0,5302 -0,0129
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,97 0,99 9,47 0,5299 0,0268
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,99 1,43 0,5288 -0,0129
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,98 1,13 0,5242 -0,0141
US674599CR48 / Оксидентал Петролеум Корп 0,98 0,31 0,5224 -0,0191
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4,75% 15.01.2028 0,98 2,84 0,5210 -0,0053
US879369AG12 / Телефлекс Инк 0,98 2,31 0,5205 -0,0080
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,97 4,06 0,5188 0,0009
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 3,57 0,97 9,82 0,5187 0,0278
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 0,97 3,95 0,5185 -0,0002
US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. 0,97 4,19 0,5165 0,0012
US29261AAE01 / КОМПАНИЯ ГУАР 31.04 4.625 0,97 3,31 0,5160 -0,0032
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 8,69 0,97 2,88 0,5145 -0,0051
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 0,96 3,90 0,5117 -0,0005
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,02 -6,03 0,95 5,07 0,5084 0,0055
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 0,95 3,62 0,5035 -0,0016
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,94 2,84 0,5009 -0,0055
US885160AA99 / Тор Индастриз Инк 0,94 4,00 0,4992 0,0004
US047649AA63 / Аткоре Инк 0,93 5,11 0,4933 0,0052
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,91 7,28 0,4870 0,0150
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,91 -0,65 0,4867 -0,0224
ECL / Эколаб Инк. 0,00 3,06 0,91 9,54 0,4836 0,0246
US92047WAG69 / Валволайн Инк 0,91 4,26 0,4823 0,0010
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 2,92 0,84 20,46 0,4458 0,0611
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 3,56 0,84 18,78 0,4450 0,0555
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,75 0,4019 0,4019
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,53 0,69 -2,27 0,3674 -0,0234
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 3,11 0,67 2,46 0,3555 -0,0054
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 3,08 0,65 -0,15 0,3465 -0,0145
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 3,74 0,65 24,90 0,3448 0,0574
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,81 0,65 2,71 0,3437 -0,0043
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,64 0,3429 0,3429
FAST / Компания Фастенал 0,02 110,06 0,64 13,68 0,3414 0,0294
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -1,23 0,64 -2,75 0,3394 -0,0235
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,00 0,62 4,72 0,3310 0,0021
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 3,72 0,61 9,14 0,3248 0,0156
PSX / Филлипс 66 0,00 -3,06 0,60 -6,29 0,3177 -0,0350
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 -2,50 0,59 -21,10 0,3129 -0,0997
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 2,92 0,58 1,94 0,3087 -0,0059
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,02 12,90 0,57 8,92 0,3062 0,0144
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 2,35 0,57 -3,54 0,3048 -0,0237
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 1,21 0,53 8,42 0,2814 0,0116
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 3,20 0,49 -9,93 0,2614 -0,0404
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 2,75 0,48 4,11 0,2567 0,0006
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -5,97 0,48 14,63 0,2552 0,0238
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -0,62 0,47 1,97 0,2479 -0,0050
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 6,31 0,46 18,75 0,2433 0,0305
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 14,60 0,45 29,31 0,2402 0,0470
IT / Гартнер, Инк. 0,00 3,95 0,43 0,24 0,2266 -0,0087
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 0,38 0,38 19,69 0,2043 0,0268
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 14,74 0,38 -3,78 0,2039 -0,0162
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 8,54 0,36 4,60 0,1941 0,0012
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 2,27 0,35 -8,64 0,1864 -0,0255
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -0,36 0,35 -6,18 0,1863 -0,0198
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 6,11 0,34 8,31 0,1810 0,0071
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 2,74 0,32 -11,72 0,1727 -0,0306
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 0,47 0,32 -5,83 0,1725 -0,0177
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 5,06 0,29 7,84 0,1540 0,0055
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 4,42 0,28 24,89 0,1501 0,0252
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 1,00 0,27 0,37 0,1431 -0,0048
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 9,44 0,26 5,62 0,1404 0,0024
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 8,44 0,26 41,85 0,1394 0,0373
HAL / Компания Халлибертон 0,01 -2,04 0,22 -21,43 0,1176 -0,0378
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 5,76 0,19 -10,80 0,1017 -0,0168
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 -1,38 0,17 -2,91 0,0893 -0,0061
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 19,48 0,16 26,40 0,0847 0,0151
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,12 18,56 0,0616 0,0075
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,0321