Основная статистика
Стоимость портфеля $ 69 311 524
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 69 311 524 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class A включают в себя Johnson & Johnson (US:JNJ) , AT&T Inc. (US:T) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley (US:MS) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,29 1,8612 1,8612
0,01 4,83 6,9913 1,5283
0,01 1,00 1,4480 1,4480
0,02 0,68 0,9861 0,9861
0,01 0,68 0,9857 0,9857
0,00 0,68 0,9850 0,9850
0,01 0,63 0,9154 0,9154
0,02 0,61 0,8893 0,8893
0,02 0,59 0,8568 0,8568
0,01 0,59 0,8524 0,8524
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,77 1,1154 -0,9215
0,00 0,00 -0,9149
0,02 4,50 6,5197 -0,8395
0,00 0,00 -0,6807
0,00 0,00 -0,6652
0,01 0,42 0,6037 -0,3382
0,01 1,26 1,8305 -0,3129
0,00 0,33 0,4799 -0,3035
0,00 0,38 0,5534 -0,2831
0,00 0,33 0,4729 -0,2665
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,70 4,83 33,42 6,9913 1,5283
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 4,50 -7,63 6,5197 -0,8395
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,99 2,37 16,48 3,4296 0,3592
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,29 1,8612 1,8612
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -1,77 1,26 -10,92 1,8305 -0,3129
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,12 1,24 -8,92 1,7896 -0,2584
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,14 1,02 -6,36 1,4715 -0,1672
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 1,00 1,4480 1,4480
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,96 0,94 15,91 1,3615 0,1364
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -1,45 0,84 11,80 1,2216 0,0819
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 33,81 0,83 37,29 1,2061 0,2897
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 26,16 0,83 30,25 1,2044 0,2402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,15 0,77 -42,92 1,1154 -0,9215
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 40,18 0,76 57,02 1,1018 0,3696
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,72 29,57 1,0474 0,2045
C / Ситигруп Инк. 0,01 -1,59 0,70 18,12 1,0200 0,1187
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 2,19 0,70 14,03 1,0133 0,0870
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 2,54 0,70 21,85 1,0093 0,1444
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -3,26 0,69 8,69 0,9973 0,0414
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 5,20 0,69 32,24 0,9927 0,2096
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,68 0,9861 0,9861
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 0,68 0,9857 0,9857
MS / Морган Стенли 0,00 0,68 0,9850 0,9850
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 14,26 0,68 1,96 0,9816 -0,0211
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 11,34 0,67 15,46 0,9739 0,0943
INTC / Корпорация Интел 0,03 4,19 0,67 2,77 0,9684 -0,0141
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -0,16 0,67 -1,33 0,9683 -0,0553
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,02 10,29 0,67 26,14 0,9656 0,1684
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 6,99 0,67 19,18 0,9644 0,1206
USB / Банк США 0,01 26,62 0,66 35,79 0,9622 0,2230
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -7,27 0,66 -8,16 0,9619 -0,1311
CB / Чабб Лимитед 0,00 5,41 0,66 1,07 0,9566 -0,0296
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 8,29 0,66 -3,23 0,9564 -0,0733
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 2,92 0,66 -0,45 0,9562 -0,0450
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -0,67 0,66 0,77 0,9541 -0,0318
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -19,77 0,66 -18,26 0,9534 -0,2635
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -12,71 0,65 23,91 0,9461 0,1494
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 1,94 0,65 1,25 0,9409 -0,0273
F / Форд Мотор Компани 0,06 7,28 0,65 16,10 0,9408 0,0956
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 37,08 0,65 21,08 0,9400 0,1293
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -12,55 0,65 15,33 0,9382 0,0899
ECL / Эколаб Инк. 0,00 4,13 0,65 10,82 0,9341 0,0541
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 14,54 0,65 11,21 0,9341 0,0577
XYL / Ксилем Инк. 0,00 5,54 0,64 14,23 0,9306 0,0817
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -5,63 0,64 -11,10 0,9294 -0,1602
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 4,49 0,64 2,07 0,9275 -0,0202
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 24,25 0,64 17,86 0,9268 0,1057
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -0,13 0,64 0,95 0,9252 -0,0295
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 14,43 0,64 6,87 0,9247 0,0228
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 11,27 0,64 12,77 0,9217 0,0699
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -15,05 0,63 -8,38 0,9188 -0,1271
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -21,99 0,63 -4,95 0,9177 -0,0880
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 5,56 0,63 6,58 0,9164 0,0197
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,63 0,9154 0,9154
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -2,40 0,63 16,85 0,9150 0,0994
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -3,80 0,63 -17,65 0,9126 -0,2429
HUM / Компания Human Inc. 0,00 22,19 0,63 12,95 0,9106 0,0697
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,01 6,79 0,63 8,28 0,9102 0,0345
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 14,42 0,62 39,15 0,9015 0,2263
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,09 0,62 -2,21 0,8985 -0,0597
AMGN / Амджен Инк. 0,00 2,60 0,62 -8,05 0,8940 -0,1197
COP / КонокоФиллипс 0,01 15,58 0,62 -1,28 0,8929 -0,0497
DE / Дир и компания 0,00 -9,63 0,62 -2,07 0,8917 -0,0578
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 0,61 0,8893 0,8893
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 14,74 0,61 2,53 0,8812 -0,0144
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -0,27 0,61 -5,88 0,8805 -0,0957
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 32,00 0,60 17,95 0,8670 0,1009
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 0,59 0,8568 0,8568
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -15,06 0,59 -5,91 0,8543 -0,0915
AEE / Корпорация Амерен 0,01 0,59 0,8524 0,8524
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 22,44 0,58 39,33 0,8426 0,2127
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 0,55 0,7926 0,7926
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -31,35 0,52 -21,90 0,7490 -0,2510
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 -17,19 0,47 -17,49 0,6764 -0,1786
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -26,54 0,46 -5,97 0,6621 -0,0730
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 -16,82 0,46 -19,58 0,6608 -0,1965
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 -15,78 0,44 -22,46 0,6413 -0,2205
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 0,42 0,6054 0,6054
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,01 -29,00 0,42 -33,23 0,6037 -0,3382
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -26,28 0,40 -26,84 0,5773 -0,2450
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 -13,01 0,39 -14,78 0,5688 -0,1262
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -25,30 0,38 -31,05 0,5534 -0,2831
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -27,41 0,36 -27,36 0,5231 -0,2284
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 -30,54 0,35 -24,57 0,5122 -0,1948
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 0,34 0,4981 0,4981
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -26,39 0,33 -36,10 0,4799 -0,3035
TXT / Текстрон Инк. 0,00 -30,24 0,33 -22,59 0,4774 -0,1647
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -28,71 0,33 -33,33 0,4729 -0,2665
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,31 0,4542 0,4542
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 -29,18 0,27 -33,50 0,3914 -0,2225
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -31,02 0,26 -31,66 0,3760 -0,1976
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 -28,86 0,26 -13,80 0,3715 -0,0774
LKQ / ЛКК Корпорация 0,01 -24,21 0,23 -34,10 0,3340 -0,1941
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -19,85 0,21 4,93 0,3097 0,0020
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -28,98 0,21 -30,10 0,3031 -0,1492
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 -25,66 0,20 -41,19 0,2857 -0,2214
TECH / Био-Техне Корпорация 0,00 -27,90 0,18 -36,99 0,2678 -0,1735
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 -29,47 0,18 -30,04 0,2569 -0,1266
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -28,56 0,17 -27,92 0,2511 -0,1125
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,01 -31,71 0,16 -15,34 0,2320 -0,0539
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,00 -35,97 0,16 -25,71 0,2268 -0,0915
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 -27,86 0,15 -24,50 0,2190 -0,0841
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -27,88 0,10 -19,35 0,1457 -0,0416
MCP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6807
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6652
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9149