Основная статистика
Стоимость портфеля $ 247 105 478
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 247 105 478 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Class включают в себя Stryker Corporation (US:SYK) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and .

GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 17,74 7,1841 1,7697
0,03 17,04 6,9004 1,2047
0,01 2,89 1,1692 1,1692
0,02 2,48 1,0042 1,0042
0,00 2,48 1,0042 1,0042
2,10 0,8517 0,8517
0,02 5,63 2,2786 0,6778
0,02 1,24 0,5031 0,5031
0,00 1,06 0,4291 0,4291
0,01 4,62 1,8709 0,4096
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 13,62 5,5173 -1,3010
0,00 0,00 -1,0454
0,01 4,03 1,6326 -0,3588
0,01 1,72 0,6986 -0,3526
0,03 0,97 0,3919 -0,3047
0,02 1,70 0,6881 -0,2821
0,01 1,83 0,7407 -0,2674
0,02 1,98 0,8006 -0,2509
0,01 1,59 0,6435 -0,2341
0,03 1,57 0,6352 -0,2133
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,11 -2,37 17,74 42,32 7,1841 1,7697
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -1,93 17,04 29,95 6,9004 1,2047
AAPL / Apple Инк. 0,07 -6,03 13,62 -13,21 5,5173 -1,3010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,31 9,60 13,81 3,8891 0,2236
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -4,56 7,25 22,21 2,9380 0,3595
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,00 7,05 13,96 2,8534 0,1678
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -7,27 5,63 52,71 2,2786 0,6778
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 12,03 4,62 37,35 1,8709 0,4096
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -3,59 4,03 -12,07 1,6326 -0,3588
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,83 3,70 14,85 1,4976 0,0989
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,03 -2,98 3,07 24,24 1,2416 0,1697
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -3,59 3,01 23,97 1,2195 0,1645
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -3,89 3,00 20,79 1,2169 0,1362
C / Ситигруп Инк. 0,03 1,53 2,97 21,72 1,2011 0,1428
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 5,44 2,96 24,11 1,1970 0,1626
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 2,94 18,57 1,1922 0,1136
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 3,48 2,91 16,37 1,1778 0,0920
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 4,38 2,91 18,37 1,1772 0,1104
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 11,31 2,90 14,14 1,1735 0,0705
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 20,99 2,89 22,94 1,1721 0,1495
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 2,89 1,1692 1,1692
INTU / Интуит Инк. 0,00 -10,27 2,87 15,08 1,1628 0,0793
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -19,66 2,87 25,64 1,1616 0,1699
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 9,87 2,86 14,02 1,1599 0,0688
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 1,80 2,85 13,40 1,1551 0,0624
KO / Компания Кока-Кола 0,04 13,10 2,83 11,70 1,1444 0,0457
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 5,02 2,82 25,97 1,1434 0,1697
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 30,21 2,81 14,66 1,1376 0,0734
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 84,14 2,80 9,71 1,1354 0,0251
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 15,20 2,80 14,01 1,1338 0,0669
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 19,79 2,79 11,99 1,1314 0,0478
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,40 2,76 -9,78 1,1177 -0,2110
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 34,13 2,74 18,29 1,1107 0,1036
DE / Дир и компания 0,01 5,20 2,67 13,98 1,0831 0,0638
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 13,09 2,64 2,52 1,0706 -0,0496
AMGN / Амджен Инк. 0,01 23,67 2,63 10,82 1,0664 0,0344
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 17,51 2,59 4,99 1,0476 -0,0228
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 -22,69 2,51 16,41 1,0172 0,0799
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 2,48 1,0042 1,0042
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 2,48 1,0042 1,0042
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,88 2,47 7,34 1,0014 0,0006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,87 2,46 7,27 0,9982 0,0002
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 16,70 2,45 7,19 0,9903 -0,0009
CB / Чабб Лимитед 0,01 -1,18 2,33 -5,22 0,9419 -0,1238
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -11,34 2,19 -9,97 0,8858 -0,1693
FI / Фисерв, Инк. 0,01 11,06 2,12 -13,28 0,8596 -0,2037
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 2,10 0,8517 0,8517
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -27,80 2,04 15,58 0,8263 0,0594
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -15,58 1,98 -18,35 0,8006 -0,2509
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -19,77 1,95 -7,81 0,7887 -0,1289
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -19,85 1,83 -21,21 0,7407 -0,2674
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,76 13,49 0,7124 0,0394
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -23,13 1,72 -28,73 0,6986 -0,3526
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,02 1 109,11 1,70 -23,96 0,6881 -0,2821
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -16,90 1,67 -5,37 0,6779 -0,0903
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -22,92 1,64 -16,44 0,6633 -0,1879
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -20,77 1,60 -15,95 0,6490 -0,1794
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 -16,96 1,59 -21,39 0,6435 -0,2341
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,03 -28,20 1,57 -19,71 0,6352 -0,2133
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -21,03 1,49 -16,08 0,6050 -0,1681
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -21,77 1,38 -8,45 0,5577 -0,0956
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 -20,94 1,37 -9,32 0,5559 -0,1017
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 1,24 0,5031 0,5031
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -23,07 1,14 -25,23 0,4599 -0,1997
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,02 -20,95 1,10 -21,48 0,4456 -0,1632
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 -20,11 1,07 -22,66 0,4344 -0,1681
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -21,38 1,06 -5,51 0,4309 -0,0581
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -22,99 1,06 -21,57 0,4303 -0,1582
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 1,06 0,4291 0,4291
FAST / Компания Фастенал 0,03 60,48 1,05 -13,12 0,4267 -0,0999
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -24,41 1,05 -25,57 0,4247 -0,1874
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 -23,54 1,02 -19,97 0,4141 -0,1411
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -20,77 1,00 -16,63 0,4066 -0,1161
PSX / Филлипс 66 0,01 -25,80 0,98 -28,34 0,3976 -0,1973
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,03 -25,38 0,97 -39,68 0,3919 -0,3047
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -20,91 0,95 -21,61 0,3865 -0,1423
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,03 -13,61 0,95 -16,59 0,3831 -0,1093
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 -21,57 0,94 -26,12 0,3819 -0,1724
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -22,64 0,87 -17,08 0,3521 -0,1036
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 -20,82 0,81 -30,91 0,3278 -0,1812
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 -21,44 0,79 -20,32 0,3208 -0,1111
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -28,23 0,79 -12,56 0,3191 -0,0720
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -23,93 0,77 -22,02 0,3100 -0,1163
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -18,64 0,75 -9,08 0,3043 -0,0545
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,02 -12,92 0,74 -1,86 0,3001 -0,0276
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -21,01 0,70 -23,97 0,2831 -0,1161
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 -23,16 0,63 -8,41 0,2561 -0,0438
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -12,09 0,63 -26,23 0,2553 -0,1158
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 -16,24 0,60 -19,30 0,2425 -0,0797
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 -21,61 0,58 -29,89 0,2338 -0,1240
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -23,34 0,58 -27,73 0,2335 -0,1130
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -18,93 0,56 -17,33 0,2262 -0,0673
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -21,46 0,53 -32,49 0,2163 -0,1274
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 -22,71 0,53 -27,45 0,2163 -0,1035
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -19,15 0,48 -17,10 0,1926 -0,0565
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -20,15 0,46 -4,53 0,1881 -0,0231
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 -22,30 0,44 -22,55 0,1795 -0,0693
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 -16,66 0,43 -19,55 0,1753 -0,0582
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -17,08 0,43 8,56 0,1748 0,0021
HAL / Компания Халлибертон 0,02 -25,11 0,36 -39,80 0,1471 -0,1152
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 -18,98 0,31 -31,74 0,1274 -0,0725
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 -24,94 0,28 -25,88 0,1116 -0,0500
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -8,50 0,26 -3,33 0,1060 -0,0113
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -23,08 0,19 -9,05 0,0776 -0,0138
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0454
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1663