Основная статистика
Стоимость портфеля $ 192 303 868
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 192 303 868 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIES: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIES включают в себя Johnson & Johnson (US:JNJ) , AT&T Inc. (US:T) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley (US:MS) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 13,60 7,0772 1,6254
0,02 2,82 1,4662 1,4662
0,07 1,92 0,9984 0,9984
0,02 1,92 0,9982 0,9982
0,01 1,92 0,9974 0,9974
0,03 1,78 0,9271 0,9271
0,05 1,73 0,9005 0,9005
0,05 1,67 0,8676 0,8676
0,02 1,66 0,8629 0,8629
0,02 1,54 0,8023 0,8023
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,17 1,1280 -0,8986
0,06 12,68 6,5958 -0,7636
0,04 1,17 0,6113 -0,3278
0,01 0,93 0,4854 -0,2926
0,00 1,08 0,5597 -0,2734
0,03 3,56 1,8538 -0,2734
0,00 0,92 0,4790 -0,2550
0,03 1,85 0,9651 -0,2431
0,01 1,46 0,7580 -0,2373
0,01 1,12 0,5844 -0,2352
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -1,84 13,60 30,07 7,0772 1,6254
AAPL / Apple Инк. 0,06 -2,78 12,68 -10,20 6,5958 -0,7636
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,66 6,67 13,41 3,4726 0,4041
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -3,66 3,56 -12,70 1,8538 -0,2734
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -2,45 3,48 -11,03 1,8087 -0,2282
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -2,02 2,86 -8,41 1,4900 -0,1399
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 2,82 1,4662 1,4662
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,91 2,66 13,56 1,3817 0,1626
BAC / Банк Америки Корпорация 0,05 -3,71 2,38 9,20 1,2362 0,1018
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -6,37 2,17 -44,25 1,1280 -0,8986
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 37,18 2,14 53,58 1,1158 0,3876
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -1,84 2,04 27,15 1,0602 0,2249
C / Ситигруп Инк. 0,02 -3,77 1,98 15,42 1,0326 0,1359
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 0,04 1,97 11,67 1,0258 0,1052
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,38 1,96 19,11 1,0215 0,1622
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -5,38 1,94 6,42 1,0095 0,0587
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -1,64 1,93 0,83 1,0060 0,0066
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 2,93 1,93 29,36 1,0045 0,2262
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -4,28 1,93 -1,18 1,0040 -0,0141
T / АТ&Т Инк. 0,07 1,92 0,9984 0,9984
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 1,92 0,9982 0,9982
MS / Морган Стенли 0,01 1,92 0,9974 0,9974
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 11,52 1,91 -0,37 0,9940 -0,0058
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 8,79 1,90 12,80 0,9864 0,1102
INTC / Корпорация Интел 0,08 2,46 1,89 1,07 0,9816 0,0084
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -2,22 1,88 -3,38 0,9804 -0,0366
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,04 7,91 1,88 23,62 0,9778 0,1849
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 4,37 1,88 16,31 0,9761 0,1348
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 -9,62 1,87 -10,56 0,9741 -0,1173
USB / Банк США 0,04 24,15 1,87 33,07 0,9738 0,2405
CB / Чабб Лимитед 0,01 3,26 1,86 -0,90 0,9688 -0,0111
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 5,82 1,86 -5,39 0,9682 -0,0570
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 0,67 1,86 -2,62 0,9677 -0,0279
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -2,94 1,86 -1,43 0,9666 -0,0158
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 -21,39 1,85 -19,98 0,9651 -0,2431
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -14,79 1,84 20,81 0,9578 0,1638
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,03 -0,46 1,83 -1,08 0,9529 -0,0121
F / Форд Мотор Компани 0,17 5,06 1,83 13,66 0,9527 0,1128
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 34,09 1,83 18,31 0,9518 0,1453
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 -14,35 1,82 12,94 0,9494 0,1070
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 12,03 1,82 8,74 0,9454 0,0738
ECL / Эколаб Инк. 0,01 2,15 1,82 8,55 0,9452 0,0729
XYL / Ксилем Инк. 0,01 3,15 1,81 11,73 0,9420 0,0970
EXC / Экселон Корпорейшн 0,04 -7,92 1,81 -13,20 0,9413 -0,1457
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 2,61 1,81 0,22 0,9394 0,0001
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 21,35 1,80 14,99 0,9383 0,1203
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 11,66 1,80 4,29 0,9358 0,0369
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -2,27 1,80 -1,10 0,9357 -0,0126
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 8,77 1,79 10,34 0,9330 0,0853
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -16,94 1,79 -10,42 0,9303 -0,1105
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -23,65 1,78 -6,94 0,9282 -0,0707
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 3,07 1,78 4,03 0,9280 0,0342
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 1,78 0,9271 0,9271
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -4,74 1,78 14,18 0,9259 0,1132
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -5,80 1,78 -19,38 0,9243 -0,2243
HUM / Компания Human Inc. 0,01 19,43 1,77 10,33 0,9228 0,0849
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,02 4,42 1,77 5,98 0,9216 0,0501
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 11,70 1,75 35,97 0,9128 0,2398
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 -2,20 1,75 -4,48 0,9095 -0,0444
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,14 1,74 -10,27 0,9051 -0,1054
COP / КонокоФиллипс 0,02 13,48 1,74 -3,02 0,9040 -0,0301
DE / Дир и компания 0,00 -11,23 1,74 -3,82 0,9035 -0,0378
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,05 1,73 0,9005 0,9005
CNC / Сентен Корпорейшн 0,03 11,87 1,72 0,06 0,8924 -0,0016
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 -1,76 1,71 -7,36 0,8910 -0,0727
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 29,01 1,69 15,32 0,8774 0,1150
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,05 1,67 0,8676 0,8676
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -16,97 1,66 -7,98 0,8641 -0,0765
AEE / Корпорация Амерен 0,02 1,66 0,8629 0,8629
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 19,73 1,64 36,47 0,8529 0,2262
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 1,54 0,8023 0,8023
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,47 0,7652 0,7652
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,01 -32,93 1,46 -23,73 0,7580 -0,2373
FE / Компания «Первая Энергия» 0,03 -19,15 1,32 -19,46 0,6850 -0,1673
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -27,87 1,29 -7,81 0,6698 -0,0581
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,04 -18,89 1,29 -21,60 0,6686 -0,1863
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,02 -17,56 1,25 -24,10 0,6494 -0,2074
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 1,18 0,6130 0,6130
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,04 -30,70 1,17 -34,81 0,6113 -0,3278
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -28,04 1,12 -28,56 0,5844 -0,2352
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 -14,96 1,11 -16,60 0,5754 -0,1157
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -27,10 1,08 -32,73 0,5597 -0,2734
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -29,12 1,02 -29,11 0,5297 -0,2193
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 -32,04 1,00 -26,09 0,5188 -0,1846
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,02 0,97 0,5045 0,5045
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 -27,96 0,93 -37,53 0,4854 -0,2926
TXT / Текстрон Инк. 0,01 -31,85 0,93 -24,31 0,4831 -0,1561
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -30,09 0,92 -34,61 0,4790 -0,2550
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 0,88 0,4597 0,4597
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 -30,75 0,76 -35,01 0,3962 -0,2146
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 -32,50 0,73 -33,12 0,3806 -0,1896
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 -30,42 0,72 -15,56 0,3758 -0,0704
LKQ / ЛКК Корпорация 0,02 -25,78 0,65 -35,39 0,3382 -0,1866
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -21,69 0,60 2,55 0,3138 0,0072
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -30,38 0,59 -31,51 0,3067 -0,1420
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,01 -27,51 0,56 -42,78 0,2892 -0,2168
TECH / Био-Техне Корпорация 0,01 -29,62 0,52 -38,20 0,2712 -0,1687
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,02 -30,84 0,50 -31,55 0,2599 -0,1204
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -30,23 0,49 -29,68 0,2541 -0,1079
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,02 -33,05 0,45 -16,94 0,2347 -0,0488
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,01 -37,48 0,44 -27,47 0,2297 -0,0876
ROL / Роллинз, Инк. 0,01 -29,48 0,43 -26,47 0,2216 -0,0799
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -29,74 0,28 -20,95 0,1474 -0,0395