Основная статистика
Стоимость портфеля $ 251 826 125
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Variable Funds Trust - БОЛЬШАЯ ОСНОВНАЯ СЕРИЯ NAA раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 251 826 125 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CORE SERIES: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CORE SERIES включают в себя Stryker Corporation (US:SYK) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and .

New Age Alpha Variable Funds Trust - БОЛЬШАЯ ОСНОВНАЯ СЕРИЯ NAA – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 18,07 7,1813 1,7648
0,03 17,38 6,9062 1,2086
0,01 2,94 1,1704 1,1704
0,02 2,53 1,0058 1,0058
0,00 2,53 1,0049 1,0049
1,94 0,7711 0,7711
0,02 5,74 2,2806 0,6790
0,02 1,27 0,5039 0,5039
0,00 1,08 0,4297 0,4297
0,01 4,70 1,8689 0,4119
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 13,87 5,5123 -1,2974
0,00 0,00 -1,0488
0,01 4,11 1,6344 -0,3597
0,01 1,76 0,7006 -0,3532
0,03 0,99 0,3927 -0,3038
0,02 1,73 0,6892 -0,2819
0,01 1,87 0,7419 -0,2692
0,02 2,02 0,8019 -0,2515
0,01 1,62 0,6442 -0,2355
0,03 1,60 0,6365 -0,2141
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,11 -2,51 18,07 42,13 7,1813 1,7648
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -1,94 17,38 29,94 6,9062 1,2086
AAPL / Apple Инк. 0,07 -6,06 13,87 -13,23 5,5123 -1,2974
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,37 9,78 13,74 3,8872 0,2236
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -4,50 7,40 22,30 2,9405 0,3633
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,00 7,12 13,95 2,8315 0,1682
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -7,29 5,74 52,62 2,2806 0,6790
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 12,17 4,70 37,53 1,8689 0,4119
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -3,68 4,11 -12,14 1,6344 -0,3597
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,92 3,77 14,72 1,4995 0,0986
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,03 -3,17 3,13 23,99 1,2430 0,1684
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -3,79 3,07 23,69 1,2206 0,1631
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -3,81 3,07 20,88 1,2196 0,1381
C / Ситигруп Инк. 0,04 1,39 3,03 21,57 1,2034 0,1423
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 5,50 3,02 24,22 1,1990 0,1640
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 3,00 18,52 1,1932 0,1144
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 3,48 2,97 16,35 1,1795 0,0928
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 4,41 2,97 18,40 1,1795 0,1117
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 11,04 2,96 13,83 1,1749 0,0686
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 20,70 2,95 22,65 1,1730 0,1478
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 2,94 1,1704 1,1704
INTU / Интуит Инк. 0,00 -10,30 2,93 15,06 1,1637 0,0796
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -19,81 2,93 25,42 1,1631 0,1689
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 9,78 2,92 13,91 1,1626 0,0687
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 1,41 2,90 12,95 1,1546 0,0589
KO / Компания Кока-Кола 0,04 12,91 2,88 11,53 1,1462 0,0447
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 5,01 2,88 25,95 1,1441 0,1703
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 29,94 2,87 14,42 1,1390 0,0720
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 83,86 2,86 9,53 1,1372 0,0241
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 15,04 2,86 13,84 1,1349 0,0662
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 19,59 2,85 11,81 1,1330 0,0467
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,29 2,82 -9,66 1,1192 -0,2089
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 34,15 2,80 18,30 1,1128 0,1046
DE / Дир и компания 0,01 5,33 2,73 14,11 1,0864 0,0659
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 12,94 2,70 2,35 1,0715 -0,0504
AMGN / Амджен Инк. 0,01 23,27 2,68 10,45 1,0671 0,0317
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 17,47 2,64 4,93 1,0493 -0,0225
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 -22,90 2,56 16,10 1,0178 0,0779
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 2,53 1,0058 1,0058
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 2,53 1,0049 1,0049
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,92 2,52 7,27 1,0027 0,0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,82 2,52 7,34 0,9998 0,0014
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 16,37 2,49 6,86 0,9911 -0,0031
CB / Чабб Лимитед 0,01 -1,16 2,37 -5,19 0,9435 -0,1230
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -11,41 2,23 -10,00 0,8870 -0,1696
FI / Фисерв, Инк. 0,01 10,84 2,17 -13,47 0,8609 -0,2054
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -27,99 2,08 15,31 0,8266 0,0580
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -15,66 2,02 -18,41 0,8019 -0,2515
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -19,94 1,99 -8,01 0,7901 -0,1306
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,94 0,7711 0,7711
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -20,01 1,87 -21,37 0,7419 -0,2692
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,86 13,59 0,7378 0,0413
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -23,14 1,76 -28,75 0,7006 -0,3532
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,02 1 109,18 1,73 -23,96 0,6892 -0,2819
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -16,92 1,71 -5,38 0,6785 -0,0901
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -22,90 1,67 -16,42 0,6640 -0,1873
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -20,92 1,64 -16,15 0,6502 -0,1808
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 -17,12 1,62 -21,51 0,6442 -0,2355
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,03 -28,27 1,60 -19,79 0,6365 -0,2141
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -21,13 1,52 -16,22 0,6061 -0,1690
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -22,05 1,40 -8,78 0,5579 -0,0976
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 -21,09 1,40 -9,50 0,5566 -0,1026
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 1,27 0,5039 0,5039
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -23,26 1,16 -25,39 0,4604 -0,2011
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,02 -21,08 1,12 -21,65 0,4463 -0,1641
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 -20,22 1,09 -22,79 0,4352 -0,1689
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -21,09 1,09 -5,15 0,4324 -0,0562
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -23,16 1,08 -21,81 0,4308 -0,1594
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 1,08 0,4297 0,4297
FAST / Компания Фастенал 0,03 60,26 1,08 -13,24 0,4275 -0,1004
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -24,50 1,07 -25,69 0,4255 -0,1881
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 -23,48 1,04 -19,95 0,4148 -0,1405
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -20,72 1,03 -16,52 0,4081 -0,1159
PSX / Филлипс 66 0,01 -25,80 1,00 -28,31 0,3987 -0,1975
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,03 -25,26 0,99 -39,53 0,3927 -0,3038
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -21,04 0,97 -21,70 0,3873 -0,1431
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,03 -13,74 0,97 -16,67 0,3838 -0,1098
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 -21,74 0,96 -26,30 0,3823 -0,1734
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -22,77 0,89 -17,27 0,3525 -0,1041
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 -20,88 0,83 -30,96 0,3279 -0,1814
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 -21,63 0,81 -20,57 0,3211 -0,1120
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -28,24 0,80 -12,51 0,3199 -0,0719
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -23,98 0,78 -22,06 0,3107 -0,1165
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -18,67 0,77 -9,13 0,3048 -0,0545
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,02 -12,79 0,76 -1,56 0,3009 -0,0270
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -20,99 0,71 -23,93 0,2831 -0,1157
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 -23,31 0,65 -8,64 0,2566 -0,0443
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -12,28 0,64 -26,35 0,2556 -0,1165
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 -16,22 0,61 -19,31 0,2428 -0,0795
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 -21,67 0,59 -29,96 0,2342 -0,1243
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -23,43 0,59 -27,76 0,2339 -0,1133
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -18,89 0,57 -17,27 0,2267 -0,0671
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -21,52 0,55 -32,55 0,2167 -0,1277
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 -22,82 0,55 -27,53 0,2167 -0,1040
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -19,16 0,48 -17,12 0,1927 -0,0564
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -20,37 0,47 -4,63 0,1884 -0,0236
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 -22,41 0,45 -22,74 0,1798 -0,0696
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 -16,47 0,44 -19,20 0,1757 -0,0577
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -17,13 0,44 8,64 0,1751 0,0021
HAL / Компания Халлибертон 0,02 -25,11 0,37 -39,77 0,1475 -0,1153
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 -19,23 0,32 -31,91 0,1273 -0,0730
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 -24,94 0,28 -25,86 0,1119 -0,0500
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -8,94 0,27 -3,62 0,1059 -0,0118
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -23,06 0,20 -9,30 0,0778 -0,0138
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0488
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1668