Основная статистика
Стоимость портфеля $ 58 623 874
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 58 623 874 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES включают в себя Walmart Inc. (US:WMT) , Trane Technologies plc (US:TT) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Garmin Ltd. (US:GRMN) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,52 9,5131 2,2390
0,01 1,18 2,0402 2,0402
0,01 2,89 4,9845 1,4652
0,01 5,20 8,9560 1,4221
0,00 0,47 0,8105 0,8105
0,43 0,7449 0,7449
0,43 0,7449 0,7449
0,00 3,31 5,6941 0,7379
0,00 0,36 0,6128 0,6128
0,00 1,21 2,0760 0,5966
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,48 7,7091 -1,5941
0,00 1,23 2,1142 -0,5808
0,00 0,55 0,9537 -0,3454
0,00 0,37 0,6322 -0,3049
0,00 0,31 0,5354 -0,2212
0,00 0,08 0,1367 -0,2070
0,00 0,72 1,2439 -0,1982
0,00 0,38 0,6626 -0,1953
0,00 0,64 1,0959 -0,1945
0,00 0,08 0,1350 -0,1819
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 0,00 5,52 45,79 9,5131 2,2390
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 5,20 32,48 8,9560 1,4221
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 4,48 -7,64 7,7091 -1,5941
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 3,31 28,04 5,6941 0,7379
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -4,11 2,89 57,88 4,9845 1,4652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,80 15,30 4,8274 0,1610
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,79 13,90 3,0772 0,0674
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -11,19 1,75 8,88 3,0206 -0,0725
V / Виза Инк. 0,00 3,84 1,29 5,15 2,2157 -0,1320
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -9,49 1,26 30,04 2,1769 0,3100
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -7,35 1,23 -12,61 2,1142 -0,5808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,65 1,22 24,90 2,1003 0,2254
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 53,93 1,21 56,49 2,0760 0,5966
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 18,87 1,20 21,88 2,0727 0,1769
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -7,54 1,19 44,59 2,0503 0,4697
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 1,18 2,0402 2,0402
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 21,44 1,17 27,11 2,0183 0,2484
INTU / Интуит Инк. 0,00 -11,94 1,06 12,96 1,8310 0,0244
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 1,65 0,97 11,58 1,6759 0,0009
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -16,17 0,97 7,40 1,6748 -0,0641
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -9,94 0,94 13,21 1,6250 0,0245
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,86 13,47 1,4806 0,0271
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -13,13 0,86 3,00 1,4787 -0,1217
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -16,21 0,72 -3,86 1,2439 -0,1982
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -21,07 0,64 -5,36 1,0959 -0,1945
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 51,21 0,58 79,63 1,0031 0,3797
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -1,08 0,58 16,40 1,0024 0,0418
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -10,89 0,55 -18,20 0,9537 -0,3454
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,47 0,8105 0,8105
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -21,85 0,46 24,93 0,7953 0,0867
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -11,84 0,44 1,38 0,7614 -0,0764
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,43 0,7449 0,7449
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,43 0,7449 0,7449
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -13,56 0,42 -5,02 0,7175 -0,1242
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 268,27 0,38 -13,90 0,6626 -0,1953
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -12,06 0,38 -8,87 0,6556 -0,1451
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -15,86 0,37 -8,62 0,6394 -0,1417
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -25,45 0,37 -24,80 0,6322 -0,3049
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -11,37 0,36 -5,80 0,6159 -0,1129
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,36 0,6128 0,6128
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 -18,35 0,33 -10,19 0,5614 -0,1364
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -13,07 0,31 1,63 0,5371 -0,0513
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -11,71 0,31 -21,32 0,5354 -0,2212
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,29 0,5004 0,5004
DE / Дир и компания 0,00 -14,75 0,27 -7,61 0,4606 -0,0953
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -13,26 0,24 -16,26 0,4183 -0,1370
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -18,41 0,24 -2,04 0,4139 -0,0565
PSA / Общественное хранилище 0,00 -11,19 0,23 -13,11 0,4012 -0,1124
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -13,66 0,23 -22,67 0,3998 -0,1763
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -23,23 0,22 -23,86 0,3746 -0,1741
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -13,31 0,20 -7,08 0,3395 -0,0679
RMD / Компания РесМед. 0,00 -10,35 0,18 3,39 0,3154 -0,0249
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -20,93 0,18 -12,50 0,3140 -0,0853
HES / Хесс Корпорация 0,00 -15,67 0,18 -26,75 0,3068 -0,1608
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -8,25 0,17 3,09 0,2893 -0,0223
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -9,59 0,17 -3,51 0,2844 -0,0455
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,16 0,2818 0,2818
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -9,78 0,16 -12,43 0,2800 -0,0766
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 -15,91 0,16 -20,59 0,2800 -0,1121
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -14,04 0,16 -17,28 0,2729 -0,0945
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,14 0,2380 0,2380
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -23,10 0,13 -21,74 0,2174 -0,0917
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 -28,66 0,12 -36,60 0,2129 -0,1603
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -34,53 0,11 -38,64 0,1876 -0,1512
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -30,36 0,11 -22,79 0,1823 -0,0787
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -29,15 0,11 -29,05 0,1821 -0,1034
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -43,70 0,11 -32,69 0,1812 -0,1187
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 -42,19 0,09 -41,29 0,1583 -0,1401
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -39,40 0,09 -20,35 0,1556 -0,0630
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,09 0,1530 0,1530
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 -47,79 0,09 -41,38 0,1465 -0,1323
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -52,35 0,09 -38,85 0,1464 -0,1215
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -43,98 0,08 -44,67 0,1433 -0,1465
DVA / ДаВита Инк. 0,00 -45,03 0,08 -49,07 0,1425 -0,1678
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 -37,38 0,08 -29,31 0,1415 -0,0821
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,08 0,1411 0,1411
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -2,69 0,08 -10,99 0,1411 -0,0342
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -47,05 0,08 -47,68 0,1368 -0,1533
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 -57,54 0,08 -55,87 0,1367 -0,2070
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 -42,64 0,08 -52,73 0,1350 -0,1819