Основная статистика
Стоимость портфеля $ 170 729 891
Текущие позиции 128
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA MID GROWTH раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 170 729 891 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES: EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , and Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) . Новые должности New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES включают в себя Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA MID GROWTH – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,58 1,5145 1,5145
0,03 2,51 1,4715 1,4715
0,02 2,46 1,4409 1,4409
0,04 2,41 1,4159 1,4159
0,01 2,32 1,3609 1,3609
0,03 2,29 1,3427 1,3427
0,01 1,91 1,1216 1,1216
0,02 1,87 1,0983 1,0983
0,01 1,72 1,0094 0,8750
0,03 1,35 0,7922 0,7922
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,48 0,8664 -0,8668
0,02 2,05 1,2005 -0,5175
0,02 2,47 1,4493 -0,3332
0,03 0,48 0,2831 -0,3033
0,01 1,80 1,0579 -0,2842
0,00 1,13 0,6606 -0,2348
0,02 1,52 0,8928 -0,2255
0,01 2,52 1,4774 -0,2210
0,00 2,10 1,2319 -0,2184
0,01 1,91 1,1197 -0,2073
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 -20,72 2,68 14,73 1,5717 -0,0640
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 -0,06 2,61 66,20 1,5319 0,4317
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,05 2,58 1,5145 1,5145
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 0,59 2,57 54,85 1,5072 0,3454
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,05 217,23 2,56 6,13 1,5031 -0,1876
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -2,27 2,52 3,84 1,4774 -0,2210
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,03 2,51 1,4715 1,4715
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,02 15,84 2,49 12,11 1,4608 -0,0948
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,02 -8,30 2,47 -2,91 1,4493 -0,3332
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,03 13,36 2,47 8,49 1,4470 -0,1458
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 8,53 2,46 17,09 1,4431 -0,0288
OKTA / Окта, ООО 0,02 2,46 1,4409 1,4409
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,04 2,41 1,4159 1,4159
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 17,91 2,38 15,10 1,3952 -0,0522
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 2,32 1,3609 1,3609
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,03 2,29 1,3427 1,3427
WWD / Вудворд, Инк. 0,01 6,35 2,14 42,83 1,2559 0,2061
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -0,53 2,10 1,45 1,2319 -0,2184
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,01 -2,16 2,08 29,17 1,2209 0,0924
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 -6,38 2,05 -16,59 1,2005 -0,5175
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,04 -7,94 1,93 31,77 1,1339 0,1064
OC / Оуэнс Корнинг 0,01 1,91 1,1216 1,1216
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 8,09 1,91 0,79 1,1197 -0,2073
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 3,76 1,89 51,53 1,1059 0,2344
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 13,27 1,88 29,22 1,1002 0,0839
ATI / И Инк. 0,02 1,87 1,0983 1,0983
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 12,58 1,87 34,63 1,0946 0,1238
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 6,39 1,86 20,91 1,0926 0,0136
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 8,18 1,86 21,71 1,0916 0,0204
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 -0,18 1,80 -5,90 1,0579 -0,2842
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 3,15 1,79 4,43 1,0505 -0,1510
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,02 7,03 1,78 49,62 1,0419 0,2101
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 9,39 1,76 28,35 1,0329 0,0717
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 -0,68 1,75 -0,34 1,0269 -0,2034
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 659,49 1,72 801,05 1,0094 0,8750
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 255,79 1,72 289,14 1,0093 0,6992
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,02 15,12 1,69 31,16 0,9929 0,0889
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 10,27 1,63 9,68 0,9567 -0,0852
WING / Вингстоп Инк. 0,00 15,48 1,56 72,41 0,9164 0,2817
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 -6,80 1,52 -4,64 0,8928 -0,2255
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,01 12,24 1,49 25,08 0,8719 0,0395
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 -41,60 1,48 -40,30 0,8664 -0,8668
EVR / Эверкор Инк. 0,01 11,65 1,47 51,08 0,8604 0,1798
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 11,78 1,46 18,71 0,8560 -0,0053
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 15,79 1,46 37,32 0,8547 0,1112
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,04 9,10 1,45 34,14 0,8483 0,0931
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 1,43 1,42 32,74 0,8350 0,0838
PRI / Примерика, Инк. 0,01 9,23 1,37 5,07 0,8032 -0,1096
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 12,68 1,36 3,91 0,7959 -0,1190
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,03 1,35 0,7922 0,7922
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 7,95 1,35 31,03 0,7906 0,0704
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,02 14,99 1,35 16,74 0,7895 -0,0182
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 10,67 1,34 34,04 0,7835 0,0853
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 20,12 1,33 13,98 0,7800 -0,0366
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,01 1,33 0,7783 0,7783
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,01 11,89 1,31 24,33 0,7674 0,0305
CHWY / Чуи, Инк. 0,03 1,29 0,7595 0,7595
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,02 34,31 1,29 52,61 0,7558 0,1646
DOCS / Доксимити, Инк. 0,02 1,28 0,7531 0,7531
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,01 5,83 1,28 26,26 0,7503 0,0402
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 9,44 1,28 14,63 0,7490 -0,0316
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,09 6,20 1,27 4,45 0,7435 -0,1065
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,11 24,68 1,27 32,60 0,7421 0,0738
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,01 16,59 1,26 12,77 0,7410 -0,0437
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,25 0,7315 0,7315
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 1,30 1,23 29,43 0,7202 0,0561
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,01 16,26 1,22 28,56 0,7157 0,0505
ACM / АЭКОМ 0,01 10,22 1,22 34,22 0,7134 0,0784
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 21,51 1,16 38,61 0,6782 0,0939
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,01 1,15 0,6733 0,6733
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,01 12,39 1,15 2,14 0,6732 -0,1133
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 3,59 1,14 6,74 0,6693 -0,0796
SAIA / Сайя, ООО 0,00 12,35 1,13 -11,89 0,6606 -0,2348
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 12,96 1,12 41,06 0,6572 0,1011
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,01 18,71 1,12 22,83 0,6568 0,0184
HRB / H&R Блок, Инк. 0,02 7,98 1,12 7,91 0,6566 -0,0697
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -0,19 1,11 10,75 0,6528 -0,0511
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,02 9,94 1,09 1,11 0,6422 -0,1156
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,02 18,10 1,09 -4,80 0,6402 -0,1626
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 14,69 1,07 4,40 0,6267 -0,0898
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,01 1,06 0,6194 0,6194
SLM / СЛМ Корпорация 0,03 1,05 0,6146 0,6146
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 12,86 1,04 20,32 0,6117 0,0049
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,01 27,54 1,04 21,90 0,6110 0,0126
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,01 7,18 1,03 112,32 0,6068 0,2657
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 11,52 1,03 5,42 0,6049 -0,0804
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 -0,75 1,02 -0,58 0,6000 -0,1202
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 11,21 1,02 21,84 0,5993 0,0122
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,02 8,87 0,99 -11,20 0,5813 -0,2007
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 11,58 0,98 7,10 0,5759 -0,0663
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 2,49 0,98 8,53 0,5752 -0,0575
RLI / Компания РЛИ. 0,01 0,95 0,5543 0,5543
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,01 16,36 0,92 19,56 0,5416 0,0003
CROX / Крокс, Инк. 0,01 12,26 0,91 7,05 0,5346 -0,0616
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 0,91 0,5328 0,5328
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 11,11 0,90 2,74 0,5288 -0,0858
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,01 12,28 0,88 -5,89 0,5154 -0,1381
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -7,18 0,87 15,21 0,5114 -0,0181
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,01 0,87 0,5095 0,5095
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 14,45 0,87 4,96 0,5089 -0,0700
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,01 15,38 0,85 7,84 0,5005 -0,0535
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 12,06 0,85 18,17 0,4998 -0,0054
AAON / ААОН, Инк. 0,01 21,54 0,83 14,62 0,4879 -0,0199
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 13,20 0,83 18,65 0,4853 -0,0035
SEIC / Компания SEI Investments 0,01 0,80 0,4703 0,4703
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 5,08 0,79 14,77 0,4609 -0,0185
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,01 13,02 0,77 27,62 0,4500 0,0288
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,01 14,23 0,74 18,10 0,4366 -0,0047
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 15,74 0,69 14,45 0,4045 -0,0176
AMH / American Homes 4 Аренда 0,02 12,45 0,67 7,34 0,3949 -0,0446
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,01 11,03 0,65 20,56 0,3786 0,0033
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,02 17,57 0,57 5,21 0,3318 -0,0447
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 -2,40 0,55 -8,82 0,3220 -0,0991
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,01 11,35 0,54 24,37 0,3174 0,0121
DBX / Дропбокс, Инк. 0,02 0,02 0,53 7,01 0,3135 -0,0360
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -5,53 0,53 4,30 0,3134 -0,0452
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 12,90 0,53 36,32 0,3130 0,0385
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 11,91 0,52 17,12 0,3051 -0,0061
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 4,48 0,51 -2,49 0,2990 -0,0668
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,00 16,83 0,50 29,56 0,2956 0,0228
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,03 115,15 0,48 -42,41 0,2831 -0,3033
DVA / ДаВита Инк. 0,00 -11,82 0,48 -17,89 0,2830 -0,1285
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 13,66 0,47 29,16 0,2783 0,0206
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,02 1,25 0,47 13,77 0,2768 -0,0138
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,00 17,60 0,46 18,70 0,2683 -0,0019
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,01 0,86 0,44 19,95 0,2575 0,0010
GNTX / Корпорация Гентекс 0,01 14,16 0,32 7,69 0,1891 -0,0205
WFRD / Weatherford International plc 0,01 11,30 0,27 4,69 0,1576 -0,0224