Основная статистика
Стоимость портфеля $ 47 869 636
Текущие позиции 128
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA SMALL CAP VALUE раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 47 869 636 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL CAP VALUE SERIES: Comerica Incorporated (US:CMA) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , and Celanese Corporation (US:CE) . Новые должности New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL CAP VALUE SERIES включают в себя BorgWarner Inc. (US:BWA) , Celanese Corporation (US:CE) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Renasant Corporation (US:RNST) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA SMALL CAP VALUE – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,07 2,2490 2,2490
0,03 1,02 2,1596 2,1596
0,02 0,90 1,9061 1,9061
0,01 0,76 1,6080 1,6080
0,00 0,68 1,4447 1,4447
0,01 0,48 1,0103 1,0103
0,00 0,46 0,9612 0,9612
0,00 0,68 1,4274 0,8202
0,00 0,39 0,8185 0,8185
0,01 0,38 0,8065 0,8065
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,10 0,2091 -0,4742
0,01 0,61 1,2861 -0,3830
0,02 0,39 0,8277 -0,3456
0,05 0,59 1,2389 -0,3086
0,01 0,33 0,7066 -0,2745
0,02 0,45 0,9571 -0,2064
0,03 0,15 0,3181 -0,1989
0,01 0,41 0,8730 -0,1646
0,01 0,72 1,5199 -0,1604
0,01 0,39 0,8293 -0,1442
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,02 -0,31 1,13 0,62 2,3847 0,0413
QRVO / Корво, ООО 0,01 -3,24 1,12 13,48 2,3654 0,3027
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,07 2,2490 2,2490
ALV / Автолив, ООО 0,01 -9,10 1,06 15,03 2,2470 0,3138
BWA / БоргВарнер Инк. 0,03 1,02 2,1596 2,1596
CE / Селанезе Корпорейшн 0,02 0,90 1,9061 1,9061
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,01 -3,29 0,85 17,17 1,7862 0,2768
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,02 -4,72 0,81 -8,15 1,7119 -0,1332
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 -6,53 0,79 16,47 1,6574 0,2495
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,01 0,76 1,6080 1,6080
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,01 -5,45 0,72 -10,45 1,5199 -0,1604
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 2,37 0,72 -3,25 1,5093 -0,0347
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,68 1,4447 1,4447
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 122,59 0,68 133,10 1,4274 0,8202
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,00 -2,09 0,66 5,77 1,3936 0,0898
TKR / Компания Тимкен 0,01 -2,35 0,65 -1,51 1,3801 -0,0052
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,02 61,33 0,65 62,03 1,3795 0,5373
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 2,12 0,64 -3,16 1,3601 -0,0289
RHI / Роберт Халф Инк. 0,01 1,31 0,61 -23,78 1,2861 -0,3830
VFC / Корпорация ВФ 0,05 4,63 0,59 -20,78 1,2389 -0,3086
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,02 3,36 0,53 9,50 1,1194 0,1075
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 -1,52 0,48 -3,02 1,0192 -0,0196
FUL / Компания HB Fuller 0,01 1,74 0,48 9,05 1,0174 0,0942
RNST / Ренасант Корпорация 0,01 0,48 1,0103 1,0103
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,02 -1,14 0,46 23,20 0,9761 0,1923
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,04 -1,19 0,46 -9,82 0,9691 -0,0947
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,04 7,60 0,46 20,53 0,9686 0,1749
JBT / Корпорация JBT Marel 0,00 0,46 0,9612 0,9612
RYN / Районир Инк. 0,02 2,31 0,45 -18,67 0,9571 -0,2064
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,01 1,73 0,44 1,40 0,9190 0,0223
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -6,31 0,43 11,89 0,9153 0,1052
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,01 -9,19 0,43 -5,74 0,9029 -0,0443
AVA / Корпорация Ависта 0,01 -2,79 0,42 -11,92 0,8896 -0,1094
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,01 4,62 0,42 24,11 0,8806 0,1782
GNTX / Корпорация Гентекс 0,02 -2,61 0,41 -8,20 0,8758 -0,0670
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,01 -10,21 0,41 -16,73 0,8730 -0,1646
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 -11,33 0,41 -12,37 0,8690 -0,1124
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,01 3,37 0,41 11,08 0,8688 0,0943
ETSY / Этси, Инк. 0,01 -1,85 0,41 4,62 0,8611 0,0446
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,01 -0,88 0,39 -15,88 0,8293 -0,1442
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,02 -11,89 0,39 -30,12 0,8277 -0,3456
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 0,39 0,8185 0,8185
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,01 0,38 0,8065 0,8065
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 0,38 0,8049 0,8049
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 -4,53 0,38 -6,17 0,8032 -0,0446
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,00 0,92 0,38 20,70 0,8012 0,1442
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,01 -2,95 0,38 -9,13 0,7999 -0,0690
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,02 0,38 0,7981 0,7981
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,04 -5,86 0,37 -4,60 0,7877 -0,0304
SANM / Корпорация Санмина 0,00 -9,10 0,36 16,67 0,7695 0,1173
CWK / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,03 -1,51 0,36 6,80 0,7620 0,0553
BFH / Хлеб Финансовые Холдинги, Инк. 0,01 -12,21 0,36 0,00 0,7595 0,0090
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,01 0,21 0,36 -1,11 0,7507 -0,0002
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,01 -0,52 0,35 -5,61 0,7469 -0,0351
RDN / Радиан Групп Инк. 0,01 -17,00 0,35 -9,72 0,7461 -0,0705
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,02 0,52 0,35 -7,01 0,7285 -0,0479
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,01 1,41 0,34 8,92 0,7229 0,0659
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 -6,90 0,34 29,66 0,7207 0,1697
WAFD / ВаФд, Инк. 0,01 -1,69 0,34 0,90 0,7120 0,0125
IAC / Компания IAC Inc. 0,01 -12,33 0,33 -28,78 0,7066 -0,2745
LXP / LXP Промышленный Траст 0,04 -4,81 0,33 -9,26 0,7042 -0,0624
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,00 1,93 0,33 -15,78 0,6994 -0,1229
HXL / Корпорация Хексель 0,01 -2,24 0,32 0,94 0,6807 0,0128
ABCB / Америс Банкорп 0,00 -1,69 0,31 10,39 0,6519 0,0681
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 0,31 0,6492 0,6492
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 0,31 0,6456 0,6456
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 -4,25 0,30 0,34 0,6291 0,0077
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,01 1,05 0,30 1,37 0,6276 0,0141
GATX / Корпорация GATX 0,00 -2,05 0,29 -2,98 0,6190 -0,0133
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,01 -1,02 0,29 -10,77 0,6122 -0,0682
ABR / Арбор Риэлти Траст, Инк. 0,03 -1,58 0,29 -10,34 0,6049 -0,0629
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,01 3,91 0,28 -14,46 0,6006 -0,0933
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,05 0,27 0,5744 0,5744
KBH / КБ Главная страница 0,01 4,26 0,27 -4,95 0,5694 -0,0235
ENOV / Корпорация Эновис 0,01 0,27 0,5654 0,5654
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,01 0,27 0,5622 0,5622
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,00 5,03 0,27 -9,25 0,5610 -0,0491
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,00 0,30 0,26 1,16 0,5510 0,0119
WFRD / Weatherford International plc 0,01 -5,08 0,26 -10,65 0,5492 -0,0602
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -0,83 0,26 -10,73 0,5463 -0,0579
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 1,53 0,26 21,70 0,5461 0,1032
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,01 -1,69 0,26 0,39 0,5450 0,0079
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,01 -4,11 0,26 0,39 0,5440 0,0090
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,00 -0,75 0,25 -4,89 0,5360 -0,0211
PINC / Премьер, ООО 0,01 -16,67 0,25 -5,24 0,5352 -0,0235
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,00 8,25 0,25 -6,72 0,5296 -0,0317
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,01 -1,76 0,25 -1,98 0,5215 -0,0052
ALKS / ООО «Алкермес» 0,01 2,14 0,25 -11,55 0,5184 -0,0612
KMT / Кеннаметал Инк. 0,01 -5,40 0,24 2,10 0,5142 0,0152
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,01 0,24 0,5087 0,5087
MTRN / Корпорация Материон 0,00 1,54 0,24 -1,23 0,5086 -0,0009
GEF / Грейф, ООО 0,00 0,24 0,4979 0,4979
MZTI / Компания Марцетти 0,00 -4,44 0,23 -5,65 0,4945 -0,0241
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 -1,29 0,23 -21,28 0,4929 -0,1256
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 5,96 0,23 12,20 0,4872 0,0591
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. 0,01 -9,57 0,23 0,00 0,4825 0,0044
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,01 -2,52 0,22 -11,16 0,4710 -0,0550
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,01 -1,10 0,22 -9,80 0,4684 -0,0432
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,00 0,22 0,4675 0,4675
CVBF / Финансовая корпорация CVB. 0,01 -1,76 0,22 5,34 0,4593 0,0278
KN / Корпорация Ноулз 0,01 0,22 0,4585 0,4585
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,05 18,86 0,22 4,35 0,4575 0,0235
ACA / Аркоза, Инк. 0,00 -2,41 0,21 9,74 0,4528 0,0445
EXPO / Экспонент, ООО 0,00 -2,32 0,21 -10,13 0,4514 -0,0447
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 0,02 -10,41 0,21 -11,39 0,4448 -0,0512
FORM / ФормФактор, Инк. 0,01 0,21 0,4445 0,4445
OMCL / Омниселл, Инк. 0,01 6,17 0,21 -10,73 0,4391 -0,0475
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 -1,58 0,21 -9,61 0,4388 -0,0414
CDP / Свойства защиты COPT 0,01 -5,18 0,20 -4,25 0,4303 -0,0137
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,00 -2,60 0,20 -5,14 0,4302 -0,0183
MAC / Компания Macerich 0,01 1,59 0,20 -3,88 0,4181 -0,0140
TDC / Корпорация Терадата 0,01 0,20 0,4143 0,4143
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,01 0,50 0,19 -19,40 0,3965 -0,0881
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -3,46 0,18 3,41 0,3861 0,0172
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,00 -7,91 0,18 0,56 0,3780 0,0044
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,00 0,18 0,3753 0,3753
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,01 -4,49 0,18 0,57 0,3739 0,0046
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,01 -29,18 0,17 -23,35 0,3686 -0,1070
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,01 -0,23 0,17 -11,28 0,3665 -0,0426
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,01 3,81 0,17 -22,37 0,3606 -0,0976
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 0,16 0,3441 0,3441
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,00 1,61 0,16 1,29 0,3328 0,0088
NEOG / Неоген Корпорация 0,03 10,41 0,15 -39,27 0,3181 -0,1989
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,01 -3,93 0,15 -9,88 0,3098 -0,0296
KSS / Корпорация Коля 0,02 6,92 0,15 10,69 0,3074 0,0330
SHC / Компания Сотера Хелс 0,01 0,14 0,2985 0,2985
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,01 7,36 0,11 -5,36 0,2252 -0,0090
SXC / Санкоук Энерджи, Инк. 0,01 -67,57 0,10 -69,72 0,2091 -0,4742