Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 25 451 601 |
| Текущие позиции | 129 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ НЕБОЛЬШОГО РОСТА NAA раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 451 601 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL GROWTH SERIES: Dynatrace, Inc. (US:DT) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , ATI Inc. (US:ATI) , HealthEquity, Inc. (US:HQY) , and SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) . Новые должности New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL GROWTH SERIES включают в себя e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Ryman Hospitality Properties, Inc. (US:RHP) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:IJT) , and BancFirst Corporation (US:BANF) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,77 | 3,0265 | 1,7659 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,2686 | 1,2686 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,1647 | 1,1647 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,1299 | 1,1299 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,9468 | 0,9468 | |
| 0,23 | 0,8914 | 0,8914 | ||
| 0,00 | 0,38 | 1,5013 | 0,7883 | |
| 0,01 | 0,58 | 2,2966 | 0,7110 | |
| 0,00 | 0,64 | 2,5278 | 0,5971 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,0059 | 0,5298 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,34 | 1,3210 | -0,9574 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,6792 | -0,3892 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,9545 | -0,2705 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,7512 | -0,2655 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,0624 | -0,2536 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,4117 | -0,2118 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,6985 | -0,2046 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,0481 | -0,1788 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,4914 | -0,1686 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,6564 | -0,1677 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,01 | 117,36 | 0,77 | 155,15 | 3,0265 | 1,7659 | |||
| CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн | 0,00 | -9,02 | 0,64 | 38,74 | 2,5278 | 0,5971 | |||
| ATI / И Инк. | 0,01 | -7,47 | 0,58 | 53,56 | 2,2966 | 0,7110 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -2,72 | 0,45 | 15,27 | 1,7883 | 0,1445 | |||
| SPXC / СПХ Технологии, Инк. | 0,00 | -1,98 | 0,39 | 27,54 | 1,5343 | 0,2598 | |||
| AVAV / АэроВиронмент, Инк. | 0,00 | -6,63 | 0,38 | 123,53 | 1,5013 | 0,7883 | |||
| CVLT / Коммволт Системс, Инк. | 0,00 | -2,50 | 0,38 | 7,65 | 1,4997 | 0,0241 | |||
| MASI / Масимо Корпорация | 0,00 | -2,64 | 0,37 | -1,85 | 1,4650 | -0,1148 | |||
| EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -12,16 | 0,36 | 6,21 | 1,4170 | 0,0036 | |||
| EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. | 0,01 | -0,62 | 0,36 | -7,73 | 1,4117 | -0,2118 | |||
| BMI / Барсук Метр, Инк. | 0,00 | -4,13 | 0,35 | 23,51 | 1,3909 | 0,1964 | |||
| AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. | 0,00 | -5,30 | 0,34 | 9,27 | 1,3494 | 0,0393 | |||
| CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед | 0,00 | -4,36 | 0,34 | -38,53 | 1,3210 | -0,9574 | |||
| DY / Дайком Индастриз, Инк. | 0,00 | -7,61 | 0,34 | 48,23 | 1,3203 | 0,3759 | |||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,00 | 0,32 | 1,2686 | 1,2686 | |||||
| ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. | 0,01 | -2,17 | 0,31 | -1,57 | 1,2383 | -0,0965 | |||
| FSS / Федеральная сигнальная корпорация | 0,00 | -8,45 | 0,30 | 32,75 | 1,1994 | 0,2395 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,01 | 6,40 | 0,30 | 4,11 | 1,1991 | -0,0229 | |||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,02 | 15,83 | 0,30 | 57,67 | 1,1776 | 0,3872 | |||
| STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. | 0,00 | 0,30 | 1,1647 | 1,1647 | |||||
| CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0,00 | -2,53 | 0,29 | 0,00 | 1,1321 | -0,0672 | |||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,00 | 0,29 | 1,1299 | 1,1299 | |||||
| LRN / Страйд, Инк. | 0,00 | -10,30 | 0,29 | 2,89 | 1,1265 | -0,0334 | |||
| IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. | 0,00 | -6,17 | 0,27 | 1,49 | 1,0753 | -0,0449 | |||
| MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. | 0,00 | -3,22 | 0,27 | -14,60 | 1,0624 | -0,2536 | |||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | -3,13 | 0,27 | -9,56 | 1,0481 | -0,1788 | |||
| SPSC / СПС Коммерс, Инк. | 0,00 | 1,35 | 0,26 | 3,94 | 1,0436 | -0,0210 | |||
| SHAK / Шейк Шак Инк. | 0,00 | -8,79 | 0,26 | 45,56 | 1,0350 | 0,2806 | |||
| GKOS / Корпорация Глаукос | 0,00 | -9,83 | 0,26 | -5,42 | 1,0343 | -0,1243 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,01 | 5,83 | 0,26 | -3,72 | 1,0241 | -0,0998 | |||
| BCPC / Корпорация Балхем | 0,00 | -2,05 | 0,26 | -5,82 | 1,0207 | -0,1311 | |||
| IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 100,22 | 0,26 | 125,66 | 1,0059 | 0,5298 | |||
| ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions | 0,01 | -4,71 | 0,25 | 5,83 | 1,0011 | -0,0032 | |||
| MOGA / Moog, Inc. — Класс А | 0,00 | -4,76 | 0,25 | -0,39 | 0,9984 | -0,0661 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | 2,68 | 0,25 | 0,80 | 0,9958 | -0,0491 | |||
| BOX / Бокс, Инк. | 0,01 | -2,07 | 0,25 | 8,41 | 0,9663 | 0,0216 | |||
| TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. | 0,00 | 6,60 | 0,24 | 112,17 | 0,9643 | 0,4828 | |||
| LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. | 0,00 | -12,10 | 0,24 | -3,94 | 0,9630 | -0,1002 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,01 | -1,57 | 0,24 | -17,41 | 0,9545 | -0,2705 | |||
| IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 0,24 | 0,9468 | 0,9468 | |||||
| ESE / ЭСКО Технологии Инк. | 0,00 | -5,40 | 0,24 | 13,88 | 0,9398 | 0,0664 | |||
| ADMA / АДМА Биологикс, Инк. | 0,01 | 8,01 | 0,24 | -0,84 | 0,9375 | -0,0650 | |||
| FLS / Корпорация Флоусерв | 0,00 | -5,27 | 0,23 | 1,75 | 0,9196 | -0,0405 | |||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 0,23 | 0,8914 | 0,8914 | ||||||
| ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. | 0,02 | -9,21 | 0,22 | 1,36 | 0,8856 | -0,0402 | |||
| PIPR / Компании Пайпер Сэндлер | 0,00 | -0,12 | 0,22 | 12,00 | 0,8839 | 0,0479 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,00 | -2,80 | 0,22 | -3,15 | 0,8501 | -0,0780 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,00 | -0,35 | 0,21 | 3,96 | 0,8291 | -0,0173 | |||
| SKYW / СкайВест, Инк. | 0,00 | -0,87 | 0,21 | 17,32 | 0,8278 | 0,0766 | |||
| IBP / Установленные строительные продукты, Inc. | 0,00 | -2,28 | 0,21 | 2,46 | 0,8228 | -0,0259 | |||
| ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. | 0,00 | -14,72 | 0,21 | 7,81 | 0,8192 | 0,0137 | |||
| AROC / Арчрок, Инк. | 0,01 | -6,68 | 0,21 | -11,91 | 0,8183 | -0,1641 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,01 | -5,08 | 0,21 | -6,79 | 0,8127 | -0,1127 | |||
| FTDR / Фронтдор, Инк. | 0,00 | -10,84 | 0,20 | 37,16 | 0,8022 | 0,1805 | |||
| AX / Аксос Файнэншл, Инк. | 0,00 | -5,60 | 0,20 | 11,24 | 0,7833 | 0,0369 | |||
| PLMR / Паломар Холдингс, Инк. | 0,00 | -4,81 | 0,20 | 7,03 | 0,7817 | 0,0080 | |||
| GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед | 0,00 | -6,09 | 0,20 | 16,67 | 0,7727 | 0,0694 | |||
| CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. | 0,00 | -7,41 | 0,19 | 1,60 | 0,7558 | -0,0337 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | -3,86 | 0,19 | -21,81 | 0,7512 | -0,2655 | |||
| PJT / ПДжТ Партнерс Инк. | 0,00 | -4,87 | 0,19 | 13,77 | 0,7497 | 0,0516 | |||
| RDNT / РадНет, Инк. | 0,00 | -2,10 | 0,19 | 12,12 | 0,7311 | 0,0394 | |||
| CVCO / Кавко Индастриз, Инк. | 0,00 | -1,92 | 0,18 | -18,06 | 0,6985 | -0,2046 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,00 | -4,81 | 0,17 | -0,58 | 0,6813 | -0,0428 | |||
| SKY / Чемпион Дома, Inc. | 0,00 | 2,00 | 0,17 | -32,55 | 0,6792 | -0,3892 | |||
| TNL / Компания Путешествия + Отдых | 0,00 | -6,64 | 0,17 | 4,35 | 0,6638 | -0,0122 | |||
| MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. | 0,00 | -6,42 | 0,17 | 0,60 | 0,6604 | -0,0367 | |||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,00 | -5,33 | 0,17 | -15,74 | 0,6564 | -0,1677 | |||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,00 | -4,27 | 0,16 | 16,31 | 0,6468 | 0,0559 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | -5,42 | 0,16 | 5,88 | 0,6417 | 0,0014 | |||
| CRUS / Циррус Лоджик, Инк. | 0,00 | -6,09 | 0,16 | -1,82 | 0,6397 | -0,0506 | |||
| VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. | 0,00 | -13,10 | 0,16 | 1,91 | 0,6336 | -0,0242 | |||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,00 | -1,57 | 0,16 | -7,19 | 0,6135 | -0,0846 | |||
| NMIH / НМИ Холдингс, Инк. | 0,00 | -10,28 | 0,15 | 5,52 | 0,6035 | -0,0058 | |||
| ALKS / ООО «Алкермес» | 0,01 | 0,55 | 0,15 | -12,64 | 0,6005 | -0,1302 | |||
| AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,01 | -7,37 | 0,15 | -2,58 | 0,5959 | -0,0519 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | -5,49 | 0,15 | 1,37 | 0,5837 | -0,0266 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,01 | -15,13 | 0,15 | -5,19 | 0,5793 | -0,0647 | |||
| WHD / Кактус, ООО | 0,00 | -1,58 | 0,15 | -6,41 | 0,5782 | -0,0747 | |||
| NOVT / Компания Девяносто Инк. | 0,00 | -1,52 | 0,14 | -0,70 | 0,5614 | -0,0379 | |||
| CNK / Синемарк Холдингс, Инк. | 0,00 | -15,34 | 0,14 | 2,21 | 0,5508 | -0,0180 | |||
| TRNO / Корпорация Террено Риэлти | 0,00 | -0,52 | 0,14 | -12,03 | 0,5495 | -0,1107 | |||
| ETSY / Этси, Инк. | 0,00 | -3,61 | 0,14 | 2,26 | 0,5376 | -0,0186 | |||
| GSHD / Гусхед Страхование, Инк. | 0,00 | 4,03 | 0,14 | -6,85 | 0,5372 | -0,0754 | |||
| TBBK / Банкорп, Инк. | 0,00 | -2,61 | 0,14 | 4,65 | 0,5352 | -0,0052 | |||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -10,17 | 0,13 | 3,10 | 0,5278 | -0,0115 | |||
| MAC / Компания Macerich | 0,01 | -0,42 | 0,13 | -6,34 | 0,5260 | -0,0682 | |||
| MKSI / МКС Инк. | 0,00 | -5,45 | 0,13 | 16,81 | 0,5227 | 0,0499 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | -8,18 | 0,13 | -2,24 | 0,5197 | -0,0407 | |||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,00 | -8,59 | 0,13 | 4,84 | 0,5128 | -0,0073 | |||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,00 | 2,89 | 0,13 | -3,01 | 0,5118 | -0,0440 | |||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,00 | -9,96 | 0,13 | -15,69 | 0,5112 | -0,1306 | |||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,00 | -9,06 | 0,13 | -2,29 | 0,5045 | -0,0438 | |||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,00 | -10,88 | 0,12 | 31,91 | 0,4915 | 0,0982 | |||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,01 | -11,30 | 0,12 | -21,02 | 0,4914 | -0,1686 | |||
| BANF / БанкФерст Корпорейшн | 0,00 | 0,12 | 0,4876 | 0,4876 | |||||
| IPAR / Интерпарфюмс, Инк. | 0,00 | -1,53 | 0,12 | 13,46 | 0,4657 | 0,0309 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -6,20 | 0,12 | -9,45 | 0,4535 | -0,0802 | |||
| MC / Моэлис и компания | 0,00 | -0,11 | 0,11 | 6,54 | 0,4519 | 0,0028 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | -8,40 | 0,11 | 28,09 | 0,4501 | 0,0754 | |||
| MATX / Мэтсон, Инк. | 0,00 | -5,62 | 0,11 | -17,99 | 0,4498 | -0,1317 | |||
| SKT / Танжер Инк. | 0,00 | -2,29 | 0,11 | -11,72 | 0,4463 | -0,0888 | |||
| OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. | 0,01 | -0,25 | 0,11 | 0,91 | 0,4409 | -0,0225 | |||
| BRKR / Брукер Корпорейшн | 0,00 | -1,54 | 0,11 | -2,78 | 0,4161 | -0,0378 | |||
| BGC / БГК Групп, Инк. | 0,01 | -3,09 | 0,10 | 8,42 | 0,4067 | 0,0079 | |||
| FBP / Первая БанКорп. | 0,00 | -4,11 | 0,10 | 4,12 | 0,4000 | -0,0070 | |||
| TDW / Тайдуотер Инк. | 0,00 | -10,93 | 0,10 | -1,94 | 0,3983 | -0,0361 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,00 | -2,74 | 0,10 | -23,48 | 0,3982 | -0,1537 | |||
| RDN / Радиан Групп Инк. | 0,00 | -18,51 | 0,10 | -11,50 | 0,3967 | -0,0771 | |||
| CNS / Коэн и Стирс, Инк. | 0,00 | -2,34 | 0,10 | -8,26 | 0,3967 | -0,0619 | |||
| ORA / Ормат Технологии, Инк. | 0,00 | -7,19 | 0,10 | 10,34 | 0,3789 | 0,0132 | |||
| OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -11,11 | 0,10 | -15,18 | 0,3756 | -0,0959 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,00 | 0,09 | 0,3626 | 0,3626 | |||||
| AGO / ООО "Ассавер Гарантия" | 0,00 | -12,34 | 0,09 | -13,33 | 0,3607 | -0,0805 | |||
| WDFC / Компания WD-40 | 0,00 | -8,49 | 0,09 | -14,56 | 0,3487 | -0,0834 | |||
| URBN / Городские экипировщики, Inc. | 0,00 | -6,25 | 0,09 | 31,34 | 0,3473 | 0,0636 | |||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | -0,92 | 0,09 | 1,19 | 0,3351 | -0,0176 | |||
| MHO / М/И Хоумс, Инк. | 0,00 | -1,63 | 0,08 | -3,57 | 0,3203 | -0,0312 | |||
| IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | 0,08 | 0,3020 | 0,3020 | |||||
| CPK / Чесапикская коммунальная корпорация | 0,00 | -4,07 | 0,08 | -10,59 | 0,3013 | -0,0544 | |||
| TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. | 0,00 | -4,10 | 0,07 | -3,90 | 0,2945 | -0,0307 | |||
| AWR / Компания водоснабжения Американских штатов | 0,00 | -4,14 | 0,07 | -6,58 | 0,2800 | -0,0378 | |||
| ACLS / Акселис Технологии, Инк. | 0,00 | -2,65 | 0,07 | 37,50 | 0,2623 | 0,0587 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | -5,35 | 0,06 | -15,28 | 0,2434 | -0,0582 | |||
| YELP / Компания Yelp Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2423 | 0,2423 | |||||
| SHOO / Стивен Мэдден, ООО | 0,00 | 4,39 | 0,06 | -4,69 | 0,2405 | -0,0308 | |||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,00 | 0,06 | 0,2299 | 0,2299 | |||||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,66 | 0,06 | -5,00 | 0,2278 | -0,0241 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,00 | -10,30 | 0,05 | -34,72 | 0,1867 | -0,1176 | |||
| VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0589 | 0,0589 |
