Основная статистика
Стоимость портфеля $ 384 222 520
Текущие позиции 864
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NCICX - Доходный фонд Нового Завета раскрыла общий объем активов в размере 864 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 384 222 520 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NCICX - New Covenant Income Fund: UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , and GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) . Новые должности NCICX - New Covenant Income Fund включают в себя UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , and GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
58,25 17,3080 17,3080
27,50 8,1703 8,1703
5,88 1,7459 1,7224
5,74 1,7055 1,7055
5,43 1,6148 1,6148
2,18 0,6478 0,6478
3,86 1,1464 0,5785
1,90 0,5659 0,5659
2,15 0,6382 0,5635
1,87 0,5545 0,5263
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-4,88 -1,4513 -1,4513
-3,43 -1,0186 -1,0186
0,80 0,2375 -0,8299
0,83 0,83 0,2467 -0,5116
1,93 0,5730 -0,3583
0,00 0,00 0,0001 -0,2466
0,17 0,0509 -0,2322
8,68 2,5792 -0,1803
0,48 0,1414 -0,1427
0,09 0,0270 -0,1322
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 58,25 17,3080 17,3080
US TREASURY N/B 3.875000% 06/30/2030 / SN (US91282CNK35) 27,50 8,1703 8,1703
US TREASURY N/B 4.125000% 11/30/2029 / SN (US91282CMA61) 8,68 -9,41 2,5792 -0,1803
US TREASURY N/B 4.000000% 07/31/2029 / SN (US91282CLC37) 6,56 -7,79 1,9480 -0,0997
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 5,88 7 153,09 1,7459 1,7224
US TREASURY N/B 3.875000% 06/15/2028 / SN (US91282CNH06) 5,74 1,7055 1,7055
US TREASURY N/B 4.000000% 06/30/2032 / SN (US91282CNJ61) 5,43 1,6148 1,6148
US TREASURY N/B 4.250000% 11/15/2034 / SN (US91282CLW90) 4,26 0,02 1,2658 0,0393
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 3,92 1,56 1,1641 0,0177
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 3,86 101,94 1,1464 0,5785
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 3,51 6,47 1,0420 0,0935
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 2,18 0,6478 0,6478
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 2,15 728,96 0,6382 0,5635
US TREASURY N/B 3.875000% 08/15/2034 / SN (US91282CLF67) 1,99 31,53 0,5927 0,1559
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,98 172,53 0,5896 0,3801
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 1,93 -40,36 0,5730 -0,3583
TSY INFL IX N/B 2.125000% 01/15/2035 / DBT (US91282CML27) 1,92 0,31 0,5699 0,0192
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,91 -3,73 0,5678 -0,0218
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 1,90 0,5659 0,5659
US21H0506723 / Джинни Мэй 1,87 1 804,08 0,5545 0,5263
US3132DVLV52 / Фредди Мак Пул 1,70 -2,29 0,5065 0,0040
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 1,57 -2,85 0,4667 0,0010
US TREASURY N/B 3.750000% 06/30/2027 / SN (US91282CNL18) 1,51 0,4474 0,4474
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 1,42 115,63 0,4223 0,2262
US3132DWDH34 / Фредди Мак Пул 1,38 -1,99 0,4104 0,0046
US3132DWE581 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,38 -2,06 0,4094 0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -1,52 0,4044 0,0064
US3140XDY267 / Фанни Мэй Пул 1,32 -2,86 0,3933 0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 1,19 0,3793 0,0160
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,22 140,75 0,3635 0,2173
US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул 1,21 0,3591 0,3591
US3132DWFD02 / УМБС 1,17 0,3476 0,3476
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 1,15 -7,06 0,3405 -0,0136
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 -1,74 0,3355 0,0044
US03040WAW55 / Американская компания Water Capital Corp. 1,12 1,55 0,3321 0,0151
US48252AAA97 / ООО «ККР Групп Финанс Ко ВИ» 1,12 0,63 0,3316 0,0122
US3140XDN690 / Фанни Мэй Пул 1,10 -2,31 0,3264 0,0026
US3140QET517 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA6871 1,09 -3,27 0,3254 -0,0004
NEW HAMPSHIRE ST HLTH & EDU FA NEW HAMPSHIRE HEALTH AND EDUCATION FACILITIES AUTH / DBT (US64461XKB00) 1,08 0,84 0,3213 0,0124
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.875000% 03/14/2030 / DBT (US76720AAS50) 1,08 0,94 0,3195 0,0125
US31418ECR99 / Фанни Мэй Пул 1,06 0,3140 0,3140
US665772BN81 / Северные Штаты Pwr (млн) 7,125% 1-е 01.07.25 1,05 -0,47 0,3126 0,0080
US12598YAA64 / Cifc Funding 2023-III Ltd. 1,04 -0,10 0,3105 0,0093
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 1,02 0,3045 0,3045
US74815HBZ47 / Провинция Квебек Канада 1,02 -0,49 0,3028 0,0081
US46647PDF09 / JPMorgan Chase & Co. 1,00 1,01 0,2979 0,0121
US3132DMRU17 / Фредди Мак Пул 0,99 -1,69 0,2946 0,0039
US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,96 8,65 0,2841 0,0309
US3140N4PL52 / Фанни Мэй Пул 0,95 -4,33 0,2824 -0,0038
US26442CBG87 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,95 1,94 0,2818 0,0138
US66981XAA90 / AMSR 2023-SFR1 ДОВЕРИЕ AMSR 2023-SFR1 A 0,94 1,07 0,2805 0,0114
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,94 0,86 0,2804 0,0109
US06738ECK91 / Барклайс ПЛС 0,94 0,54 0,2787 0,0101
US233046AQ45 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,94 0,64 0,2785 0,0103
US74332VAA35 / Progress Residential 2022-SFR2 Trust 0,94 0,65 0,2784 0,0103
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,93 1,08 0,2770 0,0115
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,92 1,32 0,2741 0,0118
US036752AP88 / Гимн Инк 0,92 1,55 0,2730 0,0126
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,91 1,33 0,2714 0,0117
US37959GAB32 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,91 0,77 0,2708 0,0102
US24422EWE57 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,91 0,78 0,2696 0,0102
US3140QPZB61 / Фанни Мэй Пул 0,90 -2,59 0,2685 0,0015
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 0,90 0,2669 0,0103
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024-1A A2II / ABS-MBS (US864300AC28) 0,89 0,68 0,2641 0,0099
OCP CLO 2015-10 LTD OCP 2015-10A AR3 / ABS-CBDO (US67092DBD03) 0,88 0,46 0,2621 0,0090
US3132DVL521 / УМБС 0,88 -2,45 0,2609 0,0019
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024-5C29 A3 / ABS-MBS (US05555PAC68) 0,87 0,2588 0,2588
US78403DAX84 / СБА Тауэр Траст 0,87 3,21 0,2581 0,0157
US615369AW51 / Корпорация Муди 0,87 2,00 0,2579 0,0128
US67021CAR88 / НСТАР ЭЛЕКТРИК КО 0,86 2,01 0,2568 0,0127
US3140QERV60 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA6799 0,86 -2,37 0,2567 0,0016
US36179WXH68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,86 -2,71 0,2556 0,0010
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2025-5C1 A3 / ABS-MBS (US61778GAE61) 0,86 0,2556 0,2556
MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY / DBT (US57563RUE79) 0,86 0,2556 0,2556
SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2024-10A 1 / ABS-MBS (US831641FX82) 0,86 0,94 0,2553 0,0099
US126650BS86 / CVS PASS THROWN TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507 0,86 -4,68 0,2547 -0,0042
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,35 0,2546 0,0086
BENCHMARK 2024-V6 MORTGAGE TRUST BMARK 2024-V6 A3 / ABS-MBS (US081927AB15) 0,85 0,2539 0,2539
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -1,62 0,2521 0,0036
GINNIE MAE II POOL G2 MA9963 / DBT (US36180AB857) 0,84 -1,17 0,2509 0,0049
US21H0426799 / Джинни Мэй 0,84 333,68 0,2488 0,1933
US83162CS790 / SBA ИНВЕСТИЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА COS SBIC 2023-10A 1 0,84 0,12 0,2486 0,0078
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 0,83 -68,47 0,83 -68,47 0,2467 -0,5116
US36258YBG26 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 0,82 0,61 0,2451 0,0089
US89614YAA47 / ТЦН 21-СФР1 А 144А 1,943% 07-17-38/26 0,82 0,61 0,2450 0,0090
GINNIE MAE II POOL G2 MB0023 / DBT (US3618N5AZ24) 0,82 0,2449 0,2449
US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) 0,82 0,2427 0,2427
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 -2,52 0,2413 0,0012
US3132DVLY91 / Фредди Мак Пул 0,81 -2,65 0,2405 0,0010
US83162CQ224 / Администрация малого бизнеса США 0,81 -1,22 0,2400 0,0046
US314890AB05 / Фергюсон Финанс ПЛС 0,80 1,91 0,2382 0,0116
US TREASURY N/B 4.125000% 11/15/2027 / SN (US91282CLX73) 0,80 -78,44 0,2375 -0,8299
UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) 0,80 -0,87 0,2374 0,0054
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C25 BBCMS 2024-5C25 A3 / ABS-MBS (US05554VAB62) 0,79 0,64 0,2354 0,0085
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-XL4 BX 2024-XL4 A / ABS-MBS (US05611VAA98) 0,79 -2,60 0,2338 0,0013
US83162CT608 / Администрация малого бизнеса США 0,79 -4,50 0,2333 -0,0037
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -2,62 0,2315 0,0009
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,92 0,2295 0,0091
US3132DNK694 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 0,77 -2,03 0,2294 0,0022
US3132DMVL61 / Фредди Мак Пул 0,77 -4,25 0,2277 -0,0028
US3140XMHB59 / Фанни Мэй Пул 0,77 -2,80 0,2273 0,0005
US3140XLJJ84 / УМБС, 30 лет 0,76 -2,19 0,2264 0,0023
US83162CP564 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2022-25E 1 0,76 -4,17 0,2254 -0,0025
US3140XBUK47 / Фанни Мэй Пул 0,76 -1,43 0,2253 0,0037
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -2,73 0,2227 0,0008
US3140XHEL73 / Фанни Мэй Пул 0,75 -2,10 0,2218 0,0021
US3138EAE608 / Фанни Мэй Пул 0,75 -1,06 0,2216 0,0045
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -4,12 0,2214 -0,0025
US674599DG73 / НУЛЕВОЙ КУПОН OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 10.10.2036 0,74 -0,80 0,2210 0,0050
US3140QDT386 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA5969 0,74 -2,77 0,2195 0,0007
ACRA TRUST 2024-NQM1 ACRA 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US00112EAA29) 0,72 -2,85 0,2132 0,0005
ASHTEAD CAPITAL INC 144A 5.800000% 04/15/2034 / DBT (US045054AS24) 0,72 1,70 0,2129 0,0101
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc. 0,71 1,71 0,2122 0,0099
US3622AAXL30 / Джинни Мэй II Бассейн 0,71 -2,60 0,2115 0,0011
US33767WAA18 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 0,71 -0,98 0,2106 0,0044
CRH AMERICA FINANCE INC 5.500000% 01/09/2035 / DBT (US12636YAF97) 0,71 1,29 0,2098 0,0089
US501889AD16 / ЛКК Корп 0,70 0,72 0,2088 0,0080
PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II 144A 6.012000% 05/15/2035 / DBT (US70470BAA70) 0,70 0,2077 0,2077
US3140QDUL68 / Фанни Мэй Пул 0,70 -1,97 0,2065 0,0021
FLATIRON RR CLO 22 LLC FLAT 2021-2A AR / ABS-CBDO (US33883QAQ82) 0,69 -0,14 0,2049 0,0060
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,68 -1,02 0,2017 0,0042
US TREASURY N/B 4.000000% 02/15/2034 / SN (US91282CJZ59) 0,67 0,30 0,2005 0,0068
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase и Var 29 Bond 0,67 583,67 0,1991 0,1707
US3622A2RE48 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 784085 0,67 -5,23 0,1991 -0,0047
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,66 -2,51 0,1961 0,0011
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,65 0,94 0,1920 0,0075
US3140K5FK84 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BO9169 0,64 -3,03 0,1900 -0,0000
US3140K7WX78 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BP0661 0,64 -5,20 0,1897 -0,0041
US501044BT76 / Kroger Company 7,700% Старшие облигации 01.06.29 0,63 0,48 0,1866 0,0065
US78355HKW87 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 0,62 0,81 0,1857 0,0072
US3132DWF406 / ФНКЛ УМБС 4.5 SD8287 01-01-53 0,62 0,1842 0,1842
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,61 -2,54 0,1822 0,0009
US3140XKZ947 / Фанни Мэй Пул 0,61 -5,11 0,1822 -0,0040
US438127AB80 / Хонда Мотор Ко Лтд. 0,61 0,66 0,1822 0,0066
GINNIE MAE II POOL G2 MB0024 / DBT (US3618N5A258) 0,61 0,1818 0,1818
US3140XJRS46 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS3196 0,61 -2,55 0,1818 0,0009
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,61 0,17 0,1806 0,0058
US22946DAA00 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,61 -0,33 0,1804 0,0050
US3140XCDW50 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM8216 0,61 -2,88 0,1801 0,0003
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,60 1,71 0,1770 0,0084
AMSR 2024-SFR1 TRUST AMSR 2024-SFR1 A / ABS-MBS (US00179CAA62) 0,59 0,85 0,1758 0,0070
US3140X6RQ60 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM3194 0,59 -2,65 0,1750 0,0010
ILLINOIS ST HSG DEV AUTH REVEN ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US45203MC412) 0,58 0,00 0,1736 0,0053
WELPP / Wisconsin Electric Power Company — приоритетная охрана 0,58 2,11 0,1728 0,0087
US14448CAQ78 / Кэрриер Глобал Корп 0,58 1,58 0,1726 0,0079
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,57 0,1708 0,1708
US456837BH52 / ИНГ Групп Н.В. 0,57 1,24 0,1703 0,0075
US00217GAB95 / Аптив ПЛС / Аптив Корп 0,57 2,70 0,1699 0,0096
US693342AF44 / PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 4,022000% 01.06.2031 0,57 -6,24 0,1698 -0,0057
US83162CZL08 / АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2018-20E 1 0,57 -5,34 0,1685 -0,0042
US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 0,56 0,18 0,1674 0,0053
US13032UC556 / Управление финансирования медицинских учреждений Калифорнии 0,56 0,36 0,1670 0,0056
US08163EBA29 / ЭТАЛОН 2021-B26 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BMARK 2021-B26 A3 0,56 0,90 0,1669 0,0067
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,56 0,90 0,1658 0,0063
AIMCO CLO 11 LTD AIMCO 2020-11A A1R2 / ABS-CBDO (US00140NAW02) 0,55 0,1649 0,1649
OBX 2025-NQM1 TRUST OBX 2025-NQM1 A2 / ABS-MBS (US673914AD95) 0,55 -4,66 0,1643 -0,0026
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-2 SEMT 2025-2 A5 / ABS-MBS (US816935AE03) 0,55 -9,30 0,1625 -0,0111
US3137F62P19 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,55 -4,55 0,1622 -0,0024
US95058XAK46 / ООО «Венди'с Финдинг» 0,54 0,93 0,1619 0,0064
US69380RAA32 / ООО «ПРПМ 2023-РКФ2» 4% 25.11.2053 144А 0,54 0,1610 0,1610
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 0,54 0,00 0,1606 0,0050
PFS FINANCING CORP PFSFC 2025-D A / ABS-MBS (US69335PFY60) 0,54 0,1599 0,1599
US83162CP721 / Администрация малого бизнеса США 0,54 -3,76 0,1597 -0,0012
US857477CC50 / STATE STREET CORP SR UNSEC 5,159% 18-05-34/33 0,53 1,53 0,1578 0,0072
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,1578 0,1578
US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II 0,53 1,34 0,1574 0,0069
FLATIRON CLO 26 LTD FLAT 2024-4A A / ABS-CBDO (US33888AAC99) 0,53 0,00 0,1563 0,0048
CONSUMERS 2023 SECURITIZATION FUNDING LLC 5.210000% 09/01/2030 / DBT (US21071BAB18) 0,53 0,57 0,1562 0,0057
PALMER SQUARE CLO 2022-2 LTD PLMRS 2022-2A AR / ABS-CBDO (US69688NAL73) 0,52 0,19 0,1559 0,0050
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,1552 0,1552
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -2,80 0,1547 0,0005
BX TRUST 2025-VLT6 BX 2025-VLT6 A / ABS-MBS (US12433KAA51) 0,52 0,39 0,1538 0,0054
US693342AA56 / PG&E ДИКИЙ ПОЖАР 0,52 -8,20 0,1532 -0,0086
US3140JLX907 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BN4303 0,51 -0,77 0,1525 0,0035
TRTX 2025-FL6 ISSUER LTD TRTX 2025-FL6 A / ABS-CBDO (US897764AA45) 0,51 0,00 0,1524 0,0049
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2025-5 CHASE 2025-5 A4A / ABS-MBS (US161935AE12) 0,51 0,1521 0,1521
US3140JN5T37 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BN6257 0,51 -4,66 0,1519 -0,0025
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,50 1,41 0,1497 0,0067
US09261BAA89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,50 2,24 0,1496 0,0078
US902613AK44 / ЮБС Групп АГ 0,50 1,83 0,1491 0,0073
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-1 JPMMT 2025-1 A4A / ABS-MBS (US46658UAF84) 0,50 -8,24 0,1490 -0,0083
AMMC CLO 24 LTD AMMC 2021-24A AR / ABS-CBDO (US00177LAJ98) 0,50 0,20 0,1488 0,0049
LCM 37 LTD LCM 37A A1R / ABS-CBDO (US50204JAL17) 0,50 0,20 0,1483 0,0050
US3140J8RT23 / Фанни Мэй Пул 0,49 -3,90 0,1467 -0,0014
US46646GAE70 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ДЕВЯТЬ 0,49 0,41 0,1466 0,0052
US3140XA5J78 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM7148 0,49 -3,16 0,1457 -0,0002
US3140XDQP46 / Фанни Мэй Пул 0,49 -1,61 0,1454 0,0020
LCM 39 LTD LCM 39A A2R / ABS-CBDO (US50204NAS71) 0,49 0,00 0,1449 0,0045
GENPACT LUXEMBOURG SARL/GENPACT USA INC 6.000000% 06/04/2029 / DBT (US37190AAB52) 0,49 0,00 0,1442 0,0043
US3140QDX339 / Фанни Мэй Пул 0,48 -1,83 0,1440 0,0020
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ4 GSMBS 2025-PJ4 A5 / ABS-MBS (US36271WAE57) 0,48 0,1436 0,1436
US3140J7TR65 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM3259 0,48 -2,23 0,1435 0,0012
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2025-5MPR A1B / ABS-MBS (US46593VAB36) 0,48 0,1429 0,1429
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,48 4,58 0,1427 0,0102
US3140X9PD15 / Фанни Мэй Пул 0,48 -3,61 0,1427 -0,0009
US341081GG63 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,48 2,13 0,1426 0,0073
US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,48 0,00 0,1421 0,0044
US3140XJCA92 / УМБС 0,48 -6,47 0,1420 -0,0051
US72703PAD50 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 0,48 0,42 0,1419 0,0051
NYCT TRUST 2024-3ELV NYCT 2024-3ELV A / ABS-MBS (US62956HAA41) 0,48 0,21 0,1419 0,0046
US3140QCQC33 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA4950 0,48 -1,45 0,1418 0,0021
US78520EAB20 / ООО «Эмитент дата-центра Сабей» 0,48 -51,83 0,1414 -0,1427
US3140K16M33 / Фанни Мэй Пул 0,47 -2,27 0,1411 0,0014
ROCKFORD TOWER CLO 2020-1 LTD ROCKT 2020-1A A1RR / ABS-CBDO (US77341EBA29) 0,47 0,00 0,1409 0,0043
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,47 1,73 0,1399 0,0068
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 LTD OCT40 2019-1A BRR / ABS-CBDO (US67592BBC19) 0,47 0,43 0,1394 0,0047
US3140L4HJ19 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BR5632 0,47 -1,06 0,1392 0,0027
CROSS 2024-H6 MORTGAGE TRUST CROSS 2024-H6 A1 / ABS-MBS (US227919AA56) 0,47 -6,80 0,1386 -0,0055
US3140KQU330 / Фанни Мэй Пул 0,46 -1,07 0,1381 0,0028
US023135BC96 / Amazon.com Inc. 0,46 0,65 0,1374 0,0050
US202795JN13 / Содружество Эдис Бонд 0,46 0,87 0,1374 0,0053
US61765TAF03 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C25, класс A5 0,46 -9,09 0,1369 -0,0089
CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT CHI 2025-SFT A / ABS-MBS (US16706GAA58) 0,46 1,55 0,1362 0,0061
US314890AA22 / Фергюсон Финанс ПЛС 0,46 0,66 0,1362 0,0049
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -3,79 0,1359 -0,0011
US6174468P76 / Морган Стенли 0,46 1,56 0,1354 0,0062
US3140XAFF44 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM6465 0,45 -6,03 0,1344 -0,0041
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 -2,38 0,1342 0,0010
US806851AK71 / Шлюмберже Холдингс Корпорейшн 0,45 0,67 0,1341 0,0048
BARINGS CLO LTD 2019-III BABSN 2019-3A A1RR / ABS-CBDO (US06761KAW18) 0,45 0,00 0,1336 0,0042
CLOVER CLO 2021-3 LLC CLVR 2021-3A AR / ABS-CBDO (US18915FAA03) 0,45 0,00 0,1335 0,0041
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 202 MSRM 2025-1 A4 / ABS-MBS (US617944AF03) 0,45 -12,67 0,1332 -0,0148
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,45 2,29 0,1329 0,0069
SBA TOWER TRUST 144A 4.831000% 10/15/2029 / DBT (US78403DBD12) 0,45 0,1323 0,1323
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,44 0,23 0,1315 0,0045
US437076CA82 / Home Depot Inc/The 0,44 0,69 0,1301 0,0049
US06541MBN39 / БАНК 2022-БНК42 0,44 1,39 0,1301 0,0057
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,43 0,93 0,1284 0,0051
HOMES 2024-NQM2 TRUST HOMES 2024-NQM2 A1 / ABS-MBS (US43761CAA09) 0,43 -6,32 0,1280 -0,0043
US24023AAA88 / DC_23-DC 0,43 1,91 0,1271 0,0062
HOST HOTELS & RESORTS LP 5.700000% 06/15/2032 / DBT (US44107TBD72) 0,43 0,1266 0,1266
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,71 0,1265 0,0048
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,1263 0,1263
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-6 LTD BCC 2021-6A A1R / ABS-CBDO (US05684PAL04) 0,42 0,00 0,1262 0,0038
US125523AH38 / Компания Cigna. 0,42 0,96 0,1249 0,0050
US3138M5VQ96 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AP2422 0,42 -2,56 0,1248 0,0009
US3132FCD697 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Z40125 0,42 -4,34 0,1246 -0,0016
US3140XKGJ39 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS3800 0,42 -2,10 0,1246 0,0013
US06211EAA91 / БАНК5 2023-5ГГ3 0,42 0,00 0,1235 0,0040
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 11 LTD GLM 2021-11A AR / ABS-CBDO (US38138KAL44) 0,41 0,00 0,1232 0,0039
US3138WTQN94 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AT5860 0,41 -1,20 0,1230 0,0023
CIFC FUNDING 2016-I LTD CIFC 2016-1A AR3 / ABS-CBDO (US17180TBL52) 0,41 -1,91 0,1223 0,0016
US33768JAA97 / ФХ 21-СФР3 А 144А 2,135% 12-17-38/12-18-26 0,41 -0,49 0,1218 0,0033
US58933YBD67 / Мерк и Ко Инк. 0,40 1,78 0,1193 0,0055
SIXTH STREET CLO VIII LTD SIXST 2017-8A A1R2 / ABS-CBDO (US83012VAA17) 0,40 0,25 0,1190 0,0040
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL HILT 2024-ORL A / ABS-MBS (US403956AA32) 0,40 0,25 0,1189 0,0038
MARS INC 144A 4.800000% 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) 0,40 1,01 0,1189 0,0046
DRYDEN 68 CLO LTD DRSLF 2019-68A ARR / ABS-CBDO (US26252QAS12) 0,40 0,00 0,1188 0,0036
US83162CQ489 / АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2022-25H 1 0,40 -0,25 0,1181 0,0034
US114259AN42 / Бруклин Юнион Газ Ко/The 0,40 0,25 0,1176 0,0041
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,40 2,33 0,1174 0,0059
US3140X8QT74 / Фанни Мэй Пул 0,39 -3,68 0,1169 -0,0007
US3140XGFQ78 / Фанни Мэй Пул 0,39 -2,73 0,1167 0,0006
US3132DVMB89 / ФНКЛ УМБС 2.5 SD7554 04-01-52 0,39 -2,49 0,1166 0,0006
US3140XAWQ16 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM6954 0,39 -3,92 0,1165 -0,0012
US61766NBA28 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 0,39 0,77 0,1163 0,0046
US3140X4RH14 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM1387 0,39 -3,73 0,1153 -0,0006
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,39 0,52 0,1145 0,0041
US24736XAA63 / Delta Air Lines 2015-1 класса AA прошла через доверие 0,38 1,07 0,1124 0,0044
US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул 0,38 -2,33 0,1123 0,0010
US36179RGB96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,37 -2,09 0,1112 0,0009
US3133G76Q15 / Пул ФХЛМК, 15 лет 0,37 -2,35 0,1111 0,0008
US3140X7Y457 / Фанни Мэй Пул 0,37 -2,36 0,1106 0,0007
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,37 -15,49 0,1105 -0,0160
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-6 SEMT 2024-6 A5 / ABS-MBS (US81743DAE31) 0,37 -10,71 0,1092 -0,0094
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A 5.200000% 03/27/2028 / DBT (US55609NAF50) 0,36 0,1076 0,1076
US3132DPBM95 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD1844 0,36 -2,17 0,1074 0,0010
US31335AGG76 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G60199 0,36 -2,70 0,1072 0,0006
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-8 CHASE 2024-8 A6A / ABS-MBS (US16159XAL64) 0,36 -22,68 0,1066 -0,0269
US3132WF4C09 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q42618 0,36 -2,45 0,1066 0,0006
US06540DBH70 / БАНК 2021-БНК36 0,36 1,42 0,1064 0,0046
ELMWOOD CLO 22 LTD ELM22 2023-1A AR / ABS-CBDO (US29001YAJ29) 0,36 0,00 0,1055 0,0033
US12563LAN73 / КЛИФ 20-1А А 144А 2,08% 18.09.45 0,35 0,1054 0,1054
US31329N3E68 / Пул ФХЛМК, 30 лет 0,35 530,36 0,1052 0,0890
US3133KH2D74 / Фредди Мак Пул 0,35 -3,29 0,1051 -0,0001
US21H0306744 / Джинни Мэй 0,35 -32,25 0,1050 -0,0222
US30161NAC56 / Облигации Exelon Corp. 5 со ставкой купона 5/8% со сроком погашения 15.06.2035 г. 0,35 1,15 0,1048 0,0045
US00075QAD43 / СЕРТИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ ABFC 2006 OPT1 A3D 0,35 -2,78 0,1041 0,0003
US31410LRQ76 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 890695 0,35 -1,13 0,1039 0,0020
US31329QHG91 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZA6531 0,35 -4,40 0,1035 -0,0015
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,35 2,06 0,1032 0,0050
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) 0,35 0,1028 0,1028
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 0,34 0,58 0,1023 0,0037
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 0,34 1,18 0,1021 0,0042
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2025-1 CAALT 2025-1A C / ABS-MBS (US22536KAE29) 0,34 -41,64 0,1017 -0,0673
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.050000% 03/15/2035 / DBT (US26442UAU88) 0,34 102,98 0,1015 0,0529
US3140XCT657 / Фанни Мэй Пул 0,34 -1,18 0,1001 0,0020
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,33 0,60 0,0994 0,0037
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 1,52 0,0990 0,0042
US3133KQUT11 / Фредди Мак Пул 0,33 -3,49 0,0989 -0,0004
US3128DFAR99 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG L00016 0,33 -4,87 0,0988 -0,0020
US172967HB08 / Ситигруп Инк. 0,33 -0,30 0,0982 0,0028
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,33 0,0972 0,0972
US3140QCVQ63 / Фанни Мэй Пул 0,33 -1,81 0,0967 0,0011
US21H0526788 / Джинни Мэй 0,33 0,0967 0,0967
US31288QF702 / ФРЕДДИ МАК БЕЗ ЗОЛОТОГО БАССЕЙНА FH 841090 0,33 -5,80 0,0966 -0,0029
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-4 SEMT 2024-4 A4 / ABS-MBS (US81743BAD91) 0,32 -8,47 0,0964 -0,0057
US3133A3PB81 / Фредди Мак Пул 0,32 -2,42 0,0962 0,0007
US3132AEB391 / Пул УМБС 0,32 -2,72 0,0959 0,0005
US44148JAA79 / ООО «Хотвайр Финдинг» 0,32 0,0958 0,0958
US36179X2L97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 -3,89 0,0956 -0,0007
US30296RAP55 / FRESB 2018-SB48 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2018-SB48 A10F 0,32 -3,34 0,0947 -0,0003
US3133KKK248 / УМБС 0,31 -2,50 0,0929 0,0007
US3140XGGW38 / Фанни Мэй Пул 0,31 -2,51 0,0924 0,0006
US36179XX681 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -4,36 0,0915 -0,0010
US83162CWH23 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2014-20F 1 0,30 -6,50 0,0899 -0,0034
US TREASURY N/B 4.625000% 05/15/2044 / DBT (US912810UB25) 0,30 -18,87 0,0895 -0,0175
US35563PJF71 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-1 0,30 -2,91 0,0893 0,0001
US95000U3C57 / Уэллс Фарго и Ко. 0,30 0,00 0,0891 0,0028
US3128M9Z962 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G07668 0,30 -2,30 0,0888 0,0009
US43730NAA46 / Главная Партнеры Америки 2022-1 Trust 0,30 -16,38 0,0883 -0,0138
US78433QAA31 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-1 0,30 -2,63 0,0882 0,0005
US95058XAG34 / ООО «Венди'с Финдинг» 0,30 0,00 0,0882 0,0027
US125523CP36 / Сигна Корп 0,30 1,03 0,0878 0,0035
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-4 JPMMT 2024-4 A4A / ABS-MBS (US46657WAE84) 0,29 -16,18 0,0863 -0,0134
US68233JCF93 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,29 1,76 0,0860 0,0040
US3140X4MQ67 / Фанни Мэй Пул 0,29 -0,69 0,0857 0,0021
US64831UAA25 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2022-NQM4, класс A1 0,29 -0,35 0,0851 0,0023
US36179W2W70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,29 -3,72 0,0850 -0,0003
US83162CYX54 / Администрация малого бизнеса США 0,29 -5,00 0,0847 -0,0017
APIDOS CLO XLVIII LTD APID 2024-48A A1 / ABS-CBDO (US03770WAA99) 0,28 0,00 0,0847 0,0027
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 0,28 0,00 0,0844 0,0026
US3132XV7H06 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q53595 0,28 -2,08 0,0843 0,0008
US3140XGWS42 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,41 0,0842 0,0007
US172967KY63 / Ситигруп Инк. 0,28 0,36 0,0841 0,0030
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 0,28 1,09 0,0830 0,0034
US58013MFF68 / Корпорация Макдональдс 0,28 0,73 0,0825 0,0032
US126650BV16 / Прохождение CVS через доверие 0,28 -1,78 0,0822 0,0010
US50201MAQ69 / ООО «ЛЦМ 29», серия 29А, класс АР 0,28 0,0821 0,0821
US3137H7G723 / Фредди Мак РЕМИКС 0,27 -0,37 0,0807 0,0023
US83162CWX72 / АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2015-20C 1 0,27 0,37 0,0805 0,0026
VIRGINIA HSG DEV AUTH VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US92812XDH26) 0,27 0,00 0,0805 0,0024
US88315LAJ70 / Текстайнер Морские Контейнеры VIII Ltd. 0,27 0,0791 0,0791
US89612LAA44 / Tricon American Homes Trust, серия 2019-SFR1, класс A 0,26 0,00 0,0784 0,0025
US3140QM6A75 / УМБС 0,26 -2,59 0,0784 0,0005
CLOUD CAPITAL HOLDCO LP CLDCD 2024-1A A2 / ABS-MBS (US102104AA49) 0,26 0,38 0,0783 0,0027
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,26 1,55 0,0781 0,0036
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,26 1,95 0,0780 0,0038
US3133KKS753 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA4142 2.50000000 0,26 -2,25 0,0779 0,0007
US458140BU38 / Интел Корпорейшн 0,26 174,74 0,0778 0,0502
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4.750000% 04/01/2028 / DBT (US24703TAL08) 0,26 0,78 0,0767 0,0029
H / Корпорация отелей Хаятт 0,26 0,39 0,0766 0,0028
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0765 0,0765
US3138X3EZ12 / Фанни Мэй Пул 0,26 -5,90 0,0758 -0,0023
US10569JAA88 / БРАВО_22-NQM3 0,25 -5,95 0,0754 -0,0021
US3140X4DE39 / Фанни Мэй Пул 0,25 -2,33 0,0751 0,0008
US88315LAG32 / Текстайнер Морские Контейнеры VIII Ltd. 0,25 0,0750 0,0750
US92918EAL11 / ВОЙЯ 2020 3МЛ+115 16.07.2034 144А 0,25 0,0745 0,0745
BX TRUST 2024-VLT4 BX 2024-VLT4 B / ABS-MBS (US05612TAC99) 0,25 0,40 0,0742 0,0027
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Траст 0,25 -0,80 0,0741 0,0018
US3133AQPP63 / УМБС 0,25 -1,59 0,0737 0,0009
US61767EAC84 / Morgan STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C34 ASB 3,354% 15.11.2052 0,25 -10,18 0,0736 -0,0058
US3132GL7D06 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q05692 0,25 -3,92 0,0731 -0,0005
US17291EAX94 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2016-P6 CGCMT 2016-P6 AAB 0,25 -14,34 0,0729 -0,0096
US36179TZ650 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -2,39 0,0729 0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,41 0,0722 0,0025
US3132AC3B46 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,24 -2,41 0,0722 0,0004
US3138E9AZ36 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,04 0,0713 0,0008
BANK OF NEW YORK MELLON/THE 4.729000% 04/20/2029 / DBT (US06405LAH42) 0,24 0,0708 0,0708
US31418DYX47 / УМБС 0,24 -2,06 0,0708 0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,29 0,0699 0,0030
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.650000% 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) 0,23 0,0695 0,0695
US172967NN71 / С 3.785 17.03.33 0,23 2,19 0,0695 0,0037
US3140XBD315 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM7321 0,23 -1,28 0,0692 0,0013
US3138EPMM38 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL6663 0,23 -2,14 0,0681 0,0006
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,23 0,88 0,0680 0,0027
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,88 0,0679 0,0027
US3133KLVJ33 / Фредди Мак Пул 0,23 -2,15 0,0679 0,0005
US36179TAL98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -2,98 0,0678 0,0000
US3140X6ZJ36 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM3444 0,23 -3,85 0,0669 -0,0006
US3140XCQ687 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,18 0,0668 0,0007
US95058XAL29 / ООО «Венди'с Финдинг» 0,22 0,90 0,0668 0,0027
US3137FTZM21 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,22 -3,04 0,0663 -0,0000
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,22 1,83 0,0660 0,0029
US38381DPK09 / ГНМА, серия 2021-108 0,22 -5,58 0,0657 -0,0016
US3132A5GA75 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,22 -1,79 0,0654 0,0009
US3132HBW844 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG U91671 0,22 -1,35 0,0654 0,0014
US3140X56L22 / Фанни Мэй Пул 0,22 -3,10 0,0652 -0,0001
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 31/04 VAR 0,22 1,40 0,0651 0,0028
US31392JAQ22 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2003-W2, класс 2A9 0,22 -2,70 0,0644 0,0003
US31335BVT06 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G61526 0,22 -6,49 0,0642 -0,0026
US31335BLX28 / FHLG 30 лет 4,5% 01.12.2045#G61242 0,21 -8,19 0,0634 -0,0036
US3132A8S348 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZS7738 0,21 -7,83 0,0632 -0,0031
US90276YAC75 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2019-C16 0,21 -4,93 0,0631 -0,0013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0631 0,0631
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,21 -5,78 0,0630 -0,0018
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,21 1,45 0,0627 0,0028
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,21 0,96 0,0626 0,0027
US31288QF629 / ФРЕДДИ МАК БЕЗ ЗОЛОТОГО БАССЕЙНА FH 841089 0,21 -3,23 0,0625 -0,0002
US3140KNPX08 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BQ3137 0,21 -2,79 0,0622 0,0000
US36196WER43 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 AY6444 0,21 -3,24 0,0622 -0,0002
US444859BZ42 / Human Inc. 0,21 0,49 0,0618 0,0024
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,21 0,0618 0,0618
US83162CVX81 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса 0,21 -15,85 0,0617 -0,0092
US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 0,21 0,49 0,0614 0,0023
US3622A22A95 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 784369 0,21 -3,29 0,0613 -0,0001
US64829VAD82 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2018-RPL1 SER 2018-RPL1 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0,21 0,49 0,0611 0,0020
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,0603 0,0022
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co. 0,20 1,01 0,0595 0,0024
US94974BGL80 / Уэллс Фарго и Ко 0,20 0,50 0,0594 0,0021
US3132H7D840 / FHLMC ЗОЛОТО 30 ЛЕТ LTV >125 0,20 -2,93 0,0594 0,0002
US3140XHRS89 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,00 0,0593 0,0012
US3140J7UL76 / Фанни Мэй Пул 0,20 -1,98 0,0589 0,0005
US91324PEH10 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.00000000 0,20 0,51 0,0587 0,0021
US36202FHY51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -2,96 0,0587 0,0001
US24382JAA43 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2022-1 0,20 -2,48 0,0586 0,0003
US3140X45S11 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM1756 0,20 -3,43 0,0586 -0,0005
US83162CXK43 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2015-20K 1 0,20 -9,22 0,0586 -0,0042
US31572LAA44 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 0,20 -1,51 0,0584 0,0008
US78355HKR92 / Райдер Систем Инк 0,20 0,51 0,0584 0,0020
OBX 2024-NQM11 TRUST OBX 2024-NQM11 A3 / ABS-MBS (US67119EAC03) 0,20 -8,84 0,0583 -0,0038
US161175BJ23 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,20 1,55 0,0583 0,0025
US3132DWDR16 / УМБС 0,20 0,0583 0,0583
US14040HDB87 / Финансовая корпорация Capital One 0,20 0,00 0,0580 0,0016
US3138WECV97 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS4583 0,19 -1,52 0,0579 0,0010
US3140XFMA60 / Фанни Мэй Пул 0,19 -4,06 0,0564 -0,0004
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-182 IA / DBT (US38380RLQ10) 0,19 -0,53 0,0559 0,0014
US949746SH57 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,19 0,54 0,0555 0,0020
US3140JATN87 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM5956 0,19 -1,59 0,0554 0,0007
US21H0406734 / Джинни Мэй 0,19 96,81 0,0552 0,0281
US3132L8QJ94 / Золотой пул Фредди Мака 0,19 -3,14 0,0551 0,0001
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,19 1,09 0,0550 0,0021
US3140X6YD74 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM3407 0,18 -5,15 0,0550 -0,0009
US6174468L62 / Морган Стенли 0,18 1,66 0,0548 0,0026
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,55 0,0545 0,0021
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 0,18 7,69 0,0543 0,0062
CBRE SERVICES INC 4.800000% 06/15/2030 / DBT (US12505BAJ98) 0,18 0,0543 0,0543
US3133KMLL71 / Фредди Мак Пул 0,18 -2,69 0,0539 0,0003
US38379UH411 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,18 -6,28 0,0534 -0,0018
US3140KNPY80 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BQ3138 0,18 -2,75 0,0529 0,0004
US3140JVR460 / Фанни Мэй Пул 0,18 -5,35 0,0527 -0,0014
US3140M2EC27 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,67 0,0527 0,0007
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,14 0,0527 0,0021
US31335A3M88 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G60804 0,18 -2,21 0,0526 0,0004
US95001MAF77 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-C38 0,18 1,15 0,0524 0,0022
US3140QS3T66 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,68 0,0524 0,0006
US69701NAA46 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,18 -32,95 0,0520 -0,0233
US3137H4C737 / ФХМС КГ06 Х1 0,17 -3,87 0,0519 -0,0003
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0518 0,0518
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 0,17 1,76 0,0516 0,0026
US3140FXET51 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,26 0,0516 0,0005
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.000000% 04/01/2030 / DBT (US24703TAM80) 0,17 0,0513 0,0513
US25470DBF50 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,17 -9,04 0,0511 -0,0032
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,17 -82,59 0,0509 -0,2322
US36179UKZ48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -1,73 0,0508 0,0009
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,17 0,0507 0,0507
US31335BCW46 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#G60985 3.00000000 0,17 -1,73 0,0506 0,0005
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 0,17 0,0502 0,0502
US3140X8SA65 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM5012 0,17 -2,89 0,0500 -0,0001
US670857AA93 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 0,17 -0,60 0,0498 0,0014
US3620AMTH55 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 734152 0,17 -1,78 0,0496 0,0007
US437076CN04 / Home Depot Inc/The 0,17 0,61 0,0495 0,0019
US36179TUB96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -2,92 0,0495 0,0001
IOWA ST STUDENT LOAN LIQUIDITY IOWA STUDENT LOAN LIQUIDITY CORP / DBT (US462590NZ93) 0,16 0,61 0,0489 0,0017
US3132DN6L26 / Фредди Мак Пул 0,16 -1,21 0,0487 0,0011
US3140X4QR05 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM1363 0,16 -0,61 0,0487 0,0013
US35563PHF99 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,16 -56,18 0,0487 -0,0587
US3140QQVA08 / УМБС 0,16 -2,98 0,0486 0,0001
US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация 0,16 1,24 0,0485 0,0019
US64828GBB59 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-6 0,16 -2,99 0,0482 0,0001
US3140XLWR53 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS5155 5.00000000 0,16 -3,01 0,0481 0,0003
US64828GAS93 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-6 0,16 -3,01 0,0480 0,0001
US31418ATV07 / ФНМА, Другое 0,16 -3,01 0,0479 0,0001
US3132A8S595 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZS7740 0,16 -6,98 0,0477 -0,0018
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC/FIDIUM FIBER FINAN CNSL 2025-1A A2 / ABS-MBS (US209031AA16) 0,16 0,0475 0,0475
US3140XGJR16 / ФН FS1171 0,16 -2,45 0,0473 0,0003
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,16 1,28 0,0471 0,0021
US3136BBME96 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,16 0,00 0,0469 0,0015
US67115DAA00 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 0,16 -0,63 0,0468 0,0011
US31410LNV08 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,87 0,0467 0,0005
US023135CG91 / Amazon.com Inc. 0,16 0,65 0,0466 0,0018
LINEAGE OP LP 144A 5.250000% 07/15/2030 / DBT (US53567YAA73) 0,16 0,0463 0,0463
US31418EGK01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,16 -1,90 0,0461 0,0004
US444859BT81 / Хумана, Инк. 0,16 1,31 0,0461 0,0019
US3140QPKM81 / FNMA 30YR 3,5% 01.06.2052#CB3899 0,15 -2,53 0,0461 0,0004
US36179XDF06 / ГНМА II, 30 лет 0,15 -3,16 0,0456 -0,0002
US3140QPRZ22 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,92 0,0455 0,0005
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0,15 -35,17 0,0455 -0,0225
US3132DVMH59 / Фредди Мак Пул 0,15 -2,56 0,0452 0,0001
US49177JAD46 / Кенвью Инк 0,15 -0,66 0,0448 0,0013
US36179XLJ36 / ГНМА II, 30 лет 0,15 -3,23 0,0447 -0,0003
US00206RDQ20 / AT&T Inc. 0,15 0,00 0,0445 0,0015
US3140X6TG60 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,15 -1,32 0,0444 0,0007
US38383CRU61 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,15 -1,97 0,0444 0,0003
US83162CXA60 / АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2015-20П 1 0,15 -11,83 0,0444 -0,0045
US61744YAP34 / Морган Стенли 0,15 0,68 0,0439 0,0017
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 0,14 -1,37 0,0429 0,0007
US31329N4B11 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#ZA5318 3.50000000 0,14 -3,36 0,0428 -0,0003
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,14 1,42 0,0426 0,0019
US3132D9M924 / Фредди Мак Пул 0,14 -1,38 0,0426 0,0007
US670857AC59 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 0,14 0,71 0,0419 0,0013
US3128M93E09 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G07697 0,14 -3,42 0,0419 -0,0003
US172967NS68 / СИТИГРУП ИНК. 0,14 0,00 0,0418 0,0014
US3132H7D683 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -1,41 0,0416 0,0007
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 0,00 0,0415 0,0013
US015271AK55 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,14 0,72 0,0414 0,0015
US931142ET65 / Уолмарт, Инк. 0,14 2,21 0,0414 0,0020
US023135CF19 / Amazon.com, Inc. 0,14 0,73 0,0411 0,0015
US38383LDU17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,14 -2,13 0,0411 0,0002
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co. 0,14 1,48 0,0408 0,0017
US3133B3XG76 / УМБС 0,13 -2,22 0,0394 0,0004
US3140QNL267 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,94 0,0393 -0,0001
US3140X66J57 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,13 -3,68 0,0392 -0,0002
US3140XFLM18 / УМБС 0,13 -1,50 0,0389 0,0004
US36179UPB25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,26 0,0389 0,0004
US36179S5L78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,99 0,0389 0,0003
US3140XFZR58 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,26 0,0389 0,0004
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 0,0388 0,0011
US69357TAA88 / PRKCM 2021-AFC1 Траст 0,13 -3,70 0,0387 -0,0004
US06051GFX25 / Банк Америки Корпорация 0,13 0,78 0,0384 0,0013
US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,13 0,79 0,0383 0,0015
US126650DR85 / CVS Health Corp. 0,13 3,23 0,0381 0,0022
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 0,13 0,79 0,0378 0,0014
US3132DV6Q32 / Фредди Мак Пул 0,13 -2,33 0,0374 0,0002
US3140XBUL20 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM7786 0,13 -2,34 0,0373 0,0003
US36179UKY72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -1,59 0,0371 0,0006
US3140XHX286 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,36 0,0370 0,0003
US3137BDMP82 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 2,48 0,0369 0,0019
US3140XDQS84 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,12 -3,23 0,0359 0,0001
US3140QMCQ56 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,00 0,0359 -0,0002
US3140FXEW80 / Фанни Мэй Пул 0,12 -0,83 0,0357 0,0008
US38383FR629 / ГНР 2022-9 г. 0,12 -4,07 0,0353 -0,0002
US3132D9E913 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SC0160 0,12 -1,67 0,0353 0,0006
US3136AH6K18 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,12 1,74 0,0349 0,0017
US3140XCTE88 / Фанни Мэй Пул 0,12 -1,68 0,0348 0,0003
US31410LWC26 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,52 0,0347 0,0003
US00206RJX17 / AT&T Inc. 0,12 0,88 0,0344 0,0014
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0341 0,0341
US12563LAS60 / ООО «КЛИ Финдинг ВИ» 0,11 0,0334 0,0334
US31416YZ925 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AB3467 0,11 -5,13 0,0332 -0,0007
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,0330 0,0010
US3136BPUY54 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,11 1,85 0,0328 0,0015
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -3,60 0,0320 0,0001
US3133KKT827 / УМБС 0,11 -1,85 0,0316 0,0003
US12660LAC37 / CSMC 2021-NQM3 0,11 -3,64 0,0316 -0,0003
US3132DVLP84 / ФР SD7534 0,11 -1,85 0,0315 0,0002
US3140X5S206 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,67 0,0313 -0,0002
US3137F72D60 / ФХМС К740 Х1 0,11 -11,02 0,0312 -0,0030
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 0,10 0,0311 0,0311
US3132D9C693 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SC0093 0,10 -2,80 0,0310 0,0001
US59981AAC09 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2019-1 0,10 -4,63 0,0309 -0,0004
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,10 0,00 0,0309 0,0012
US36202FGD24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -1,90 0,0308 0,0004
US3140X92S39 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,10 -2,86 0,0305 0,0001
US3132XCRW70 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -0,97 0,0303 0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -11,40 0,0302 -0,0023
US3136A92R82 / ФАННИ МЕЙ РЕМИКС FNR 2012-118 VZ 0,10 -1,94 0,0301 0,0003
US3132DVLE38 / Фредди Мак Пул 0,10 -2,91 0,0300 0,0002
US89177HAD44 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 SER 2019-HY2 CL M2 V/R REGD 144A P/P 2.08450000 0,10 0,00 0,0299 0,0008
US69361JAA43 / PRKCM 2021-AFC2 Траст 0,10 -0,99 0,0298 0,0005
US00914AAH59 / Эйр Лиз Корп 0,10 1,01 0,0297 0,0010
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 1,02 0,0295 0,0012
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 3,19 0,0289 0,0015
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,10 2,13 0,0288 0,0014
US172967NE72 / Ситигруп Инк. 0,10 3,23 0,0286 0,0016
US126650CL25 / CVS Health Corp. 0,09 0,00 0,0282 0,0009
US3140JAKH01 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM5695 0,09 -1,06 0,0278 0,0006
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,09 1,09 0,0278 0,0013
US717081EW90 / PFIZER INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,625 0,09 2,20 0,0277 0,0013
US00914AAU60 / Компания «Эйр Лизинг» 0,09 0,00 0,0273 0,0010
US3137FTLA39 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 0,00 0,0272 0,0009
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Траст 0,09 -1,09 0,0270 0,0005
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 0,09 -83,73 0,0270 -0,1322
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) 0,09 0,0269 0,0269
US3140KAGG54 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,10 0,0269 0,0005
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,09 1,12 0,0268 0,0010
US3140FXG897 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,11 0,0265 0,0004
US36256BAC46 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2018-RPL1 SER 2018-RPL1 CL A1A REGD 144A P/P 3,75000000 0,09 -4,30 0,0265 -0,0004
US38145GAH39 / Облигации Goldman Sachs 0,09 0,00 0,0264 0,0009
US3132DQAY26 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD2723 5.50000000 0,09 -2,22 0,0264 0,0004
US36179UML34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -3,30 0,0264 0,0001
US3132DQ2G04 / Фредди Мак Пул 0,09 -1,14 0,0261 0,0005
US3132E0Z627 / Фредди Мак Пул 0,09 -6,45 0,0260 -0,0008
US36179TG585 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -3,37 0,0258 -0,0000
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-INV1 RCKT 2024-INV1 A1 / ABS-MBS (US74938QAA22) 0,09 -4,44 0,0258 -0,0004
US3140X7FP98 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,15 0,0256 0,0004
US3132DQQY51 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD3171 0,09 -4,49 0,0255 -0,0002
US3140XMHZ28 / УМБС 0,09 -3,41 0,0255 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -2,30 0,0255 0,0001
US3140XLKT48 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,30 0,0253 0,0000
US3133KQXT83 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA8790 0,09 -1,16 0,0253 0,0005
US3140XNEZ38 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,30 0,0253 -0,0000
US3140QSAY78 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,45 0,0252 -0,0001
US31335B4Y99 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -3,45 0,0252 0,0000
US3132DPP698 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,49 0,0249 -0,0000
US3133C8DQ55 / Фредди Мак Пул 0,08 -5,68 0,0249 -0,0005
US3132DPLT39 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD2138 5.50000000 0,08 -4,60 0,0248 -0,0004
US3133KRPW87 / Фредди Мак Пул 0,08 -5,75 0,0247 -0,0006
US3132DQB704 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,53 0,0246 -0,0002
US3140XKTY68 / Фанни Мэй Пул 0,08 -5,75 0,0244 -0,0007
US3140X9YP44 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,20 0,0244 0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -4,71 0,0242 -0,0004
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,08 -1,22 0,0242 0,0003
US3622ACKW97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -4,71 0,0242 -0,0004
US06051GJP54 / Банк Америки Корпорация 0,08 0,0240 0,0240
US36179R4E62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -2,44 0,0239 0,0001
US3132DP2Y38 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD2591 0,08 -3,66 0,0237 -0,0000
US3622AAKF09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -2,47 0,0237 0,0001
US61765LAU44 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 0,08 -83,19 0,0237 -0,1119
US3622ACCK42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -3,66 0,0235 -0,0001
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,70 0,0235 0,0000
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 0,08 1,30 0,0234 0,0010
US3132DPYG70 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD2511 5.50000000 0,08 -2,50 0,0233 0,0001
US110122CN68 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,08 0,00 0,0233 0,0008
US3140XJGY33 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 0,08 -1,28 0,0231 0,0004
US3133C1NL06 / УМБС 0,08 -9,41 0,0230 -0,0016
US3140X44M59 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,80 0,0228 0,0001
US036752AT01 / Гимн, ООО 0,08 1,33 0,0228 0,0010
US3140X5XX64 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM2493 0,08 -2,56 0,0228 0,0003
US3133BTCA61 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,80 0,0228 -0,0002
US3140XLTR90 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,30 0,0228 0,0004
US3132DQFF81 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,56 0,0227 0,0000
US36202FPG53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -1,30 0,0226 0,0003
US36179TV691 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -3,85 0,0226 0,0001
US3622ACX217 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -5,06 0,0225 -0,0004
US36179XVT08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -5,06 0,0225 -0,0004
US3622ABU918 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#786108 3.50000000 0,08 -2,60 0,0225 0,0002
US3132DPAG37 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,85 0,0224 -0,0002
US3132H7BP84 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -2,60 0,0224 -0,0000
US3132DQC538 / Фредди Мак Пул 0,07 -3,90 0,0223 0,0001
US3132DPEH73 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,63 0,0222 0,0001
US3140N3AS87 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,07 -5,13 0,0222 -0,0004
US3140QNPL06 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,33 0,0221 0,0002
US3133BGM472 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,67 0,0219 0,0002
US36179XQX74 / ГНМА 0,07 -5,26 0,0217 -0,0003
US31418EDD94 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,07 -1,37 0,0214 0,0002
US3136BBEM05 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС ФНР 2020-57 ТА 0,07 -2,70 0,0214 0,0001
US3140QPJ241 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,74 0,0214 0,0002
US3622ACP460 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 786843 0,07 -4,05 0,0214 -0,0000
US83162CTL71 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса 0,07 0,00 0,0213 0,0007
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 0,07 1,45 0,0210 0,0009
US36179SJU24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,78 0,0210 0,0002
US3133BBP294 / Фредди Мак Пул 0,07 0,00 0,0209 0,0005
US3138WKUN30 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS9588 0,07 -1,43 0,0208 0,0004
US3132DQKC95 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,82 0,0207 0,0000
US46643PBE97 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C25 0,07 -5,48 0,0207 -0,0005
US3132DMVG76 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,82 0,0207 0,0002
US3133KNWP40 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,82 0,0205 0,0001
US3622A2YQ94 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,86 0,0205 0,0002
US037833BZ29 / Apple Инк. 0,07 0,00 0,0204 0,0007
US83162CTV53 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса 0,07 0,00 0,0204 0,0007
US31573CAA36 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-1 0,07 -2,86 0,0203 0,0001
US3133AUE381 / Фредди Мак Пул 0,07 0,00 0,0202 0,0004
US3133B9NQ39 / Фредди Мак Пул 0,07 -4,29 0,0202 -0,0000
US12662QAA40 / CSMC 2021-NQM7 0,07 -4,29 0,0201 -0,0002
US3140XJTF07 / Фанни Мэй Пул 0,07 -8,22 0,0201 -0,0012
US3140MRBS54 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,94 0,0200 -0,0008
US3140XGTU35 / Фанни Мэй Пул 0,07 -5,71 0,0199 -0,0003
US3140X6CG44 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0197 0,0005
US3140XFSJ16 / УМБС 0,07 -1,49 0,0197 0,0002
US31394DEV82 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2005-29 ZA 0,07 -1,49 0,0197 0,0001
US3140X6L746 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,49 0,0197 0,0001
US3136BAS210 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 0,00 0,0195 0,0006
US3133B6T835 / Фредди Мак Пул 0,07 -1,52 0,0195 0,0003
US3133BAUR04 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR QE1492 0,07 -4,41 0,0194 -0,0003
US3133ASGU16 / УМБС 0,07 -1,52 0,0194 0,0003
US3140XGV977 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,52 0,0194 0,0002
US3133KTYK05 / Фредди Мак Пул 0,06 -1,54 0,0192 0,0003
US64831TAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2021-NQM3 0,06 -3,03 0,0192 -0,0000
US3140XFUG49 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,03 0,0191 0,0001
US3132DM5J07 / УМБС 0,06 -1,56 0,0189 0,0003
US3140XCXQ62 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,56 0,0188 0,0002
US3140XFHS34 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,12 0,0187 0,0002
US3140XFF972 / УМБС 0,06 -1,59 0,0186 0,0002
US3140XGDU09 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,59 0,0186 0,0003
US3140X8P842 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,59 0,0186 0,0003
US3140XFMQ13 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,59 0,0186 0,0001
US19685EAA91 / COLT 2022-2 Фонд ипотечного кредитования 0,06 -1,59 0,0185 0,0003
US3140XGGN39 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,61 0,0183 0,0002
US3132J9C630 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q17792 0,06 -3,17 0,0183 -0,0001
US3133KNJF15 / Фредди Мак Пул 0,06 -1,61 0,0183 0,0002
US3140XFPU97 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#FS0434 2.50000000 0,06 -1,61 0,0181 0,0001
US3140MGNF41 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BV3089 2.50000000 0,06 -3,23 0,0181 0,0002
US3140M33H11 / УМБС 0,06 -3,23 0,0181 0,0001
US3140XBYG98 / УМБС 0,06 -3,23 0,0181 0,0002
US3132DMZJ79 / УМБС 0,06 -1,64 0,0181 0,0002
US3133KL6J19 / Фредди Мак Пул 0,06 -3,23 0,0180 0,0002
US3140FXTS14 / ФНМА, Другое 0,06 -3,23 0,0180 -0,0000
US3132D9GP37 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SC0206 0,06 -1,64 0,0180 0,0002
US3140X5QJ53 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM2256 0,06 -1,64 0,0179 0,0001
US3132D9F589 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#SC0188 2.00000000 0,06 0,00 0,0179 0,0003
US36179TG411 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,28 0,0178 0,0001
US3140XDND43 / УМБС 0,06 -1,67 0,0178 0,0002
US3140X83X33 / УМБС 0,06 -3,28 0,0178 0,0001
US3140XDBN52 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,28 0,0177 0,0002
US3140FXKP65 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,69 0,0175 0,0002
US3622ABYM86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -9,37 0,0174 -0,0012
US3132DM2N46 / ПТ 11/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,06 -3,33 0,0174 -0,0000
US3140XCZ688 / УМБС 0,06 -3,33 0,0174 0,0001
US91159HJC51 / Банк США 0,06 0,00 0,0172 0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0172 0,0172
US3140XBX628 / УМБС 0,06 -3,39 0,0171 -0,0001
US3140XFCD10 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0170 0,0004
US3140QFLM90 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,45 0,0169 0,0001
US3140L4HK81 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,79 0,0166 0,0002
US3140X9AZ81 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,79 0,0165 0,0002
US3140J9H530 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,79 0,0165 0,0003
US36179TLT06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,51 0,0165 0,0000
US64828EAA38 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-NQM4 0,06 -11,29 0,0165 -0,0014
US3140XFA270 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,79 0,0164 0,0002
US3140Q9NR07 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,57 0,0163 0,0001
US3140QFB322 / УМБС 0,05 -1,82 0,0162 0,0002
US3617K1ZG12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,57 0,0162 0,0000
US3140L4F531 / FN 03/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 0,05 -1,82 0,0162 0,0001
US36179VZV51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,57 0,0162 -0,0000
US3140X8CP09 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,64 0,0160 0,0002
US3140XAFA56 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,64 0,0160 0,0002
US3140XFBF76 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,85 0,0158 0,0002
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 0,05 1,96 0,0157 0,0009
US3136B3HQ69 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 -3,77 0,0154 0,0000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,05 0,00 0,0154 0,0007
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0154 0,0007
US3140XARA29 / УМБС 0,05 -3,85 0,0151 -0,0000
US3140X7YH61 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,85 0,0151 0,0000
US3140L3JA09 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0150 0,0001
US36179UPA42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,96 0,0149 0,0000
US3140X7WN57 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0149 0,0001
US36179TJ225 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,92 0,0148 -0,0001
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, серия 2021-MH1, класс A1 0,05 -2,00 0,0148 0,0003
US3622A3CG34 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -3,92 0,0147 -0,0001
US3140L06A04 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,04 0,0145 0,0002
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,05 -14,29 0,0144 -0,0018
US3132DMT622 / УМБС 0,05 -4,00 0,0143 -0,0001
US3140XBUW84 / УМБС 0,05 -4,08 0,0141 -0,0001
US3132M7GX06 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,13 0,0138 0,0002
US3140Q9XA61 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA2472 4.00000000 0,05 0,00 0,0138 0,0003
US3138WHLP59 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,17 0,0134 0,0001
US3140HF4E68 / УМБС 0,04 -2,22 0,0132 0,0002
US717081EY56 / Пфайзер Инк. 0,04 2,33 0,0132 0,0006
US58933YAZ88 / Мерк и Ко Инк. 0,04 0,00 0,0130 0,0006
US3622AAAE44 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,27 0,0129 0,0000
US83162CUH41 / УПРАВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2011-20J 1 0,04 -19,23 0,0126 -0,0025
US64831TAC18 / НОВЫЙ ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2021-NQM3 NRZT 2021-NQM3 A3 0,04 -2,33 0,0125 0,0001
US31402QYZ89 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,65 0,0124 -0,0001
US36179UQ541 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,44 0,0119 0,0001
US3132H3RY14 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG U90503 0,04 -4,88 0,0119 0,0000
US172967JC62 / Ситигруп Инк. 0,04 0,00 0,0119 0,0004
US3140FPFS36 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0115 0,0003
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,04 0,0114 0,0114
US36179UH623 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,56 0,0113 0,0001
US3138WXWP80 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AT9653 0,04 -5,13 0,0112 -0,0002
US3140Q9HZ96 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,70 0,0110 0,0001
US3140Q9XL27 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,70 0,0108 0,0002
US3132HBH738 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0108 0,0001
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0107 0,0107
US38381BDT89 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 0,00 0,0102 0,0002
US3138WGJG06 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,71 0,0101 0,0000
US3140QC6R28 / УМБС 0,03 -5,71 0,0100 -0,0001
US31418AXV50 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0099 0,0001
US3138WXV796 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AT9637 0,03 -5,88 0,0098 -0,0002
US36179R7J23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,03 0,0096 0,0001
US3140X4MM53 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0095 0,0001
US36179UEA60 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA5529 4.50000000 0,03 -3,12 0,0094 0,0000
US3617MKLU18 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN BS8439 0,03 -3,23 0,0092 0,0002
US36179UGE64 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,23 0,0092 -0,0000
US3140KSBK20 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BQ6341 3.00000000 0,03 -3,23 0,0092 -0,0000
US3138W9BG48 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0091 0,0001
US3138ERTC49 / ФНМА 30 лет 0,03 0,00 0,0090 0,0002
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,03 0,0090 0,0090
US3140FXDJ88 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0090 -0,0001
US14040HCS22 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ CAPITAL ONE 0,03 0,00 0,0090 0,0003
US3140X5T782 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0090 -0,0000
US36179VDS60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,23 0,0089 0,0000
US31418AY361 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,33 0,0089 0,0002
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc. 0,03 0,00 0,0088 0,0003
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 0,00 0,0088 0,0003
US337932AN77 / Первая Энергия Корпорация 0,03 0,00 0,0088 0,0003
US3140FXF980 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,45 0,0084 -0,0001
US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,03 -18,18 0,0083 -0,0013
US3128MJ5V89 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G08859 0,03 -3,57 0,0081 -0,0001
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 15.05.2030 0,03 0,00 0,0080 0,0004
US36241LW512 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,70 0,0080 0,0001
US444859BR26 / Human Inc. 0,03 4,17 0,0075 0,0004
US3140EVVB04 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0073 0,0001
US36179TV774 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,17 0,0071 0,0000
US31418AMB16 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0067 0,0001
US3137FGSM82 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 0,00 0,0066 0,0002
US36179SEH67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0066 0,0001
US36179TNS05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0065 0,0000
US3138WHWE83 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0065 0,0000
US3140HBJB50 / УМБС 0,02 0,00 0,0063 0,0000
US36179QGC96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0062 0,0000
US3140X6KQ34 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM3002 0,02 -4,76 0,0062 0,0000
US3140JHYV91 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0061 -0,0000
US36202EMA46 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,76 0,0061 -0,0001
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 0,02 0,00 0,0061 0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0061 0,0061
US36179TSH94 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0060 0,0000
US36179TCY91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,00 0,0059 0,0000
US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 0,00 0,0059 0,0002
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 0,02 0,00 0,0058 0,0002
US91324PDW95 / UNITEDHEALTH GROUP INC 1,25% 15.01.2026 0,02 0,00 0,0058 0,0002
US3138WGBJ27 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0058 0,0001
US023135BR65 / Amazon.com Inc. 0,02 0,00 0,0056 0,0002
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,02 0,00 0,0056 0,0002
US31410GZQ99 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 889151 0,02 0,00 0,0056 0,0001
US3138X6PV10 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0056 0,0000
US31418DPR79 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0055 0,0001
US3138WWKG37 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AT8394 0,02 -5,26 0,0054 -0,0001
US36179UQ624 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0054 0,0001
US31408XSS08 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 863729 0,02 0,00 0,0054 0,0001
US36179TE358 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,56 0,0053 0,0000
US3132H4AC59 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,56 0,0053 0,0001
US91324PED06 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,3% 15.05.2031 0,02 0,00 0,0052 0,0002
US126650DQ03 / CVS Health Corp. 0,02 6,25 0,0051 0,0003
US31417GUX23 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AB9597 0,02 -11,11 0,0050 -0,0002
US3138WDW986 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0048 -0,0001
US3132JBDV27 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q19615 0,02 0,00 0,0048 0,0000
US31418A3V81 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0048 0,0001
US31409GES12 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 870545 0,02 -6,25 0,0047 0,0001
US3138MKQ828 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AQ4078 0,02 -6,25 0,0047 -0,0000
US110122CP17 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 0,00 0,0046 0,0002
US36179TXX89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0046 0,0000
US36179UQ707 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0046 0,0000
US3138W9CG39 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS0070 0,02 0,00 0,0045 0,0001
US36179T4Q56 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -6,67 0,0045 0,0000
US3138WXWT03 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AT9657 0,01 -6,67 0,0044 -0,0000
US3138WDZM68 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0042 -0,0001
US31418AZ681 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0042 0,0001
US3138W5GH53 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0041 0,0001
US3132H5EK05 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG U95137 0,01 -7,14 0,0041 -0,0000
US3132JAWQ48 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q19254 0,01 -7,14 0,0041 0,0000
US36179U6Y37 / GNMA II БАССЕЙН MA6287 G2 11/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 0,01 -7,14 0,0041 -0,0000
US3132JAV695 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q19236 0,01 0,00 0,0040 0,0001
US36179VFS43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0039 -0,0001
US3138EMHT15 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0039 0,0001
US36296JDL61 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 692307 0,01 -20,00 0,0037 -0,0008
US3138MKRA65 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN AQ4080 0,01 0,00 0,0037 0,0001
US36179SLS40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0037 0,0000
US10569EAA91 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM2 0,01 -14,29 0,0036 -0,0006
US3128M4CE12 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,01 -8,33 0,0035 -0,0000
US3128M6ND67 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0034 0,0000
US36179SGL51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0033 0,0000
US36179SB893 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0032 0,0000
US36202EUT45 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0032 -0,0000
US3622A2R381 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0030 0,0000
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 0,01 0,00 0,0030 0,0001
US06051GFL86 / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,0030 0,0001
US437076BW12 / Home Depot Inc/The 0,01 0,00 0,0030 0,0001
US58013MEY66 / Бонд корпорации Mcdonald's 0,01 0,00 0,0030 0,0001
US58013MFL37 / Корпорация Макдональдс 0,01 0,00 0,0030 0,0001
US58013MFP41 / MCDONALD S CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.07 3,5 0,01 0,00 0,0029 0,0001
US3128MJ5E64 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0028 0,0000
US36179TJZ93 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0028 0,0000
US36179TXW07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0025 0,0000
US3133BQSA58 / Фредди Мак Пул 0,01 -12,50 0,0023 -0,0000
US3622AAHA58 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -12,50 0,0023 -0,0001
US3132WFET29 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q41945 0,01 0,00 0,0023 0,0000
US36179Q6P10 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0023 0,0000
US36179UH540 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -14,29 0,0021 0,0000
US36179QRZ62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
US36202EYD56 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 4308 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US31413TUG56 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 955183 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US31412TZM88 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 934648 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US36253GAE26 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,00 -77,78 0,0008 -0,0019
US31415XH208 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 992249 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31415WQA44 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 991549 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US3138X5RL37 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AU5890 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US38378D2U86 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-34 SA 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31412MBF41 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 928938 0,00 0,0003 0,0000
US31371MHL46 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0002 -0,0002
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 0,00 -99,98 0,00 -100,00 0,0001 -0,2466
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -3,43 -1,0186 -1,0186
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -4,88 -1,4513 -1,4513