Основная статистика
Стоимость портфеля $ 434 127 000
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New England Investment & Retirement Group, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 434 127 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New England Investment & Retirement Group, Inc.: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , and iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF (US:IYJ) . Новые должности New England Investment & Retirement Group, Inc. включают в себя WisdomTree Trust - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (US:IQDG) , Enphase Energy, Inc. (US:ENPH) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , and .

New England Investment & Retirement Group, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 11,45 2,6368 2,6368
0,06 27,50 6,3343 0,8105
0,01 3,33 0,7661 0,7661
0,36 9,82 2,2616 0,7378
0,02 3,04 0,7003 0,7003
0,08 27,80 6,4037 0,6369
0,28 41,50 9,5596 0,3439
0,14 18,49 4,2591 0,3067
0,01 1,22 0,2815 0,2815
0,21 10,70 2,4656 0,2583
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,3948
0,15 8,86 2,0411 -2,1232
0,00 0,00 -1,7080
0,01 1,38 0,3176 -1,6278
0,00 0,00 -1,0255
0,00 0,00 -0,6746
0,00 0,00 -0,3233
0,00 0,00 -0,2507
0,02 6,12 1,4086 -0,1174
0,00 0,00 -0,1058
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-10-28 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,28 -1,56 41,50 -2,15 9,5596 0,3439
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,08 3,71 27,80 4,74 6,4037 0,6369
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 7,89 27,50 8,17 6,3343 0,8105
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,08 -3,29 20,31 -3,28 4,6774 0,1157
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,18 -1,23 19,16 -4,75 4,4123 0,0429
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,14 3,21 18,49 1,64 4,2591 0,3067
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,06 2,31 13,61 -2,42 3,1353 0,1045
GLD / СПДР Золотой Траст 0,08 0,03 12,54 -0,82 2,8897 0,1414
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -3,70 11,82 0,22 2,7220 0,1601
IQDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов качества WisdomTree 0,30 11,45 2,6368 2,6368
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,22 -2,10 11,40 -5,34 2,6269 0,0094
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,21 5,10 10,70 5,36 2,4656 0,2583
MMIN / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay Muni Застрахованный ETF 0,36 41,23 9,82 40,00 2,2616 0,7378
RWJ / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,08 -0,33 9,06 -3,28 2,0876 0,0518
FXR / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования 0,15 -52,44 8,86 -53,77 2,0411 -2,1232
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,06 6,74 8,77 5,43 2,0199 0,2128
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,12 7,70 7,65 9,49 1,7626 0,2441
AGGY / WisdomTree Trust - Фонд совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,14 6,96 7,51 6,39 1,7299 0,1962
AAPL / Apple Инк. 0,05 -3,38 7,33 -0,18 1,6878 0,0930
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,12 -2,92 6,79 -6,47 1,5652 -0,0133
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,06 -1,68 6,58 7,71 1,5150 0,1883
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,11 -1,76 6,48 -3,31 1,4931 0,0365
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, акции с фиксированной процентной ставкой и плавающей процентной ставкой 5,50%, некумулятивные привилегированные акции Ser J 0,02 -1,66 6,35 -2,05 1,4622 0,0541
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,13 -1,66 6,34 -1,90 1,4602 0,0561
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -2,47 6,12 -12,93 1,4086 -0,1174
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,83 6,01 -3,71 1,3853 0,0282
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 -2,64 5,97 -4,77 1,3756 0,0131
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 -1,25 5,91 -5,43 1,3611 0,0036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -2,32 5,79 2,81 1,3326 0,1099
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,12 8,56 4,20 6,84 0,9672 0,1133
XHE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Equipment ETF 0,03 1,51 3,96 -1,71 0,9124 0,0368
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 1,07 3,38 3,65 0,7774 0,0700
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,01 3,33 0,7661 0,7661
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 1,46 3,20 -11,17 0,7364 -0,0456
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,02 3,04 0,7003 0,7003
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -0,90 3,03 -4,48 0,6975 0,0087
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -6,92 2,96 -6,30 0,6814 -0,0046
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 294,12 2,96 2,04 0,6814 0,0515
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,04 -0,51 2,88 -4,88 0,6641 0,0055
PFH / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,03 -2,67 2,76 -0,07 0,6364 0,0357
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,07 -6,97 2,72 -4,83 0,6265 0,0056
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -4,12 2,49 -15,44 0,5729 -0,0661
HYZD / WisdomTree Trust - Фонд высокодоходных облигаций WisdomTree, хеджированный процентной ставкой 0,11 8,95 2,40 8,79 0,5531 0,0735
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,71 2,38 14,07 0,5471 0,0947
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 0,64 2,33 -0,94 0,5360 0,0256
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,01 -1,64 2,29 -9,43 0,5266 -0,0218
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,03 57,76 2,28 55,70 0,5254 0,2071
VEEV / Веева Системс Инк. 0,01 1,22 2,05 -6,18 0,4722 -0,0025
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,79 1,83 -0,92 0,4227 0,0203
QUS / SPDR Series Trust – SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,01 3,81 1,62 3,71 0,3736 0,0338
INTC / Корпорация Интел 0,03 0,06 1,53 -5,10 0,3517 0,0021
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -0,16 1,50 -10,03 0,3451 -0,0167
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,04 14,31 1,47 11,49 0,3375 0,0520
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -84,53 1,38 -84,60 0,3176 -1,6278
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,02 -1,25 1,37 -2,83 0,3165 0,0093
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 3,57 1,30 0,31 0,2985 0,0178
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,22 0,2815 0,2815
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,16 1,03 1,08 0,2363 0,0158
RDIV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 0,02 18,64 0,96 12,00 0,2214 0,0349
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,51 0,94 0,75 0,2161 0,0138
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 5,28 0,86 -1,83 0,1979 0,0078
WPC / WP Carey Inc. 0,01 0,00 0,74 -2,00 0,1695 0,0064
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 1,72 0,72 1,69 0,1663 0,0120
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -0,59 0,70 -7,67 0,1608 -0,0035
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,50 0,63 -0,79 0,1451 0,0071
V / Виза Инк. 0,00 -0,56 0,60 -5,22 0,1380 0,0007
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -10,08 0,53 -10,91 0,1223 -0,0072
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 9,05 0,47 19,75 0,1090 0,0231
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,46 -2,12 0,1062 0,0039
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -2,95 0,46 -7,49 0,1053 -0,0021
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -2,56 0,46 -5,98 0,1050 -0,0003
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,45 -6,51 0,1025 -0,0009
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 -1,78 0,43 -3,62 0,0981 0,0021
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -7,32 0,41 -8,09 0,0942 -0,0025
IP / Международная бумажная компания 0,01 11,42 0,38 1,61 0,0871 0,0062
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 8,42 0,35 65,73 0,0813 0,0350
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -4,66 0,35 -3,04 0,0809 0,0022
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 21,09 0,33 14,83 0,0767 0,0137
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 13,92 0,33 15,90 0,0756 0,0141
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -1,71 0,32 -2,41 0,0746 0,0025
MMM / Компания 3М 0,00 12,91 0,32 -0,31 0,0746 0,0040
ABR / Арбор Риэлти Траст, Инк. 0,02 15,51 0,32 20,15 0,0742 0,0159
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 14,39 0,31 17,42 0,0714 0,0140
AMCR / Амкор ПЛС 0,03 13,67 0,31 14,87 0,0712 0,0127
C / Ситигруп Инк. 0,00 17,78 0,31 16,67 0,0709 0,0136
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 10,58 0,31 6,57 0,0709 0,0082
KO / Компания Кока-Кола 0,01 11,83 0,31 8,45 0,0709 0,0092
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,30 0,0700 0,0700
BNS / Банк Новой Шотландии 0,00 17,52 0,30 11,03 0,0696 0,0105
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 16,23 0,29 13,89 0,0661 0,0114
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -3,46 0,28 -5,15 0,0636 0,0003
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -5,71 0,26 -4,40 0,0601 0,0008
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,26 1,17 0,0597 0,0040
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 4,40 0,25 14,41 0,0585 0,0103
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,24 -0,41 0,0555 0,0029
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,24 0,0548 0,0548
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 0,00 0,23 -3,31 0,0539 0,0013
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,12 0,23 -1,69 0,0534 0,0022
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -5,89 0,23 -2,94 0,0532 0,0015
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -16,67 0,20 -16,53 0,0465 -0,0061
T / АТ&Т Инк. 0,01 -9,63 0,20 -15,55 0,0463 -0,0054
AAPL / Apple Инк. Call 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0064 0,0006
MSFT / Корпорация Майкрософт Call 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0064 0,0006
UAMY / Корпорация сурьмы США 0,02 0,00 0,02 -10,00 0,0041 -0,0002
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1058
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3233
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0595
ETSY / Этси, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0255
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2507
TAN / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco Solar ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7080
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0445
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6746
ARKQ / ARK ETF Trust — ETF автономных технологий и робототехники ARK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3948