Основная статистика
Стоимость портфеля $ 243 027 709
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 243 027 709 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Insight Wealth Advisors: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Новые должности New Insight Wealth Advisors включают в себя Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , and iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) .

Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 5,70 2,3434 0,6595
0,02 1,07 0,4409 0,4409
0,01 5,33 2,1943 0,3945
0,01 4,18 1,7213 0,3612
0,01 0,83 0,3427 0,3427
0,01 2,23 0,9182 0,3339
0,02 0,79 0,3244 0,3244
0,01 1,13 0,4666 0,3228
0,01 9,78 4,0224 0,3138
0,00 2,13 0,8769 0,2902
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 15,39 6,3339 -1,2771
0,03 4,75 1,9553 -0,5749
0,11 10,75 4,4240 -0,5409
0,06 11,58 4,7649 -0,5033
0,14 2,87 1,1809 -0,4783
0,02 0,73 0,2993 -0,3664
0,02 3,63 1,4921 -0,3467
0,05 30,36 12,4905 -0,3059
0,12 4,02 1,6561 -0,2865
0,34 15,54 6,3942 -0,2354
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -2,52 30,36 7,72 12,4905 -0,3059
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,34 6,20 15,54 6,44 6,3942 -0,2354
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,58 -3,10 15,39 -8,16 6,3339 -1,2771
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,05 3,54 13,51 12,03 5,5593 0,0832
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,06 -4,86 11,58 -0,19 4,7649 -0,5033
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,11 -6,25 10,75 -1,66 4,4240 -0,5409
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -2,13 9,78 19,69 4,0224 0,3138
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,09 -1,67 8,04 19,88 3,3081 0,2629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 1,77 7,09 17,36 2,9187 0,1739
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 -7,59 6,67 13,26 2,7445 0,0707
KMID / Power ETF Trust II — Power KAR ETF со средней капитализацией 0,23 45,30 5,70 53,59 2,3434 0,6595
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 1,54 5,33 34,54 2,1943 0,3945
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 2,50 5,19 8,13 2,1338 -0,0436
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,06 -2,02 5,05 6,45 2,0778 -0,0761
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,03 -11,90 4,75 -14,72 1,9553 -0,5749
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 9,06 4,18 39,67 1,7213 0,3612
PFE / Пфайзер Инк. 0,17 23,28 4,07 17,95 1,6740 0,1075
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,12 0,00 4,02 -5,94 1,6561 -0,2865
AAPL / Apple Инк. 0,02 -3,05 3,63 -10,45 1,4921 -0,3467
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -7,48 3,36 5,44 1,3813 -0,0644
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,04 8,09 2,99 8,27 1,2289 -0,0237
PEY / Биржевой фонд Invesco Trust — ETF для высокодоходных акций Invesco, обеспечивающих дивиденды 0,14 -17,38 2,87 -21,43 1,1809 -0,4783
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,02 -9,30 2,67 32,18 1,1007 0,1819
WPC / WP Carey Inc. 0,04 -3,66 2,39 -4,78 0,9830 -0,1562
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,02 2,17 2,29 9,66 0,9437 -0,0060
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 27,11 2,23 73,48 0,9182 0,3339
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,03 0,00 2,22 40,35 0,9132 0,1949
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 27,32 2,13 65,07 0,8769 0,2902
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -14,01 2,03 41,52 0,8348 0,1840
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -2,38 2,02 0,95 0,8320 -0,0779
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,03 -0,78 1,89 7,57 0,7784 -0,0203
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 1,68 1,76 -12,79 0,7241 -0,1922
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,02 4,11 1,74 15,06 0,7170 0,0294
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 -22,39 1,51 2,38 0,6198 -0,0484
MINV / Matthews International Funds - Matthews Asia Innovators Active ETF 0,04 -0,90 1,37 10,60 0,5628 0,0012
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -0,75 1,33 -0,52 0,5490 -0,0600
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -0,70 1,25 -0,88 0,5130 -0,0581
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,09 -3,29 1,17 6,74 0,4825 -0,0164
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 255,47 1,13 258,86 0,4666 0,3228
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,02 1,07 0,4409 0,4409
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,04 -9,75 0,99 -8,22 0,4090 -0,0831
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -3,27 0,98 -1,70 0,4047 -0,0496
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 0,83 0,3427 0,3427
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 60,34 0,83 59,23 0,3411 0,1047
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,81 18,13 0,3329 0,0221
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 0,79 0,3244 0,3244
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -0,39 0,77 -11,75 0,3153 -0,0790
PINS / Пинтерест, Инк. 0,02 0,00 0,76 15,70 0,3127 0,0144
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,01 1,30 0,76 -0,26 0,3117 -0,0331
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -9,67 0,73 15,71 0,3002 0,0138
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III — Муниципальный высокодоходный ETF First Trust California High Income 0,02 -49,80 0,73 -50,41 0,2993 -0,3664
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 255,00 0,72 252,71 0,2947 0,2022
INTF / iShares Trust - ETF iShares International Equity Factor 0,02 41,93 0,68 57,37 0,2814 0,0843
V / Виза Инк. 0,00 1,12 0,67 2,43 0,2777 -0,0215
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -1,62 0,67 4,55 0,2744 -0,0152
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,65 0,2674 0,2674
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 0,00 0,63 16,54 0,2611 0,0141
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,01 -4,48 0,61 -3,34 0,2504 -0,0354
FDEM / Fidelity Covington Trust - Многофакторный ETF Fidelity Emerging Markets 0,02 9,41 0,60 19,72 0,2476 0,0196
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,01 -0,54 0,60 8,35 0,2460 -0,0045
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,21 0,60 13,71 0,2458 0,0074
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 38,48 0,58 79,01 0,2390 0,0915
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - ETF казначейских векселей сроком на 0-3 месяца 0,01 0,58 0,2382 0,2382
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,11 0,58 10,73 0,2381 0,0007
IDHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II — качественный ETF от Invesco S&P International 0,02 -0,57 0,57 9,37 0,2357 -0,0018
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - ETF-фонд Columbia по распределению диверсифицированного фиксированного дохода 0,03 -24,13 0,53 -22,76 0,2168 -0,0928
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,01 -2,56 0,52 16,70 0,2129 0,0114
RWJ / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,01 -14,75 0,51 -9,34 0,2082 -0,0452
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -2,26 0,47 18,18 0,1928 0,0126
NAC / Фонд муниципальных доходов качества Нувин Калифорния 0,04 -31,34 0,46 -31,80 0,1891 -0,1167
ISCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF малой капитализации 0,01 -6,44 0,41 0,73 0,1704 -0,0164
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -5,88 0,40 3,91 0,1646 -0,0100
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,01 -6,06 0,39 0,00 0,1622 -0,0171
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,39 0,1595 0,1595
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -3,99 0,39 29,63 0,1585 0,0234
MUST / Columbia ETF Trust I - Многосекторный муниципальный доходный ETF Колумбии 0,02 -13,96 0,38 -14,19 0,1571 -0,0446
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -13,77 0,38 39,11 0,1553 0,0323
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 0,37 0,1542 0,1542
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -14,04 0,37 -3,39 0,1530 -0,0217
DES / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap 0,01 -25,84 0,37 -26,35 0,1522 -0,0757
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,00 0,36 0,28 0,1482 -0,0149
APP / Корпорация AppLovin 0,00 12,94 0,35 49,35 0,1420 0,0370
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 -30,43 0,35 -25,81 0,1420 -0,0694
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -32,57 0,34 -27,97 0,1401 -0,0745
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,18 0,33 3,45 0,1359 -0,0091
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,41 0,31 -2,23 0,1265 -0,0164
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -11,06 0,30 3,40 0,1251 -0,0084
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,00 -52,13 0,30 -54,90 0,1234 -0,1780
RWK / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0,00 -13,78 0,28 -6,60 0,1165 -0,0211
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 0,28 0,1165 0,1165
MRNA / Модерна, Инк. 0,01 -2,10 0,27 -4,93 0,1114 -0,0176
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 18,35 0,27 18,06 0,1106 0,0073
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,27 0,38 0,1096 -0,0110
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 0,26 0,1068 0,1068
IMCV / iShares Trust — ETF iShares Morningstar со средней капитализацией 0,00 0,00 0,26 2,39 0,1060 -0,0082
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,25 0,1045 0,1045
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -5,50 0,25 -1,19 0,1028 -0,0121
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -21,26 0,23 -18,41 0,0932 -0,0328
EMHY / iShares, Inc. - iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF 0,01 -10,18 0,23 -8,50 0,0931 -0,0191
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 -14,90 0,22 -16,42 0,0925 -0,0296
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,22 0,0906 0,0906
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,21 0,0865 0,0865
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,21 0,0865 0,0865
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,21 0,0862 0,0862
RMBS / Рамбус Инк. 0,00 0,21 0,0852 0,0852
UA / Компания Under Armour, Inc. 0,02 128,34 0,15 148,39 0,0637 0,0355
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000