Основная статистика
Стоимость портфеля $ 208 391 122
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Нью Вернон Кэпитал Холдингс II» раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 208 391 122 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Vernon Capital Holdings II LLC: ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund (US:EPI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . Новые должности New Vernon Capital Holdings II LLC включают в себя Harmonic Inc. (US:HLIT) , iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF (US:EWQ) , Bausch Health Companies Inc. (US:BHC) , Magna International Inc. (US:MGA) , and Gildan Activewear Inc. (CA:GIL) .

ООО «Нью Вернон Кэпитал Холдингс II» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 13,44 6,4496 6,4496
0,35 26,76 12,8424 4,8325
0,16 11,27 5,4101 4,8091
0,05 11,59 5,5632 4,6397
0,28 14,07 6,7517 2,2751
0,06 2,74 1,3166 1,3166
0,00 2,67 1,2793 1,2793
0,14 7,85 3,7674 1,2563
0,02 2,52 1,2072 1,2072
0,02 2,51 1,2048 1,2048
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 12,52 6,0099 -9,7917
0,82 27,73 13,3071 -5,6622
0,30 14,38 6,8993 -4,7443
0,16 4,54 2,1778 -3,1804
0,41 10,70 5,1341 -2,2670
0,17 6,09 2,9218 -2,1477
0,03 0,26 0,1271 -0,6725
0,03 0,15 0,0721 -0,6538
0,04 0,58 0,2761 -0,5147
0,02 0,24 0,1169 -0,4129
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -96,85 27,73 3 244,99 13,3071 -5,6622
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -98,50 26,76 7 546,29 12,8424 4,8325
EPI / WisdomTree Trust - Фонд доходов WisdomTree India 0,30 -98,64 14,38 2 724,56 6,8993 -4,7443
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 -96,79 14,07 7 115,38 6,7517 2,2751
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,24 13,44 6,4496 6,4496
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -94,64 12,52 1 712,45 6,0099 -9,7917
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -99,24 11,59 28 882,50 5,5632 4,6397
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF 0,16 -88,95 11,27 43 261,54 5,4101 4,8091
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,41 -94,65 10,70 3 212,38 5,1341 -2,2670
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Тайвань ETF 0,14 -97,38 7,85 7 101,83 3,7674 1,2563
BBJP / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,11 -98,05 6,85 6 681,19 3,2867 0,9765
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,17 -97,92 6,09 2 654,75 2,9218 -2,1477
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,11 -97,31 5,12 4 969,31 2,4570 0,1452
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,12 -93,27 4,60 10 128,89 2,2091 1,1578
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,16 -97,40 4,54 1 839,32 2,1778 -3,1804
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,08 -95,14 3,18 7 656,10 1,5265 0,5735
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Швеция ETF 0,06 2,74 1,3166 1,3166
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 -99,47 2,68 5 044,23 1,2839 0,0842
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 2,67 1,2793 1,2793
DXJ / WisdomTree Trust - Японский фонд хеджированных акций WisdomTree 0,02 2,52 1,2072 1,2072
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,51 1,2048 1,2048
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -98,78 2,05 16 950,00 0,9820 0,6984
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,02 1,67 0,7998 0,7998
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 -97,86 0,70 6 245,45 0,3352 0,0744
CROX / Крокс, Инк. 0,01 -99,06 0,69 11 316,67 0,3292 0,1744
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,04 -90,31 0,58 1 591,18 0,2761 -0,5147
HPQ / HP Inc. 0,02 -96,39 0,55 2 377,27 0,2620 -0,2482
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 -96,99 0,47 3 221,43 0,2232 -0,1132
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -99,73 0,45 0,2146 0,1955
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,02 -95,11 0,42 2 352,94 0,2002 -0,2076
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,01 -97,93 0,40 5 571,43 0,1909 0,0264
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 -99,05 0,34 6 660,00 0,1625 0,0302
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 -99,44 0,32 32 200,00 0,1552 0,1125
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,01 -97,63 0,32 6 320,00 0,1541 0,0191
CRCT / Крикат, Инк. 0,05 0,32 0,1523 0,1523
BLBD / Корпорация Синяя птица 0,01 -96,91 0,31 4 300,00 0,1481 -0,0153
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,02 -94,51 0,30 1 588,89 0,1461 -0,2690
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,01 -96,03 0,30 3 188,89 0,1421 -0,0649
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -95,88 0,29 2 153,85 0,1408 -0,1682
KFY / Корн Ферри 0,00 -98,53 0,28 9 066,67 0,1323 0,0464
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 -99,02 0,27 3 287,50 0,1302 -0,0703
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 -97,29 0,27 4 366,67 0,1289 -0,0104
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,03 -87,08 0,26 676,47 0,1271 -0,6725
INVA / Инновива, ООО 0,01 -94,48 0,26 1 923,08 0,1265 -0,1734
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 -99,26 0,26 25 700,00 0,1242 0,0867
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,00 -99,41 0,25 24 900,00 0,1203 0,0931
HLIT / Компания «Гармоник» 0,03 0,25 0,1200 0,1200
GTX / Гарретт Моушен Инк. 0,02 -88,05 0,24 956,52 0,1169 -0,4129
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 -98,72 0,18 2 966,67 0,0886 -0,0573
EWQ / iShares, Inc. — iShares MSCI France ETF 0,00 0,18 0,0853 0,0853
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -98,79 0,17 8 200,00 0,0799 0,0270
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -98,69 0,16 16 200,00 0,0786 0,0334
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,00 -98,98 0,16 7 950,00 0,0777 0,0150
PLTK / Плейтика Холдинг Корп. 0,03 -80,66 0,15 383,87 0,0721 -0,6538
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 -98,35 0,14 1 455,56 0,0672 -0,1465
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,01 0,07 0,0351 0,0351
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,00 0,05 0,0259 0,0259
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 0,05 0,0254 0,0254
B / Корпорация Barrick Mining 0,00 0,05 0,0252 0,0252
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,00 0,05 0,0251 0,0251
SVM / Сильверкорп Металс Инк. 0,01 0,05 0,0246 0,0246
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,00 0,05 0,0246 0,0246
IAG / Корпорация ИАМГОЛД 0,01 0,05 0,0241 0,0241
FSM / Корпорация Fortuna Mining. 0,01 0,05 0,0235 0,0235
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 0,05 0,0235 0,0235
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,00 0,05 0,0225 0,0225
AAUC / Аллайд Голд Корпорейшн 0,00 0,04 0,0214 0,0214
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 -99,98 0,01 0,0038 -0,0189
LOGI / Логитек Интернэшнл СА 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DDS / Диллардс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DESP / Despegar.com, Корпорация. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKE / Пряжка, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDC / Корпорация Терадата 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMS / Максимус, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OGN / Органон и Ко. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VC / Корпорация Вистеон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000