Основная статистика
Стоимость портфеля $ 165 393 000
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ньюпорт Вэлс Стратегис, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 165 393 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Newport Wealth Strategies, Inc.: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) . Новые должности Newport Wealth Strategies, Inc. включают в себя First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (US:FSEP) , KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (US:IVOL) , .

Ньюпорт Вэлс Стратегис, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,34 0,8120 0,8120
0,08 12,12 7,3310 0,5785
0,09 9,73 5,8811 0,5197
0,18 4,00 2,4197 0,4455
0,00 5,21 3,1489 0,2997
0,03 3,47 2,0986 0,2880
0,06 8,75 5,2904 0,2659
0,03 0,84 0,5067 0,2379
0,01 0,27 0,1620 0,1620
0,08 5,98 3,6162 0,1475
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,86 1,1234 -1,4201
0,03 1,52 0,9184 -0,8414
0,01 1,79 1,0829 -0,4504
0,00 0,62 0,3731 -0,3106
0,07 1,67 1,0097 -0,2872
0,00 0,00 -0,2670
0,00 0,00 -0,1676
0,00 0,00 -0,1659
0,03 4,20 2,5418 -0,1600
0,01 0,95 0,5750 -0,1526
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-12 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,08 2,28 12,12 3,77 7,3310 0,5785
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,03 -3,46 9,75 -2,33 5,8963 0,1257
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,09 4,79 9,73 4,85 5,8811 0,5197
AAPL / Apple Инк. 0,06 -2,58 8,75 0,64 5,2904 0,2659
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,08 1,75 5,98 -0,35 3,6162 0,1475
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -3,52 5,21 5,64 3,1489 0,2997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 4,63 -4,30 2,8006 0,0034
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 0,50 4,63 -0,34 2,7988 0,1143
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,96 4,57 0,97 2,7625 0,1474
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 -4,12 4,36 -4,85 2,6331 -0,0121
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 -8,68 4,20 -10,07 2,5418 -0,1600
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,06 -0,61 4,17 -2,41 2,5219 0,0518
RAVI / FlexShares Trust - Фонд сверхкраткосрочного дохода FlexShares 0,05 -5,78 4,13 -5,82 2,4953 -0,0372
GCC / WisdomTree Trust - Фонд расширенной товарной стратегии WisdomTree 0,18 16,37 4,00 17,15 2,4197 0,4455
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 15,30 3,47 10,79 2,0986 0,2880
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 0,00 3,47 -0,03 2,0956 0,0919
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,07 -5,76 3,42 -6,37 2,0696 -0,0433
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,47 3,28 -0,24 1,9826 0,0829
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -1,63 3,21 -3,38 1,9378 0,0208
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,05 1,21 3,11 -0,10 1,8780 0,0812
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 -0,12 2,67 -6,87 1,6155 -0,0425
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 0,32 2,48 0,98 1,4989 0,0800
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,06 -1,19 2,35 1,34 1,4184 0,0805
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -4,32 2,18 -4,56 1,3169 -0,0020
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 -57,54 1,86 -57,78 1,1234 -1,4201
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,03 0,00 1,80 1,69 1,0889 0,0654
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,01 -32,68 1,79 -32,49 1,0829 -0,4504
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,07 -25,56 1,67 -25,58 1,0097 -0,2872
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 -7,50 1,61 -6,01 0,9740 -0,0165
/ ПЕРВЫЙ TR БИРЖЕВОЙ ТОРГОВОЙ FD IV FT CBOE VEST S&P 0,03 -48,67 1,52 -50,11 0,9184 -0,8414
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 0,00 1,46 -0,14 0,8797 0,0377
FSEP / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — сентябрь 0,04 1,34 0,8120 0,8120
QDF / FlexShares Trust - Фонд индекса качественных дивидендов FlexShares 0,02 0,00 1,15 -0,86 0,6953 0,0249
CCIF / Фонд кредитного дохода Карлайла 0,10 -11,81 1,03 -14,27 0,6246 -0,0718
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 18,48 1,01 18,46 0,6131 0,1184
IQDF / FlexShares Trust - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares 0,04 -14,02 1,01 -18,35 0,6107 -0,1042
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -24,18 0,95 -24,46 0,5750 -0,1526
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Индексный фонд корпоративных облигаций Vanguard IT Admiral 0,01 -21,77 0,90 -22,26 0,5448 -0,1251
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,00 0,84 -0,12 0,5097 0,0219
ROAM / Lattice Strategies Trust - Хартфордский многофакторный ETF для развивающихся рынков 0,03 87,62 0,84 80,22 0,5067 0,2379
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -14,90 0,83 -14,94 0,5024 -0,0622
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,03 5,00 0,82 -8,86 0,4976 -0,0243
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,82 -1,67 0,4976 0,0139
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 0,30 0,81 2,78 0,4916 0,0344
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,02 0,00 0,81 -1,33 0,4916 0,0153
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,70 0,80 1,01 0,4831 0,0260
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 2,52 0,79 5,04 0,4789 0,0431
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 0,00 0,77 9,23 0,4650 0,0581
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,00 0,76 -1,93 0,4601 0,0116
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 10,87 0,73 8,26 0,4438 0,0520
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -2,64 0,73 -5,47 0,4390 -0,0049
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 17,10 0,70 17,36 0,4250 0,0789
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -5,69 0,70 -3,04 0,4244 0,0060
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 1,42 0,68 6,78 0,4093 0,0429
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -47,15 0,62 -47,84 0,3731 -0,3106
MOS / Компания Мозаика 0,02 1,55 0,58 13,65 0,3525 0,0560
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 40,27 0,57 38,93 0,3452 0,1077
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -8,90 0,53 -12,11 0,3204 -0,0280
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -28,30 0,49 -28,51 0,2987 -0,1007
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,48 14,15 0,2926 0,0476
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 1,44 0,45 4,39 0,2733 0,0230
EZM / WisdomTree Trust - Фонд средней капитализации WisdomTree в США 0,01 0,00 0,45 -0,66 0,2715 0,0103
ROUS / Lattice Strategies Trust — Hartford Multifactor US ETF ETF 0,01 -1,80 0,43 -2,47 0,2630 0,0053
SLY / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,43 -3,15 0,2600 0,0034
TGT / Целевая корпорация 0,00 -11,85 0,42 -16,67 0,2570 -0,0378
C / Ситигруп Инк. 0,01 -0,47 0,40 -1,23 0,2437 0,0079
ANTM / Гимн Инк 0,00 0,00 0,40 -2,44 0,2412 0,0049
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 -12,26 0,40 -15,89 0,2400 -0,0327
BA / Компания Боинг 0,00 -16,98 0,39 -23,79 0,2382 -0,0606
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,37 -2,12 0,2231 0,0052
XNTK / SPDR Series Trust — SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,00 0,37 -1,60 0,2231 0,0064
LOUP / Innovator ETFs Trust — Innovator Deepwater Frontier Tech ETF 0,01 -17,61 0,36 -24,01 0,2201 -0,0567
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -28,19 0,36 -28,82 0,2195 -0,0753
DNOV / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — ноябрь 0,01 0,00 0,36 0,84 0,2171 0,0113
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,01 0,00 0,36 -1,39 0,2152 0,0066
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,00 0,00 0,34 0,88 0,2086 0,0109
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 15,28 0,33 13,27 0,2013 0,0314
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,33 -10,19 0,1971 -0,0127
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 13,40 0,32 9,15 0,1947 0,0242
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,00 0,32 -1,54 0,1929 0,0056
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,44 0,31 -8,45 0,1899 -0,0084
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 -2,12 0,30 -1,29 0,1844 0,0058
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 3,41 0,28 2,17 0,1711 0,0110
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -43,23 0,28 -43,37 0,1705 -0,1173
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,13 0,28 1,08 0,1705 0,0093
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 1,69 0,28 0,36 0,1687 0,0080
INFL / Listed Funds Trust — ETF для бенефициаров инфляции Horizon Kinetics 0,01 -46,03 0,27 -47,55 0,1620 -0,1333
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 -4,31 0,27 -8,53 0,1620 -0,0073
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -13,19 0,27 -17,03 0,1620 -0,0246
IVOL / KraneShares Trust — квадратичный ETF для хеджирования процентной ставки и инфляции 0,01 0,27 0,1620 0,1620
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,01 0,00 0,27 10,37 0,1608 0,0215
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 6,65 0,27 5,16 0,1602 0,0146
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 1,55 0,26 4,78 0,1590 0,0140
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -3,68 0,26 -8,21 0,1554 -0,0064
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,01 0,00 0,25 -0,79 0,1524 0,0056
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,05 0,25 -1,57 0,1518 0,0044
FMAR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — март 0,01 0,00 0,25 0,40 0,1512 0,0073
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -10,90 0,25 -10,83 0,1493 -0,0107
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,01 0,00 0,24 -0,41 0,1481 0,0060
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,24 -11,90 0,1433 -0,0122
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,22 1,84 0,1336 0,0082
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,22 -3,49 0,1336 0,0013
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,21 0,1300 0,1300
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,90 0,1294 0,0080
T / АТ&Т Инк. 0,01 -30,21 0,21 -34,47 0,1276 -0,0585
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,20 -2,39 0,1233 0,0026
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,20 0,1215 0,1215
NRZ / Новая жилищная инвестиционная корпорация 0,01 7,52 0,16 11,35 0,0949 0,0134
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. 0,01 0,00 0,04 -4,55 0,0254 -0,0000
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. 0,01 7,58 0,03 -28,26 0,0200 -0,0066
WATT / Энергетическая корпорация 0,01 0,00 0,03 -26,47 0,0151 -0,0045
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1219
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1659
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1185
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2670
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1676
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1277
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1162