Основная статистика
Стоимость портфеля $ 270 616 321
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Некст Кэпитал Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 270 616 321 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Next Capital Management LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Next Capital Management LLC включают в себя MongoDB, Inc. (US:MDB) , Astera Labs, Inc. (US:ALAB) , New Mountain Finance Corporation (US:NMFC) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) .

ООО «Некст Кэпитал Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,13 8,74 3,2290 3,0336
0,73 9,15 3,3829 2,3398
0,02 8,96 3,3105 1,3284
0,03 4,27 1,5782 0,9238
0,01 4,32 1,5979 0,7378
0,00 0,90 0,3334 0,3334
0,10 0,80 0,2970 0,2970
0,01 2,51 0,9278 0,2403
0,01 1,04 0,3850 0,2384
0,01 1,23 0,4540 0,2295
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 9,03 3,3369 -1,1375
0,06 39,83 14,7182 -1,0724
0,28 4,09 1,5128 -0,9779
0,02 1,02 0,3780 -0,5728
0,03 8,07 2,9833 -0,4623
0,02 12,03 4,4439 -0,4532
0,02 2,96 1,0946 -0,4430
0,01 4,10 1,5166 -0,3703
0,02 4,14 1,5284 -0,3290
0,02 7,71 2,8503 -0,3284
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 9,50 39,83 20,99 14,7182 -1,0724
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 0,26 12,29 28,41 4,5431 -0,0498
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 0,13 12,03 17,79 4,4439 -0,4532
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 11,42 9,71 22,96 3,5887 -0,2001
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 12,32 9,65 29,52 3,5644 -0,0081
MFIC / Финансово-инвестиционная корпорация MidCap 0,73 329,02 9,15 321,07 3,3829 2,3398
AAPL / Apple Инк. 0,04 4,81 9,03 -3,18 3,3369 -1,1375
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 95,87 8,96 116,85 3,3105 1,3284
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 1,13 2 131,36 8,74 2 046,93 3,2290 3,0336
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,03 1,63 8,07 12,39 2,9833 -0,4623
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -1,01 7,71 16,41 2,8503 -0,3284
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 2,30 5,26 21,31 1,9436 -0,1359
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,08 10,85 4,93 23,31 1,8222 -0,0962
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 117,86 4,32 141,29 1,5979 0,7378
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 114,74 4,27 213,05 1,5782 0,9238
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 8,82 4,15 13,74 1,5326 -0,2166
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 3,48 4,14 6,82 1,5284 -0,3290
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 14,39 4,10 4,35 1,5166 -0,3703
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,28 -18,52 4,09 -21,17 1,5128 -0,9779
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,07 1,80 4,07 8,21 1,5053 -0,3006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,89 3,57 8,38 1,3195 -0,2610
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,12 -1,11 2,97 6,80 1,0976 -0,2366
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 0,10 2,96 -7,58 1,0946 -0,4430
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,12 -0,48 2,92 10,15 1,0793 -0,1925
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,00 2,73 5,49 1,0090 -0,2324
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 16,60 2,70 34,13 0,9966 0,0324
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 32,22 2,51 75,16 0,9278 0,2403
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,98 2,17 19,40 0,8006 -0,0699
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,09 33,84 2,09 39,08 0,7722 0,0517
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,00 2,01 11,39 0,7443 -0,1232
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 4,10 1,85 22,52 0,6838 -0,0409
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,83 16,21 0,6757 -0,0788
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 1,83 22,29 0,6752 -0,0415
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 4,11 1,70 9,48 0,6277 -0,1167
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF 0,05 0,00 1,68 -1,69 0,6219 -0,1990
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 5,28 1,66 16,20 0,6150 -0,0719
KO / Компания Кока-Кола 0,02 23,06 1,54 21,77 0,5684 -0,0378
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 4,39 1,52 21,66 0,5625 -0,0376
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 231,41 1,49 109,54 0,5523 0,2099
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,5386 -0,2274
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 3,35 1,38 18,63 0,5107 -0,0483
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 16,31 1,37 8,83 0,5057 -0,0977
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 6,26 1,34 52,56 0,4958 0,0740
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 91,46 1,33 80,68 0,4908 0,1383
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,42 1,29 11,44 0,4754 -0,0782
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 1,91 1,28 4,49 0,4737 -0,1148
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 16,20 1,28 37,08 0,4730 0,0253
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,01 32,27 1,23 13,33 0,4559 -0,0665
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 130,33 1,23 162,39 0,4540 0,2295
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 84,40 1,20 109,58 0,4447 0,1690
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 33,01 1,07 72,23 0,3966 0,0974
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 217,30 1,04 241,31 0,3850 0,2384
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 1,04 3,29 0,3832 -0,0980
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 1,87 1,03 -3,46 0,3820 -0,1316
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -48,44 1,02 -48,44 0,3780 -0,5728
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -10,76 1,02 -5,13 0,3759 -0,1385
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 4,12 1,01 27,70 0,3716 -0,0062
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -3,85 0,95 4,04 0,3522 -0,0874
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 12,80 0,91 23,38 0,3375 -0,0176
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 0,90 0,3334 0,3334
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 117,90 0,88 100,68 0,3264 0,1153
BRW / Фонд доходов и возможностей Saba Capital 0,10 0,80 0,2970 0,2970
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,01 0,00 0,79 -5,52 0,2915 -0,1088
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 0,30 0,78 11,05 0,2899 -0,0491
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 7,03 0,77 20,09 0,2851 -0,0232
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 7,50 0,73 7,51 0,2700 -0,0559
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,02 0,00 0,73 0,00 0,2681 -0,0797
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,72 14,79 0,2671 -0,0346
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 12,78 0,70 2,33 0,2598 -0,0701
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 18,79 0,68 27,07 0,2501 -0,0053
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,00 0,66 39,32 0,2439 0,0170
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,01 0,00 0,65 18,00 0,2400 -0,0240
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 0,00 0,64 -17,67 0,2377 -0,1373
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,61 13,15 0,2261 -0,0331
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 0,00 0,61 9,78 0,2243 -0,0406
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,59 3,87 0,2187 -0,0542
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 0,00 0,59 7,90 0,2172 -0,0439
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,04 0,00 0,56 -2,25 0,2086 -0,0682
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,06 0,55 0,2018 0,2018
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -36,78 0,53 -40,02 0,1946 -0,2262
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 3,21 0,51 7,11 0,1893 -0,0403
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -22,10 0,49 -14,88 0,1821 -0,0956
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 10,12 0,49 12,70 0,1807 -0,0274
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 59,93 0,49 82,33 0,1794 0,0518
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,01 0,47 0,1731 0,1731
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 33,13 0,46 17,65 0,1703 -0,0177
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 2,32 0,45 -6,98 0,1676 -0,0665
SLRC / СЛР Инвестмент Корп. 0,03 0,00 0,44 -4,10 0,1641 -0,0584
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 33,36 0,43 27,35 0,1604 -0,0028
TYG / Корпорация энергетической инфраструктуры Tortoise 0,01 0,43 0,1585 0,1585
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -1,22 0,41 -3,57 0,1498 -0,0518
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -12,16 0,40 -15,14 0,1474 -0,0778
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 15,03 0,1473 -0,0188
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 142,41 0,39 44,24 0,1436 0,0145
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 29,27 0,38 20,75 0,1422 -0,0105
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 19,55 0,35 6,10 0,1287 -0,0291
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,34 0,1261 0,1261
TRS / Корпорация ТриМас 0,01 0,00 0,33 22,30 0,1216 -0,0077
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 -4,09 0,32 -2,13 0,1193 -0,0387
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 53,96 0,32 57,35 0,1187 0,0206
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,01 0,32 0,1174 0,1174
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 4,68 0,31 15,13 0,1155 -0,0147
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,04 0,30 10,58 0,1123 -0,0192
WVVI / Виноградники Уилламетт Вэлли, Инк. 0,05 0,00 0,30 -7,08 0,1118 -0,0444
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 10,93 0,30 8,39 0,1100 -0,0218
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,30 26,07 0,1091 -0,0036
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,25 0,29 5,40 0,1084 -0,0254
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,00 0,29 5,05 0,1078 -0,0253
MAYS / JW Mays, Inc. 0,01 0,00 0,28 -0,71 0,1029 -0,0315
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,00 0,28 0,73 0,1024 -0,0291
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,03 0,28 0,1019 0,1019
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,27 0,0993 0,0993
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,27 1,13 0,0993 -0,0281
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,27 0,0991 0,0991
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,02 0,26 0,0959 0,0959
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,26 0,0950 0,0950
JFR / Фонд доходов с плавающей ставкой Nuveen 0,03 0,25 0,0932 0,0932
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,01 0,00 0,25 -8,49 0,0919 -0,0382
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,25 -0,81 0,0911 -0,0279
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,24 0,0895 0,0895
V / Виза Инк. 0,00 -2,64 0,24 -1,26 0,0873 -0,0276
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,23 0,0848 0,0848
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,23 0,0847 0,0847
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 0,04 0,23 7,08 0,0840 -0,0178
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,22 0,0823 0,0823
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,22 0,0821 0,0821
PSX / Филлипс 66 0,00 0,21 0,0794 0,0794
DFEN / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X 0,00 0,21 0,0767 0,0767
SERV / Компания Serve Robotics Inc. 0,02 0,19 0,0694 0,0694
G97229101 / Мудрый ПЛК 0,01 0,00 0,16 17,78 0,0590 -0,0062
ZGN / Эрменегильдо Зенья Н.В. 0,02 0,00 0,16 15,56 0,0577 -0,0071
CRML / Компания «Критические металлы» 0,02 0,00 0,07 162,96 0,0264 0,0131
EDF / Фонд доходов развивающихся рынков Virtus Stone Harbour 0,01 0,05 0,0187 0,0187
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,05 62,07 0,0174 0,0034
CRBU / Карибу Биосайнс, Инк. 0,02 0,03 0,0093 0,0093
DCGO / Компания DocGo Inc. 0,01 0,02 0,0087 0,0087
CYDY / ЦитоДин Инк. 0,03 0,00 0,01 14,29 0,0033 -0,0003
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PARA / Парамаунт Глобал 0,00 -100,00 0,00 0,0000