Основная статистика
Стоимость портфеля $ 307 212 376
Текущие позиции 150
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Новый уровень Частное» раскрыла общий объем активов в размере 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 307 212 376 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Next Level Private LLC: First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select U.S. Equity ETF (US:DUSA) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (US:AIRR) . Новые должности Next Level Private LLC включают в себя BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Dynamic Value ETF (US:BKDV) , AB Active ETFs, Inc. - AB Short Duration High Yield ETF (US:SYFI) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , Howmet Aerospace Inc. (GB:0TCU) , and Esquire Financial Holdings, Inc. (US:ESQ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 17,22 5,6043 2,6029
0,01 6,88 2,2402 0,7638
0,18 14,29 4,6522 0,5174
0,06 14,20 4,6216 0,5084
0,01 6,56 2,1339 0,3228
0,04 1,77 0,5777 0,2988
0,06 16,70 5,4357 0,2916
0,01 2,45 0,7962 0,2445
0,03 7,31 2,3785 0,2434
0,03 0,70 0,2276 0,2276
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,84 1,5758 -0,7148
0,25 10,57 3,4403 -0,5643
0,07 3,84 1,2492 -0,5285
0,08 3,50 1,1391 -0,5251
0,04 4,60 1,4964 -0,3846
0,03 1,92 0,6254 -0,3687
0,26 6,94 2,2579 -0,3100
0,30 18,60 6,0534 -0,2775
0,04 7,51 2,4430 -0,2517
0,01 2,76 0,8981 -0,2220
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,30 2,12 18,60 9,45 6,0534 -0,2775
QGRO / American Century ETF Trust - American Century US Quality Growth ETF 0,16 83,46 17,22 113,74 5,6043 2,6029
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 2,34 16,70 20,95 5,4357 0,2916
DUSA / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select US Equity ETF 0,32 8,20 14,72 18,32 4,7907 0,1562
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,18 7,92 14,29 28,79 4,6522 0,5174
GE / Дженерал Электрик Компани 0,06 0,01 14,20 28,62 4,6216 0,5084
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,25 2,02 10,57 -1,67 3,4403 -0,5643
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,41 9,97 10,00 3,2455 -0,1317
AAPL / Apple Инк. 0,04 12,35 7,51 3,77 2,4430 -0,2517
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -0,03 7,38 17,55 2,4008 0,0629
BA / Компания Боинг 0,03 3,79 7,31 27,50 2,3785 0,2434
INCM / Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus 0,26 -0,92 6,94 0,64 2,2579 -0,3100
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 0,20 6,88 73,70 2,2402 0,7638
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 1,78 6,56 34,88 2,1339 0,3228
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 1,26 6,47 20,04 2,1063 0,0980
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 0,05 5,04 13,59 1,6405 -0,0124
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,11 25,23 4,96 26,53 1,6135 0,1539
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 -28,20 4,84 -21,26 1,5758 -0,7148
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 0,43 4,78 7,49 1,5560 -0,1012
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 0,46 4,60 -8,93 1,4964 -0,3846
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,07 -19,16 3,84 -19,58 1,2492 -0,5285
MS / Морган Стенли 0,03 0,02 3,70 20,77 1,2038 0,0628
DFNL / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF 0,08 0,00 3,57 9,32 1,1605 -0,0546
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,08 3,23 3,50 -21,65 1,1391 -0,5251
T / АТ&Т Инк. 0,11 0,81 3,31 3,15 1,0767 -0,1180
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,07 -0,26 3,23 -0,03 1,0513 -0,1522
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,62 2,76 -8,22 0,8981 -0,2220
F / Форд Мотор Компани 0,25 3,87 2,75 12,38 0,8951 -0,0167
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,03 2,58 16,46 0,8411 0,0147
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,05 -1,19 2,57 3,92 0,8373 -0,0852
EMDM / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg ETF Emerging Market Democries ETF 0,16 0,71 2,54 15,32 0,8259 0,0062
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,33 2,45 65,27 0,7962 0,2445
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,25 2,34 -0,21 0,7619 -0,1120
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,04 0,60 2,18 -1,71 0,7111 -0,1171
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 1,13 2,18 3,47 0,7085 -0,0752
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 4,00 2,16 18,51 0,7045 0,0241
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -0,51 2,08 -12,25 0,6764 -0,2060
HSY / Компания Херши 0,01 0,00 2,03 -2,96 0,6618 -0,1189
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 0,38 1,93 8,62 0,6276 -0,0338
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,03 -28,44 1,92 -28,00 0,6254 -0,3687
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 -0,11 1,85 17,58 0,6011 0,0158
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -2,22 1,80 15,97 0,5863 0,0076
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,04 143,95 1,77 137,17 0,5777 0,2988
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 2,09 1,73 20,68 0,5642 0,0291
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,09 1,72 3,30 0,5614 -0,0606
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,60 1,70 9,95 0,5540 -0,0229
DXJ / WisdomTree Trust - Японский фонд хеджированных акций WisdomTree 0,01 -3,21 1,57 0,38 0,5126 -0,0719
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 7,56 1,49 21,92 0,4836 0,0298
PFE / Пфайзер Инк. 0,06 5,72 1,46 1,11 0,4745 -0,0625
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,23 1,27 18,77 0,4143 0,0151
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,35 1,20 -3,54 0,3907 -0,0731
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust — Eaton Vance ETF с плавающей ставкой 0,02 -4,15 1,18 -3,29 0,3825 -0,0705
V / Виза Инк. 0,00 -0,90 1,17 0,34 0,3801 -0,0533
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,36 1,04 28,71 0,3386 0,0371
SAR / Саратога Инвестмент Корп. 0,04 0,00 0,97 -2,02 0,3161 -0,0534
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,94 0,96 -0,21 0,3140 -0,0460
DOW / Компания Дау Инк. 0,04 26,61 0,96 -4,02 0,3111 -0,0598
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -0,69 0,94 1,73 0,3067 -0,0383
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,04 1,16 0,87 16,96 0,2830 0,0060
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,53 0,86 -13,97 0,2809 -0,0927
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 1,18 0,85 7,59 0,2771 -0,0178
DEM / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree для развивающихся рынков 0,02 1,22 0,85 9,03 0,2751 -0,0139
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,27 0,82 26,55 0,2654 0,0252
DOGG / First Trust Exchange Traded Fund IV — FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF 0,04 -20,10 0,80 -23,73 0,2596 -0,1300
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,28 0,79 8,33 0,2584 -0,0144
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,27 0,76 11,05 0,2488 -0,0078
BKDV / BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Dynamic Value ETF 0,03 0,70 0,2276 0,2276
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 0,05 0,70 -4,79 0,2268 -0,0459
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,01 -32,61 0,69 -27,96 0,2241 -0,1321
EPP / iShares, Inc. — iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,01 -0,02 0,69 11,89 0,2239 -0,0051
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 1,10 0,68 -3,53 0,2227 -0,0416
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,59 0,68 12,29 0,2201 -0,0043
DBJP / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI Japan Hedged ETF ETF 0,01 0,62 0,65 3,67 0,2114 -0,0222
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,30 0,64 10,98 0,2076 -0,0065
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,03 -9,84 0,62 -6,06 0,2019 -0,0442
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 10,14 0,62 60,94 0,2012 0,0578
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,09 0,61 38,27 0,1979 0,0340
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 0,04 0,60 -10,81 0,1960 -0,0556
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 8,81 0,60 -3,55 0,1948 -0,0365
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,13 0,58 20,16 0,1901 0,0089
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -3,34 0,58 -10,92 0,1885 -0,0539
THQ / Фонд возможностей здравоохранения Абрдна 0,03 -2,32 0,57 -13,04 0,1849 -0,0583
DE / Дир и компания 0,00 -0,37 0,55 7,99 0,1804 -0,0109
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,28 0,55 -5,32 0,1799 -0,0375
PGRO / Putnam ETF Trust – ETF, ориентированный на рост крупной капитализации Putnam 0,01 -0,41 0,55 18,20 0,1798 0,0057
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 6,56 0,54 10,06 0,1747 -0,0069
SD / СэндРидж Энерджи, Инк. 0,05 0,00 0,52 -5,27 0,1698 -0,0353
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,51 17,70 0,1668 0,0046
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,00 0,51 -13,07 0,1667 -0,0530
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,07 0,51 23,49 0,1660 0,0121
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,44 0,49 30,05 0,1594 0,0191
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 1,67 0,47 -7,68 0,1528 -0,0366
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -1,53 0,46 10,55 0,1502 -0,0055
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,02 0,00 0,46 13,58 0,1498 -0,0013
SDVD / First Trust Exchange Traded Fund IV — FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,02 -12,69 0,46 -10,35 0,1496 -0,0414
SEMI / Columbia ETF Trust I - Columbia Select Technology ETF 0,02 -6,81 0,46 17,22 0,1485 0,0035
RQI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Quality Income, Inc. 0,04 1,07 0,46 0,22 0,1484 -0,0211
SYFI / AB Active ETFs, Inc. — краткосрочные высокодоходные ETF AB 0,01 0,45 0,1449 0,1449
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,22 0,44 4,98 0,1445 -0,0131
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,85 0,44 -8,47 0,1443 -0,0362
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 11,08 0,43 22,73 0,1408 0,0095
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -0,73 0,43 7,77 0,1403 -0,0086
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,21 0,42 12,87 0,1372 -0,0022
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,44 0,41 14,68 0,1349 0,0001
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -0,14 0,41 11,81 0,1326 -0,0033
ICOW / Pacer Funds Trust — Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,01 -0,76 0,41 7,67 0,1325 -0,0086
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,87 0,39 -0,52 0,1256 -0,0187
BST / Научно-технический фонд BlackRock 0,01 1,31 0,36 17,10 0,1183 0,0028
INTC / Корпорация Интел 0,02 -22,11 0,36 -23,09 0,1182 -0,0579
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -1,35 0,36 3,19 0,1161 -0,0126
HEDJ / WisdomTree Trust - Фонд хеджированных акций WisdomTree Europe 0,01 0,81 0,35 2,35 0,1137 -0,0137
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,72 0,34 12,21 0,1108 -0,0022
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark US Large Cap ETF 0,01 0,34 0,1108 0,1108
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,25 0,33 9,67 0,1071 -0,0047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 163,82 0,32 57,43 0,1037 0,0282
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,00 0,32 -20,40 0,1032 -0,0449
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -5,64 0,31 -6,33 0,1014 -0,0227
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 -7,42 0,31 -3,47 0,0999 -0,0183
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,64 0,31 1,32 0,0997 -0,0131
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -1,05 0,30 9,67 0,0963 -0,0041
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 0,39 0,29 -1,69 0,0948 -0,0159
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,52 0,28 -2,78 0,0913 -0,0162
FMC / Корпорация ФМК 0,01 0,00 0,26 -1,16 0,0836 -0,0131
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,04 0,25 5,39 0,0828 -0,0072
OUSA / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares US Quality Dividend ETF 0,00 0,00 0,25 1,63 0,0815 -0,0105
0TCU / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,25 0,0809 0,0809
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 0,02 2,24 0,24 -0,83 0,0783 -0,0120
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,24 5,29 0,0781 -0,0066
PVAL / Putnam ETF Trust – ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam 0,01 0,29 0,24 5,78 0,0777 -0,0062
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 1,49 0,24 5,80 0,0773 -0,0062
ESQ / Эсквайр Финансовые Холдинги, Инк. 0,00 0,24 0,0770 0,0770
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,75 0,23 -6,02 0,0764 -0,0164
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,23 0,0762 0,0762
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,99 0,23 12,81 0,0747 -0,0012
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,23 0,0744 0,0744
HPQ / HP Inc. 0,01 0,09 0,23 -11,67 0,0741 -0,0218
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,23 0,0738 0,0738
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,22 0,0730 0,0730
PJIO / PGIM ETF Trust — PGIM Jennison International Opportunities ETF 0,00 0,22 0,0708 0,0708
QQQX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100 0,01 0,21 0,0694 0,0694
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0693 0,0693
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,00 0,06 0,21 4,46 0,0688 -0,0065
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 0,68 0,21 0,48 0,0685 -0,0094
NWBI / Нортвест Бэнкшерс, Инк. 0,02 1,59 0,21 7,73 0,0683 -0,0041
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,37 0,20 -5,61 0,0659 -0,0142
MMM / Компания 3М 0,00 0,20 0,0652 0,0652
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,01 3,50 0,20 -4,37 0,0644 -0,0125
PSEC / Проспект Кэпитал Корпорейшн 0,03 2,27 0,10 -20,93 0,0335 -0,0148
LRMR / Ларимар Терапевтикс, Инк. 0,02 0,06 0,0188 0,0188
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,01 0,00 0,05 -12,28 0,0163 -0,0052
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000