Основная статистика
Стоимость портфеля $ 156 142 193
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Next Level Wealth Planning, ООО раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 156 142 193 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Next Level Wealth Planning, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Новые должности Next Level Wealth Planning, LLC включают в себя Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , iShares Trust - iShares Global Tech ETF (US:IXN) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) .

Next Level Wealth Planning, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 16,22 10,3902 0,9924
0,42 12,39 7,9341 0,5909
0,01 0,63 0,4042 0,4042
0,01 1,06 0,6768 0,2998
0,01 1,47 0,9423 0,2420
0,00 0,31 0,1973 0,1973
0,00 0,28 0,1821 0,1821
0,06 15,84 10,1441 0,1628
0,01 0,24 0,1513 0,1513
0,00 0,23 0,1447 0,1447
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 10,15 6,5030 -0,8763
0,07 4,75 3,0410 -0,7475
0,01 1,79 1,1467 -0,2830
0,01 0,44 0,2829 -0,1917
0,05 13,87 8,8809 -0,1299
0,09 49,21 31,5134 -0,1241
0,01 0,60 0,3833 -0,1199
0,01 0,45 0,2909 -0,1171
0,01 0,52 0,3338 -0,1136
0,00 1,46 0,9379 -0,0978
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,09 6,58 49,21 17,81 31,5134 -0,1241
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,47 18,12 16,22 30,76 10,3902 0,9924
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,06 11,09 15,84 20,20 10,1441 0,1628
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,05 5,41 13,87 16,56 8,8809 -0,1299
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,42 9,54 12,39 27,79 7,9341 0,5909
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,38 9,97 10,15 4,22 6,5030 -0,8763
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,09 13,13 9,69 18,23 6,2058 -0,0020
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,07 -14,33 4,75 -5,06 3,0410 -0,7475
AAPL / Apple Инк. 0,01 2,70 1,79 -5,14 1,1467 -0,2830
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 9,18 1,47 59,20 0,9423 0,2420
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,04 1,46 7,10 0,9379 -0,0978
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,03 25,15 1,14 25,44 0,7333 0,0418
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 31,46 1,06 112,47 0,6768 0,2998
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 15,66 1,00 19,52 0,6395 0,0068
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 13,90 0,88 31,24 0,5629 0,0560
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,85 10,48 0,5474 -0,0383
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,29 0,68 32,16 0,4343 0,0456
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,01 0,63 0,4042 0,4042
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,61 0,60 -9,94 0,3833 -0,1199
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,14 0,60 42,04 0,3831 0,0641
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,01 68,38 0,57 69,55 0,3639 0,1095
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 19,52 0,53 32,18 0,3425 0,0362
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -3,90 0,53 1,34 0,3393 -0,0565
INDS / Pacer Funds Trust — ETF Pacer Industrial Real Estate 0,01 -2,32 0,52 -2,25 0,3348 -0,0703
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -20,04 0,52 -11,69 0,3338 -0,1136
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -0,94 0,47 -0,21 0,3004 -0,0560
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 -0,92 0,45 -15,61 0,2909 -0,1171
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 4,21 0,45 42,22 0,2872 0,0483
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 24,29 0,45 52,40 0,2852 0,0638
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -33,68 0,44 -29,55 0,2829 -0,1917
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,00 0,43 50,69 0,2783 0,0597
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,33 0,43 -9,98 0,2775 -0,0872
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,13 0,43 3,60 0,2767 -0,0394
V / Виза Инк. 0,00 0,87 0,41 2,25 0,2622 -0,0412
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,01 25,14 0,35 27,47 0,2229 0,0156
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 6,50 0,33 0,91 0,2126 -0,0363
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 5,68 0,33 24,71 0,2102 0,0103
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 54,02 0,32 52,38 0,2052 0,0457
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,31 0,1973 0,1973
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -10,80 0,29 5,47 0,1855 -0,0225
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,00 0,28 0,1821 0,1821
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,10 0,28 18,22 0,1788 -0,0001
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -5,73 0,27 37,00 0,1758 0,0241
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,27 -2,19 0,1717 -0,0365
SPBO / SPDR Series Trust - ETF корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 1,00 0,27 1,53 0,1707 -0,0279
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 0,24 0,1513 0,1513
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -1,96 0,23 15,42 0,1492 -0,0037
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,23 0,1447 0,1447
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,00 0,22 0,1415 0,1415
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,00 0,22 0,1407 0,1407
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,21 0,1370 0,1370
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1356 -0,0247
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,20 0,1291 0,1291
USA / Фонд акций всех звезд Liberty 0,02 0,00 0,15 3,38 0,0986 -0,0136
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,00 -100,00 0,00 0,0000