Основная статистика
Стоимость портфеля $ 625 843 000
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НФ Тринити Капитал (Гонконг) Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 625 843 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd: Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,38 41,49 6,6303 6,6303
0,01 16,66 2,6618 2,6618
0,63 115,58 18,4681 2,5047
0,16 14,32 2,2876 2,2876
0,05 63,70 10,1791 0,9886
0,08 11,15 1,7819 0,7932
0,38 42,71 6,8246 0,7930
0,00 3,07 0,4907 0,4907
0,03 2,67 0,4260 0,4260
0,28 17,47 2,7913 0,4165
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,3723
0,00 0,00 -1,1193
0,04 7,33 1,1720 -1,0249
0,00 0,00 -1,0082
0,13 21,82 3,4870 -0,6847
0,00 0,00 -0,6834
1,72 47,53 7,5949 -0,6802
0,50 10,37 1,6565 -0,5261
0,08 6,91 1,1038 -0,4009
0,00 0,00 -0,2619
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-05-10 за отчетный период 2019-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,63 -11,62 115,58 17,64 18,4681 2,5047
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 0,00 63,70 12,62 10,1791 0,9886
META / Мета Платформы, Inc. 0,30 -16,68 50,18 5,95 8,0183 0,3224
BAC / Банк Америки Корпорация 1,72 -16,65 47,53 -6,67 7,5949 -0,6802
DIS / Компания Уолта Диснея 0,38 13,63 42,71 15,06 6,8246 0,7930
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 -23,69 41,49 9,93 6,6303 6,6303
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -18,22 21,82 -15,00 3,4870 -0,6847
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,22 -19,16 19,76 -2,49 3,1580 -0,1353
C / Ситигруп Инк. 0,28 0,00 17,47 19,52 2,7913 0,4165
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,98 16,66 26,83 2,6618 2,6618
018490100 / Аллерган ПЛС 0,11 0,00 15,88 9,54 2,5371 0,1819
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 14,32 64,37 2,2876 2,2876
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,08 -43,49 12,13 -7,69 1,9390 -0,1970
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,18 0,00 11,66 15,29 1,8624 0,2198
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,08 32,00 11,15 83,27 1,7819 0,7932
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,50 -38,05 10,37 -22,82 1,6565 -0,5261
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,38 2,57 9,35 19,78 1,4941 0,2257
WB / Weibo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 9,12 6,10 1,4566 0,0606
ZAYO / Зайо Групп Холдингс, Инк. 0,30 0,00 8,62 24,44 1,3773 0,2518
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,06 0,00 8,57 21,15 1,3694 0,2200
V / Виза Инк. 0,05 0,00 8,43 18,37 1,3476 0,1900
AAPL / Apple Инк. 0,04 -54,95 7,33 -45,75 1,1720 -1,0249
ATUS / Алтис США, Инк. 0,34 0,00 7,28 30,03 1,1637 0,2537
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,08 -28,50 6,91 -25,41 1,1038 -0,4009
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,14 47,31 6,54 35,21 1,0444 0,2589
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,09 0,00 5,65 3,93 0,9033 0,0195
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -36,71 5,22 -14,42 0,8347 -0,1571
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,04 0,00 4,83 15,94 0,7718 0,0949
DB / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,53 0,00 4,33 1,79 0,6923 0,0007
SAGE / Сейдж Терапевтикс, Инк. 0,02 -40,59 3,07 -1,35 0,4909 -0,0151
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 3,07 0,4907 0,4907
US00C4U1L353 / Милан Н.В. 0,10 0,00 2,83 3,43 0,4528 0,0076
INCY / Инсайт Корпорация 0,03 0,00 2,67 35,26 0,4260 0,4260
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,06 0,00 2,42 20,78 0,3864 0,0611
MNKKQ / Маллинкродт ПЛС 0,10 0,00 2,22 37,53 0,3542 0,0923
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 0,23 0,00 2,17 7,42 0,3471 0,0185
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,14 0,00 1,39 29,97 0,2224 0,0484
FLNT / Компания Fluent, Inc. 0,19 0,00 1,09 56,21 0,1750 0,1750
ARAV / Аравив, ООО 0,04 0,00 0,29 99,31 0,0459 0,0225
APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0082
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1004
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6834
CELG / Компания «Селджен» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1193
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1327
FNSR / Корпорация Финисар 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3723
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2619
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0466
XLRN / Акселерон Фарма Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1017