Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 172 003 618 |
| Текущие позиции | 61 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NICSX - Фонд Николаса Inc. раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 172 003 618 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NICSX - Nicholas Fund Inc: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности NICSX - Nicholas Fund Inc включают в себя Carrier Global Corporation (US:CARR) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,92 | 67,20 | 1,6116 | 1,6116 | |
| 1,15 | 182,10 | 4,3672 | 1,5427 | |
| 50,10 | 1,2016 | 1,2016 | ||
| 49,95 | 1,1979 | 1,1979 | ||
| 0,18 | 57,82 | 1,3867 | 0,9049 | |
| 0,10 | 73,48 | 1,7623 | 0,8465 | |
| 35,00 | 35,00 | 0,8394 | 0,8394 | |
| 0,42 | 210,06 | 5,0377 | 0,7415 | |
| 0,05 | 62,01 | 1,4871 | 0,6630 | |
| 0,33 | 74,26 | 1,7810 | 0,5781 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,71 | 14,71 | 0,3528 | -0,8329 | |
| 0,11 | 34,93 | 0,8377 | -0,8295 | |
| 0,48 | 83,00 | 1,9905 | -0,6748 | |
| 0,13 | 71,74 | 1,7204 | -0,6365 | |
| 0,20 | 71,36 | 1,7115 | -0,6172 | |
| 0,18 | 64,40 | 1,5444 | -0,4254 | |
| 0,65 | 33,88 | 0,8126 | -0,3799 | |
| 0,58 | 119,77 | 2,8724 | -0,3786 | |
| 0,13 | 54,48 | 1,3065 | -0,3697 | |
| 1,32 | 55,46 | 1,3302 | -0,3680 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,42 | -7,49 | 210,06 | 22,59 | 5,0377 | 0,7415 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 1,08 | 0,00 | 192,19 | 13,54 | 4,6093 | 0,3655 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,85 | 0,00 | 186,57 | 15,31 | 4,4744 | 0,4179 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 1,15 | 10,88 | 182,10 | 61,64 | 4,3672 | 1,5427 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,58 | 0,00 | 119,77 | -7,63 | 2,8724 | -0,3786 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,09 | 0,00 | 86,99 | 4,67 | 2,0861 | 0,0026 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,16 | 0,00 | 86,87 | 3,78 | 2,0832 | -0,0153 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,48 | 0,00 | 83,00 | -21,93 | 1,9905 | -0,6748 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,66 | 0,00 | 81,15 | 1,39 | 1,9461 | -0,0605 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,22 | 0,00 | 80,04 | 0,04 | 1,9195 | -0,0863 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,54 | -5,05 | 76,05 | 31,15 | 1,8238 | 0,3700 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,07 | -14,13 | 75,15 | 10,88 | 1,8022 | 0,1031 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,33 | 1,10 | 74,26 | 54,78 | 1,7810 | 0,5781 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,27 | 0,00 | 73,69 | 1,61 | 1,7672 | -0,0509 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,10 | -47,91 | 73,48 | 183,36 | 1,7623 | 0,8465 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,81 | 1 362,91 | 73,33 | -7,96 | 1,7586 | -0,2389 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,40 | 0,00 | 72,47 | 6,36 | 1,7380 | 0,0297 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,13 | -25,57 | 71,74 | -23,69 | 1,7204 | -0,6365 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,09 | 9,44 | 71,37 | 3,29 | 1,7117 | -0,0207 | |||
| V / Виза Инк. | 0,20 | -24,16 | 71,36 | -23,17 | 1,7115 | -0,6172 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | 0,00 | 70,08 | -4,92 | 1,6806 | -0,1673 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,20 | 0,00 | 69,44 | -1,67 | 1,6654 | -0,1052 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,28 | 0,00 | 67,37 | 2,77 | 1,6156 | -0,0278 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,92 | 67,20 | 1,6116 | 1,6116 | |||||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,62 | 0,00 | 67,04 | 6,47 | 1,6078 | 0,0292 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,16 | 0,00 | 64,84 | 6,28 | 1,5551 | 0,0255 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,18 | -8,31 | 64,40 | -18,04 | 1,5444 | -0,4254 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,21 | 7,18 | 63,17 | 2,66 | 1,5150 | -0,0278 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,16 | -6,19 | 62,46 | -5,37 | 1,4978 | -0,1569 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,05 | 31,36 | 62,01 | 88,64 | 1,4871 | 0,6630 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | 11,27 | 60,67 | -3,07 | 1,4551 | -0,1143 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 1,08 | 0,00 | 60,44 | 11,83 | 1,4494 | 0,0945 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,21 | -3,82 | 60,43 | 13,67 | 1,4491 | 0,1164 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,27 | 0,00 | 60,04 | 8,44 | 1,4398 | 0,0517 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,65 | 17,83 | 59,88 | 10,07 | 1,4360 | 0,0722 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,29 | 0,00 | 59,81 | 15,54 | 1,4345 | 0,1365 | |||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,18 | 90,17 | 57,82 | 200,90 | 1,3867 | 0,9049 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 1,32 | 51,19 | 55,46 | -18,11 | 1,3302 | -0,3680 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 2,61 | 0,00 | 54,65 | -12,72 | 1,3107 | -0,2592 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,13 | 0,00 | 54,48 | -18,52 | 1,3065 | -0,3697 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,11 | 0,00 | 54,30 | 19,55 | 1,3023 | 0,1635 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,60 | 0,00 | 53,41 | -7,00 | 1,2809 | -0,1590 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,18 | 0,00 | 52,02 | -6,47 | 1,2475 | -0,1468 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,72 | 0,00 | 51,75 | 31,56 | 1,2412 | 0,2549 | |||
| B 0 08/07/25 / DBT (US912797MG92) | 50,10 | 1,2016 | 1,2016 | ||||||
| B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) | 49,95 | 1,1979 | 1,1979 | ||||||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,27 | 0,00 | 49,71 | -4,34 | 1,1922 | -0,1107 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,19 | 0,00 | 49,64 | 11,80 | 1,1904 | 0,0773 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,05 | 0,00 | 45,59 | 31,76 | 1,0933 | 0,2259 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,22 | 0,00 | 45,56 | 19,93 | 1,0926 | 0,1402 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,08 | 0,00 | 45,35 | -3,86 | 1,0875 | -0,0950 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,15 | -8,40 | 45,31 | 10,98 | 1,0866 | 0,0631 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,63 | 0,00 | 44,88 | -1,22 | 1,0763 | -0,0627 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,44 | 0,00 | 42,87 | 33,89 | 1,0282 | 0,2254 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,21 | 0,00 | 41,86 | -4,30 | 1,0040 | -0,0927 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,15 | 0,00 | 37,34 | -0,31 | 0,8956 | -0,0435 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 35,00 | 35,00 | 0,8394 | 0,8394 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,11 | -11,81 | 34,93 | -47,47 | 0,8377 | -0,8295 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,65 | 0,00 | 33,88 | -28,77 | 0,8126 | -0,3799 | |||
| 8AMMF0JA0 / США БАНК ММДА | 14,71 | -68,89 | 14,71 | -68,89 | 0,3528 | -0,8329 | |||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,22 | 10,51 | 0,2520 | 0,2520 |
