Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 062 714 675
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NCTWX - Николай II Inc, класс I раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 062 714 675 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NCTWX - Nicholas Ii Inc Class I: CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . Новые должности NCTWX - Nicholas Ii Inc Class I включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 24,09 2,2679 1,0309
10,00 10,00 0,9414 0,9414
12,22 12,22 1,1501 0,7783
0,03 7,32 0,6890 0,6890
0,05 15,98 1,5046 0,6008
0,06 17,47 1,6450 0,5990
0,23 16,03 1,5087 0,4261
0,08 3,86 0,3632 0,3632
0,08 33,27 3,1321 0,3298
0,07 20,00 1,8827 0,3032
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 12,44 1,1714 -0,5438
0,08 14,29 1,3451 -0,4775
0,26 23,28 2,1911 -0,3798
0,23 13,41 1,2627 -0,3708
0,20 21,72 2,0451 -0,3640
0,06 13,64 1,2842 -0,2766
0,17 12,02 1,1315 -0,2675
0,26 13,15 1,2380 -0,2335
0,04 16,24 1,5291 -0,2250
0,07 23,26 2,1901 -0,2106
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,08 -3,16 33,27 16,58 3,1321 0,3298
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,08 0,00 24,49 4,66 2,3054 0,0079
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,44 0,00 24,20 17,09 2,2783 0,2488
ZS / Зскалер, Инк. 0,08 20,87 24,09 91,25 2,2679 1,0309
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,26 1 313,00 23,28 -11,10 2,1911 -0,3798
CPAY / Корпай, Инк. 0,07 0,00 23,26 -4,85 2,1901 -0,2106
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,04 -2,66 22,49 0,20 2,1174 -0,0869
TRU / ТрансЮнион 0,25 0,00 22,18 6,03 2,0882 0,0341
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,16 0,00 22,16 7,14 2,0865 0,0552
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,08 0,00 21,86 11,80 2,0576 0,1379
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,20 -6,31 21,72 -11,45 2,0451 -0,3640
PTC / Компания PTC Inc. 0,12 0,00 20,51 11,22 1,9304 0,1201
AME / АМЕТЕК, ООО 0,11 0,00 20,46 5,12 1,9258 0,0150
VEEV / Веева Системс Инк. 0,07 0,00 20,00 24,33 1,8827 0,3032
RMD / Компания РесМед. 0,08 0,00 19,98 15,26 1,8809 0,1787
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,08 0,00 19,57 0,24 1,8428 -0,0748
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,09 0,00 18,08 15,44 1,7020 0,1642
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,10 0,00 17,92 -3,28 1,6865 -0,1323
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,22 0,00 17,82 1,50 1,6774 -0,0464
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,01 0,00 17,58 -0,53 1,6548 -0,0803
CDW / CDW Корпорация 0,10 0,00 17,54 11,44 1,6509 0,1057
STE / СТЕРИС ПЛС 0,07 0,00 17,50 5,98 1,6472 0,0261
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,06 26,83 17,47 64,03 1,6450 0,5990
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,04 0,00 17,19 27,63 1,6181 0,2957
OKTA / Окта, ООО 0,17 0,00 17,03 -4,99 1,6032 -0,1568
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,21 0,00 17,02 1,48 1,6024 -0,0447
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,11 0,00 16,96 10,41 1,5963 0,0882
ESTC / Эластичный НВ 0,20 0,00 16,82 -5,36 1,5832 -0,1616
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,08 0,00 16,61 6,27 1,5640 0,0289
IT / Гартнер, Инк. 0,04 -5,58 16,24 -9,07 1,5291 -0,2250
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,29 0,00 16,07 11,84 1,5131 0,1018
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,23 0,00 16,03 45,36 1,5087 0,4261
WING / Вингстоп Инк. 0,05 16,32 15,98 73,65 1,5046 0,6008
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,15 0,00 15,53 5,87 1,4619 0,0216
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,09 0,00 15,32 -1,90 1,4426 -0,0913
IEX / Корпорация IDEX 0,09 0,00 15,05 -2,98 1,4168 -0,1065
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,03 0,00 14,81 -1,93 1,3943 -0,0886
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,08 -19,53 14,29 -23,02 1,3451 -0,4775
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 0,00 13,99 19,85 1,3173 0,1708
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,06 -15,73 13,64 -14,18 1,2842 -0,2766
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,11 -7,51 13,46 18,87 1,2668 0,1552
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,23 0,00 13,41 -19,37 1,2627 -0,3708
TECH / Био-Техне Корпорация 0,26 0,00 13,15 -12,24 1,2380 -0,2335
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,27 0,00 13,01 -6,60 1,2250 -0,1430
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,18 0,00 12,66 31,56 1,1919 0,2469
AOS / Корпорация АО Смит 0,19 0,00 12,66 0,32 1,1914 -0,0473
STVN / Стеванато Групп СпА 0,52 0,00 12,59 19,65 1,1850 0,1519
FTV / Корпорация Фортив 0,24 0,00 12,44 -28,77 1,1714 -0,5438
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,08 0,00 12,29 5,43 1,1572 0,0123
8AMMF0JA0 / США БАНК ММДА 12,22 222,66 12,22 222,66 1,1501 0,7783
COO / Компания Купер, Инк. 0,17 0,00 12,02 -15,64 1,1315 -0,2675
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,07 0,00 11,79 -10,61 1,1103 -0,1853
PKI / Реввити Инк. 0,12 0,00 11,46 -8,59 1,0786 -0,1521
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,05 0,00 10,72 -2,39 1,0090 -0,0692
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 10,00 10,00 0,9414 0,9414
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 -34,93 9,86 -6,01 0,9283 -0,1019
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,05 -9,25 9,83 -10,45 0,9251 -0,1525
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,15 0,00 9,79 5,50 0,9217 0,0103
MORN / Морнингстар, Инк. 0,03 0,00 9,39 4,68 0,8836 0,0032
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,04 -29,07 8,78 -14,94 0,8266 -0,1870
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,04 0,00 8,70 19,72 0,8192 0,1055
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,09 1,66 8,43 23,32 0,7932 0,1222
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,15 0,00 8,17 5,92 0,7694 0,0117
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,05 0,00 8,08 3,33 0,7603 -0,0072
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,11 -25,47 7,87 -14,07 0,7411 -0,1585
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,05 0,00 7,78 -11,36 0,7324 -0,1294
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,03 7,32 0,6890 0,6890
FAST / Компания Фастенал 0,15 72,07 6,14 -6,80 0,5779 -0,0689
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 4,65 2,22 0,4379 -0,0090
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,08 0,00 4,19 -2,72 0,3942 -0,0285
RAL / Корпорация Раллиант 0,08 3,86 0,3632 0,3632