Основная статистика
Стоимость портфеля $ 447 693 195
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NCLEX - НИКОЛАС LTD EDITION INC КЛАСС I раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 447 693 195 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I: Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , RB Global, Inc. (US:RBA) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , and The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) . Новые должности NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I включают в себя Wingstop Inc. (US:WING) , SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,98 1,3361 1,3361
0,02 4,79 1,0705 1,0705
0,04 4,37 0,9776 0,9776
0,25 8,66 1,9360 0,7688
0,14 8,52 1,9041 0,5713
0,18 4,62 1,0314 0,5401
0,15 12,86 2,8740 0,5030
0,42 8,29 1,8529 0,4158
0,18 8,16 1,8236 0,3871
0,08 8,47 1,8933 0,3254
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 7,62 1,7021 -0,6893
0,03 8,86 1,9791 -0,5978
0,13 10,80 2,4136 -0,5440
0,11 11,05 2,4701 -0,5094
0,08 7,07 1,5793 -0,4331
0,07 5,55 1,2394 -0,3843
0,36 5,69 1,2715 -0,3696
0,21 6,18 1,3816 -0,3275
0,01 3,72 0,8323 -0,3213
0,15 4,10 0,9171 -0,2368
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-20 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,15 0,00 12,86 10,09 2,8740 0,5030
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,11 -32,28 11,05 -24,70 2,4701 -0,5094
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,13 -6,76 10,80 -25,89 2,4136 -0,5440
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,23 -8,24 10,66 -2,40 2,3828 0,1656
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,10 0,00 10,09 -11,24 2,2544 -0,0524
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,08 0,00 10,09 -6,96 2,2540 0,0538
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,12 0,00 10,00 -13,10 2,2351 -0,1007
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,13 0,00 9,39 -11,50 2,0988 -0,0550
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,03 -31,25 8,86 -30,25 1,9791 -0,5978
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,06 0,00 8,83 -5,55 1,9729 0,0758
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,25 0,00 8,66 50,66 1,9360 0,7688
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,07 0,00 8,56 6,05 1,9125 0,2745
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,14 0,00 8,52 29,76 1,9041 0,5713
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,08 0,00 8,47 9,67 1,8933 0,3254
IIIV / i3 Вертикали, Инк. 0,34 0,00 8,40 7,08 1,8771 0,2849
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,42 0,00 8,29 17,10 1,8529 0,4158
KAR / Опенлейн, Инк. 0,43 -0,16 8,28 -2,99 1,8498 0,1181
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,18 0,00 8,16 15,30 1,8236 0,3871
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,04 0,00 8,04 -6,07 1,7970 0,0592
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,21 0,00 7,84 6,48 1,7519 0,2577
MORN / Морнингстар, Инк. 0,03 0,00 7,79 -10,95 1,7406 -0,0347
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,20 -5,25 7,70 -14,99 1,7197 -0,1176
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,09 -17,89 7,62 -35,36 1,7021 -0,6893
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,10 0,00 7,33 -18,76 1,6375 -0,1930
ICFI / ICF International, Inc. 0,08 0,00 7,07 -28,72 1,5793 -0,4331
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,05 11,08 6,97 -19,86 1,5579 -0,2079
AMED / Амедисис, Инк. 0,07 0,00 6,79 2,03 1,5177 0,1667
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,14 0,00 6,78 -20,31 1,5144 -0,2116
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,16 0,00 6,46 -8,97 1,4431 0,0035
EXPO / Экспонент, ООО 0,08 0,00 6,44 -9,03 1,4382 0,0024
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,05 -24,88 6,31 -8,52 1,4092 0,0102
AOS / Корпорация АО Смит 0,10 8,12 6,27 3,60 1,4009 0,1728
NCNO / nCino, Inc. 0,23 21,02 6,19 -1,01 1,3843 0,1143
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,21 0,00 6,18 -26,58 1,3816 -0,3275
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,12 0,00 6,11 -7,41 1,3659 0,0260
B 0 05/01/25 / DBT (US912797ND52) 5,98 1,3361 1,3361
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,05 0,00 5,97 -15,08 1,3350 -0,0930
QLYS / Квалис, Инк. 0,05 0,00 5,91 -10,20 1,3200 -0,0149
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,16 8,32 5,71 -3,79 1,2756 0,0715
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,36 0,00 5,69 -29,64 1,2715 -0,3696
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,13 0,00 5,65 -18,00 1,2631 -0,1360
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,18 0,00 5,65 5,57 1,2627 0,1763
8AMMF0JA0 / США БАНК ММДА 5,64 -19,95 5,64 -19,95 1,2593 -0,1507
WK / Компания Workiva Inc. 0,07 0,00 5,55 -30,69 1,2394 -0,3843
CERT / Чертара, Инк. 0,55 0,00 5,46 -7,05 1,2205 0,0280
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,09 0,00 5,40 -17,40 1,2078 -0,1201
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 0,39 4,37 5,40 -8,27 1,2069 0,0120
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,05 0,00 5,24 5,39 1,1720 0,1620
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,04 14,50 5,11 -4,18 1,1421 0,0597
CSV / Карриадж Сервисез, Инк. 0,13 0,00 5,10 -2,77 1,1387 0,0751
POWI / Power Integrations, Inc. 0,10 0,00 5,02 -18,16 1,1224 -0,1231
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 5,00 -16,67 5,00 -16,67 1,1174 -0,1004
WING / Вингстоп Инк. 0,02 4,79 1,0705 1,0705
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,07 0,00 4,76 -0,44 1,0632 0,0934
PHR / Фрезия, Инк. 0,18 87,67 4,62 90,70 1,0314 0,5401
STVN / Стеванато Групп СпА 0,22 0,00 4,51 -6,27 1,0088 0,0311
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 4,37 0,9776 0,9776
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,11 0,00 4,33 -5,31 0,9677 0,0395
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,77 0,00 4,31 -27,00 0,9621 -0,2349
SLP / Симуляторы Плюс, Inc. 0,17 43,19 4,25 25,89 0,9488 0,2643
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,02 0,00 4,14 -17,51 0,9257 -0,0934
FIVN / Five9, Inc. 0,15 8,05 4,10 -27,83 0,9171 -0,2368
INTA / Интапп, Инк. 0,07 0,00 4,06 -8,91 0,9076 0,0027
MUSA / Мерфи США Инк. 0,01 0,00 3,77 -6,38 0,8436 0,0253
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,01 -13,79 3,72 -34,48 0,8323 -0,3213
NEOG / Неоген Корпорация 0,43 0,00 3,69 -28,60 0,8255 -0,2243
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,03 0,00 3,53 -27,19 0,7880 -0,1950
OMCL / Омниселл, Инк. 0,10 0,00 3,40 -21,47 0,7601 -0,1190