Основная статистика
Стоимость портфеля $ 365 246 709
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Никульски Файнэншл, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 365 246 709 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Nikulski Financial, Inc.: Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Nikulski Financial, Inc. включают в себя Stryker Corporation (US:SYK) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US:XOP) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (US:PFIG) .

Никульски Файнэншл, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 10,94 2,9961 0,8941
0,02 11,33 3,1031 0,7147
0,02 6,84 1,8735 0,6474
0,01 4,05 1,1101 0,3762
0,07 16,11 4,4104 0,3461
0,01 1,19 0,3253 0,3253
0,01 3,20 0,8757 0,3221
0,02 1,12 0,3075 0,3075
0,06 10,90 2,9848 0,2485
0,05 5,08 1,3903 0,2317
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 16,58 4,5392 -0,6928
0,04 7,36 2,0161 -0,4473
0,11 21,60 5,9131 -0,2844
0,07 7,71 2,1122 -0,2780
0,01 3,49 0,9562 -0,1849
0,01 1,29 0,3522 -0,1503
0,03 3,27 0,8940 -0,1427
0,03 5,27 1,4442 -0,1365
0,01 1,30 0,3566 -0,1279
0,01 4,03 1,1031 -0,1264
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,11 -0,16 21,60 5,34 5,9131 -0,2844
AAPL / Apple Инк. 0,08 3,71 16,58 -4,21 4,5392 -0,6928
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 3,90 16,11 19,81 4,4104 0,3461
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 2,33 12,41 7,10 3,3965 -0,1049
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 8,25 11,33 43,45 3,1031 0,7147
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 7,95 10,94 57,39 2,9961 0,8941
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 5,68 10,90 20,43 2,9848 0,2485
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,15 -0,28 10,76 7,12 2,9453 -0,0904
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 1,56 10,42 19,47 2,8521 0,2164
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,09 -0,70 10,34 9,49 2,8306 -0,0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,58 9,78 18,87 2,6789 0,1908
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,04 1,83 8,66 22,13 2,3697 0,2273
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 0,92 8,57 9,20 2,3456 -0,0260
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,07 -6,65 7,71 -2,44 2,1122 -0,2780
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 1,99 7,36 -9,65 2,0161 -0,4473
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,02 5,39 6,84 68,69 1,8735 0,6474
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 -1,41 5,27 0,86 1,4442 -0,1365
V / Виза Инк. 0,01 3,72 5,15 5,08 1,4102 -0,0715
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,05 -1,05 5,08 32,48 1,3903 0,2317
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,19 6,07 4,85 14,54 1,3290 0,0479
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,09 0,22 4,68 1,43 1,2805 -0,1133
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,39 4,34 8,90 1,1895 -0,0163
PAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — апрель 0,11 0,11 4,09 4,69 1,1197 -0,0612
DE / Дир и компания 0,01 1,47 4,07 9,93 1,1156 -0,0047
AVGO / Бродком Инк. 0,01 1,43 4,05 66,97 1,1101 0,3762
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 8,60 4,03 -0,96 1,1031 -0,1264
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,05 -0,37 3,93 4,49 1,0760 -0,0611
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,04 -4,81 3,85 3,41 1,0532 -0,0711
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -2,99 3,84 7,30 1,0500 -0,0306
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,05 -4,01 3,79 6,79 1,0372 -0,0351
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,13 13,91 3,58 7,94 0,9793 -0,0222
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -1,09 3,49 -7,50 0,9562 -0,1849
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 1,42 3,37 12,99 0,9238 0,0209
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,03 -7,75 3,27 -4,78 0,8940 -0,1427
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 3,11 3,25 3,18 0,8885 -0,0625
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 20,91 3,20 74,66 0,8757 0,3221
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 3,15 3,00 1,97 0,8212 -0,0681
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 0,69 2,96 -2,11 0,8114 -0,1038
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,04 -0,87 2,90 -0,62 0,7933 -0,0881
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -2,13 2,85 15,06 0,7803 0,0317
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,10 2,24 2,84 19,28 0,7777 0,0578
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 1,55 2,79 6,33 0,7636 -0,0295
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -1,92 2,66 -0,34 0,7282 -0,0785
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 1,14 2,62 23,03 0,7184 0,0738
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 12,75 2,62 6,42 0,7173 -0,0269
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 3,53 2,53 3,65 0,6916 -0,0452
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,08 2,60 2,50 8,56 0,6842 -0,0115
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -2,57 2,42 26,25 0,6624 0,0830
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,04 -6,28 2,29 -0,39 0,6279 -0,0680
PJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — январь 0,05 -4,16 2,13 1,81 0,5841 -0,0493
IPKW / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,04 50,42 2,07 60,29 0,5671 0,1764
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,96 2,03 1,55 0,5550 -0,0485
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 -1,47 1,95 13,02 0,5348 0,0123
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,03 -1,04 1,90 -3,56 0,5198 -0,0753
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,08 1,59 1,84 3,25 0,5042 -0,0350
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 2,74 1,77 15,28 0,4833 0,0202
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 7,33 1,68 8,80 0,4603 -0,0067
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,02 0,21 1,52 -1,24 0,4149 -0,0490
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,05 1,51 28,06 0,4125 0,0567
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -23,11 1,48 -5,18 0,4063 -0,0666
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,01 -24,56 1,46 -6,55 0,3989 -0,0723
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,01 -26,48 1,41 -9,52 0,3851 -0,0849
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 23,87 1,39 28,45 0,3796 0,0532
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 0,01 1,38 18,35 0,3779 0,0254
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 1,11 1,35 3,68 0,3706 -0,0241
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,03 -3,00 1,34 1,36 0,3668 -0,0327
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,01 -25,66 1,30 -18,73 0,3566 -0,1279
IYZ / iShares Trust — iShares US Telecommunication ETF 0,04 58,39 1,29 72,33 0,3529 0,1267
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,01 -27,82 1,29 -22,62 0,3522 -0,1503
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -0,68 1,26 -2,33 0,3448 -0,0450
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,01 1,25 7,01 0,3429 -0,0109
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,01 1,19 0,3253 0,3253
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,02 1,12 0,3075 0,3075
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -0,12 1,06 10,72 0,2915 0,0008
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 20,80 1,04 19,77 0,2855 0,0223
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,46 1,03 8,98 0,2826 -0,0038
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -9,27 1,00 -0,10 0,2725 -0,0286
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,04 19,08 0,92 20,23 0,2524 0,0208
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,80 0,2196 0,2196
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -2,45 0,77 -1,53 0,2112 -0,0258
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -0,87 0,74 13,96 0,2036 0,0063
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -2,81 0,72 -12,98 0,1984 -0,0531
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,02 0,43 0,72 9,62 0,1966 -0,0015
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -3,36 0,71 -1,38 0,1957 -0,0234
LAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator Premium Income 15 Buffer ETF — апрель 0,03 0,00 0,65 0,47 0,1775 -0,0175
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 2,18 0,63 7,13 0,1730 -0,0052
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,63 0,1719 0,1719
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,01 6,07 0,61 4,07 0,1683 -0,0103
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,02 30,07 0,61 39,95 0,1679 0,0352
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 61,10 0,61 76,37 0,1678 0,0626
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 14,40 0,59 64,33 0,1602 0,0525
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 71,39 0,58 75,91 0,1581 0,0587
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -2,16 0,54 4,48 0,1469 -0,0082
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,03 -11,04 0,53 -11,04 0,1457 -0,0351
POCT / Innovator ETFs Trust – Innovator US Equity Power Buffer ETF – октябрь 0,01 -0,20 0,51 6,04 0,1395 -0,0057
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 16,01 0,50 14,06 0,1380 0,0045
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 1,26 0,50 33,51 0,1375 0,0237
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 38,12 0,49 69,18 0,1355 0,0471
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,89 0,49 37,64 0,1342 0,0266
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -0,81 0,49 -5,60 0,1339 -0,0228
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -6,55 0,47 -7,62 0,1297 -0,0252
SO / Южная компания 0,01 7,20 0,47 7,13 0,1277 -0,0040
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -0,66 0,43 -7,11 0,1182 -0,0223
XSHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,01 95,31 0,42 101,90 0,1162 0,0525
XOP / SPDR Series Trust — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,37 0,1014 0,1014
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 0,37 0,1007 0,1007
PAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — август 0,01 0,00 0,36 7,10 0,0994 -0,0031
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 25,98 0,36 18,69 0,0992 0,0069
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,00 0,35 70,05 0,0964 0,0338
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -5,00 0,35 35,00 0,0962 0,0174
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,34 22,74 0,0933 0,0093
PFIG / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF корпоративных облигаций Invesco фундаментального инвестиционного уровня 0,01 0,34 0,0930 0,0930
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,34 6,01 0,0918 -0,0040
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,33 0,30 0,0914 -0,0091
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 0,33 0,0898 0,0898
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -0,13 0,33 18,12 0,0894 0,0058
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,32 -3,06 0,0870 -0,0120
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,31 7,93 0,0860 -0,0018
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -1,94 0,31 -11,08 0,0858 -0,0206
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,17 0,31 -12,00 0,0846 -0,0213
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -2,33 0,31 8,48 0,0842 -0,0015
PNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — ноябрь 0,01 0,00 0,31 6,25 0,0839 -0,0033
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 27,52 0,30 33,92 0,0834 0,0147
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 -11,25 0,30 -9,15 0,0818 -0,0174
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -0,53 0,30 3,14 0,0811 -0,0057
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 4,64 0,29 24,26 0,0801 0,0089
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,01 0,00 0,29 5,47 0,0794 -0,0035
STRV / EA Series Trust — Strive 500 ETF 0,01 20,90 0,29 34,42 0,0793 0,0141
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,28 -5,74 0,0765 -0,0131
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 0,28 0,0756 0,0756
NAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — апрель 0,01 0,00 0,26 7,00 0,0712 -0,0023
STXG / EA Series Trust — ETF Strive 1000 Growth 0,01 0,25 0,0690 0,0690
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,01 10,32 0,25 12,79 0,0676 0,0014
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,24 5,19 0,0666 -0,0035
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,24 0,0653 0,0653
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,01 0,00 0,23 6,42 0,0635 -0,0024
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,09 0,23 12,14 0,0635 0,0012
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 0,23 0,0632 0,0632
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0622 -0,0067
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 -0,73 0,22 1,40 0,0596 -0,0052
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,0589 0,0589
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 0,21 0,0573 0,0573
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,21 -6,70 0,0573 -0,0105
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,01 0,19 0,0530 0,0530
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / Сталелитейная корпорация США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000