Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 711 673
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVGX - Фонд North Square Advisory Research с полной капитализацией класса I раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 711 673 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I: Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . Новые должности ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,89 3,7723 0,5515
0,08 0,82 3,4542 0,3754
0,02 1,36 5,7428 0,3296
0,01 0,75 3,1583 0,3122
0,16 0,72 3,0216 0,2793
0,02 0,76 3,2240 0,2497
0,04 0,86 3,6115 0,2202
0,01 1,01 4,2755 0,2027
0,03 0,66 2,7975 0,1874
0,04 0,70 2,9389 0,1865
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,71 2,9865 -1,1363
0,10 0,4412 -0,8497
0,00 0,79 3,3252 -0,6124
0,00 0,25 1,0567 -0,4216
0,02 0,69 2,8981 -0,3211
0,02 0,73 3,0898 -0,1471
0,01 0,68 2,8832 -0,1309
0,01 0,54 2,2735 -0,1060
0,01 0,49 2,0861 -0,0354
0,01 1,09 4,5956 -0,0341
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BELFB / Бел Фьюз Инк. 0,02 0,00 1,36 12,20 5,7428 0,3296
TRS / Корпорация ТриМас 0,04 0,00 1,19 9,62 4,9986 0,1768
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,01 0,00 1,12 9,07 4,7151 0,1428
NCBS / Николет Бэнкшерс Инк. 0,01 0,00 1,09 4,91 4,5956 -0,0341
PFGC / Компания Performance Food Group 0,01 0,00 1,01 10,95 4,2755 0,2027
KAR / Опенлейн, Инк. 0,04 0,00 0,89 23,82 3,7723 0,5515
LEGH / Жилищная корпорация Наследия 0,04 22,92 0,86 12,63 3,6115 0,2202
DJCO / Корпорация «Дейли Джорнал» 0,00 0,00 0,84 11,14 3,5362 0,1727
FRME / Первая торговая корпорация 0,02 0,00 0,83 5,73 3,5059 0,0004
PBI / Питни Боуз Инк. 0,08 0,00 0,82 18,70 3,4542 0,3754
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 0,00 0,81 7,81 3,4339 0,0629
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,02 0,00 0,80 8,82 3,3854 0,0954
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 0,00 0,79 -10,66 3,3252 -0,6124
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,02 0,00 0,76 14,71 3,2240 0,2497
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 0,00 0,75 17,40 3,1583 0,3122
VVV / Валволайн Инк. 0,02 0,00 0,73 0,97 3,0898 -0,1471
EEX / Изумрудный Холдинг, Инк. 0,16 0,00 0,72 16,61 3,0216 0,2793
US71880K1016 / Финия Инк 0,02 -29,12 0,71 -23,38 2,9865 -1,1363
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,04 0,00 0,70 12,97 2,9389 0,1865
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,02 0,00 0,69 -4,72 2,8981 -0,3211
SSB / Корпорация SouthState Bank 0,01 0,00 0,68 1,19 2,8832 -0,1309
NCNO / nCino, Inc. 0,03 0,00 0,66 13,33 2,7975 0,1874
DSGR / Группа Дистрибьюторских Решений, Inc. 0,02 0,00 0,66 4,75 2,7926 -0,0300
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,01 0,00 0,57 7,12 2,4151 0,0300
SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,54 1,13 2,2735 -0,1060
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 0,00 0,51 14,86 2,1544 0,1740
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,02 0,00 0,51 7,42 2,1381 0,0306
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,01 0,00 0,49 4,00 2,0861 -0,0354
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,00 0,00 0,44 4,49 1,8643 -0,0230
CASS / Касс Информационные Системы, Инк. 0,01 0,00 0,40 3,86 1,7042 -0,0318
MLR / Миллер Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,40 11,29 1,7040 0,0814
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,00 0,00 0,25 -24,47 1,0567 -0,4216
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,10 -64,01 0,4412 -0,8497