Основная статистика
Стоимость портфеля $ 37 432 646
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ORILX - МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОНД NORTH SQUARE КЛАСС А раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 37 432 646 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A: North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I (US:NSIVX) , North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I (US:ORSIX) , Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (US:QTPI) , North Square McKee Bond (US:US66263L7597) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Новые должности ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 6,44 17,2231 2,5188
0,55 4,82 12,8780 0,9886
0,20 5,00 13,3686 0,9885
0,02 1,42 3,7977 0,2515
0,02 4,18 11,1616 0,2366
0,02 1,94 5,1771 0,2237
0,08 0,96 2,5697 0,1179
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 5,21 13,9195 -1,9748
0,17 2,05 5,4754 -1,0103
0,01 2,14 5,7188 -0,8803
0,01 2,93 7,8395 -0,8294
0,34 0,9135 -0,5534
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NSIVX / North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I 0,53 0,00 6,44 7,63 17,2231 2,5188
ORSIX / North Square Investments Trust - Динамический фонд малой капитализации North Square Class I 0,37 -14,28 5,21 -19,52 13,9195 -1,9748
QTPI / Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advanced Preferred and Income Securities ETF 0,20 0,00 5,00 -0,77 13,3686 0,9885
US66263L7597 / Норт Сквер Макки Бонд 0,55 1,01 4,82 -0,48 12,8780 0,9886
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -3,65 4,18 -6,12 11,1616 0,2366
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -18,39 2,93 -16,89 7,8395 -0,8294
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -17,24 2,14 -20,39 5,7188 -0,8803
ADVGX / North Square Investments Trust - North Square Advisory Res All Cap Val Fd USD Cls I 0,17 -16,78 2,05 -22,42 5,4754 -1,0103
SPGP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 GARP ETF 0,02 0,00 1,94 -3,92 5,1771 0,2237
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -9,60 1,42 -1,59 3,7977 0,2515
ORIGX / North Square Investments Trust — фонд North Square Spectrum Alpha Fund. Доллар США класса А 0,08 0,00 0,96 -3,71 2,5697 0,1179
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,34 -42,88 0,9135 -0,5534